Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 962 000 000 1 066 539 346 0 1 041 538 612 3 471 024 000 0 1 041 538 612 76 000 000 134 900 000 0 134 541 533 0 0 134 541 533 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 800 000 6 080 000 0 6 033 011 0 0 6 033 011 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 300 000 9 860 238 0 9 673 774 0 0 9 673 774 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 12 000 0 10 500 0 0 10 500 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 28 000 000 25 147 762 0 25 147 762 0 0 25 147 762 1 079 100 000 1 242 539 346 0 1 216 945 192 3 471 024 000 0 1 216 945 192 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 907 725 0 147 190 0 0 147 190 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 907 725 0 147 190 0 0 147 190 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 079 100 000 1 243 447 071 0 1 217 092 382 3 471 024 000 0 1 217 092 382 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 293 100 000 331 904 340 0 328 461 733 937 177 000 0 328 461 733 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 328 159 733 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 194 000 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 108 000 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 90 000 000 249 200 000 0 196 005 012 0 0 188 102 131 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 000 000 111 482 561 0 73 703 732 1 401 575 0 70 243 698 31 Árubeszerzés (K313) 80 000 000 119 279 000 0 89 492 992 0 0 89 492 992 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 202 000 000 479 961 561 0 359 201 736 1 401 575 0 347 838 821 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 000 000 29 190 700 0 22 516 486 37 237 000 0 21 182 337 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 000 000 21 000 000 0 13 715 207 10 193 701 0 12 721 135 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 15 000 000 50 190 700 0 36 231 693 47 430 701 0 33 903 472 36 Közüzemi díjak (K331) 80 000 000 136 426 000 0 115 474 573 116 387 402 0 105 854 818 37 Vásárolt élelmezés (K332) 90 000 000 105 000 000 0 98 972 142 900 000 0 98 972 142 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 16 000 000 75 000 000 0 62 147 737 426 000 0 61 357 696 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 300 000 32 800 000 0 31 112 059 48 459 000 0 31 112 059 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 13 000 000 38 000 000 0 32 171 044 30 677 000 0 30 372 570 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 10 000 000 42 774 300 0 41 546 278 59 124 528 0 39 983 334 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 219 300 000 430 000 300 0 381 423 833 255 973 930 0 367 652 619 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 200 000 0 26 995 0 0 26 995 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 180 000 0 80 000 0 0 80 000 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 380 000 0 106 995 0 0 106 995 80 000 000 131 083 600 0 126 146 235 69 802 926 0 120 674 733 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 50 000 000 50 000 000 0 14 269 062 0 0 13 247 062 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 0 110 000 0 9 978 0 0 9 978 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 000 000 16 605 000 0 14 803 596 1 020 000 0 14 803 596 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 132 000 000 197 798 600 0 155 228 871 70 822 926 0 148 735 369 568 300 000 1 158 331 161 0 932 193 128 375 629 132 0 898 237 276 1 500 000 2 069 000 0 2 068 042 5 040 000 0 2 068 042 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 2 068 042 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 1 500 000 2 069 000 0 2 068 042 5 040 000 0 2 068 042 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 2 000 000 0 1 137 500 0 0 1 137 500 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 2 000 000 1 000 000 0 295 000 0 0 295 000 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 10 000 000 9 000 000 0 5 129 701 0 0 5 129 701 48 000 000 29 000 000 0 28 798 379 0 0 28 531 120 15 000 000 15 000 000 0 9 436 829 0 0 9 436 829 75 000 000 56 000 000 0 44 797 409 0 0 44 530 150 201 Ingatlanok felújítása (K71) 23 622 000 7 622 000 0 6 929 422 0 0 6 929 422 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 378 000 2 378 000 0 1 870 944 0 0 1 870 944 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 30 000 000 10 000 000 0 8 800 366 0 0 8 800 366 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 19 000 000 0 18 177 739 0 0 18 177 739 0 0 0 0 0 0 18 177 739 0 19 000 000 0 18 177 739 0 0 18 177 739 2 047 000 000 2 820 751 572 0 2 551 590 799 4 788 870 132 0 2 517 367 688 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 926 000 000 2 483 471 700 2 687 369 178 0 2 286 399 778 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 507 378 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 2 285 892 400 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 