Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával összhangban - összeállította a 2010. évi közhasznúsági jelentését, amelyet a jelen beszámoló formájában a 2011. évi Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra. I. 1./ Számviteli beszámoló és eredmény kimutatás ( eft-ban): A számviteli törvénynek megfelelõen egyesületünk elkészítette az egyszerűsített mérlegét és a 2010. évi eredmény levezetését. Társadalmi szervezetünk mérleg szerinti tárgyi eszköz állománya 595e Ft., pénzeszköz: 4717e Ft. Eszköz összesen: 5312e Ft. A 2010. évben alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenység) származó eredmény 783e Ft, amelyből a tollas szakosztály sportszerek beszerzésének következő évre történő áthúzódó számlája kerül kifizetésre 2011. évben. 2./ Költségvetési támogatás felhasználása: Az Egyesület normatív támogatásban államháztartási tv. szerint 2010. évben nem részesült. A HM-től kapott összeg pályázat útján elnyert, mely konkrét feladatra került felhasználásra.
3./ Vagyon felosztása:. A közhasznú tevékenység 2010. évi eredmény 783e Ft. A 2010. évi pénzügyi eredmény beszámoló szerint 1209 e Ft. 4./ Célszerinti juttatások felhasználása: A cél szerinti hozzájárulásokkal kapcsolatban az egyesületnek nincs törvényi, illetve jogszabályi kötelezettsége. A juttatásokkal kapcsolatban megállapodások tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó felhasználási lehetőségeket, amelyeket minden esetben betartott az egyesület. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról: Az Egyesület 2010. évben központi költségvetéstől, a HM-től pályázat útján 978 e Ft. összegben részesült, mely összeg a szakosztályok feladatainak végrehajtásához történő hozzájárulás, melyről az elszámolás határidőre benyújtásra kerül. A pályázatokon elnyert egyéb összeg 1.230e Ft, melynek nagy része a versenyeken való részvétel nevezési- és bírói díjainak, valamint bérleti díj kifizetésére került felhasználásra. 6. Tisztségviselõk részére nyújtott juttatások: Az Egyesület választott tisztségviselõi részére 600 e Ft került kifizetésre utazási költség címén. Más adómentes juttatásban nem részesültek. II. 1./ 2010. évi bevételek teljesítése (eft-ban): Feladat (cél) megnevezése Tervezett (eft) Teljesített (eft) HM pályázat 600.000 978.000 NCA pályázat (mûködésre) 600.000 500.000 180.000 HM Zrínyi Kht. ( MH sportbajnokság, 200.000 0 rendezvény) Wesselényi pályázat 200.000 0 MEFS pályázat 500.000 Áthúzódott a2011 re Egyéb 400.000 150.000 Tagdíj 4.000.000 5.098.000 - Egyéb hozzájárulások 1.500.000 2.363.000 - Kamat bevétel 50.000 55.000 APEH_tól Szja 1% 400.000 387.000 Összesen: e Ft. 8.450.000 9.711.000 2
A bevételek pénzügyi tervezése során 2010. évre 8.450eFt került betervezésre és jóváhagyásra. A terv és a teljesítés között a kedvezõ irányú eltérés (1261 e.-ft). 2./ 2010. évi kiadások (költségek) teljesítése (9.398 eft-ban): Feladat (cél) megnevezése Terv (eft) Teljesítés (eft) Bér jellegû kifizetés Nem tervezett 0 Közteher 0 Anyagbeszerzés ( sportfelszerelés, egyéb) 2000 2556 Szolgáltatás 800 1807 Tárgyi eszköz beszerzés 200 381 Telefon 120 157 Utazási költség 900 979 Irodaszer, nyomtatvány 200 51 Postaköltség 15 11 Számlázási költség (OTP) 50 49 Nevezési díj költség 800 1.143 Bírói díj (verseny rendezés) 400 703 Érem, serleg 250 217 Játékengedély 330 0 Bérleti díj 1200 1195 Egyéb költségek 300 148 Kiadás összesen: 6815 9397 Összességében megállapítható, hogy az Egyesület bevételi- és kiadási tervének teljesítése a versenyen való részvételek miatt sokkal többe került az egyesületnek. Az egyesületet és az egyetemet reklámozó pólók beszerzése, a nevezési díjak és a bérleti díjak kifizetése emelkedett. 3
A pénzügyi gazdálkodást, pozitívan befolyásolták a cél szerinti támogatások. A mérsékelt és visszafogott ráfordítások (kiadások) együttes eredménye a 2010. évi pénzügyi eredmény. A kiadások a takarékossági elvek betartása mellett, a számviteli és gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásával valósultak meg. III. A 2011. évi pénzügyi tervezés során az alábbiakat vettük figyelembe: Az Egyesület 2011. évi bevételi- és kiadási terve mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, emelkedő tendenciát mutat. A bevételi oldalon a terv szerint a tagdíjak bevétele kapott nagyobb hangsúlyt, a kiadások figyelembe vételével. A sport támogatásának hiánya miatt, a versenyeken való részvételhez szükséges költségekre, valamint a Zrínyi Egyetem részéről kirótt bérleti díjak kifizetése miatt volt szükség, a tagdíjak befizetésének megszigorítására. Tekintettel arra, hogy a bevételek elsõsorban szerzõdésben rögzített célszerinti feladatokra használhatók fel, ezért a 2011. évi mérleg kiadási oldalán átláthatóan tervezhetõk. Az országban kialakult kedvezõtlen gazdasági helyzetbõl adódóan az Egyesület kiadásai 2011-ben jelentősen bővülnek. Mindezek ismeretében a 2011. évi bevételek az alábbiak szerint kerültek tervezésre: 1./ 2011 évi bevételi terv (eft-ban): o Kamat bevétel o 2011. évi tagdíj o Hozzájárulás o NCA pályázat o Egyéb pályázatok o MEFS pályázat 500 e Ft o Egyéb bevételek ( Szja 1%, nevezési díj 400 e Ft Bevételek összesen: 50e Ft 5.000 e Ft 1.500 e Ft 500.e Ft 1.000 e Ft 8.950 eft. 4
