ORFEÓ ZENEI ALAPÍTVÁNY 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV S.sz. Megnevezés 2011. év ezer Ft 2012. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 1500 1500 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 1500 1500 4. III. Befektett pü. eszk. 5. B. Forgóeszközök 27103 38676 6. I. Készletek 7. II. Követelések 5139 1542 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 21964 27997 10 C. Aktív időbeli elhatárolás 1015 9137 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 29618 40176 12. C. Saját tőke -30035-33420 13. I. Induló tőke 100 100 14. II. Tőkeváltozás -10727-30134 15. III. Lekötött tartalék 16. IV. Tárgyévi eredmény -19408-3386 17. V. Tárgyévi eredmény váll. tev. 0 0 18. D. Tartalék 19. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek 37510 73596 22. I. Hosszú lej. köt. 23. II. Rövid lej. köt. 37510 59383 124. G. Passzív időbeli elhatárolások 22143 14213 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 29618 40176 Budapest, 2013.05.30... Az alapítvány képviselője 1
EREDMÉNYLEVEZETÉS 2011. év 2011. év 2011.év 2012. év 2012. év 2012.év Alapítványi Vállalkozási 2011.év összesen Alapítványi Vállalkozási 2012.év összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele 22110 22110 19463 19463 2. Aktívált saját telj. Értéke 3. Egyéb bevételek 4000 4000 9 9 Ebből:-támogatások -pályázati -központi költségvetési -helyi önkormányzati -társadalombiztosítási -egyéb összesen - ebből 1 % 4. Pénzügyi műveletek bevétele 46 46 9 9 5. Rendkívüli bevételek 29803 29803 62755 62755 Ebből: támogatások 8000 8000 19475 19475 Pályázati Központi költségvetési 14663 14663 36168 36168 Helyi önkormányzati 7000 7000 7000 7000 Egyéb ebből 1 % 140 140 112 112 6. Tagdíjak A Összes bevétel: 55958 55958 82236 82236 7. Anyagjellegű ráfordítások 56414 56414 64811 64811 8. Személyi jellegű ráfordítások 12691 12691 16483 16483 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítások 3018 3018 625 625 11. Pénzügyi műveletek 3242 3242 3703 3703 ráfordítása 12. Rendkívüli ráfordítás B Összes ráfordítás 75366 75366 85622 85622 C. Adózás előtti eredmény -19408-19408 -3386-3386 I. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény -19408-19408 -3386-3386 II. Költségvetési támogatás felhasználásáról 2
2012. évben a Sysart Kft Orfeó Zenei Alapítványa az alábbi pályázati támogatásban részesült - a Budavári Önkormányzattól 7.000.000,- Ft - Nemzeti Kulturális Alap pályázati bevétel 36.167.760,- Ft - A költségvetés által biztosított 1 %, a magánszemélyek személyi jövedelemadójából 112.013,- Ft -Jegybevétel és egyéb működési bevétel 19.472.634,- Ft - Adomány vállalkozásoktól 19.475.000,- Ft -Kamatbevétel, árf. diff. 8.666,- Ft Összesen: 82.236.073,- Ft Alapítványi kedvezményezett bevétel összesen: 82.236.073,- Ft Az alapítványi költségek az alábbiak voltak:/ kettős könyvvezetés előírásai alapján / - anyagjellegű ráfordítás 64.810.715,- Ft Ebből: - anyagköltség 107.943,- Ft - bérleti díjak 7.420.350,- Ft - Előadóművészek 43.567.570,- Ft - Szakértői díj 2.250.300,- Ft - Fénymásolás 1.828.541,- Ft - Szállítás 178.000,- Ft - Posta. 24.455,- Ft - Telefon 71.617,- Ft - Hírdetés,reklám 2.952.882,- Ft - Egyéb szolgáltatás 4.784.640,- Ft - Egyéb hatósági szolg 101.000,- Ft - Bankköltség 259.767,- Ft - Könyvelés,könyvvizsg 1.263.650,- Ft - Személyi jellegű ráfordítás 16.482.695,- Ft Ebből: - ösztöndíj 14.397.287,-Ft - telefon miatti 18.300,- Ft - adók, járulékok 231.400,- Ft - Reprezentáció 1.835.705,-Ft - Egyéb ráfordítás 624.903,-Ft - Pü. Ráf. Kölcsön kamata 3.703.517,- Ft Összes alapítványi költség /nem vállalkozási / 85.621.840,- Ft A befolyt pályázati pénzek a magas szintű koncertek költségeit csupán részben fedezték. 3.385.767,- Ft-tal haladta meg bevételeket a kiadás. A hiányzó forrást kölcsönből fedezte az Alapítvány.. 3
