Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 fejezet cím/alcím megye pénzü körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 329530 1051 869000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye:...... 1097 Budapest Gyáli út 2-6... Irányító szerv:...... 2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 24 Pénzforgalom egyeztetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 3 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése - 4 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 2 353 959 2 290 519 976 704 02 Illetménykiegészítések 222 736 256 107 124 527 03 Nyelvpótlék 70 836 70 836 32 578 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 115 736 115 736 49 139 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 10 826 10 898 64 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 2 774 093 2 744 096 1 183 012 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 193 884 198 832 98 280 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 2 967 977 2 942 928 1 281 292 10 Jutalom (normatív) 0 10 550 10 503 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 65 703 67 153 26 418 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 52 992 136 121 82 995 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 118 695 213 824 119 916 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 9 600 19 651 14 628 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 128 295 233 475 134 544 17 Keresetkiegészítés fedezete 6 365 0 0 18 Végkielégítés 1 000 1 145 145 19 Jubileumi jutalom 57 933 58 536 7 216 20 Napidíj 28 300 28 323 5 773 21 Biztosítási díjak 7 600 7 830 2 264 22 Egyéb sajátos juttatások 98 258 102 878 11 079 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 193 091 198 712 26 477 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 300 3 355 1 311 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 195 391 202 067 27 788 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 23 550 23 550 27 Üdülési hozzájárulás 52 733 54 033 9 871 28 Közlekedési költségtérítés 164 826 157 168 22 102 29 Étkezési hozzájárulás 37 586 55 616 11 360 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 21 000 23 398 6 526 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 276 145 313 765 73 409 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 6 100 8 114 2 375 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 282 245 321 879 75 784 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 3 605 3 835 1 047 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 270 400 180 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 3 875 4 235 1 227 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 65 277 0 0 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 10 000 10 000 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 75 277 10 000 0 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 656 813 730 136 220 849 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 28 270 41 520 18 494 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 691 448 771 656 239 343 43 Állományba nem tartozók juttatásai 181 675 325 733 147 752 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 181 675 325 733 147 752 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 3 841 100 4 040 317 1 668 387 50 Szociális hozzájárulási adó 990 929 1 035 231 406 517 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 1 000 2 480 2 062 52 Egészségü hozzájárulás 12 971 32 769 29 767 53 Táppénz hozzájárulás 4 300 7 150 3 308 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 1 009 200 1 077 630 441 654 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 71 600 71 600 35 735-5 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 3 3 02 Gyógyszerbeszerzés 6 801 386 6 014 866 2 945 084 03 Vegyszerbeszerzés 110 200 164 590 81 781 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 753 30 343 25 836 05 Könyv beszerzése 6 700 7 625 1 562 06 Folyóirat beszerzése 2 350 3 442 1 422 07 Egyéb információhordozó beszerzése 1 200 5 253 566 08 Tüzelőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 22 160 19 423 9 071 10 anyagok beszerzése 50 100 178 894 137 161 11 Kisértékű tár eszközök, szellemi termékek beszerzése 3 224 6 879 4 163 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 1 200 2 100 268 13 Egyéb anyagbeszerzés 33 730 57 363 19 248 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 7 047 003 6 490 781 3 226 165 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 11 960 28 194 12 265 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 4 650 40 861 3 026 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 35 600 98 456 90 480 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 52 210 167 511 105 771 19 Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízing díjak 18 540 85 160 14 210 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 23 350 24 603 12 593 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 167 000 115 500 108 553 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 117 186 48 846 40 482 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 8 190 9 163 4 204 26 Víz- és csatornadíjak 25 060 12 529 7 449 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 44 680 136 326 90 072 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 401 707 1 361 426 224 170 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 96 95 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 31 Pénzü szolgáltatások kiadásai 18 682 29 498 9 375 32 szolgáltatások kiadásai 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 824 395 1 823 147 511 203 34 Vásárolt közszolgáltatások 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 591 025 708 360 342 981 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 58 239 70 109 58 648 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 39 Értékesített tár eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) - 6-40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 649 264 778 469 401 629 41 Belföldi kiküldetés 3 360 3 382 933 42 Külföldi kiküldetés 22 000 26 942 16 473 43 Reprezentáció 3 340 9 598 8 204 44 Reklám és propagandakiadások 900 1 587 219 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 29 600 41 509 25 829 46 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 14 600 49 583 34 488 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 1 0 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 0 1 0 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 19 884 32 708 27 331 57 Nemzetközi tagsági díjak 2 750 4 682 2 567 58 Rehabilitációs hozzájárulás 42 769 42 769 20 216 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 1 550 1 857 498 60 Díjak, egyéb befizetések 1 060 6 479 5 835 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 68 013 88 495 56 447 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások 12 415 13 380 7 782 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 8 697 500 9 452 876 4 369 314-7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 51 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek - 8-02 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 03 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzü alapjainak 06 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 08 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 09 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+ +10) 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzü alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 20 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+ +20) 22 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 0 0 120 396 23 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 211 582 24 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 25 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzü alapjainak 26 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 526 27 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 0 0 49 740 28 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 29 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 30 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 265 800 565 870 382 244 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzü vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 40 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+ +40) 42 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési célú pénzeszközátadások pénzü vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 50 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 20 000 20 000 0 53 Működési célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Országvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok (53+ +56) 58 Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 285 800 585 870 382 244 59 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 101 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak - 9-60 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzü alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+ +68) 70 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzü alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+ +78) 0 0 25 753 0 25 753 25 753 80 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 0 0 29 400 81 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 0 0 6 000 83 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzü alapjainak 84 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 86 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 87 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88) 0 35 400 35 400 90 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzü vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 97 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+ +98) 100 Lakástámogatás
