Közhasznúsági jelentés Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről 1. A képzésmegrendelések a régi módszertani képzéseinkből túlkínálat van, nagyon lecsökkentek. Az új, Differenciálás a tanításban, tanulásban című képzést két iskolában nagy sikerrel megtartottuk. Tartottunk kooperatív módszertani képzést is, ezek szintén sikeresek voltak. 2. Ebben az évben két új SZIA kiadványt adtunk ki, a Szabályok az iskolában címűt könyvbemutató február 23-án volt, és a Meg tudod oldani című kiadványt. Ennek könyvbemutatója szeptember 21-én volt. A Szabályok kiadványunk nagyon sikeres. A megrendelések a Kópéládára és a könyveinkre sajnos nagyon lecsökkentek, igyekszünk sok helyre eljuttatni az információkat magunkról. A helyiséget működtetjük rendben működik. 3. A BME pályázatunk munkálatait elvégeztük, azonban a pályázati pénz nem érkezett meg időben, ezért saját forrást kell beletennünk. 4. Pr tevékenységünk: Sok sok e-mailt és levelet küldtünk ki, amelyen az új kiadványainkat és az új Szabályok képzést célzottan hirdetjük olyan iskoláknak, amelyekkel már valamilyen kapcsolatban vagyunk, vagy valamilyen okból érdekes lehet nekik ez a téma. Három pályázatot adtunk be, főként a fiataloknak szóló programokra, hogy ezeket kisebb részvételi díjért hirdethessük, valamint működési költségekre, további pályázatok beadása van folyamatban. A határon túli iskoláknak is elküldtük bemutatkozó levelünket. Terveink: 1. meg kell találnunk a hiányterületeket újra és azokra építeni a Műhely profilját 2. Pedagógiai asszisztens tanfolyamot alapítani a Lauder iskolával közösen, 3. Felvenni a kapcsolatot hasonló tevékenységeket végző szervezetekkel, emberekkel és beszélgetni velük esetleges együttműködési lehetőségekről. 4. Kicsit kibővített kuratóriumot lehetne tartani olyan munkatársainkkal, akiket még érdemes bevonni a közös gondolkodásba. 5. Marketingstratégia kell, de ez drága. 6. Esetleges Szülő-gyerek-pedagógus központ létrehozása 2011. 05. 31. dr. Czike Bernadett szakmai vezető 1
Pénzügyi beszámoló Az Alapítvány a következő bevételekből gazdálkodott, ill. valósította meg tevékenységét: Közhasznú célok működésére kapott támogatás: Fővárosi Önkormányzattól 0 Ft Közhasznú célok működésére kapott támogatás: magánszemélytől 0 Ft Pályázati úton elnyert támogatás: NFÜ-TÁMOP 2 165 161 Ft Pályázaton elnyert támogatás 900 000 Ft SZJA 1% 114 001 Ft Közhasznú tevékenységből származó bevétel: pedagógiai tevékenységből (oktatás, tanácsadás, szakértés): 15 998 800 Ft szakkönyvek érékesítéséből 2 557 950 Ft Egyéb árbevétel: 98 621 Ft Telefon-költség továbbhárítás 0 Ft Bankkamat: 4 172 Ft Az anyagi javak felhasználása: Anyagjellegű : 1 175 658 Ft Igénybe vett szolgáltatások: 16 350 653 Ft Bér és járulékok (1 fő 4 órás munkavállaló 2008.09.01-től): 2 782 152 Ft Személyi jelegű egyéb kifizetések: (ösztöndíj) Ft 2 775 000 Ft Értékcsökkenési leírás: 0 Ft A mérlegtételek értelmezése: Befektetett eszközök nincsenek, a tárgyi eszközök amortizációja befejeződött, ill 0 Ft egyedi érték alattiak. vevőkövetelés: 460 000 Ft A pénzeszközök között a bankszámla értéke fordulónapon: 2 270 976 Ft A házipénztár értéke fordulónapon: 104 185 Ft A saját tőke értéke 2 583 751,- Ft, amiből az induló tőke. 30 000 Ft A tőkeváltozás : 3 796 951 Ft A tárgyévi eredmény - 1 244 257 Ft Tartalékként: szja,december havi bér és járulékai január elején esedékes: 252 467Ft Rövid lejáratú kötelezettségek egyike a tárgyévet megelőző időszakot terheli. PHARE projekt maradványa Ft Egyéb információk: Célszerinti juttatás az alapítványnál 2010-ben nem volt. Az év folyamán az Alapítvány magánszemélytől támogatást nem kapott. A központi költségvetéstől támogatást nem kapott, támogatást más szervezeteknek nem nyújtott. 2
A szervezet vezetőtisztségviselői társadalmi munkaként végezték tevékenységüket, semmilyen juttatásban nem részesültek. A közhasznúsági jelentést mérlegképes könyvelő készítette, könyvvizsgáló nem záradékolta. 3
Adószám: 18074789-2-43 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése 2010. év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b C d e 1. Az összes közhasznú tevékenység 23127 21839 bevétele I.+II. 2. I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT 23127 21839 BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5) 3 1. Közhasznú célok működésére kapott 5480 támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 0 7. d) társadalombiztosítástól 8. e) egyéb, 1% 35 114 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4220 3065 11. 3. Közhasznú tevékenységből 17983 18656 származó bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 44 4 14. II. PÉNBEVÉTELT NEM JELENTŐ 2 BEVÉTELEK 16. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 (1.-2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek 23127 21839 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B/II.) 20. E. Közhasznú tevékenység 21271 23085 ráfordításai 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető 21260 22956 22. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 23. Ebből: továbbutalt támogatás 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 11 127 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető 0 0 4
Adószám: 18074789-2-43 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (folytatás) 2010. év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b C D e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 1856-1244 (+1.+2) 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 1856-1244 pénzügyi eredménye (A/I.-E./1:-E/4.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.- E./2-E./3) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.- F/2.-F/3.) 37. I. Adózás előtti eredmény 0 28. J. Fizetendő társasági adó 0 39. K. Tárgyévi eredmény 0 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 1856-1244 eredménye (A./I.+A/II)-(E./1+E/2+E/3) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 0 0 eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43. 1. Bérköltség 4991 44. Ebből - megbízási díjak 1180 45. -ösztöndíjak 2775 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 566 48. B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások 17399 49. C. Értékcsökkenési leírás 0 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 127 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 114 5
Adószám: 18074789-2-43 Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege 2010. év Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései a b c d e 1. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 4830 2835 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 1275 460 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3555 2375 10. ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1-5. sor) 4830 2835 11. C) Saját tőke (12-16. sorok) 4620 2583 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 30 30 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS 2734 3797 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 1856-1244 ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 111 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 99 20. I..HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 99 252 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN (11.+17.- 18.-19. sorok) 4830 2835 Budapest, 2011-05-30. 6