CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. I. félév pénzügyi helyzetérıl és teljesítményérıl Társaság neve: CSEPEL HOLDING Nyrt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax: 425-7605 Ágazati E-mail cím: excel@axelero. hu besorolás 74.15 Beszámolási idıszak 2007. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Sághiné dr. Hartai Veronika 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - x Konszolidált x Számviteli elvek Egyéb: - Magyar IFRS x- Egyéb - PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok eft-ban Név Törzs/Alaptıke Tulajdoni Szavazati Besorolás 1 hányad (%) jog Csepel Holding Nyrt. 925.340 Excel Csepel Kft. 250.100 99,96 - L Csepeli Szerszámgépgyár Kft 10.000 50,00 - K 1 Teljes (L); Közös vezetéső (K); Társult (T)
PK4. Eredmény-kimutatás adatok eft-ban CSEPEL HOLDING Nyrt. Konszolidált eredménykimutatás a június 30.-ával végzıdı évekrıl Melléklet 2007 06 30 eft 2006 06 30 eft 1. Értékesítés nettó árbevétele 3 546 792 451 327 1.1 Nettó royalty és jogdíj jellegő bevételek Összes árbevétel 546 792 451 327 1.2 Értékesítés költségei 387.972 247.442 Bruttó fedezet 158.820 203.885 Egyéb bevétel 3.058 Értékesítési és marketing költségek 24.591 13.385 Igazgatási és egyéb mőködési költségek 82.362 177.055 Kutatás-fejlesztés költsége 0 0 Üzleti tevékenység nettó eredménye 4 54.925 13.445 1.3 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 6-6.323-3.111 Adózás elıtti eredmény 48.602 10.334 Társasági adó 7 Adózott eredmény 48.602 10 334 Külsı tulajdonosok részesedése az eredménybıl 0 0 Mérleg szerinti eredmény 48.602 10 334 Egy részvényre jutó eredmény (Ft) 8 Alap 21,01 4,47 Korrigált
CSEPEL HOLDINTG Nyrt. Konszolidált mérleg a június 30.-i állapot szerint Melléklet 2007 06 30 eft 2006 06 30 eft ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 9 21.567 29.029 Immateriális javak 10 14.546 21.732 Értékesíthetı pénzügyi eszközök 13 1 1 Halasztott adó-eszközök 16 Goodwill 11 Adott kölcsönök 36 114 50 762 Forgóeszközök Készletek 1 458.391 1 090 402 Vevık 18 147 526 176 683 Egyéb rövid lejáratú követelések 19 41.757 908.220 Értékpapírok 20 0 0 Pénzeszközök 22 20 587 12 107 668 261 2 187 412 Eszközök összesen 704 375 2 238 174 FORRÁSOK Saját tıke Jegyzett tıke 24 925 340 2 313 350 Részvény ázsió Tıketartalék 137 997 137 997 Saját részvények 25 Átértékelési tartalék Eredménytartalék -935 404-2 144 980 127 933 306 367 Külsı tulajdonosok részesedése 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitel/kölcsön 22 039 632 797 Rövid lejáratú kötelezettségek Hitel/kölcsön 191 125 878 Szállítók 26 156 966 207 855 Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 27 159 261 1.041 401 Céltartalékok 28 47 051 48 876 554 403 1 299 010 Források összesen 704 375 2 238 174
CSEPEL HOLDING Nyrt. Konszolidált Cash Flow kimutatás a június 30.-ával végzıdı évrıl Melléklet 2007 06 30 eft 2006 06 30 eft Üzleti tevékenységbıl származó cash flow 21 847.418 6.158 Fizetett jövedelemadó 0 0 Kapott kamatok 0 0 Üzleti tevékenységbıl származó nettó cash flow 855.603 6.158 Befektetési tevékenységbıl származó cash flow Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése -12 141-95 Immateriális javak beszerzése Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 417 10.512 értékesítésébıl származó bevételek Befektetett pénzügyi eszközök növekedése 0 0 Rövid lejáratú befektetések (növekedése)/csökkenése Adott kölcsönök (növekedése)/csökkenése Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek Leányvállalat megszerzése 23 Goodwill 11 Befektetési tevékenységbıl származó nettó cash flow 3 539 10.417 Pénzügyi tevékenységbıl származó cash flow Elsıbbségi részvény átváltás hozama Kiadott saját részvények Fizetett osztalék - törzsrészvényekre Fizetett osztalék elsıbbségi részvényekre Pénzügyi tevékenységbıl származó egyéb cash flow -227 037-11 Hosszú lejáratú hitelek nettó törlesztése -610 758-8.926 Pénzügyi tevékenységbıl származó nettó cash flow -837.794-8.937 Pénz és pénz egyenértékő eszközök növekedése 8 480 7.638 Készpénz és pénz egyenértékő eszközök év elején 12 107 4.469 Árfolyamváltozás hatása Készpénz és pénz egyenértékő eszközök év végén 20 587 12 107