926 000 000 2 483 471 700 2 687 369 178 0 2 286 399 778 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 57 000 000 103 000 000 97 410 758 0 97 410 758 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 50 000 000 84 132 000 75 248 251 0 70 839 578 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 000 000 14 000 000 11 508 624 0 11 508 624 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 3 000 000 3 000 000 1 827 353 0 1 827 353 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 120 000 000 204 132 000 185 994 986 0 181 586 313 2 046 000 000 2 687 603 700 2 873 364 164 0 2 467 986 091-6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 142 396 800 0 70 556 500 0 71 840 300 70 556 500 0 142 396 800 0 70 556 500 0 71 840 300 70 556 500 0 142 396 800 0 70 556 500 0 71 840 300 70 556 500 Teljesítés - 7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 172 039 061 172 039 061 0 172 039 061 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 172 039 061 172 039 061 0 172 039 061 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 71 840 300 71 840 300 0 71 840 300 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 000 000 31 665 311 31 665 311 0 31 665 311 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 000 000 275 544 672 275 544 672 0 275 544 672 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 000 000 275 544 672 275 544 672 0 275 544 672-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 1 041 538 612 0 0 0 0 0 0 0 0 1 041 511 412 0 0 134 541 533 0 0 0 0 0 0 0 0 134 541 533 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 033 011 0 0 0 0 0 0 0 0 6 033 011 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 673 774 0 0 0 0 0 0 0 0 9 673 774 0 0 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 10 500 0 0 25 147 762 0 0 0 0 0 0 0 0 25 147 762 0 0 1 216 945 192 0 0 0 0 0 0 0 0 1 216 917 992 0 0 147 190 0 0 0 0 0 0 0 0 147 190 0 0 147 190 0 0 0 0 0 0 0 0 147 190 0 0 1 217 092 382 0 0 0 0 0 0 0 0 1 217 065 182 0 0 328 461 733 0 0 0 0 0 0 0 0 328 461 733 0 0 328 159 733 0 0 0 0 0 0 0 0 328 159 733 0 0 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 194 000 0 0 108 000 0 0 0 0 0 0 0 0 108 000 0 0 188 102 131 0 89 715 806 0 0 0 79 028 678 5 556 000 0 13 710 887 0 0 70 243 698 0 290 170 0 0 0 200 250 0 0 69 558 278 195 000 0 31 Árubeszerzés (K313) 89 492 992 0 88 675 426 0 0 0 0 0 0 817 566 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 347 838 821 0 178 681 402 0 0 0 79 228 928 5 556 000 0 84 086 731 195 000 0 21 182 337 0 1 280 443 0 79 379 0 55 993 144 160 0 19 550 535 57 927 13 900 12 721 135 0 71 209 0 144 982 0 39 304 93 394 21 735 12 214 037 118 039 0 33 903 472 0 1 351 652 0 224 361 0 95 297 237 554 21 735 31 764 572 175 966 13 900 36 Közüzemi díjak (K331) 105 854 818 0 0 0 0 0 0 8 116 507 1 556 764 92 471 917 86 402 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 98 972 142 0 0 0 178 338 0 0 46 690 0 44 745 964 52 637 003 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 61 357 696 0 0 0 22 164 0 0 61 017 693 0 287 952 29 887 0 31 112 059 0 203 220 0 232 668 0 1 238 452 722 980 1 193 859 25 787 788 1 626 595 0 30 372 570 0 0 0 29 854 5 255 786 492 2 648 250 0 20 350 764 877 477 5 259 200-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 39 983 334 0 350 945 0 995 094 143 222 1 045 430 594 890 2 147 078 30 481 878 4 003 282 23 920 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 367 652 619 0 554 165 0 1 458 118 148 477 3 070 374 73 147 010 4 897 701 214 126 263 59 260 646 5 283 120 26 995 0 0 0 0 0 0 0 0 26 995 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 106 995 0 0 0 0 0 0 0 0 106 995 0 0 120 674 733 0 11 320 166 184 248 705 35 551 4 962 246 2 552 707 569 132 85 426 338 14 861 866 3 832 13 247 062 0 0 0 0 0 0 0 0 13 247 062 0 0 9 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 803 596 0 0 0 0 0 0 0 0 14 643 596 0 0 148 735 369 0 11 320 166 184 248 705 35 551 4 962 246 2 552 707 569 132 113 316 996 14 861 866 3 832 898 237 276 0 191 907 385 184 1 931 184 184 028 87 356 845 81 493 271 5 488 568 443 401 557 74 493 478 5 300 852 2 068 042 0 0 0 0 0 0 0 0 2 068 042 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 2 068 042 0 0 0 0 0 0 0 0 2 068 042 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 2 068 042 0 0 0 0 0 0 0 0 2 068 042 0 0 1 137 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 137 500 0 0 295 000 0 0 0 0 0 0 0 0 295 000 0 0 5 129 701 0 0 0 0 0 0 0 0 5 129 701 0 0 28 531 120 0 0 0 0 0 0 0 0 28 531 120 0 0 9 436 829 0 0 0 0 0 0 0 0 9 436 829 0 0 44 530 150 0 0 0 0 0 0 0 0 44 530 150 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 6 929 422 0 0 0 0 0 0 0 0 6 929 422 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 870 944 0 0 0 0 0 0 0 0 1 870 944 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8 800 366 0 0 0 0 0 0 0 0 8 800 366 0 0 18 177 739 0 0 0 0 0 0 0 0 18 177 739 0 0 18 177 739 0 0 0 0 0 0 0 0 18 177 739 0 0 18 177 739 0 0 0 0 0 0 0 0 18 177 739 0 0 2 517 367 688 0 191 907 385 184 1 931 184 184 028 87 356 845 81 493 271 5 488 568 2 062 504 769 74 493 478 5 300 852 70 556 500 70 556 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 556 500 70 556 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 556 500 70 556 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 587 924 188 70 556 500 191 907 385 184 1 931 184 184 028 87 356 845 81 493 271 5 488 568 2 062 504 769 74 493 478 5 300 852 350 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0-11 -
