A megye megnevezése, székhelye:......... számjel 734170 1254 841105 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8500 Pápa Fő utca 5 2013. I. félévi A) ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... (fő)polgármester/elnök (fő)jegyző Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap. az elkészítéséért kijelölt felelős személy mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 24 Pénzforgalom egyeztetése 50 A települési önkormányzatok 2013.június 30-ai iparűzési adóerőképessége 72 A helyi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés NETTO80 Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés - 2 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 190 686 1 205 841 522 848 02 Illetménykiegészítések 33 643 33 643 16 144 03 Nyelvpótlék 5 214 5 214 2 341 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 41 051 41 062 20 222 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 9 066 9 066 2 626 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 279 660 1 294 826 564 181 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 27 414 33 795 33 399 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 307 074 1 328 621 597 580 10 Jutalom (normatív) 1 109 5 435 4 355 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 618 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 25 176 25 276 14 963 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 34 454 67 418 42 151 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 60 739 98 129 62 087 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 2 138 2 338 1 844 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 62 877 100 467 63 931 17 Keresetkiegészítés fedezete 4 947 0 0 18 Végkielégítés 19 Jubileumi jutalom 13 022 13 319 2 404 20 Napidíj 300 300 3 21 Biztosítási díjak 1 175 1 175 515 22 Egyéb sajátos juttatások 7 071 10 648 7 340 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 21 568 25 442 10 262 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 22 68 750 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 21 590 25 510 11 012 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 400 400 106 27 Üdülési hozzájárulás 655 655 126 28 Közlekedési költségtérítés 12 807 13 089 6 317 29 Étkezési hozzájárulás 29 663 29 663 15 271 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 10 036 10 108 1 719 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 53 561 53 915 23 539 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 1 106 1 124 559 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 54 667 55 039 24 098 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 135 868 177 486 95 888 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 3 266 3 530 3 153 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 144 081 181 016 99 041 43 Állományba nem tartozók juttatásai 87 585 93 846 35 922 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 87 585 93 846 35 922 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 538 740 1 603 483 732 543 50 Szociális hozzájárulási adó 418 159 432 321 178 369 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 3 408 4 987 9 048 53 Táppénz hozzájárulás 1 336 1 601 1 016 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 422 903 438 909 188 433 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 14 337 11 755-3 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 303 850 303 850 154 610 02 Gyógyszerbeszerzés 4 862 4 932 2 078 03 Vegyszerbeszerzés 239 239 40 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 28 817 29 231 12 521 05 Könyv beszerzése 8 208 8 463 1 046 06 Folyóirat beszerzése 3 545 3 545 1 198 07 Egyéb információhordozó beszerzése 2 240 2 360 661 08 Tüzelőanyagok beszerzése 295 295 206 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 33 631 34 759 14 218 10 anyagok beszerzése 6 689 7 162 1 986 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 15 766 18 038 5 838 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 11 130 11 207 6 475 13 Egyéb anyagbeszerzés 49 347 53 946 37 575 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 468 619 478 027 238 452 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 409 20 662 7 679 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 6 983 6 167 1 534 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 186 17 311 6 586 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 44 578 44 140 15 799 19 Vásárolt élelmezés 18 997 26 396 19 079 20 Bérleti és lízing díjak 21 073 24 301 8 838 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 2 973 3 013 3 573 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 90 043 105 096 91 186 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 149 336 154 396 62 096 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 6 850 6 850 3 964 26 Víz- és csatornadíjak 25 738 29 746 12 851 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 67 400 72 007 30 493 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 112 437 142 213 61 828 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 900 2 200-67 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 3 800 3 830 3 928 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 17 965 18 644 8 972 32 szolgáltatások kiadásai 144 027 200 0 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 661 539 588 892 306 741 34 Vásárolt közszolgáltatások 87 573 103 659 59 285 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 303 915 331 106 177 798 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 104 012 113 286 52 083 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 0 50 372 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 60 210 60 210 1 688 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 468 137 504 602 281 941 41 Belföldi kiküldetés 2 445 2 455 663 42 Külföldi kiküldetés 7 400 7 400 299 43 Reprezentáció 10 547 10 897 7 442 44 Reklám és propagandakiadások 5 850 6 349 1 523 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 26 242 27 101 9 927 46 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 80 80 0 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 13 446 13 446 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 11 953 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 0 13 446 25 399 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 8 280 8 401 8 391 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 14 307 14 307 7 287 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 196 196 1 592 60 Díjak, egyéb befizetések 29 409 28 838 39 786 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 52 192 51 742 57 056 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 1 245 1 345 1 607 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 114 635 116 060 58 183 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 115 880 117 405 59 790-4 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások 1 569 645 476 198 109 229 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 3 494 485 2 405 292 1 163 619-5 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 02 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 03 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 05 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 06 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 08 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 09 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 10 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+ +10) 12 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 20 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+ +20) 22 Működési célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 0 0 164 838 23 Működési célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 25 Működési célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 0 0 565 26 Működési célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működési célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 0 0 8 060 28 Működési célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 0 0 1 414 29 Működési célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 30 Működési célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú értékű kiadások (22+...