' N Fe'ezeti 'e emző adatok nkormányzatijellemző adatok cím/alcím pén 'gyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye zerv szám'e e PIR-törzsszám szektor szákágazat A szerv megnevezése, Székhelye: CEGLÉDI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ És GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2700 Cegléd Bajcsy Zsilinszky utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ hónap napig aádasái Ézetője ' 'b Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: l m"..* w.. Ü" a szerv vezetoje Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jéváhagyta:..( név).....(te efon) telefon)... a szerv adatszolgáltatási,beszámolásitevékenységeitellátó költségvetésiszerv PlR-törzsszáma ESNEK-ZH a szerv könyvvezetési feladatainakteljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 223 607 238 247 7 879 211 143 1 403 783 0 211 143 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 3 196 0 3 196 0 0 3 196 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 208 1 208 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 3 971 2 471 0 2 356 0 0 2 356 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 15 465 1 271 13 828 0 8 13 828 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 3 112 3 112 0 2 877 0 0 2 877 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 063 3 063 0 2 864 0 173 2 864 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 856 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 15 111 1 077 10 751 0 0 10 751 246 817 281 873 10 227 247 015 1 403 783 181 247 015 8 313 8 254 0 7 490 1 475 0 7 490 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 59 0 49 0 0 49 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 8 313 8 313 0 7 539 1 475 0 7 539 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 255 130 290 186 10 227 254 554 1 405 258 181 254 554 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 68 013 81 788 4 692 70 437 391 472 0 70 437 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 64 440 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 650 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 893 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 539 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 915 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 8 172 0 7 013 0 771 7 013 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 58 412 57 871 0 57 871 0 1 776 57 871 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 58 412 66 043 0 64 884 0 2 547 64 884 1 477 385 0 229 0 0 229 616 1 708 0 1 708 5 084 0 1 708 2 093 2 093 0 1 937 5 084 0 1 937 36 Közüzemi díjak (K331) 17 885 18 767 590 15 947 112 789 3 15 947 37 Vásárolt élelmezés (K332) 13 587 15 485 0 11 056 0 859 11 056 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 352 2 396 0 2 396 0 0 2 396 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 4 563 4 340 0 2 899 0 0 2 899 3 050 3 273 0 3 273 20 490 0 3 273 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 925 20 087 0 6 295 3 001 0 6 295 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46 362 64 348 590 41 866 136 280 862 41 866 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 150 459 0 410 0 2 410 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 150 459 0 410 0 2 410 23 639 24 747 10 24 690 30 716 24 690 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 2 992 0 1 203 0 0 1 203 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 113 4 715 0 2 893 0 0 2 893 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 28 752 32 454 10 28 786 30 716 28 786 135 769 165 397 600 137 883 141 394 4 127 137 883 516 516 0 516 0 0 516 516 516 0 516 0 0 516 0 544 0 542 0 0 542 0 44 0 43 0 0 43 0 588 0 585 0 0 585 459 428 538 475 15 519 463 975 1 938 124 4 308 463 975 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei belülről (=33+ +42) (B16) 0 18 097 18 097 0 18 097 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 4 857 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 13 240 43 Működési célú támogatások belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 18 097 18 097 0 18 097 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 15 006 15 370 153 15 006 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 7 000 6 430 0 6 422 199 Ellátási díjak (B405) 148 412 152 461 154 424 1 687 152 461 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 436 7 436 5 876 333 5 407 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 1 1 0 1 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 10 277 900 873 0 873 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 166 125 182 804 182 974 2 173 180 170 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 317 318 0 318 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 317 318 0 318 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 166 125 201 218 201 389 2 173 198 585-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 2 689 2 689 0 2 689 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 2 689 2 689 0 2 689 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 293 303 334 568 275 123 0 275 123 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 293 303 337 257 277 812 0 277 812 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 293 303 337 257 277 812 0 277 812-7 -