III. Az Alapítványi vagyon felhasználása Az Orfeó Zenei Alapítvány 2012. évi bevételei eft Megnevezés 2011 2012 Magánszemélyektől Nem lett igazolás kiállítva Cégektől adomány 8000 19475 Akadémiai díj ÖSSZESEN: 8000 19475 Kamatbevételek, árf nyer 46 9 1% felhasználás 140 112 Pályázatok bevételei 21662 43168 Eszközértékesítés 4000 Jegyértékesítés és egyéb működési és kamatbevétel 22110 19463 ÖSSZESEN: 47958 82227 I.+II. ÖSSZ: 55958 82227 Egyéb bevétel 9 ÉV ÖSSZESEN: 55958 82236 Kapott 1% levonása 140 112 1% nélküli éves bevét 55818 82124 1% felhasznált része 140 112 Felhasznált bevétel 55670 82236 Vállalkozási bevétel - - Összes alapítványi bevétel 55958 82236 4
A vagyon felhasználásának jogcímei 2012-ben: DOLOGI KIADÁSOK, KÖLTSÉGEK eft Megnevezés 2011 2012 Irodaszer,anyagköltség 137 108 Bérleti díjak 8813 7420 Hangszerszállítás 510 178 Könyvelési díj 810 1264 Posta, telefonköltségek 109 96 Bankköltségek 209 260 Hatósági díjak 30 101 Szakértői díjak 2562 2250 Egyéb ktg. 11726 11420 Egyéb ráfordítás 3018 624 Tervszerinti értékcsökkenés - - Pü ráfordítás 3243 3704 Összesen: 31167 27425 ESZKÖZBESZERZÉSEK eft 2011 2012 100 ezer alatti eszközök 0 0 100 ezer feletti eszközök 0 0 Összesen 0 0 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31167 27425 BÉR ÉS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK: eft Megnevezés 2011 2012 Megbízási díjak 0 Vállalkozási díjak-zenészek fellépése 34132 43568 Ösztöndíjak 10023 14397 Szja + járulékok 43 232 SZEMÉLYI JELLEGŰ ÖSSZ. 44198 58197 DOLOGI JELLEGŰ K ÖSSZ. 31167 27425 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 75365 85622 5
Az Alapítvány 2012. évi vagyonának bemutatása Eszközök: Ft 2011 2012 Tárgyi eszközök bruttó értéke 6,575,921 6,575,921 Értékcsökkenés 5,075,921 5,075,921 Eszközök nettó értéke: 1,500,000 1,500,000 Immateriális javak bruttó értéke 102,143 102,143 Értékcsökkenés 102,143 102,143 Immateriális javak nettó értéke 0 0 Pénzeszközök bemutatása: Megnevezés 2011 2012 OTP folyószámla egyenlege: 21,797,059 27.233.978 Bankszámlák összesen: 21,797,059 27.233.978 Pénztáregyenleg: 167,129 762.799 Pénzeszközök összesen december 31-én: 21,964,188 27.996.777 IV. Célszerinti juttatások Itt mutatjuk ki azokat az összegeket és jogcímeket, amelyek közvetlenül alapítványi céljaink megvalósításával függnek össze. A cél szerinti juttatások azokat az összegeket jelentik, amelyeket Alapítványunk juttatott az érintett zenészeknek térítésmentes szolgáltatások formájában. Az ösztöndíjat a közhasznú alapítvány magánszemélyeknek zenei kutatómunkára fizeti, amelynek eredménye egy csodálatos ősbemutató. Ft Megnevezés 2011 2012 Ösztöndíj 10,023,050 14.397.287 ÖSSZESEN: 10,023,050 14.397.287 6
V. Kapott támogatások A 2011. évi SZJA-ból utalt 1% összege: 112.013,- Ft A 2012. évben felhasznált 1% összege: 112.013,- Ft Vállalati támogatás 19.475.000.- Ft Magánszemély támogatása 0,- Ft, PÁLYÁZATOK: 2012. év Elnyert összeg: 1, NKA működési ktg 36.168.000,-Ft BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7,000.000,-Ft VI. Vezető tisztségviselők juttatásai A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban végzett munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek. Budapest, 2013. május 30. az Alapítvány képviselője Kuratóriumi tag.. Könyvelő 7