Az anyavállalat egyedi mérlege CSEPEL HOLDING NYRT Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2007. 06. 30 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 5 Elızı év adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév Változás módosítá sai % b c d e A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 1 019 515 1 000 000-1,91 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 0 0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 0 0 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatokok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök érétkhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 1 019 515 1 000 000-1,91 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 000 000 1 000 000 0,00 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 19 515 0-100,00 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesbítése
A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek), Változás módosításai % b c d e B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 26 473 0 20 049-24,27 I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 0 0 0 Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 23 395 0 19 306-17,48 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) 0 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 23 395 19 306-17,48 Követelések egyéb részesedési viszonban lévı vállalkozással szemben 0 0 Váltókövetelések Egyéb követelések 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 2 907 0 0-100,00 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek 2 907 0-100,00 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 171 0 743 334,50 Pénztár, csekkek 153 16-89,54 Bankbetétek 18 727 3938,89 C. Aktív idıbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 0 0 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 0 0 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor) 1 045 988 1 020 049-2,48 6
CSEPEL HOLDING NYRT Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2007. 06. 30 MÉRLEG "A" változat - Források (passzivák) A tétel megnevezése Elızı év adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév Változás módosításai % b c d e D. Saját tıke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 923 418 0 903 258-2,18 I. JEGYZETT TİKE 2 370 350 925 340-60,96 visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 57 000 0-100,00 II JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TİKE (-) III TİKETARTALÉK 137 997 137 997 0,00 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -1 630 703-160 529-90,16 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 57 000 0-100,00 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -11 226 450-104,01 E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 39 000 0 39 000 0,00 Céltartalék a várható kötelezettségekre 39 000 39 000 0,00 Céltartalék a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 79 369 0 77.785-2,00 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 7
Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév Változás módosításai % c d e II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor) 0 0 0 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 Egyéb hosszúlejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 79 369 0 77 785-2,00 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 81. sorból : az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıtıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 2 104 6 367 202,61 Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 36 138 24 489-32,23 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 1 057 1 050-0,66 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 40 070 45 879 14,50 G. Passzív idıbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 4 201 0 6-99,86 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 0 0 K öltségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 4 201 6-99,86 Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 1 045 988 0 1.020 049-9,92 8