# Megnevezés 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 094120 Szakirányú továbbképzés 094130 Egészségügyi szakmai képzés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 0 0 27 200 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 0 0 0 27 200 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 0 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 0 0 0 27 200 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 90 760 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 0 0 31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 90 760 0 0 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 18 435 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 18 435 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 3 509 344 113 884 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 1 364 147 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 89 920 16 577 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 251 670 163 608 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 62 500 38 126 96 969 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 62 500 3 637 390 1 591 577 251 670 163 608 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 0 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 0 0 0 0 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 4 538 254 732 384 110 37 630 12 996 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 0 0 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 9 978 0 0 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 160 000 0 0 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 174 516 254 732 384 110 37 630 12 996 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 327 776 3 892 122 1 994 122 289 300 176 604 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 0 0 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 094120 Szakirányú továbbképzés 094130 Egészségügyi szakmai képzés 0 0 0 0 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 0 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 0 0 0 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 0 0 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 0 0 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 0 0 0 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 0 0 0 0 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) (K83) 221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 776 3 892 122 1 994 122 289 300 203 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 0 0 0 0 0 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 327 776 3 892 122 1 994 122 289 300 203 804 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 0 0 1 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 2 286 399 778 0 0 12 838 000 416 900 118 673 029 25 646 709 94 609 500 248 606 170 9 228 536 919 886 078 847 219 995 507 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 378 0 2 285 892 400 0 0 12 838 000 416 900 118 673 029 25 646 709 94 609 500 248 606 170 9 228 536 919 378 700 847 219 995 2 286 399 778 0 0 12 838 000 416 900 118 673 029 25 646 709 94 609 500 248 606 170 9 228 536 919 886 078 847 219 995 97 410 758 546 719 0 96 663 554 0 0 0 0 0 0 200 485 0 70 839 578 0 0 0 0 794 543 0 276 059 21 333 576 0 9 261 129 0 11 508 624 37 888 0 5 243 750 0 0 0 0 0 0 893 577 0 1 827 353 0 0 1 014 785 0 0 0 0 0 0 812 568 0 181 586 313 584 607 0 102 922 089 0 794 543 0 276 059 21 333 576 0 11 167 759 0 2 467 986 091 584 607 0 115 760 089 416 900 119 467 572 25 646 709 94 885 559 269 939 746 9 228 536 931 053 837 847 219 995 172 039 061 0 172 039 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 039 061 0 172 039 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 840 300 71 840 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 665 311 0 31 665 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 544 672 71 840 300 203 704 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 544 672 71 840 300 203 704 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 743 530 763 72 424 907 203 704 372 115 760 089 416 900 119 467 572 25 646 709 94 885 559 269 939 746 9 228 536 931 053 837 847 219 995-14 -
# Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 094110 Felsőoktatási szakképzés 094120 Szakirányú továbbképzés 094130 Egészségügyi szakmai képzés 8 974 861 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 974 861 300 000 0 0 0 0 0 8 974 861 300 000 0 