VII. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről SZAKMAI BESZÁMOLÓ és PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS a 2012. évről A Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány által működtetett Purcell Kórus és Orfeo Zenekar (a továbbiakban: Együttesek) a Budavári Önkormányzat és a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány (a továbbiakban együttesen: Felek) között kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján a 2012. évben az alábbi jelentős koncerteken működött közre: 2012. január 10. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2011-2012. évi Oratóriumbérlet 2. előadása) BACH: Újévi kantáták Gottlob! Nun geht das Jahr zu Ende BWV 28 Jesu, nun sei gepreiset BWV 41 Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm BWV 171 Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 190 (Gyöngyösi Levente rekonstrukciója - bemutató) 2012. február 5. Budapest, Budavári Önkormányzat Aulája (INGYENES KONCERT) DLA-Záróhangverseny TUNDER, BACH, SCHUBERT, BRAHMS és WOLF művei énekes szólisták, Purcell Kórus tagjai, Orfeo Zenekar tagjai, Szutrély Katalin 2012. február 18. Budapest, MTA Díszterem (A 2011-2012. évi Bach-kantátabérlet 2. előadása) BACH: Wer weiß, wie nahe mir mein Ende BWV 27 Sie werden euch in den Bann tun BWV 44 Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden BWV 47 Christ unser Herr zum Jordan kam BWV 7 Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23 2012. március 4. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2011-2012. évi Oratóriumbérlet 3. előadása) HAYDN: A Teremtés 2012. március 11. Pécs, Kodály Hangversenyterem BACH: János-passió BWV 245 (1724. évi verzió) 2012. március 21. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 8
HANDEL: Hercules, 1745 magyarországi bemutató 2012. április 19. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2011-2012. évi Oratóriumbérlet 4. előadása) HANDEL: Theodora, 1749 2012. április 21. Budapest, MTA Díszterem (A 2011-2012. évi Bach-kantátabérlet 3. előadása) BACH: Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe BWV 25 Jesus schläft, was soll ich hoffen BWV 81 Also hat Gott die Welt geliebt BWV 68 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes BWV 76 2012. május 5. Budapest, Budavári Önkormányzat Aulája (A budavári Beethoven-Ünnep része) BEETHOVEN: C-dúr zongoraverseny Op. 15 D-dúr hegedűverseny Op. 61 (első magyarországi előadások korabeli hangszereken) Somlai Petra, Simon Standage, Orfeo Zenekar, Vashegyi György 2012. május 9. Fertőd-Eszterháza, Esterházy-Kastély Díszterme (Az Esterházy-Kastély átadási ünnepsége) HAYDN: D-dúr zongoraverseny Somlai Petra, Orfeo Zenekar, Vashegyi György 2012. június 18. Fertőszentmiklós, Katolikus templom (A 28. Régi Zenei Napok, Eszterháza fesztivál része) HANDEL: The Messiah, 1742 2012. június 24-26. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem LEMEZFELVÉTEL és KONCERT MÉHUL: Adrien, 1799 (az opera első előadása 1801 óta, újkori világbemutató) 9