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 102 Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 103 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 104 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzü vállalkozásoknak 105 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 106 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 107 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 0 0 3 245 108 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 109 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 110 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+ +110) 0 3 245 3 245 112 Felhalmozási célú céltartalék 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 114 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) 0 64 398 64 398-10 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 1 000 36 598 34 867 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3 187 7 162 158 03 Járművek felújítása 0 337 337 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 1 113 10 284 9 548 06 Felújítások (01+...+05) 5 300 54 381 44 910 07 Immateriális javak vásárlása 6 600 8 184 5 614 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 13 263 3 201 09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 52 452 161 464 112 062 12 Járművek vásárlása, létesítése 0 19 311 0 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 11 275 47 086 31 669 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 3 273 3 230 0 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 73 600 252 538 152 546-11 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 02 ebből: pénzü vállalkozásnak 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzü vállalkozásnak 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 05 ebből: pénzü vállalkozásnak 06 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 08 ebből: befektetési jegyek 09 ebből: kárpótlási jegyek 10 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) 19 Pénzü lízing tőkerész törlesztése 20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevéke közötti elszámolás 30 Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) 31 Függő kiadások 0 0 34 437 32 Átfutó kiadások 0 0 53 150 33 Kiegyenlítő kiadások 0 0-156 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0 87 431-12 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 50 000 48 015 29 580 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 779 882 766 692 296 679 03 Egyéb saját bevétel 46 846 55 101 17 878 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 51 800 51 830 33 618 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 20 000 20 240 3 128 06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 07 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 08 Intézményi ellátási díjak 3 000 3 000 2 480 09 Alkalmazottak térítése 1 500 2 220 940 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 3 045 3 033 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 30 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 953 028 950 143 387 366 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6 000 6 000 0 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 94 472 97 351 56 228 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített tár eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 6 3 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 100 472 103 357 56 231 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 24 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 0 0 24 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 1 053 500 1 053 500 443 621-13 -
08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 04 - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 05 Termőföld értékesítése 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 12 07 Járművek értékesítése 08 Tenyészállatok értékesítése 09 Tár eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 0 0 12 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 13 Tár eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 0 12 14 Egyéb felhalmozási bevételek 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 20 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 28 Pénzü befektetések bevételei (18+21+ +27) 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 0 0 12-14 -
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 A települési önkormányzatok működésének támogatása 02 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 07 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 09 Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási támogatása - 15-11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi támogatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzü gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi támogatás 19 ebből: Az fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 20 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 22 ebből: Az járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+ +18) 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzü alapjaitól 30 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 82 911 37 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 55 360 38 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 0 0 13 250 39 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 40 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzü alapjaitól 0 0 284 385 41 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 42 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 43 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 44 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 1 077 300 1 168 777 435 906 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 1 077 300 1 168 777 435 906 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 50 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzü vállalkozásoktól
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoktól 105 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől - 16-55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 60 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü vállalkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 0 0 100 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 0 0 87 153 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 0 66 939 87 253 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 0 66 939 87 253 70 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 71 Címzett támogatás 72 Céltámogatás 73 Vis maior támogatás 74 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 75 ebből: Az fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 78 ebből: Az járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+ +74) 80 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzü alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 33 270 92 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzü alapjaitól 96 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 98 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 100 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 101 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+ +100) 0 27 000 33 270 102 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) 0 27 000 33 270 103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 104 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 106 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 107 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzü vállalkozásoktól 108 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoktól 109 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoktól 110 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 112 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+ +111) 113 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 116 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzü vállalkozásoktól 117 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoktól 118 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoktól 119 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 120 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 0 0 4 575 122 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+ +122) 0 4 575 4 575 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) 0 4 575 4 575 125 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 126 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 127 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 128 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzü alapjaitól 129 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 131 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 133 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 134 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+ +133) 135 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 136 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 137 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 138 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzü alapjaitól 139 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 141 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 142 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 143 Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 144 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+ +143) - 17 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 ebből: pénzü vállalkozástól 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzü vállalkozástól 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 05 ebből: pénzü vállalkozástól 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése 08 ebből: befektetési jegyek 09 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 11 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési célú egyéb belföldi pénzü befektetések bevételei 13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+ +13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 2 153 234 1 665 675 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 197 319 187 512 17 Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 19 Alap- és vállalkozási tevéke közötti elszámolások 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 2 350 553 1 853 187 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 11 274 600 10 349 566 6 509 632 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 32 100 32 100 0 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 11 306 700 10 381 666 6 509 632 25 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 26 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési célú egyéb külföldi pénzü befektetések bevételei 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 11 306 700 12 732 219 8 362 819 35 Függő bevételek 0 0 10 122 36 Átfutó bevételek 0 0 131 651 37 Kiegyenlítő bevételek 0 0 150 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0 141 923-18 -
16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztartások befizetése 01 Igazgatási szolgáltatási díj 475 000 475 000 240 063 0 02 Felügyeleti jellegű tevéke díja 0 0 30 0 03 Gépjárműadó 0 04 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 0 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) 0 07 Építményadó 0 08 Telekadó 0 09 Vállalkozók kommunális adója 0 10 Magánszemély kommunális adója 0 11 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 12 Idegenforgalmi adó épület után 0 13 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevéke után 0 14 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevéke után (napi átalány) 0 15 Ebrendészeti hozzájárulás 0 16 Talajterhelési díj 0 17 Helyi adók és adójellegű bevételek (07+ +16) 0 18 Adópótlék, adóbírság 0 19 Környezetvédelmi bírság 0 20 Természetvédelmi bírság 0 21 Műemlékvédelmi bírság 0 22 Építésü bírság 0 23 Egyéb bírság 0 24 Bírságbevétek (19+ +23) 0 25 Egyéb közhatalmi bevételek 0 26 Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) 475 000 475 000 240 093 0-19 -
# Megnevezés Összesen 7122011 Összetétel-, tisztaságvi zsgálat, - elemzés 21 - Kiadások tevékeenként 7122012 Összetétel-, tisztaságvi zsgálat, - elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén 7122041 Összetett m?szaki, elektronik ai rendszer vizsgálata 7219221 Orvostudo mányi alkalmazot t kutatás 7219421 Biológiai alkalmazot t kutatás 7219521 Kémiai alkalmazot t kutatás 7490311 Módszerta ni szakirányít ás 8411731 Statisztikai tevékenysé g 8412211 Egészségü gy területi igazgatása és szabályozá sa 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 1 281 292 13 536 0 0 6 964 405 3 833 100 861 1 225 537 644 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 239 343 603 0 70 907 329 116 26 312 73 110 747 03 Külső személyi juttatások 02/48 147 752 238 0 0 2 507 2 580 72 19 111 100 83 467 04 Személyi juttatások (01+02+03) 02/49 1 668 38 7 14 377 0 70 10 378 3 314 4 021 146 284 1 398 731 858 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 441 654 3 593 0 0 2 603 779 916 37 814 334 191 374 06 Készletbeszerzés 03/14 3 226 165 0 9 022 401 12 489 4 566 0 7 186 45 31 787 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 105 771 0 0 57 6 50 0 13 629 19 70 353 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 511 203 0 2 014 22 3 624 117 0 43 457 150 273 078 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 401 629 0 2 847 131 3 603 1 125 0 13 686 56 107 697 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 25 829 0 177 328 3 880 1 737 0 1 525 212 11 870 12 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 34 488 65 4 167 0 21 170 56 447 115 0 3 292 11 30 5 882 0 27 100 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 7 782 0 50 0 568 0 0 1 126 28 3 050 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 4 369 31 4 115 14 110 942 25 112 7 606 30 90 658 510 546 105 17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 20 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 21 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 22 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 23 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzü alapjainak 04/25 24 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/27 26 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 27 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 28 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 29 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból 34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból 35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzü vállalkozásoknak 04/45 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 04/46 38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 04/47 39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 120 396 347 0 59 425 211 582 0 0 211 582 526 49 74 382 244 347 0 271 007-20 -
# Megnevezés Összesen 7122011 Összetétel-, tisztaságvi zsgálat, - elemzés 40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+ +42) 04/52 21 - Kiadások tevékeenként 7122012 Összetétel-, tisztaságvi zsgálat, - elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén 75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110-21 - 7122041 Összetett m?szaki, elektronik ai rendszer vizsgálata 7219221 Orvostudo mányi alkalmazot t kutatás 7219421 Biológiai alkalmazot t kutatás 7219521 Kémiai alkalmazot t kutatás 7490311 Módszerta ni szakirányít ás 8411731 Statisztikai tevékenysé g 8412211 Egészségü gy területi igazgatása és szabályozá sa 44 Tartalékok (működési célú) 04/57 45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 382 244 347 0 271 007 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/5 0 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 6 861 59 9 18 085 14 110 1 012 38 093 11 699 4 967 275 103 2 242 1 740 34 4 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 44 91 0 629 0 18 066 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 152 546 0 281 677 3 368 0 0 1 249 0 11 844 50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 53 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 54 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 55 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzü alapjainak 04/83 57 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 58 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85 59 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 60 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 61 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+ +61) 04/89 63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzü vállalkozásoknak 04/104 70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 04/105 71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzü vállalkozásoknak 04/106 72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 25 753 25 753 0 0 29 40 29 400 6 00 35 40 29 400 3 245 3 245 0 0