Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló 2. sz. melléklet: kimutatás a cél szerinti juttatásokról 3. sz. melléklet: kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 4. sz. melléklet: kimutatás a vagyonfelhasználásról 5. sz. melléklet: kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 6.sz. melléklet: közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról A közzétett adatokat könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!.. Zugor Zsuzsanna elnök a szervezet képviselője Székesfehérvár, 2007. augusztus 4. 1
A szervezet megnevezése: Echo Innovációs Műhely Adószám: 18924842-1-07 Statisztikai számjel: 18924842748752919 A szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15. telephely: 8000 Székesfehérvár, Tóváros 67. fsz.3. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat 2 0 0 6 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2003 Előző év 2004 Előző év 2005 adatok E FT-ban Tárgyév 2006 a B C D E F 1. A. Befektetett eszközök (2.++4.+6. sor) 1.500 2 001 2939 3 345 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1.500 939 894 5. 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2001 2000 2 451 7. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 5.322 19090 20211 23 498 10. I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK 664 7 235 12. 11.sorból: Követelések értékelési különbözete 13. 11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15. 14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 5.322 19090 19547 16 263 17. C. Aktív időbeli elhatárolások 3 674 18. C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor) 6.822 21091 23150 30 517 19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 6.822 20452 21697 26 183 20. I. JEGYZETT TŐKE 500 500 500 21. 20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22. II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTATRTALÉK 6.572 5822 19952 21 212 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sorok) 27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 14130 1245 4 471 30. E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 639 1453 1 224 32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34.. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 639 1453 1 224 35. 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 36. 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások 3 110 38. FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 6.822 21 863 23150 30 517 2
Tételszám Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. december 31. (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a B C D E Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele 36 379 18 673 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 24 894 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások 21 861 19 694 V. Személyi jellegű ráfordítások 12 588 18 512 VI. Értékcsökkenési leírás 160 212 VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 1 770 5 149 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2 IX. VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 2 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 1 770 5 151 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 525 500 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 1 245 4 651 XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 1 245 4 651 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 245 4 651 Keletezés:... P.H.... A vállalkozás felelős vezetője (képviselője) T.1711. (E.É.B.) 3
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 6 ÉV adatok E FT-ban Előző év Helyesbítés Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 36 379 43 569 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 14 695 5 751 a) alapítótól b) központi költségvetésből 7 783 0 c) helyi önkormányzattól 648 1 250 d) egyéb 0 4 501 2 Pályázati úton elnyert támogatás 14 318 19 143 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 6 463 18 673 4 Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel 903 2 6 Aktivált saját teljesítmények értéke saját termelésű készletek állományváltozása saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel (A+B) 36 379 43 569 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 35 134 38 918 Anyagjellegű ráfordítások 21 861 19 694 Személyi jellegű ráfordítások 12 588 18 512 Értékcsökkenési leírás 160 212 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 525 500 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) 35 134 38 918 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 4