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 28 297 141 206 540 915 215 740 000 555 500 8 459 875 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 4 887 344 0 446 065 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208 +216+217+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 0 0 0 0 0 33 184 485 206 540 1 361 280 740 000 555 500 8 459 875 8 974 861 33 484 485 206 540 1 361 280 740 000 555 500 8 459 875 0 0 0 0 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0 0 0 0 0 0 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0 0 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 8 974 861 33 484 485 206 540 1 361 280 740 000 555 500 8 459 875-15 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 467 986 091 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 517 367 688 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -49 381 597 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 275 544 672 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 70 556 500 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 204 988 172 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 155 606 575 15 C) Összes maradvány (=A+B) 155 606 575 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 155 606 575-16 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 16 394 400 0 0 0 0 0 0 0 0 24 126 693 185 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 65 149 404 861 0 16 586 830 1 020 000 0 4 712 000 0 4 047 193 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 113 201 894 353 0 33 459 184 1 792 230 0 2 925 900 0 7 335 536 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 214 523 151 813 0 84 495 519 3 220 781 0 1 441 374 0 13 765 033 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 418 1 017 538 612 0 134 541 533 6 033 011 0 9 079 274 0 25 147 762 0 2 24 000 000 0 0 0 0 605 000 0 0 0 2 24 000 000 0 0 0 0 605 000 0 0 0 420 1 041 538 612 0 134 541 533 6 033 011 0 9 684 274 0 25 147 762 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 15 15 0 0 62 62 77 02 b) csoport 1 2 3 5 97 168 270 273 03 Összesen (01+02) 1 17 18 5 97 230 332 350 04 Humánpolitikai 1 0 1 0 0 0 0 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 2 0 2 0 13 0 13 15 09 Koordinációs 0 1 1 0 2 0 2 3 10 Informatikai 0 1 1 0 2 0 2 3 13 Összesen (04+ +12) 3 2 5 0 17 0 17 22 19 Kézbesítési 1 0 1 0 2 0 2 3 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 1 1 2 0 11 0 11 13 23 Rendészeti 1 0 1 20 5 0 25 26 24 Raktározási 1 0 1 0 3 0 3 4 26 Összesen (14+18+ +25) 4 1 5 20 23 0 43 48 27 Összesen (03+13+26) 8 20 28 25 137 230 392 420 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 8 18 26 25 137 230 392 418 33 I. funkció csoport 1 15 16 5 97 230 332 348 34 II. funkció csoport 3 2 5 0 17 0 17 22 35 III. funkció csoport 4 1 5 20 23 0 43 48 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 19 214 177 0 8 272 290 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 19 214 177 0 8 272 290 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 764 808 391 0 1 729 294 573 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 261 559 598 0 253 998 575 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 68 164 069 0 6 684 754 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 094 532 058 0 1 989 977 902 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 113 746 235 0 1 998 250 192 29 B/I/1 Vásárolt készletek 77 894 148 0 52 862 967 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 77 894 148 0 52 862 967 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 77 894 148 0 52 862 967 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 237 453 892 0 157 350 924 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 237 453 892 0 157 350 924 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 237 453 892 0 157 350 924 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 0 0 400 969 400 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 3 481 476 0 4 408 673 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 144 476 0 4 408 673 3 337 000 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 3 481 476 0 405 378 073 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 481 476 0 405 378 073 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58 188 089 0 58 188 089 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 58 188 089 0 58 188 089 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 58 188 089 0 58 188 089 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 085 119 0 157 520 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 085 119 0 157 520 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 491 848 959 0 2 672 187 765 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 655 630 353 0 1 655 630 353 183 G/IV Felhalmozott eredmény -235 387 007 0 195 943 717 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 386 095 833 0-157 297 597 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 806 339 179 0 1 694 276 473 