2011. évi tervezett kiadások A tervezett bevételek ismeretében a 2010. évi kiadások az alábbiak szerint alakulnak. 2./ 2011. évi kiadási terv (eft-ban): Feladat (cél) megnevezése Teljesítés (eft) Bér jellegû kifizetés Közteher Anyagbeszerzés ( sportfelszerelés, egyéb) 2.000 Szolgáltatás 800 Tárgyi eszköz beszerzés 200 Telefon 120 Utazási költség 900 Irodaszer, nyomtatvány 200 Postaköltség 20 Számlázási költség (OTP) 50 Nevezési díj költség 800 Bírói díj (verseny rendezés) 400 Érem, serleg 250 Játékengedély 330 Bérleti díj 2.500 Egyéb költségek 300 Kiadás összesen: 8.870 Kiadások összesen: 8.870.-eFt. Bevételek: 8950eFt Kiadások: 8870eFt 2011. évre a tervezett bevételek és kiadások alapján tartalék képzése nem történik. A 2011. évi tervezett kiadások szigorú pénzügyi gazdálkodás és a jelenlegi az adó- és pénzügyi feltételek, illetve közterhek mellett realizálhatók. Következetes gazdálkodással a 2011. évi gazdálkodás az elmúlt évhez (2010.) közeli pénzügyi eredményt hozhat. Sajnos a tagság nagy részének anyagi helyzete rosszabbodott, ezért a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése nem mindig teljesül időben. A nyugdíjasok közül sokan elmaradtak. 5
Az érzékelhető, hogy pénzt nem fordítanak az emberek az egészség megóvására, de a szabadidő hasznos eltöltése érdekében sem áll rendelkezésükre anyagi forrás. IV. 1./ A 2010. évi közhasznúsági tevékenységről szóló szakmai beszámoló: A Honvéd Zrínyi Sportegyesület által végzett 2010. évi közhasznú tevékenység egy átfogó, a szabadidősport területén a honvédelmi ágazat ellátási körébe tartozók széles tömegét érintő programokat és feltételeket biztosított. Az Egyesület elsősorban a honvédelmi tárca sport célú feladatait támogatta és szervezte. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordított a katonák szabadidős sportjára, valamint a versenysportra és az utánpótlás nevelésére. Az Egyesület együttműködve a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségével, a Honvédelmi Minisztériummal szervezőként, rendezőként és versenyzőként 2010.-ben is részt vett a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyein. A rendezvények úgy kerültek megtervezésre, hogy azok igazodjanak az MH kiképzési sportjához, és azok egész évben folyamatosan biztosítsák az ellátási körbe tartozók sportolását, illetve a honvéd sportegyesületekben folyó versenyzést. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület szervezésében 2010-ben is kiemelt rendezvény volt a Magyar Honvédség Amatőr Röplabda bajnokságának megrendezése. Továbbra is kiemelt rendezvény a nagy tömegeket megmozgató Honvéd Sportegyesületek Országos Sportnap. A rendezvényt 2010-ben is több Honvéd Sportegyesület bevonásával, aktív közreműködésével szerveztük meg. Az Egyesület 2010-ben kiemelt figyelmet fordított az Egyetem és az egyesület közötti új együttműködési megállapodás elkészítésére, a szakosztályok megőrzésére, a sportfelszerelések, sporteszközök biztosítására, megóvására. A HZSE az MH amatőr sportbajnokságok versenykiírásainak megjelentetésében és a szükséges információ közvetítésében tevékenyen közreműködött. Az Egyesület együttműködve a HM-el minden sportbajnokság és verseny szervezését figyelemmel kísérte, olyannyira, hogy a helyszínen személyes részvétellel támogatta a rendezők munkáját, illetve elismerte a versenyzők teljesítményét. Az Egyesület szakosztályai elsősorban szabadidősportra helyezték a hangsúlyt. A szabadidősport hasznossága ellenére nem versenyképes a szponzorálás és a mecenatúra gyakorlatában, ezért az egyesületek közhasznú feladatainak ellátását támogató finanszírozás nagy mértékben függ a HM pályázati és a települések önkormányzati támogatásaitól. 6
2010-ben az Egyesület és tagszervezetek részére közfeladatokra biztosított támogatásokhoz a honvéd sportegyesületek sportjában közreműködő önkéntes sportszervezők-, vezetők-, és szakemberek jelentős nagyságú társadalmi munkával járultak hozzá a Honvéd Zrínyi Sportegyesület által az alapszabályában vállalt közhasznú feladataihoz. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület a végzett munkát, az elmúlt évekhez hasonlóan 2010-ben is elismerte. Csatolva : 1. számú melléklet: az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített beszámolójának mérlege (1 lap), 2. számú melléklet: az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített beszámolójának eredmény levezetése (1 lap), Budapest, 2011. január 28 - án. Bakó László 7