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1 245 4 651 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 12286 18 512 1 Bérköltség 7 186 8 392 ebből: -megbízási díjak 288 180 -tiszteletdíjak 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 943 7 543 3 Bérjárulékok 2 459 2 577 B. A szervezet által nyújtott támogatások 525 500 illetve átadott támogatás 5
1. sz. melléklet - Tartalmi beszámoló (2006) Bevételi szerkezet 2006. évben az Echo Innovációs Műhely adományt és támogatást magánszemélytől, egyéni vállalkozóktól és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoktól nem kapott. Az év során jogi személyiségű gazdasági társaságtól sem történt támogatás illetve adományozás. Egyesületünk közhasznú célú működésre 5 761 ezer forint támogatást kapott, ebből 1 250 ezer Ft önkormányzati támogatás, 4 501 ezer Ft más civil szervezettől kapott támogatás volt. Az egyesület adómentes pénzbeli támogatást 500 ezer Ft értékben nyújtott egy összegben a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítványnak alapítói vagyon átadása címén. Az Echo Innovációs Műhely 1 % közcélú adományban nem részesült 2006-ban. A közhasznú tevékenységből származó bevétel (pályázati források, tudományos kutatások, szakmai képzési programok, nonprofit rendezvények) mindösszesen 43 569 ezer Ft volt, ami 19 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ebből 19 143 ezer Ft volt a pályázati úton elnyert támogatás, ami az összes közhasznú bevétel közel fele, s a közhasznú tevékenység cél szerinti értékesítési bevétele meghaladta a 18 millió forintot. Ennek 37 százalékát egy finanszírozó, a KDRFÜ-től elnyert kistérségi közösségi kezdeményezéseket megalapozó közép-dunántúli képzési tender tette ki. 19 százalékát az önkormányzatok által megrendelt tudományos kutatások, elemzések, konferencia előadások adták. A közhasznú értékesítés kormányzati megrendelés értéke 975 ezer Ft volt 2006-ban ami jelentős visszaesés az előző évekhez képest, az összes közhasznú értékesítési bevétel alig 5 százaléka volt. Az Echo Networkon belüli értékesítés bevétele is nagyon alacsony volt, mindössze 610 ezer Ft. Más civil szervezeteknek végzett közhasznú szolgáltatás 1 975 ezer Ft-ot tett ki a 2006-os bevételből (11 százalék). Tartós adományozásra szerződéskötés 2006-ban sem történt. Az egyesületnek vállalkozási bevétele nem volt. Az Echo Innovációs Mûhely közhasznú bevételei (2006) közhasznú értékesítés 40% NCA 27% 18% 2% 13% egyéb bevétel egyéb pályázat központi pályázatok Echo Network 2006 6
Kiadási oldal A közhasznú tevékenység kiadásait a személyi, anyagi ráfordítások az ügyviteli kiadások, szakkönyv, posta költség, nyomtatványköltség, telefonköltség és bankköltség valamint a közcélú tevékenységek célja szerinti kifizetések (alvállalkozói kifizetések, oktatók, trénerek díja, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése stb.) tették ki 38 918 ezer Ft értékben, mint ráfordításként érvényesíthető kiadás jelentkezett. A tárgyévi közhasznú eredmény 4 651 ezer Ft. A közhasznú szervezet eredménytartaléka 2006.12.31-én közel 20 millió forint Ft volt, ennek elsődleges oka azon NCA és Mobilitás pályázatok, amelyek előfinanszírozásban részesültek és a költségek csak a tárgyévet követő évben, 2007-ben jelentkeznek majd. A tárgyévi értékcsökkenés 212 ezer Ft volt. Az Echo Innovációs Műhely, mint közhasznú szervezetnek négy nevesített tisztségviselője van, az elnök, és a felügyelő bizottság elnöke valamint két felügyelő bizottsági tag. Feladatokat társadalmi munka keretén belül látják el, munkájáért az egyesület csak útiköltség térítést nyújtott 2006 évben mindösszesen 1708 ezer összegben. Az átlagnál magasabb összeg elsődleges oka a külföldi kiküldetések elszámolás volt, amikor a szervezet vezetői nemzetközi fórumokon, nemzetközi szervezetekben képviselték az egyesületet. A szakmai feladatokat az egyesület többségében alkalmazottakon keresztül végzi. Az egyesület statisztikai állománya január elsején 7 fő volt, december 31-én pedig 4 fő, a csökkenés oka a Phare program év közbeni lezárása. A szakmai munkát a network referens koordinálta. Összességében megállapítható, hogy az Echo Innovációs Műhely dinamikusan fejlődő, innovatív nonprofit szervezetként az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét 2006-ban. Szakmai munka A szakmai munkáról szóló részletes beszámolót a Szakmai beszámoló az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről című dokumentum, mint a közhasznúsági beszámoló melléklete tartalmazza. Székesfehérvár, 2007. augusztus 4... Zugor Zsuzsanna elnök a szervezet képviselője 7