Az anyavállalat egyedi eredménykimutatása CSEPEL HOLDING NYRT Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2007.06.30 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) A tétel megnevezése Elızı év adatok E Ftban Elızı év(ek) Tárgyév Változás módosításai % b c d e Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 300 16 086 203,51 Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 5 300 16 086 203,51 Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) 0 0 Egyéb bevételek 0 0 Ebbıl : visszaírt értékvesztés Anyagköltség 2 0-100,00 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 469 1 529-38,07 Egyéb szolgáltatások értéke 1 548 1 556 0,52 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 Eladott (közvetített) szolgáltatások 0 86 Anyagjellegő ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 4 019 3 171-21,10 Bérköltség 9 225 9 100-1,36 Személyi jellegő egyéb kifizetések 0 52 Bérjárulékok 3 124 3 040-2,69 Személyi jellegő ráfordítások (10.+11.+12.) 12 349 12 192-1,27 Értékcsökkenési leírás 0 0 Egyéb ráfordítások 158 320 102,53 VII. sorból : értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.) -11 226 403-103,59 9
A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév Változás módosításai % b c d e Kapott (járó) osztalék, részesedés 13. sorból : kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamny. 14. sorból : kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. 15. sorból : kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegő bevételek 0 1 16. sorból : kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 0 46 Pénzügyi mőveletek bevételei 0 47 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamv 18. sorból : kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 19. sorból : kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értv 0 0 0 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 0 0 0 Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) 0 0 0 PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) 0 47 0 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( +A.+B.) -11 226 450-104 Rendkívüli bevételek 0 Rendkívüli ráfordítások 0 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0 0 ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY ( +C.+D.) -11 226 0 450-104 Adófizetési kötelezettség 0 ADÓZOTT EREDMÉNY ( +E.-XII.) -11 226 0 450-104 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.) -11 226 0 450-104 10
A 2007. I. féléves összevont (konszolidált) mérleghez kapcsolódó kiegészítések Általános rész A társaság mőködésében életében 2006. 06. 30. óta lényeges változások történtek: A társaság leányvállalatának, az Excel Csepel Kft-nek a 2006. június 16-án megkötött csıdegyezsége alapján a Fıvárosi Bíróság 2006. 12. 02-án jogerıs végzésével a csıdeljárást befejezetté nyilvánította, illetve a csıdegyezségben megkötött megállapodást végzésével szentesítette. A csıdegyezségnek megfelelıen az Excel Csepel Kft leányvállalat 1.970.394 eft csıdegyezség elıtt keletkezett kötelezettsége elengedésre került, míg a fennmaradó 127.921 eft kötelezettség 2008. január. 08-ig kerül kifizetésre. Ezzel a megállapodással az Excel Csepel Kft, de ezzel együtt a Csepel Holding Nyrt-hez tartozó konszolidációs kör nagy lehetıséget kapott a rossz helyzetébıl való kilábalásához, illetve a vállalatcsoport megerısödéséhez. (A leányvállalat megfelelı megrendelési állománnyal rendelkezett 2006. év végén, a 2007. évi felfutáshoz ) 1.3.1 ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG ELEMZÉSE ESZKÖZÖK Befektetett eszközök A befektetett eszközök 28,86 %-os csökkenése a féléves a Társaság számviteli politikájában rögzített értékcsökkenési leírás elszámolásából, valamint a tárgyi eszközök 12.141 eft-os állománynövekedésébıl és 2.812 eft-os állománycsökkenésébıl adódik. A 28,86 %-os csökkenésen belül a tárgyi eszközök állománya 25,71 %-kal, míg az immateriális javak 33,07 %-kal csökkentek. Az értékesíthetı pénzügyi eszközök állománya változatlan volt. A tárgyi eszköz aktiválásai között 2007 I. félév folyamán elsısorban számítógépek és irodai eszközök, valamint személygépkocsi beszerzése szerepelt. A csökkenés 1 db gépkocsik értékesítésébıl adódik. Forgóeszközök A forgóeszközök állományának 69,45 %-os csökkenését a készletek 57,96 %-os, a vevıkövetelések 16,50 %-os, az egyéb rövid lejáratú követelések 95,40 %-os csökkenése, valamint a pénzeszközök 70,04 %-os növekedése okozta. A készletek csökkenésén belül az egyes készletfajták különbözı mértékő növekedése és csökkenése áll. Míg a befejezetlen és félkész termékek állománya 48,47 %-kal, a késztermékek 25 %-kal, az áruk 83,39 %-kal, a készletre adott elılegek állománya 49,33 %-kal nıttek, addig az anyagok állománya 88,75 %-kal csökkent. Az anyagkészletek nagyarányú csökkenését az elfekvı és nem kurrens anyagokkal kapcsolatos nagymértékő értékvesztés elszámolása okozta.
