A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 321150 1051 20 11/00 38391 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 2000 Szetedre Sztaravodai út 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, közpoti beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megosztása 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 06 Hitelek, kölcsöök yújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pézforgalom élküli kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök yújtásáak, törlesztéséek részletezése) 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerit - 3 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 213 996 0 0 02 Illetméykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 3 720 0 0 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 6 795 0 0 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 1 800 0 0 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 226 311 0 0 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 24 416 0 0 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 250 727 0 0 10 Jutalom (ormatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 2 000 0 0 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 0 0 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 2 000 0 0 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 0 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 2 000 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 5 673 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 3 130 0 0 20 Napidíj 1 000 0 0 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 1 200 0 0 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 5 330 0 0 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 5 330 0 0 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 4 500 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 0 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 0 0 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 4 500 0 0 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 4 500 0 0 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 200 0 0 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 200 0 0 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 12 030 0 0 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 0 0 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 17 703 0 0 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 2 970 0 0-4 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 2 970 0 0 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 271 400 0 0 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 67 042 0 0 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 1 000 0 0 53 Táppéz hozzájárulás 500 0 0 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 3 858 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok (50+...+54) 72 400 0 0 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 500 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 30 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 1 000 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 3 540 0 0 05 Köyv beszerzése 476 0 0 06 Folyóirat beszerzése 715 0 0 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 79 0 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 3 858 0 0 10 ayagok beszerzése 5 000 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 1 000 0 0 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 1 575 0 0 13 Egyéb ayagbeszerzés 10 000 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 27 773 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 5 290 0 0 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 1 400 0 0 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 6 690 0 0 19 Vásárolt élelmezés 0 0 0 20 Bérleti és lízig díjak 0 0 0 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 4 000 0 0 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 11 800 0 0 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 17 950 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 6 610 0 0 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 27 000 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 7 562 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 1 000 0 0 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 1 227 0 0 33 szolgáltatások kiadásai 1 181 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 78 330 0 0 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 121 452 0 0 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 2 000 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 123 452 0 0 42 Belföldi kiküldetés 2 000 0 0 43 Külföldi kiküldetés 2 000 0 0-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 1 000 0 0 45 Reklám és propagadakiadások 11 800 0 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 16 800 0 0 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 71 093 0 0 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 324 138 0 0 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 300 0 0 58 Nemzetközi tagsági díjak 370 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 2 892 0 0 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 0 0 0 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 3 562 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68) 3 562 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) 327 700 0 0-7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 0 0 0 02 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0 03 Támogatások folyósítása összese (01+02) 0 0 0 04 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 09 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 0 0 0 12 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 0 0 14 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) 0 0 0 16 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 0 0 0 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 0 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összese (15+38) 0 0 0 40 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0-8 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadása összese (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese (03+39+56) 0 0 0 58 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 59 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 60 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 61 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 62 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 63 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 64 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 45 000 0 0 65 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (58+ +64) 45 000 0 0 66 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) 45 000 0 0 68 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 69 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 70 Beruházási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 71 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 72 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 73 Beruházási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 74 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 75 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 0 0 0 77 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 0 0 0 78 Felújítási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 79 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak 0 0 0 80 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 0 0 0 81 Felújítási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 0 0 0 82 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 0 0 0 83 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pézbeli térítés 0 0 0-9 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 85 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (75+83+84+85) 0 0 0 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáso kívüli pézeszközátadások összese (67+88) 45 000 0 0 90 Családi támogatások 0 0 0 91 Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 92 Ökormáyzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pézbeli kártérítés, egyéb pézbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 0 0 0 95 Állami godozásba lévők pézbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 98 Felőttoktatásba részt vevők pézbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak egyéb pézbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pézbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (01+15+47+67+94) 45 000 0 0 102 Egyéb felhalmozási kiadások összese (02+38+55+88) 0 0 0-10 -