+30) 340 186 342 394 174 877 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 33 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 60 36 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 0 0 120 000 40 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+ +40) 0 120 000 120 060 42 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 0 0 1 725 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 0 0 37 468 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 0 0 54 755 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 50 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek - 6 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 130 629 162 827 93 948 53 Működési célú céltartalék 57 000 10 350 0 54 Fejezeti tartalék 55 Országvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok (53+ +56) 57 000 10 350 0 58 Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 527 815 635 571 388 885 59 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 60 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 61 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+ +68) 70 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+ +78) 80 Felhalmozási célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 81 Felhalmozási célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Felhalmozási célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 83 Felhalmozási célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozási célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 86 Felhalmozási célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 87 Felhalmozási célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú értékű kiadások (80+...+88) 90 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 37 000 97 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+ +98) 1 000 38 000 37 000 100 Lakás 101 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak - 7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 102 Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 0 0 706 103 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 0 0 54 104 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 105 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 106 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 107 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 108 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 109 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 110 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+ +110) 1 300 1 354 760 112 Felhalmozási célú céltartalék 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 10 000 10 000 114 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 1 348 000 1 348 000 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 0 1 358 000 1 358 000 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) 2 300 1 397 354 1 395 760-8 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 120 472 119 386 100 414 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 472 830 0 03 Járművek felújítása 0 0 59 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 32 656 31 324 25 982 06 Felújítások (01+...+05) 153 600 151 540 126 455 07 Immateriális javak vásárlása 0 101 480 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 2 441 867 2 360 487 271 839 09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 19 277 24 997 16 478 12 Járművek vásárlása, létesítése 21 981 23 239 18 343 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 662 110 649 466 77 521 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 8 16 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 3 153 395 3 058 290 384 661-9 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 38 519 212 021 197 239 02 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 0 0 197 239 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 05 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 06 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) 38 519 212 021 197 239 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 08 ebből: befektetési jegyek 09 ebből: kárpótlási jegyek 10 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési folyósítása 2 543 190 2 534 469 1 032 270 17 Központi, irányító szervi felhalmozási folyósítása 82 838 109 877 56 989 18 Központi, irányító szervi folyósítása (16+17) 2 626 028 2 644 346 1 089 259 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) 2 664 547 2 856 367 1 286 498 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevéke közötti elszámolás 30 Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) 2 664 547 2 856 367 1 286 498 31 Függő kiadások 0 0 65 391 32 Átfutó kiadások 0 0-10 681 33 Kiegyenlítő kiadások 0 0 69 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0 54 779-10 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 100 2 271 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 141 490 141 580 81 745 03 Egyéb saját bevétel 9 591 4 991 9 929 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 188 6 188 15 874 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 388 211 409 176 147 098 06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 199 711 209 276 113 415 07 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 0 0 18 277 08 Intézményi ellátási díjak 366 772 325 556 144 228 09 Alkalmazottak térítése 15 079 15 079 7 608 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 3 224 10 224 5 417 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 70 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 930 555 912 894 414 240 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 9 585 9 585 23 129 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 174 305 183 016 83 666 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 69 341 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 60 210 60 210 751 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 244 100 252 811 176 887 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 40 410 71 605 43 837 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 438 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 40 410 71 605 44 275 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 1 215 065 1 237 310 635 402-11 -