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 19 747 141 0 0 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 827 629 0 0 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 57 613 360 0 33 955 852 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 3 942 971 0 267 259 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 82 131 101 0 34 223 111 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 70 556 500 0 71 840 300 70 556 500 0 71 840 300 70 556 500 0 71 840 300-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 63 670 482 0 0 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 63 670 482 0 0 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 216 358 083 0 106 063 411 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 346 322 672 0 322 672 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 122 829 025 0 108 118 780 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 763 406 429 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 469 151 697 0 871 847 881 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 491 848 959 0 2 672 187 765-20 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 193 214 323 0 165 743 550 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 193 214 323 0 165 743 550 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 36 246 274 0 35 873 114 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 859 403 630 0 2 212 999 788 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 18 156 136 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 038 151 960 0 14 706 261 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 2 933 801 864 0 2 281 735 299 13 10 Anyagköltség 311 129 587 0 267 642 766 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 426 767 631 0 396 958 449 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 81 238 427 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 737 897 218 0 745 839 642 18 14 Bérköltség 1 185 935 061 0 1 196 577 118 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 57 064 236 0 20 947 604 20 16 Bérjárulékok 282 845 355 0 338 095 949 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 525 844 652 0 1 555 620 671 22 VI Értékcsökkenési leírás 144 845 868 0 155 109 230 23 VII Egyéb ráfordítások 332 243 578 0 130 019 186 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 386 184 871 0-139 109 880 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 30 816 0 9 977 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 58 222 0 18 177 740 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 89 038 0 18 187 717 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -89 038 0-18 187 717 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 386 095 833 0-157 297 597-21 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 110 010 454 2 152 926 648 1 097 967 845 0 68 164 069 0 3 429 069 016 690 000 0 0 0 6 684 754 0 7 374 754 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 6 929 422 86 114 153 0 0 0 93 043 575 05 Térítésmentes átvétel 0 0 500 000 0 0 0 500 000 08 Összes növekedés (=02+ +07) 690 000 6 929 422 86 614 153 0 6 684 754 0 100 918 329 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 616 629 0 8 345 426 0 0 0 8 962 055 13 Egyéb csökkenés 0 0 79 847 0 68 164 069 0 68 243 916 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 616 629 0 8 425 273 0 68 164 069 0 77 205 971 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 110 083 825 2 159 856 070 1 176 156 725 0 6 684 754 0 3 452 781 374 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 90 796 277 388 118 257 836 408 247 0 0 0 1 315 322 781 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 11 620 028 42 443 240 94 171 739 0 0 0 148 235 007 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 604 770 0 8 421 836 0 0 0 9 026 606 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 101 811 535 430 561 497 922 158 150 0 0 0 1 454 531 182 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 11 859 0 3 437 0 0 0 15 296 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 11 859 0 3 437 0 0 0 15 296 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 101 811 535 430 561 497 922 158 150 0 0 0 1 454 531 182 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 8 272 290 1 729 294 573 253 998 575 0 6 684 754 0 1 998 250 192 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 77 559 297 3 028 000 512 604 447 0 0 0 593 191 744-22 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 04 Készletek 77 894 148 0 0 0 52 862 967 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 3 481 476 0 0 0 405 378 073 0 11 Összesen (=01+ +10) 81 375 624 0 0 0 458 241 040 0-23 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 6 380 946 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 150 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 225 430 125 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 153 808 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 415 226 029 72 554 437 19 589 698-24 -