05 - Itézméyi beruházások, felújítások, közpoti beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 4 724 0 0 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 1 276 0 0 06 Felújítás összese (01+...+05) 6 000 0 0 07 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 3 150 0 0 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 2 755 0 0 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 5 905 0 0 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Közpoti beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 0 0 21 Lakástámogatás (=20) 0 0 0 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója 1 595 0 0 26 Közpoti beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 1 595 0 0 31 Itézméyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 7 500 0 0 32 Közpoti beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (felújítási kiadások élkül) (21+31+32+33) 7 500 0 0 35 Felhalmozási kiadások összese (06+34) 13 500 0 0 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Tőkeemelés, tőkeijekció 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 13 500 0 0-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 6 400 0 0 0 06 Szolgáltatások elleértéke 161 626 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 2 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 200 0 0 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 4 000 0 0 0 10 Itézméyi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 0 0 0 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 0 0 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 173 228 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 46 772 0 0 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 46 772 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (20+21+23) 0 0 0 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 220 000 0 0 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 0 0 0-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 331 000 0 0 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 331 000 0 0 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 125 000 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 54 000 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 179 000 0 0 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 179 000 0 0 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 179 000 0 0 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-13 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 510 000 0 0-14 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fetartása Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 5811001 Köyvkiadás 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 9101211 Köyvtári állomáy gyarapítása, yilvátartása 9102011 gy?jteméyi 9102031 kiállítási 9102041 közm?vel?dési, közöségkapcsol ati 9103021 Törtéelmi hely, építméy, egyéb látváyosság megóvása 01 Redszeres személyi juttatások 02/09 250 727 200 0 150 200 53 000 158 677 34 000 4 500 02 Nem redszeres személyi juttatások 02/42 17 703 0 0 0 0 2 000 6 500 8 703 500 03 Külső személyi juttatások 02/48 2 970 0 0 0 0 0 1 400 1 570 0 04 Személyi juttatások összese (01+02+03) (02/49) 271 400 200 0 150 200 55 000 166 577 44 273 5 000 05 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 72 400 54 0 40 54 14 850 43 687 12 500 1 215 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 324 138 2 750 3 000 50 500 2 500 216 338 72 000 27 000 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 3 562 0 0 0 0 0 3 562 0 0 08 Dologi kiadások midösszese(06+07) 03/70 327 700 2 750 3 000 50 500 2 500 219 900 72 000 27 000 09 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 20 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összese (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/40 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/41 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/42 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/43 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/44 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/45 28 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás országos kisebbségi ökormáyzatokak 04/46 29 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (22+ +28) 04/47 30 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/58 31 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 04/59-15 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fetartása Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 5811001 Köyvkiadás 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 9101211 Köyvtári állomáy gyarapítása, yilvátartása 9102011 gy?jteméyi 9102031 kiállítási 9102041 közm?vel?dési, közöségkapcsol ati 9103021 Törtéelmi hely, építméy, egyéb látváyosság megóvása 32 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 04/6 0 33 Működési célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 39 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak (33+36+37+38) 04/61 40 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/62 41 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/63 42 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/64 43 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 44 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/66 45 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (43+44) 04/67 45 000 0 0 0 0 0 45 000 0 0 45 000 0 0 0 0 0 45 000 0 0 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (09+21+29+45+46) 04/101 45 000 0 0 0 0 0 45 000 0 0 48 Ellátottak pézbeli juttatásai 04/10 0 49 Pézforgalmi működési kiadások összese (04+05+08+487+48) 716 500 3 004 3 000 240 754 72 350 475 164 128 773 33 215 50 Felújítás (áfával) 05/06 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 51 Itézméyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 7 500 0 0 0 0 0 4 000 0 3 500 52 Közpoti beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeijekció 05/37 57 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/17 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/19 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/2 0 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/21-16 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fetartása Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/22 5811001 Köyvkiadás 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 9101211 Köyvtári állomáy gyarapítása, yilvátartása 9102011 gy?jteméyi 9102031 kiállítási 9102041 közm?vel?dési, közöségkapcsol ati 9103021 Törtéelmi hely, építméy, egyéb látváyosság megóvása 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/3 0 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (81+ +87) 04/55 89 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/68 90 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/7 0 92 Beruházási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak - 17 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fetartása Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 5811001 Köyvkiadás 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 9101211 Köyvtári állomáy gyarapítása, yilvátartása 9102011 gy?jteméyi 9102031 kiállítási 9102041 közm?vel?dési, közöségkapcsol ati 9103021 Törtéelmi hely, építméy, egyéb látváyosság megóvása 98 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (92+95+96+97) 04/71 99 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/72 100 Beruházási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/73 101 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/74 102 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (89+90+91+98+ +101) 04/75 103 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/76 104 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 04/77 105 Felújítási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/78 106 Felújítási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (107+108) 110 Felújítási célú, a 107. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (106+109+110+111) 04/79 113 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/8 0 114 Felújítási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/81 115 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/82 116 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (103+104+105+112+ +115) 04/83 117 Lakásért fizetett pézbeli térítés 04/84 118 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 119 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (102+116+117+118) 04/86 120 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/87 121 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (119+120) 04/88 122 Egyéb felhalmozási kiadások összese (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37-18 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fetartása Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 5811001 Köyvkiadás 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 9101211 Köyvtári állomáy gyarapítása, yilvátartása 9102011 gy?jteméyi 9102031 kiállítási 9102041 közm?vel?dési, közöségkapcsol ati 9103021 Törtéelmi hely, építméy, egyéb látváyosság megóvása 123 Pézforgalmi felhalmozási kiadások összese (51+52+53+54+122) 13 500 0 0 0 0 0 4 000 0 9 500 124 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése államháztartáso belülre 06/17+6 0 125 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre 06/43 126 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése összese (124+125) 06/61 127 Pézforgalmi kiadások (49+123+126) 730 000 3 004 3 000 240 754 72 350 479 164 128 773 42 715 128 Tartalékok, maradváy elszámolása 06/68 129 Költségvetési kiadások (127+128) 730 000 3 004 3 000 240 754 72 350 479 164 128 773 42 715 130 Forgatási célú fiaszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú fiaszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+ +94) 132 Kiadások összese (129+130+131) 730 000 3 004 3 000 240 754 72 350 479 164 128 773 42 715 Itézméyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési egedélyezett létszámkeret 60 1 0 1 0 8 43 7 0 134 átlagos statisztikai állomáyi létszám 60 1 0 1 0 8 43 7 0 et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési egedélyezett létszámkeret 56 0 0 1 1 9 39 3 3 136 átlagos statisztikai állomáyi létszám 56 0 0 1 1 9 39 3 3-19 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fetartása Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 5811001 Köyvkiadás 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 9101211 Köyvtári állomáy gyarapítása, yilvátartása 9102011 gy?jteméyi 9102031 kiállítási 9102041 közm?vel?dési, közöségkapcsol ati 9103021 Törtéelmi hely, építméy, egyéb látváyosság megóvása 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Ökormáyzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összese (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 173 228 10 000 0 4 000 0 0 159 228 0 0 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 46 772 2 700 0 1 080 0 0 42 992 0 0 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Itézméyi működési bevételek összese (04+ +06) 220 000 12 700 0 5 080 0 0 202 220 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 179 000 0 0 0 0 0 179 000 0 0 18 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összese (17+18) 09/18 179 000 0 0 0 0 0 179 000 0 0 20 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (20+ +26) 09/53 28 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 07/26 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27 30 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 07/28 31 Működési célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól - 20 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fetartása Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 32 Működési célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 33 Működési célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 34 Működési célú pézeszközátvétel a 32. és 33. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 5811001 Köyvkiadás 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 9101211 Köyvtári állomáy gyarapítása, yilvátartása 9102011 gy?jteméyi 9102031 kiállítási 9102041 közm?vel?dési, közöségkapcsol ati 9103021 Törtéelmi hely, építméy, egyéb látváyosság megóvása 35 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 36 Működési célra kapott juttatások az Európai Uió költségvetéséből 07/3 0 37 Működési célra kapott juttatások kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 07/31 38 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32 39 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 40 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 07/34 41 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (39+40) 07/35 42 Pézforgalmi működési bevételek összese (03+07+19+27+41) 399 000 12 700 0 5 080 0 0 381 220 0 0 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 44 Ökormáyzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 45 Pézügyi befektetések bevételei 08/22 46 Felhalmozási saját bevételek összese (43+44+45) 47 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/19 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/20 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/21 50 A 48. és 49. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/22 51 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 52 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/24 53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/27 56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+ +55) 09/28 57 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/29 58 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/30 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/31 60 Az 58. és 59. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/32-21 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fetartása Szabad kapacitás terhére végzett em haszoszerzési célú tev.eseté 5811001 Köyvkiadás 6800021 Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése 9101211 Köyvtári állomáy gyarapítása, yilvátartása 9102011 gy?jteméyi 9102031 kiállítási 9102041 közm?vel?dési, közöségkapcsol ati 9103021 Törtéelmi hely, építméy, egyéb látváyosság megóvása 61 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/34 63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/37 66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+ +65) 09/38 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 68 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/40 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (67+68) 09/41 70 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/54 71 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/55 72 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 73 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/57 74 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 75 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/59 76 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/60 77 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (70+ +76) 09/61 78 Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 08/24 79 Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól 08/25 80 Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 08/26 81 Beruházási célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 82 Beruházási célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 83 Beruházási célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 84 Beruházási célú pézeszközátvétel a 82. és 83. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 85 Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 86 Beruházási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 08/28 87 Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 08/29 88 Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/3 0 89 Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (78+79+80+85+ +88) 08/31-22 -