A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 300014 1051 01 01/01 033451 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 01 Köyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváy felhaszálás, fiaszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 23 Költségvetési előiráyzatok egyeztetése 24 Pézforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidibe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megoszlásáról 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pézügyi eszközök) állomáyáak alakulása 42 Előiráyzat-maradváy alakulása (az alap szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok - 2 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 57 Az eszközök értékvesztéséek alakulása 58 Követelések állomáyáak alakulása 59 Kötelezettségek állomáyáak alakulása 75 Itézméyi előiráyzatok kötelezettségvállalásáak alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kicstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréséek levezetése 84 84 - a kicstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréséek levezetése 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése B23 Techikai - Költségvetési előiráyzatok egyeztetése B24 Pézforgalom egyeztetése - 3 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 13 Közpoti költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pézforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradváyelszámolási számla pézforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítéséek alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerit - 4 -
01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 0 0 03 3. Vagyoi értékű jogok (111-ből, 112-ből) 226 076 213 912 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 29 771 257 409 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összese (01+...+06) 255 847 471 321 08 1. Igatlaok és a kapcsolódó vagyoi értékű jogok (121.,122-ből) 16 348 437 33 945 280 09 2. Gépek, beredezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 1 099 393 1 321 759 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 74 790 68 417 11 4. Teyészállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 2 692 925 4 323 025 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összese (08+...+15) 20 215 545 39 658 481 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 0 0 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartós hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósa adott kölcsö (191-194-ből,1981-ből) 54 883 62 691 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (köyv szeriti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0 25 6. Befektetett pézügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pézügyi eszközök összese (17+19+20+21+24+25) 54 883 62 691 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 0 0 28 2. Kocesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vagyokezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vagyokezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök (27+ +31) 0 0 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 20 526 275 40 192 493 34 1. Ayagok (21., 241.) 130 369 176 823 35 2. Befejezetle termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0 38 5/a Áruk, betétdíja göyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 16 254 14 777 39 5/b. Követelés fejébe átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összese (34+ +39) 146 623 191 600 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 18 800 19 960 42 2. Adósok (281., 2881.) 0 0-5 -
01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsöök (27., 278, 19-ből) 18 183 18 711 44 Ebből: - tartósa adott kölcsöökből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 18 183 18 711 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 6 517 5 969 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 0 0 47 - előfiaszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támogatási programok szabálytala kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - emzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - garacia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követelések összese (41+42+43+45) 43 500 44 640 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (köyv szeriti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír bekerülési (köyv szeriti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összese (53+56) 0 0 60 1. Péztárak, csekkek, betétköyvek (31.) 4 592 6 042 61 2. Költségvetési pézforgalmi számlák (32.) 0 0 62 Ebből: 2/a Költségvetési pézforgalmi számlák bekerülési (köyv szeriti) értéke (32-ből) 0 0 63 2/b Költségvetési pézforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 3 348 506 5 759 498 65 4. Idege pézeszközök számlái (35-36.) 14 711 7 091 66 Ebből: 4/a Idege pézeszközök bekerülési (köyv szeriti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 0 67 4/b Idege pézeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pézeszközök összese (60+61+64+65) 3 367 809 5 772 631 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 736 826 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 21 737 70 299 71 3. Költségvetési aktív kiegyelítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költségvetése kívüli aktív pézügyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Egyéb aktív pézügyi elszámolások összese (69+...+72) 22 473 71 125 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 3 580 405 6 079 996 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 24 106 680 46 272 489 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 17 769 169 17 769 169 77 2. Saját tulajdoba lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 0 78 I. Tartós tőke (76+77) 17 769 169 17 769 169 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2 873 686 22 453 225 80 2. Saját tulajdoba lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0 0 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 2 873 686 22 453 225 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdoba lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0-6 -
01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 20 642 855 40 222 394 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 0 0 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 0 0 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0 89 2. Költségvetési pézmaradváy (4212.) 0 0 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 3 332 309 5 797 586 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -1 210 625 2 232 92 5. Előiráyzat-maradváy (424.) 1 213 984 0 93 I. Költségvetési tartalékok összese (86+89+...+92) 3 335 668 5 799 818 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradváy (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összese (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 3 335 668 5 799 818 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsöök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvéykibocsátásból (43411-ből) 0 0 104 3. Tartozások működési célú kötvéykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 108 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összese (102+ +107) 0 0 110 1. Rövid lejáratú kapott kölcsöök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 111 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsöök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 112 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 113 Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvéykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) 0 0 114 - felhalmozási célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411- ből) 0 0 115 - működési célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 116 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 117 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 87 404 213 082 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 85 053 208 459 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 2 351 4 623 121 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 850 348 122 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 123 - mukavállalókkal szembei külöféle kötelezettségek (445.) 850 348 124 - költségvetéssel szembei kötelezettségek (446.) 0 0 125 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 0 0-7 -