2012. július 13. Fertőd-Eszterháza, Esterházy-Kastély Díszterme (Az Eszterháza Szimfóniái sorozat XIX/1. Része) HAYDN: 26. d-moll Lamentatione szimfónia 49. f-moll La Passione szimfónia 52. c-moll szimfónia Orfeo Zenekar, Vashegyi György 2012. július 14. Fertőd-Eszterháza, Esterházy-Kastély Díszterme (Az Eszterháza Szimfóniái sorozat XIX/2. Része) HAYDN: 43. Esz-dúr Merkur szimfónia 44. e-moll Gyász szimfónia 45. fisz-moll Búcsú szimfónia Orfeo Zenekar, Vashegyi György 2012. július 15. Fertőd-Eszterháza, Esterházy-Kastély Díszterme (Az Eszterháza Szimfóniái sorozat XIX/3. Része) HAYDN: 30. C-dúr Alleluja szimfónia 24. D-dúr szimfónia 63. C-dúr La Roxelane szimfónia Orfeo Zenekar, Vashegyi György 2012. szeptember 27. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2012-2013. évi Oratóriumbérlet 1. előadása) MOZART: Le Nozze di Figaro K. 492 (első magyarországi előadás korabeli hangszereken) 2012. október 4. Pécs, Kodály Központ MOZART: A-dúr szimfónia K. 201 A-dúr zongoraverseny K. 414 HAYDN: 43. Esz-dúr Merkúr szimfónia MOZART: Esz-dúr zongoraverseny K. 449 Malcom Bilson, Orfeo Zenekar, Vashegyi György 2012. november 1. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2012-2013. évi Oratóriumbérlet 2. előadása) HANDEL: Funeral Anthem, 1737 BACH: Trauerode BWV 198 10
2012. november 27. Budapest, Országos Szechenyi Könyvtár Jubileumi hangverseny MONTALBANO, CARISSIMI, BIBER, PURCELL, BUXTEHUDE és HANDEL művei Orfeo Zenekar Kamaraegyüttese, Vashegyi György 2012. december 18. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem A Bach-család karácsonyi motettái Johann Christoph, Johann Ludwig és Johann Sebastian BACH művei Purcell Kórus, Orfeo Zenekar tagjai, Vashegyi György 2012. december 23. Budapest, Budavári Önkormányzat Aulája (INGYENES ADVENTI HANGVERSENY) A Bach-család karácsonyi motettái Johann Christoph, Johann Ludwig és Johann Sebastian BACH művei Purcell Kórus, Orfeo Zenekar tagjai, Vashegyi György Ezen koncertek híven tükrözik, hogy az Alapítvány teljesítette alapfeladatát: lehetővé tette az Együttesek színvonalas működését, kulturális értékeinek fennmaradását és fejlődését. A felsorolt, szakmailag sikeres és teltházas koncertek szórólapjain és kapcsolódó anyagain a Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően, valamint a Kerület elismertségének és tekintélyének növelése érdekében minden alkalommal feltüntettük: "A Purcell Kórus és Orfeo Zenekar kiemelt támogatója a Budavári Önkormányzat." Kiemelkedő eseménye volt a 2012. évnek az idén már harmadik ízben minifesztiválként megrendezett Beethoven-ünnep. Ezen az Együttesek 2010-ben Beethoven: C-dúr miséjét szólaltatták meg, 2011-ben az Orfeo Zenekart előző évben koncertmesterként vezető világhírű angol historikus hegedűművész, Simon Standage vonósnégyese, a Salomon Kvartett adott hangversenyt: 2012. május 5-én-ben ugyanezen fesztiválon is ő szólaltatta meg Beethoven Hegedűversenyét az Orfeo Zenekar kíséretével. A koncert műsorán elhangzó másik darab Beethoven C-dúr zongoraversenye volt Somlai Petra (a 2010-es Brugges-i Nemzetközi Fortepianoverseny győztesének) előadásába. (Mindkét versenymű ezen az estén hangzott el Magyarországon először korabeli hangszeres előadásban.) Emellett a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány folytatta az Önkormányzat területén levő koncerthelyszínek méltó hasznosítására vonatkozó átfogó régi zenei koncepció kidolgozását: a 2012. évben összesen négy alkalommal sikerült magas színvonalú régi zenei hangversenyeket rendezni az Együttesek, illetve azok tagjainak közreműködésével. Ezek a koncertek kivétel nélkül ingyenesek voltak: ilyen volt a mára már hagyománnyá vált adventi koncert (2012. december 23.), melyen zsúfolásig telt házzal és jelentős sikerrel ezúttal a Bach-család karácsonyi motettái hangzottak el a Budavári Aulában. Fontos fejlemény, hogy 2010 ősze óta a Budavári Önkormányzat nagylelkű segítségének köszönhetően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyes kiemelkedő hallgatói is időről időre ingyenes hangversenyeket adnak a Budavári Aulában: idén ilyen hangverseny volt 2012. december 7-én Baráth Emőke (a 2011-es Innsbrucki Nemzetközi Barokk Énekverseny győztesének) diplomakoncertje. 2013-ra is több olyan 11