Az egyéb rövid lejáratú követelések 95,4 %-os csökkenése a fı tulajdonos érdekeltségi körébe tartozó nagy értékő lejárt követelések értékesítésébıl adódott. A pénzeszközök 70,04 %-os növekedését a bankbetétek nagyarányú növekedése okozta. Az aktív idıbeli elhatárolások állománya, melyet az egyéb rövid lejáratú követelések tartalmaznak, egészen kis mértékő növekedést mutat. A fenti növekedések és csökkenések eredményeként a 2007. I. félévi konszolidált éves beszámoló mérlegében szereplı összes eszközök állománya 68,53 %-kal csökkent. FORRÁSOK Saját tıke A saját tıke állománya 2007. I. félév végére 58,24 %-kal csökkent. A csökkenést a jegyzett tıke 60 %-os csökkenése, valamint az eredménytartalék 56,39 %-os növekedése okozta. A tıketartalék állománya változatlan maradt. Az eredménytartalék növekedése (negatív eredménytartalék csökkenése) a tıkeleszállításból (jegyzett tıke csökkentése eredménytartalék javára) adódott. A jegyzett tıke állományát - a tıkeleszállításon kívül - az 57.000 eft névértékő saját részvény bevonása is csökkentette. Hosszúlejáratú kötelezettségek A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 96,52 %-kal csökkent. Az állományon belül a tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembeni jelentıs mértékő csökkenése a külföldi fı tulajdonos által a csıdegyezség keretében elengedett kölcsönök elszámolásából adódik. A cégcsoport lízingkötelezettségei 165,13 %-kal növekedtek. Rövidlejáratú kötelezettségek A rövidlejáratú kötelezettségek állománya 57,32 %-kal csökkent. Ezen belül a rövidlejáratú kölcsönök 21.668,22 %-kal nıttek, míg a szállítók állománya 24,48 %-kal, a céltartalékok állománya 3,73 %-kal, és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek és passzív idıbeli elhatárolások együttesen 84,71 %-kal csökkentek. A rövidlejáratú hitelek nagyarányú növekedését a termelı leányvállalt devizás banki hiteleinek állománynövekedése okozza. A szállítók, valamint az egyéb kötelezettségek igen jelentıs csökkenését az Excel Csepel Kft csıdegyezsége keretében elengedett nagy összegő tartozások kivezetése okozta 12
A céltartalékok állománya 3,73 %-kal csökkent. A céltartalék a termelı leányvállalat garanciális kötelezettségekre képzett céltartalékból, valamint az anyavállalat készfizetı kezességére, illetve abból adódó esetleges kötelezettségek fedezetére 2004. évben képzett céltartalékból áll. (A garanciális céltartalékok állománya az Excel Csepel Kft leányvállalatnál a gépértékesítésbıl származó árbevételek csökkenéséhez lett igazítva.) A passzív idıbeli elhatárolások 99,82 %-kal csökkentek. A csökkenést az elhatárolt költségek nagy részének szállítói állományba való (nem számlázott szállítások) átsorolása okozta. A fenti növekedések és csökkenések eredményeként a 2007. I. féléves konszolidált éves beszámoló mérlegében szereplı összes forrás állománya 68,53 %-kal csökkent. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNY-KIMUTATÁS ELEMZÉSE Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele 21,15 % -kal nıtt. A növekedésen belül a belföldi értékesítés nettó árbevétele 9,43 %-kal csökkent, míg az exportértékesítés árbevétele 70,24 %-os növekedést mutat. Értékesítés költségei Az értékesítés költségei 56,79 %-kal nıttek. Ez a növekedés jóval nagyobb, mint az árbevétel növekedése, tehát a cégcsoport értékesítése a kisebb fedezethányadú termékek és szolgáltatások irányába mozdult el. Bruttó fedezet A bruttó fedezet 22,10 %-os csökkenést mutat, ami a21,15 %-os árbevétel növekedés és az értékesítés költségeinek 56,79 %-os növekedésébıl adódik. Üzleti tevékenység nettó eredménye Az üzleti tevékenység nettó eredménye 308,52 %-kal nıtt, ami az értékesítési és marketing költségek 83,72 %-os növekedésének, valamint az igazgatási és egyéb mőködési költségek 53,48 %-os csökkenésének eredménye. A növekedéshez hozzájárult az egyéb bevételek 3.058 eft értékő növekedése is. 13