# Megnevezés Összesen 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 211 143 0 112 546 5 046 34 651 3 471 27 710 1 851 20 095 3 739 2 034 3 196 0 1 591 90 464 60 442 30 284 60 175 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 356 0 1 780 11 0 1 547 0 13 0 4 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 13 828 0 8 345 316 1 843 61 1 900 156 1 124 17 66 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 2 877 0 417 2 856 3 1 037 55 428 77 2 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 864 0 1 306 0 754 0 125 0 670 8 1 10 751 0 5 754 154 2 356 49 786 154 1 194 220 84 247 015 0 131 739 5 619 40 924 3 645 32 547 2 246 23 808 4 121 2 366 7 490 0 1 329 9 2 097 330 0 2 054 456 1 215 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 7 539 0 1 329 9 2 097 330 0 2 054 456 1 264 0 254 554 0 133 068 5 628 43 021 3 975 32 547 4 300 24 264 5 385 2 366 70 437 36 37 626 1 595 11 943 1 126 8 625 562 6 771 1 543 610 64 440 36 34 000 1 478 11 185 1 030 7 898 514 6 295 1 426 578 1 650 0 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 2 893 0 1 226 70 547 73 528 37 309 94 9 539 0 264 21 70 4 64 2 89 6 19 915 0 486 26 141 19 135 9 78 17 4 7 013 0 7 009 0 0 0 0 0 0 3 1 57 871 0 50 672 1 356 326 2 294 508 116 823 511 1 265 64 884 0 57 681 1 356 326 2 294 508 116 823 514 1 266 229 0 220 0 0 0 0 0 0 7 2 1 708 0 913 142 256 0 103 0 244 50 0-8 -
# Megnevezés Összesen 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 1 937 0 1 133 142 256 0 103 0 244 57 2 36 Közüzemi díjak (K331) 15 947 0 14 275 576 548 0 0 0 548 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 11 056 0 0 186 0 10 870 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 396 0 5 0 0 0 0 2 391 0 0 0 2 899 0 2 232 14 274 8 77 17 260 11 6 3 273 0 2 910 1 191 0 92 4 61 11 3 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 295 0 5 452 30 192 0 55 4 181 381 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+4 4) (K33) 41 866 0 24 874 807 1 205 10 878 224 2 416 1 050 403 9 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 410 0 43 0 103 3 62 0 158 41 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 410 0 43 0 103 3 62 0 158 41 0 24 690 0 9 094 259 362 2 936 160 646 370 253 10 610 1 203 0 60 0 0 0 0 0 0 0 1 143 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 893 0 1 823 47 347 42 346 24 204 60 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+1 02+105) (K4) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+21 0+215+277) (K1-K8) 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 28 786 0 10 977 306 709 2 978 506 670 574 313 11 753 137 883 0 94 708 2 611 2 599 16 153 1 403 3 202 2 849 1 328 13 030 516 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 516 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 542 0 123 0 384 0 0 0 0 0 35 43 0 33 0 0 0 0 0 0 0 10 585 0 156 0 384 0 0 0 0 0 45 463 975 36 266 074 9 834 57 947 21 254 42 575 8 064 33 884 8 256 16 051 463 975 36 266 074 9 834 57 947 21 254 42 575 8 064 33 884 8 256 16 051-9 -
# Megnevezés Összesen 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei belülről (=33+ +42) (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei 18 097 0 4 857 0 0 0 0 0 4 580 8 660 0 0 4 857 0 4 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 240 0 0 0 0 0 0 0 4 580 8 660 0 0 18 097 0 4 857 0 0 0 0 0 4 580 8 660 0 0 15 006 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 14 825 6 422 0 0 6 422 0 0 0 0 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 152 461 0 0 128 144 135 1 16 287 4 642 3 252 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +202+206+211+21 2) (B4) 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+22 3) (B5) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224 +250+276) (B1-B7) 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296 +299) (B81) 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 5 407 0 0 371 0 0 3 715 2 0 0 0 1 319 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 873 0 0 873 0 0 0 0 0 0 0 0 180 170 0 0 135 992 135 1 20 002 4 644 3 252 0 0 16 144 318 0 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 198 585 0 4 857 136 310 135 1 20 002 4 644 7 832 8 660 0 16 144 2 689 2 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 689 2 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 123 275 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 812 277 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 812 277 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei 476 397 277 812 4 857 136 310 135 1 20 002 4 644 7 832 8 660 0 16 144-12 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 198 584 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 463 976 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -265 392 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 277 812 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 277 812 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 12 420 15 C) Összes maradvány (=A+B) 12 420 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 12 420-13 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 6 012 26 0 0 112 47 0 86 0 4 13 854 104 0 926 450 187 0 348 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 47 71 129 1 221 0 454 5 284 2 194 0 4 082 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 17 29 913 442 0 366 1 911 793 0 1 476 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 54 90 235 1 403 0 610 6 071 2 520 0 4 759 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 123 211 143 3 196 0 2 356 13 828 5 741 0 10 751 0 123 211 143 3 196 0 2 356 13 828 5 741 0 10 751 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 02 b) csoport 0 4 4 6 44 38 88 92 03 Összesen (01+02) 0 4 4 6 44 38 88 92 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 1 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 2 1 3 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 17 7 3 27 27 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 17 7 3 27 27 27 Összesen (03+13+26) 0 5 5 23 53 42 118 123 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 5 5 23 53 42 118 123 33 I. funkció csoport 0 4 4 6 44 38 88 92 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 1 3 4 35 III. funkció csoport 0 0 0 17 7 3 27 27-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 579 0 5 460 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 27 958 0 21 932 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 33 537 0 27 392 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 33 537 0 27 392 29 B/I/1 Vásárolt készletek 8 463-2 192 5 041 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 8 463-2 192 5 041 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 8 463-2 192 5 041 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 22 015-18 082 4 362 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 22 015-18 082 4 362 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 22 015-18 082 4 362 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 5 954 0 2 804 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 372 