01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 126 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0 127 - előfiaszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0 128 - szabálytala kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 129 - emzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 130 - garacia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 131 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 132 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 133 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 134 - egyéb külöféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összese (110+112+118+121) 88 254 213 430 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 33 894 25 078 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 6 009 11 769 138 3. Költségvetési passzív kiegyelítő elszámolások (483-484.) 0 0 139 4. Költségvetése kívüli passzív pézügyi elszámolások (488) 0 0 140 Ebből: - Költségvetése kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 141 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 142 III. Egyéb passzív pézügyi elszámolások összese (136+...+139) 39 903 36 847 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 128 157 250 277 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 24 106 680 46 272 489-8 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 2 293 963 2 395 619 1 997 601 02 Illetméykiegészítések 1 025 678 1 035 800 760 916 03 Nyelvpótlék 118 603 119 176 97 611 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 110 423 110 948 107 653 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 0 06 Egyéb juttatás 4 625 517 4 392 163 4 052 768 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 8 174 184 8 053 706 7 016 549 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 153 200 154 696 151 784 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 8 327 384 8 208 402 7 168 333 10 Jutalom (ormatív) 110 881 172 703 382 432 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 72 633 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 24 288 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 39 312 60 549 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 110 881 212 015 539 902 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 9 807 10 062 27 175 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 120 688 222 077 567 077 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 756 19 Jubileumi jutalom 74 866 74 866 25 968 20 Napidíj 44 876 44 930 34 910 21 Biztosítási díjak 18 112 18 112 15 934 22 Egyéb sajátos juttatások 7 500 7 505 17 679 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 145 354 145 413 95 247 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 659 659 529 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 146 013 146 072 95 776 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 5 402 5 402 5 147 28 Közlekedési költségtérítés 73 882 74 058 70 913 29 Étkezési hozzájárulás 48 877 49 636 55 309 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 6 139 6 144 8 691 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 134 300 135 240 140 060 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 3 923 3 923 945 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 138 223 139 163 141 005 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 1 700 1 700 1 312 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 140 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 1 700 1 700 1 452 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 392 235 494 368 776 521 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 14 389 14 644 28 789 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 406 624 509 012 805 310-9 -
02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 1 547 092 1 437 048 1 223 112 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 1 547 092 1 437 048 1 223 112 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 10 281 100 10 154 462 9 196 755 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 2 449 407 2 549 767 2 313 452 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 48 993 50 407 103 144 53 Táppéz hozzájárulás 4 000 4 000 3 743 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 2 502 400 2 604 174 2 420 339 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 171 000 171 000 157 525-10 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 500 500 1 571 03 Vegyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 36 587 39 480 39 635 05 Köyv beszerzése 30 101 36 346 45 194 06 Folyóirat beszerzése 64 476 64 476 48 951 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 23 146 29 408 24 504 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 47 758 48 608 68 729 10 ayagok beszerzése 0 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 92 324 98 042 37 789 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 7 874 223 915 60 759 13 Egyéb ayagbeszerzés 84 308 93 259 77 103 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 387 074 634 034 404 235 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 95 972 96 440 82 729 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 6 016 8 526 10 292 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 243 930 243 464 229 422 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 345 918 348 430 322 443 19 Vásárolt élelmezés 394 398 177 20 Bérleti és lízig díjak 40 438 41 652 28 139 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 25 841 32 127 20 506 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 192 126 192 126 115 584 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 125 984 125 984 111 615 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 22 047 22 359 15 888 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 107 953 114 444 146 508 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 245 384 251 201 222 305 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 40 000 40 000 59 906 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 9 229 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 13 000 14 000 15 989 33 szolgáltatások kiadásai 112 959 436 032 354 669 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 926 126 1 270 323 1 100 515 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 688 618 887 435 648 038 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 80 000 109 033 118 970 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 4 121 4 121 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 912 668 912 668 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 6 537 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 768 618 1 913 257 1 690 334 42 Belföldi kiküldetés 3 510 3 510 3 553 43 Külföldi kiküldetés 262 200 256 208 247 481-11 -
03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 111 807 129 537 167 976 45 Reklám és propagadakiadások 24 473 24 556 3 540 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 401 990 413 811 422 550 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 133 287 181 027 80 091 48 Egyéb dologi kiadások 712 024 802 022 610 060 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 3 675 037 5 562 904 4 630 228 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 123 445 123 550 77 131 58 Nemzetközi tagsági díjak 25 200 25 200 39 436 59 Rehabilitációs hozzájárulás 40 731 40 731 34 239 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 2 600 2 600 12 051 61 Díjak, egyéb befizetések 72 487 73 767 84 088 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 264 463 265 848 246 945 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 264 463 265 848 246 945 70 Dologi kiadások midösszese (49+69) 3 939 500 5 828 752 4 877 173-12 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 0 0 0 02 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0 03 Támogatások folyósítása összese (01+02) 0 0 0 04 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 09 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 0 0 0 12 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 0 0 14 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) 0 0 0 16 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összese (15+38) 0 0 0 40 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0-13 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadása összese (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese (03+39+56) 0 0 0 58 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 59 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 60 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 61 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 62 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 63 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 64 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 65 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (58+ +64) 0 0 0 66 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) 