A költség változása az alábbi volt 2006.06.30. és 2007.06.30 között: Költség és ráfordítások Változás Anyagköltség 140,89 % Igénybe vett szolgáltatások értéke -20,85 % Egyéb szolgáltatás 88,85 % Eladott áruk beszerzési értéke -5,42 % Eladott közvetített szolgáltatások értéke 190,02 % Anyagjellegő ráfordítások összesen: 66,88 % Bérköltség 1,35 % Személyi jellegő kifizetések 27,95 % Bérjárulékok 2,19 % Személyi jellegő ráfordítások összesen: 3,30 % Értékcsökkenési leírás -67,73 % Pénzügyi mőveletek bevételei A pénzügyi mőveletek bevételei 23,95 %-kal csökkentek.. Ezen belül az egyéb kapott kamatok és kamatjellegő bevételek változatlanok maradtak, míg a pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 23,95 %- kal csökkentek. Pénzügyi mőveletek ráfordítása A pénzügyi mőveletek ráfordításai 34,79 %-kal nıttek. Ezen belül a fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 31,02 %-kal csökkentek, míg a pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai %- kal 279,43 %-kal nıttek. Pénzügyi mőveletek eredménye A pénzügyi mőveletek eredménye a pénzügyi bevételek 23,95 %-os csökkenése és a pénzügyi mőveletek ráfordításainak 34,79 %-os növekedésének következtében 103,25 %-kal csökkent. Adózás elıtti eredmény A Társaság 2007. I. féléves konszolidált eredménye (48.602 eft) a konszolidálásba bevont három cég összesített eredményébıl (14.639 eft), valamint az tıkekonszolidációs különbözet elszámolásából (-26 e Ft), valamint a magyar és az IFRS szabályok szerinti különbözet elszámolásából (33.989 eft) adódik. Az adózás elıtti eredmény változása 370,31 %-os (növekedés). 14
Adózott és mérleg szerinti eredmény Az adózott és mérleg szerinti eredmény teljes mértékben megegyezik az adózás elıtti eredménnyel, konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet megállapítására nem került sor. PK6. Mérlegen kívüli jelentısebb tételek (2003. december 31-én) 1 Megnevezés Készfizetıi kezesség Garagent Kft. CIB Bank Rt-tıl felvett hitelére Érték (eft) 421.161 1.2. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Belföldi intézményi/társas ág Külföldi intézményi/társas ág Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkaváll., vezetı tisztségviselık Teljes alaptıke Tárgyév elején 2006. VI. 30. Idıszak végén 2007. VI. 30. Tulajd.h % Szav. jog. % Db Tulajd.h % Szav. jog. % db 9,40 9,63 222728 9,63 9,63 217539 58,23 59,66 420000 81,02 81,02 420000 0,70 0,71 16389 0,71 0,71 21578 29,27 30,00 1654233 8,64 8,64 1654233 - - - Saját tulajdon 2,40-57000 - - - Államháztartás részét képezı tulajdonosok - - - - - - Nemzetk. Fejlesztési Intézmények - - - - - Egyéb - - - - - Összesen: 2370350 2313350 15