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 5 954 0 1 963 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 469 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 5 954 0 2 804 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 2 173 0 0 153 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 1 687 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 333 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 0 2 173 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 5 954 0 4 977 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 14 083 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 5 251 0 610 5 251 0 14 693 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 3 481 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 60 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 3 541 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 75 220-20 274 60 006 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 114 608 0 114 608 168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 36 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 6 971 0 6 972 170 G/IV Felhalmozott eredmény -41 476-28 182-67 001 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -7 189 8 249-4 379 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 72 914-19 933 50 236 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 341-341 0 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 341-341 0 200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 181-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 4 127 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 0 4 308 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 341-341 4 308 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 1 965 0 5 462 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 965 0 5 462 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 75 220-20 274 60 006-17 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 181 423-5 964 173 923 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 181 423-5 964 173 923 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 344 184-37 488 275 123 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 14 103 0 19 162 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 37 892 1 190 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 358 287 404 295 475 12 09 Anyagköltség 65 977-2 369 68 661 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 45 079 0 45 077 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 111 056-2 369 113 738 17 13 Bérköltség 247 934 447 214 339 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 34 739-516 40 397 19 15 Bérjárulékok 67 849-4 852 71 502 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 350 522-4 921 326 238 21 VI Értékcsökkenési leírás 13 023-36 10 184 22 VII Egyéb ráfordítások 72 298-6 481 23 618 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -7 189 8 247-4 380 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 2 1 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 2 1 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 2 1 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -7 189 8 249-4 379 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -7 189 8 249-4 379-18 -
# Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység 8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység 8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység 8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység 8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység 8899241 Családsegítés Alaptevékenység 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöb? ellátása) Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 68 661 2 933 59 807 1 361 317 2 305 494 113 820 511 0 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 45 077 8 26 050 970 1 564 11 723 392 2 416 1 453 501 0 03 Bérköltség 214 339 670 114 805 5 153 35 249 3 531 28 368 1 936 20 430 3 844 353 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 40 397 102 19 059 493 7 955 445 4 416 2 422 3 925 1 590-10 05 Bérjárulékok 71 502 218 39 630 1 529 11 734 1 089 8 917 596 6 525 1 570-306 06 Értékcsökkenési leírás 10 184-37 10 184 0 0 0 0 0 0 0 37 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 20 Megtérült önköltség (=11-19) 450 160 3 894 269 535 9 506 56 819 19 093 42 587 7 483 33 153 8 016 74 450 160 3 894 269 535 9 506 56 819 19 093 42 587 7 483 33 153 8 016 74 173 923 15 742 129 961 147 1 19 231 5 372 3 469 0 0 0 19 162 0 392 0 0 0 0 4 490 0 8 750 5 530 193 085 15 742 130 353 147 1 19 231 5 372 7 959 0 8 750 5 530 257 075-11 848 139 182 9 359 56 818-138 37 215-476 33 153-734 -5 456-19 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 079 5 930 105 440 0 0 0 112 449 05 Térítésmentes átvétel 0 0 4 164 0 0 0 4 164 07 Egyéb növekedés 0 351 0 0 0 0 351 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 351 4 164 0 0 0 4 515 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 0 0 5 025 0 0 0 5 025 13 Egyéb csökkenés 0 470 5 165 0 0 0 5 635 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 470 10 190 0 0 0 10 660 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 079 5 811 99 414 0 0 0 106 304 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 1 079 351 77 482 0 0 0 78 912 1 079 351 77 482 0 0 0 78 912 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 1 079 351 77 482 0 0 0 78 912 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 5 460 21 932 0 0 0 27 392 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 079 0 33 930 0 0 0 35 009-20 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 04 Készletek 8 463 0 0 0 5 041 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 18 082 0 0 0 4 362 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 5 954 0 0 0 4 977 0 11 Összesen (=01+ +10) 32 499 0 0 0 14 380 0-21 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 6 517 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 11 536 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 39 823 25 12%-os kulcsú kompenzációs felár 2 347 40 Az belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) 3 537 41 - bruttó értéke 4 164 42 - halmozott értékcsökkenése 627-22 -