08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 393 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 223 000 238 706 80 917 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 16 000 16 000 1 525 04 - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 0 0 1 040 05 Termőföld értékesítése 0 0 36 459 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 878 07 Járművek értékesítése 08 Tenyészállatok értékesítése 0 0 188 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 223 000 238 706 118 835 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 904 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 904 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 223 000 238 706 119 739 14 Egyéb felhalmozási bevételek 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 20 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 223 000 238 706 119 739-12 -
09 - Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 A települési önkormányzatok működésének a 256 898 256 898 128 449 02 Megyei önkormányzatok működésének a 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra 306 384 306 384 145 104 04 Óvodaműködtetési 50 976 50 976 25 542 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a 177 480 177 480 88 740 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának a 07 Egyes jövedelempótló ok kiegészítése 234 621 226 757 99 713 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 102 132 102 132 51 066 09 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok a 146 428 146 428 73 214 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok a 106 847 106 848 53 424 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a 49 383 49 383 31 335 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek a 13 Központosított működési célú előirányzatok 21 323 16 976 11 742 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 15 Szerkezetátalakítási tartalék 0 5 200 5 200 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamata, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi 0 28 595 28 595 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 20 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során ként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami a 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költségvetési a (01+ +18) 1 452 472 1 474 057 742 124 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 30 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 21 596 37 Működési célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 50 614 38 Működési célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 40 Működési célú értékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 0 0 51 011 41 Működési célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 13 996 42 Működési célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 0 7 233 43 Működési célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 44 Működési célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú értékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú értékű bevételek (36+ +45) 138 810 186 326 144 450 47 Működési célú ok államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 1 591 282 1 660 383 886 574 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 50 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 171 52 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól - 13 -
09 - Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 55 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 0 120 000 171 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 0 0 5 526 60 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 623 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 0 1 174 6 149 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 0 121 174 6 320 70 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 0 280 280 71 Címzett 72 Cél 73 Vis maior 74 Egyéb felhalmozási célú központi 0 174 927 174 927 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során ként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami a 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 0 0 21 137 0 0 153 790 79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési a (70+ +74) 0 175 207 175 207 80 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 90 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 92 Felhalmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 723 362 93 Felhalmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú értékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 98 Felhalmozási célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 100 Felhalmozási célú értékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 101 Felhalmozási célú értékű bevételek (91+ +100) 2 108 227 2 028 933 723 362 102 Felhalmozási célú ok államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) 2 108 227 2 204 140 898 569 103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 104 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 105 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől - 14 -
09 - Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 106 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 1 513 107 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 108 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 109 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 110 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 112 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+ +111) 0 37 000 1 513 113 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 1 790 116 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 117 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 118 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 119 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 120 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+ +122) 2 700 2 700 1 790 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) 2 700 39 700 3 303 125 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 126 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 127 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 128 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 129 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 131 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 132 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 133 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 134 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+ +133) 135 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 136 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 137 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 138 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 141 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 142 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 143 Felhalmozásicélú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 144 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+ +143) - 15 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 377 993 377 993 34 578 02 ebből: pénzügyi vállalkozástól 0 0 34 578 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozástól 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) 377 993 377 993 34 578 