időpont van szervezés alatt, melyeken a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói adnak majd ingyenes (MA-diploma-, DLA-záró- vagy zenekari) hangversenyeket a Budavári Aulában, Vashegyi György szakmai irányításával. A megelőző 2011. évhez hasonlóan a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány 2012. évben is kísérletet tett további támogató források elnyerésére, sikeres lettek a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Szakmai Kollégiumához beadott pályázatai. Az Alapítvány a 2013. évben is kísérleteket tesz további belföldi és külföldi források bevonására: ennek keretében szakmailag jól megalapozott pályázatokat a siker reményében nyújt majd be a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Szakmai Kollégiumához, valamint a Visegrádi Alaphoz. Az új előadóművészeti törvény életbe lépése óta 2012 immár a harmadik év volt: a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány összesen 4 db. pályázatot nyújtott be a NEFMI felé, támogatást kérve az Együttesek (mint II. kategóriába regisztrált együttesek) 2012. évi működéséhez. Ezek a pályázatok kiemelkedően sikeresnek bizonyultak, mert az elnyert támogatás (29,500,000, Ft) jelentősen meghaladta a 2010 előtt nyert összegeket októberben az EMMI sajnos ismét zárolta a támogatások közel 40%-át, de szerencsére az év végén azok feloldásáról is döntött. Azonban a támogatások késedelmes kifizetése (a 2010-2011. évekhez hasonlóan) sajnos ismét súlyos gazdasági nehézségeket okozott az Együttesek működtetésében. Fontos előrelépés volt, hogy 2012-ben a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány immár másodszhor jutott saját jegybevétel alapú (társasági adóból leírható) külső támogatáshoz, melynek elnyerését az új előadóművészeti törvény teszi lehetővé. A 2013. évi támogatást az EMMI ígérete szerint immár a megváltoztatott előadóművészeti törvény alapján, pályázat nélkül kapják majd meg az előadóművészeti szervezetek, így a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány is. A 2012. évben az Alapítványhoz az Önkormányzat felől érkezett igényeket (az Együttesek tagjaiból alakult kamaraformációk közreműködésére az Önkormányzat rendezvényein) sikerült minden alkalommal Felek kölcsönös megelégedésére kielégíteni. Az Együttesek 2012. évben, a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány által rendezett összesen 5 bérleti hangversenye (2012. január 10., március 4., április 19., szeptember 27. és november 1.) zsúfolásig telt teremben hangzott el, minden esetben jelentős szakmai és közönségsikert aratva. A Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően az Alapítvány 25 db hangverseny-bérletet biztosított az Önkormányzat számára. A Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány idén folytatta a 2011/2012-es hangversenyévadban indított második bérletét (az MTA Székház Dísztermében), melyen Bach-kantáták hangzanak el: ebből 2012-ben összesen 2 koncert zajlott le (2012. febr. 18. és ápr. 21.), szintén nagy szakmai és közönségsikert aratva Budapest, 2013. május 30. kuratórium elnöke 12