RS2. A saját tulajdonban lévı részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. Társasági szinten 0 0 0 Leányvállalatok Mindösszesen 0 0 0 December 31. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 2 (db) (%) 3 Szavazati jog (%) Tevékenység Mennyiség Részesedés 3,4 R. Kalaichelvan K M 494000 21,35 21,35 Chua Tec Leong* K M 487000 21,05 21,05 - Goh Kim Seng* K M 473233 20,46 20,46 Stagrode Invest Ltd K M 420000 18,16 18,16 - Dan Viorel Paul K M 200000 8,65 8,65 - * bejegyzés alatt 1.3. A kibocsátó szervezetéhez, mőködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı) 2006. VI. 30 2007. I. 01 2007. VI. 30. Társasági szinten 2 2 2 Csoport szinten 104 106 108 Megjegyzés 5 TSZ3. Vezetı állású személyek, és a Kibocsátó mőködését befolyásoló stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete 16 Megbízás vége/megsző nése Saját részvény tulajdon (db) IT Párkányi Zoltán Elnök 2002. 01. 03. - - IT Szomi Iván Ügyvezetı ig. 2002. 01. 03. - - IT Paul Dan Viorel Tag 2003. 04. 28-200000 IT R. Kalaichelvan Tag 2007.06.25 494000 FB dr. Arz Gusztáv Elnök 2002. 01. 03. - - FB Pap Józsefné Tag 2002. 01. 03. - - FB Fehér József Tag 2003. 04. 28. - - Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: 0
1.4. Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. Dátum 2007.02.13 2007.03.29 Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2006. évi gyorsjelentés közzététele A társaság fı részvényese, az Excel Machine Tools Ltd (felszámolás alatt) 2007.03.27-én értékesítette 960.233 db 380.000.000 Ft névértékő részvényét Chua Tec Leong és Goh Kim Seng urak részére, akik ezzel 21,05, ill. 20,45 %-os befolyást szereztek a részvénytársaságban. 2007.04.03 2007.04.03 2006. évi rendes közgyőlés meghívójának közzététele A cég Igazgatóságát egyik kisrészvényese a 2007. április 25-i közgyőlés napirendi pontjainak kibıvítésével kereste meg. A javasolt új napirendi pont: "A Csepel Holding Nyrt 500 millió Ft-os tıkeemelése, új részvények nyilvános forgalomba hozatalával." Az Igazgatóság a javaslatot elfogadta, és indítványozta annak napirendi pontok közé való felvételét. 2007.04.10 2007.04.18 2006. évi éves beszámoló fıbb adatainak közzététele A Csepel Holding Nyrt Igazgatósága tájékoztatja Részvényeseit, valamint a Befektetıket, hogy a cég honlapja átmenetileg a www.csepel-holding.hu helyett a www.csepelholding.hu és a www.csepel-holding.uw.hu címeken érhetı el. 2007.04.21 2007.04.25 2007.04.26 Csepel Holding Nyrt közgyőlési elıterjesztések közzététele Közgyőlési határozatok közzététele A Csepel Holding Nyrt értesíti részvényeseit, hogy a 2007. április 25-én megtartott közgyőlésén elfogadásra került a Társaság 2006. évi éves beszámolója és a cég 2006. évi nemzetközi pénzügyi beszámolókészítési standardok szerint készített konszolidált beszámolója, mely teljes terjedelmében a BÉT honlapján, a Társaság saját honlapján, valamint a székhelyén megtekinthetı. 2007.04.26 2006. éves jelentés (IFRS konszolidált és magyar SZT szerinti) közzététele. Csepel Holding Nyrt 2006. évi vállalatirányítási gyakorlatáról nyilatkozat közzététele. BÉT adatlap közzététele 2007.05.15 2007.06.04 Egyéb tájékoztatás a kibocsátó társaság adatairól A Csepel Holding Nyrt értesíti részvényeseit, valamint a Befektetıket a Társaság közzétételi helyeirıl 2007.06.04 A Társaság tájékoztatja a Befektetıket, hogy a cég minden törvényes tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 17
A 2007. I. féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelı adatokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a Társaság felelısséget vállal. Budapest, 2007. augusztus 29. Párkányi Zoltán igazgatóság elnöke Szomi Iván vezérigazgató 18