0 0 0 68 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 69 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 70 Beruházási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 71 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 72 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 73 Beruházási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 74 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 75 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 77 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 78 Felújítási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 79 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 80 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 81 Felújítási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 82 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0-14 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pézbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (75+83+84+85) 0 0 0 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáso kívüli pézeszközátadások összese (67+88) 0 0 0 90 Családi támogatások 0 0 0 91 Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Ökormáyzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pézbeli kártérítés, egyéb pézbeli juttatások 46 200 46 200 45 695 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 46 200 46 200 45 695 95 Állami godozásba lévők pézbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 98 Felőttoktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pézbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pézbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (01+15+47+67+94) 46 200 46 200 45 695 102 Egyéb felhalmozási kiadások összese (02+38+55+88) 0 0 0-15 -
05 - Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 1 402 417 3 524 798 3 456 046 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 7 504 7 504 2 392 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 380 679 953 723 933 235 06 Felújítás összese (01+...+05) 1 790 600 4 486 025 4 391 673 07 Immateriális javak vásárlása 53 858 244 450 106 381 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 3 544 874 995 687 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 208 696 477 310 364 691 11 Járművek vásárlása, létesítése 8 000 53 272 26 703 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 270 554 4 319 906 1 493 462 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 21 Lakástámogatás (=20) 0 0 0 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója 72 946 1 166 221 383 057 26 Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 72 946 1 166 221 383 057 31 Itézméyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 343 500 5 486 127 1 876 519 32 Kormáyzati beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (21+31+32+33) 343 500 5 486 127 1 876 519 35 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) 2 134 100 9 972 152 6 268 192 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 2 134 100 9 972 152 6 268 192-16 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 24 596 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0-17 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 24 596 24 596 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 24 596 24 596 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 24 596 24 596 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradváy elszámolása (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pézügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 77 Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0-18 -
06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pézitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0 90 98 Átfutó kiadások 0 0 48 562 99 Kiegyelítő kiadások 0 0 0 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0 48 652 101 Összese (61+68+96+100) 0 24 596 73 248-19 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 23 200 23 200 29 993 0 06 Szolgáltatások elleértéke 189 740 274 388 275 611 0 07 Egyéb sajátos bevétel 16 000 16 000 6 786 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 73 646 85 423 86 230 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 60 552 81 609 81 655 0 10 Itézméyi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 15 862 15 862 16 407 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 105 972 105 972 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 1 000 3 254 3 282 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 380 000 605 708 605 936 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 50 681 50 681 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 80 000 126 605 126 611 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 4 121 4 121 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 912 668 912 668 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 1 150 3 135 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 80 000 1 095 225 1 097 216 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 211 211 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (21+22+23) 0 211 211 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 460 000 1 701 144 1 703 363 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 130 732 130 733 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 130 732 130 733 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 130 732 130 733 0-20 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Igatlaok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, beredezések és felszerelések értékesítése 0 11 821 11 833 05 Járművek értékesítése 0 650 650 06 Teyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek élkül (01+...+08) 0 12 471 12 483 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 43 582 43 582 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 26 092 26 092 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 69 674 69 674 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összese (09+12) 0 82 145 82 157 14 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 15 ebből: ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 em ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Meglévő részesedés tőkekívoásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 20 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 21 Felhalmozási célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 22 Pézügyi befektetések bevételei (14+17+18+ +21) 0 0 0 23 Felhalmozási bevételek összese (13+22) 0 82 145 82 157 24 Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 25 Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 26 Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 27 Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 28 Beruházási célú pézeszközátvétel Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 29 Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 30 Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 31 Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (24+ +30) 0 0 0 32 Felújítási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 33 Felújítási célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 34 Felújítási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 36 Felújítási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 37 Felújítási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 38 Felújítási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 39 Felújítási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (32+ +38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (31+39) 0 0 0 41 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 42 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (40+41) 0 0 0-21 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 16 309 200 16 323 365 16 323 365 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 2 134 100 5 790 360 5 790 360 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 18 443 300 22 113 725 22 113 725 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 100 257 100 257 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 1 057 1 057 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 101 314 101 314 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 101 314 101 314 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 6 176 6 176 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 6 176 6 176 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 6 176 6 176 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 6 176 6 176 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 107 490 107 490 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-22 -