2. sz. melléklet: kimutatás a cél szerinti juttatásokról - 2006. év Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott: -adóköteles pénzbeli támogatás -adóköteles nem pénzbeli támogatás -adómentes pénzbeli támogatás -adómentes természetbeni támogatás Előző évi összeg /Ft/ Tárgyévi összeg /Ft/ Változás /Ft/ Megjegyzés 525 000 Ft 500 000 Ft. -25 000 Ft Alapító vagyon átadása Zöld Alma Alapítványnak 8
3. sz. melléklet: kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről (2006) Sorszám Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Tárgyévi /Ft/ 1. Központi költségvetési szerv Drogrehabilitációs és prevenciós programok Alacsonyküszöbű szolgáltatások 8.396.934 Ft Phare Generátor program Diákújság kiadása és ifjúsági tehetségnap 2. Elkülönített állami pénzalap Működési és bértámogatás Nemzetközi részvétel támogatása Nonprofit kutatások támogatása 12.645.350 Ft Konferencia és képzések támogatása Mentálhigiénés konferencia szervezése Kistérségi civil multiplikátor hálózat 3. Helyi önkormányzat szervei Egészségfejlesztő tábor és Generátor 1.250.000 Ft program 4. Kissebségi települési önk. és szervei 5. Települési önkormányzat társulása 6. Egészségbiztosítási önk. és szervei 7. Magánszemély 8. Egyéni vállalkozó 9. Jogi személyiségű gazdasági társaság 10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 11. Közhasznú szervezet Bértámogatás 4.500.560 Ft. Demokrácia program támogatás 12. Közhasznúként be nem sorolt: -közalapítvány -alapítvány -társadalmi szervezet -közhasznú társaság 13. APEH /1% közcélú adomány/ Összesen: 26.792.844 Ft 9
4. sz. melléklet: kimutatás a vagyonfelhasználásról (2006) Megnevezés Előző évi összeg (ezer Ft) Tárgyévi összeg (ezer Ft) Változás (ezer Ft) Saját tőke összege 21 697 26 183 4 486 Saját tőke csökkenésére ható tényezők Rászorultak részére juttatott vagyontárgyak értéke Értékcsökkenés 160 212 52 Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 5. sz. melléklet: kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (2006) támogatás időpontja támogatás összege felhasználás célja felhasznált összeg Szoc. Munk. Min. 2006.11.30. 930 852 Ft Phare Generátor program 930 852 Ft Szoc. Munk. Min. 2006.12.01. 383 894 Ft Phare Generátor program 383 894 Ft Szfvár MJV 2006.01.25. 1 000 000 Ft Phare Generátor program 1 000 000 Ft Mobilitás 2006.02.03. 150 000 Ft Diákújság készítése 150 000 Ft Mobilitás 2006.04.27. 3 000 000 Ft Party service drogprevenció 3 000 000 Ft Mobilitás 2006.08.08. 1 000 000 Ft Alacsonyküszöbű szolgáltatás 1 000 000 Ft Mobilitás 2006.08.08. 2 000 000 Ft Party service drogprevenció 2 000 000 Ft Mobilitás 2006.10.20. 232 188 Ft Phare DSAS program 232 188 Ft Mobilitás 2006.10.25. 250 000 Ft Egészségfejlesztő tábor 250 000 Ft Mobilitás 2006.11.30. 200 000 Ft Ifjúsági tehetségnap szervezése 200 000 Ft Mobilitás 2006.12.13. 250 000 Ft Bértámogatás 250 000 Ft NCA 2006.01.14. 1 500 000 Ft Nonprofit kutatás 1 500 000 Ft NCA 2006.01.19. 873 800 Ft Működési támogatás 873 800 Ft NCA 2006.01.20. 250 000 Ft nemzetközi tagdíj és konferencia 250 000 Ft NCA 2006.01.23. 1 227 000 Ft mentáhigiénés konferencia szervezése 1 227 000 Ft NCA 2006.10.13. 1 260 000 Ft Deliberatív Poll képzés 1 260 000 Ft NCA 2006.11.16. 1 025 000 Ft Működési támogatás 1 025 000 Ft NCA 2006.11.17. 614 550 Ft EU civil kutatás 614 550 Ft NCA 2006.11.24. 3 500 000 Ft Kistérségi civil multiplikátor hálózat 3 500 000 Ft NCA 2006.12.28. 1 475 000 Ft Működési támogatás 1 475 000 Ft Fejér Megyei Önk. 2006.08.24. 250 000 Ft Egészségfejlesztő tábor 250 000 Ft OFA 2006.10.06 920.000 Ft Bértámogatás 920.000 Ft 10
6. sz. melléklet: kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások - SZJA mentes - SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak K I M U T A T Á S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2006. év Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Költségtérítések 0 1.708.572 Ft 100% +1.708.572 Ft Adott kölcsönök összege - kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen: 0 1.708.572 Ft 0 +1.708.572 Ft 11