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése 08 ebből: befektetési jegyek 09 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 11 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+ +13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 1 863 897 2 050 979 2 050 083 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 449 399 460 571 455 999 17 Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 19 Alap- és vállalkozási tevéke közötti elszámolások 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 2 313 296 2 511 550 2 506 082 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési célú 2 543 190 2 534 469 1 032 271 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú 82 838 109 877 56 988 24 Központi, irányító szervi összesen (22+23) 2 626 028 2 644 346 1 089 259 25 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 26 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 5 317 317 5 533 889 3 629 919 35 Függő bevételek 0 0 12 021 36 Átfutó bevételek 0 0 1 346 37 Kiegyenlítő bevételek 0 0 208 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0 13 575-16 -
12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Otthonteremtési [Gyvt. 25-27. ] 02 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott a [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. ] 03 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni a [Gyvt. 20/A. ] 04 Kiegészítő gyermekvédelmi és a kiegészítő gyermekvédelmi pótléka [Gyvt. 20/B. ] 05 Pénzben nyújtott óvodáztatási [Gyvt. 20/C. ] 0 0 430 06 Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi [Gyvt. 21. ] 0 0 7 372 07 Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi [Gyvt. 18. (5) bek.] 08 Természetben nyújtott óvodáztatási [Gyvt. 20/C. (4) bek.] 09 Egyéb családi 0 0 1 021 10 Családi ok (01+ +09) 36 595 36 595 8 823 11 Ápolási díj [Szoctv. 43/A. (1) és (4) bek.] 0 0 2 375 12 Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási a [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. ] 13 Közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] 14 Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] 0 0 10 398 15 Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] 0 0 3 159 16 Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások 17 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+ +16) 48 696 37 896 15 932 18 Foglalkoztatást helyettesítő [Szoctv. 35. (1) bek ] 19 Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 20 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+ +19) 230 832 0 0 21 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 22 Lakásfenntartási [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 0 0 14 890 23 Adósságcsökkentési [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] 24 Természetben nyújtott lakásfenntartási [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] 25 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] 26 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási Szt. 38. (1) bek. (b) pont 27 Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28 Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+ +27) 40 800 40 800 14 890 29 Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 30 Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 0 0 690 31 Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 452 32 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+ +31) 50 950 1 142 33 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 34 A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék 35 Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás 36 A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális a 37 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 38 Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] 0 0 359 39 Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] 0 0 86 810 40 Átmeneti segély [Szoctv. 45. ] 0 0 6 521 41 Temetési segély [Szoctv. 46. ] 0 0 2 620 42 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 0 7 43 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] 44 Átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] 45 Temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} 46 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] 47 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 48 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 0 0 2 784 49 Egyéb nem intézményi ellátások (33+ +48) 31 135 272 557 99 101 50 Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) 388 108 388 798 139 888-17 -
16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztartások befizetése 01 Igazgatási szolgáltatási díj 3 102 3 102 660 35 02 Felügyeleti jellegű tevéke díja 0 03 Gépjárműadó 120 000 120 000 54 475 37 453 04 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 10 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 0 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) 120 100 120 100 54 475 37 453 07 Építményadó 500 000 512 000 266 057 65 273 08 Telekadó 0 09 Vállalkozók kommunális adója 0 10 Magánszemély kommunális adója 100 100 18 18 11 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 15 000 15 000 4 989 953 12 Idegenforgalmi adó épület után 0 13 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevéke után 1 200 000 1 200 000 470 426 34 205 14 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevéke után (napi átalány) 0 0 1 140 0 15 Ebrendészeti hozzájárulás 0 16 Talajterhelési díj 15 000 15 000 12 921 9 416 17 Helyi adók és adójellegű bevételek (07+ +16) 1 730 100 1 742 100 755 551 109 865 18 Adópótlék, adóbírság 30 000 30 000 6 901 5 080 19 Környezetvédelmi bírság 0 0 312 0 20 Természetvédelmi bírság 0 21 Műemlékvédelmi bírság 0 22 Építésügyi bírság 0 23 Egyéb bírság 5 000 5 000 4 668 0 24 Bírságbevétek (19+ +23) 5 000 5 000 4 980 0 25 Egyéb közhatalmi bevételek 0 26 Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) 1 888 302 1 900 302 822 567 152 433-18 -
# Megnevezés Összesen 1800001 Nyomdai és egyéb sokszorosí tási g 21 - Kiadások tevékeenként 3600001 Víztermelé s, -kezelés, -ellátás 3700001 Szennyvíz gy?jtése, tisztítása, elhelyezés e 3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett ) begy?jtése, szállítása, átrakása 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése 4211001 Út, autópálya építése 4221001 Folyadék szállítására szolgáló közm? építése 4299001 Egyéb m.n.s. építés 4931021 Városi és el?városi közúti személysz állítás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 597 580 1 939 197 0 7 467 0 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 99 041 136 57 0 1 69 03 Külső személyi juttatások 02/48 35 922 469 2 0 6 04 Személyi juttatások (01+02+03) 02/49 732 543 2 544 256 0 9 217 0 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 188 433 647 65 0 2 349 0 0 06 Készletbeszerzés 03/14 238 452 614 104 0 2 422 0 0 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 15 799 0 9 0 99 0 0 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 306 741 1 045 4 116 0 3 754 624 0 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 59 285 1 02 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 281 941 718 1 138 699 1 705 4 012 21 261 25 247 0 0 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 9 927 5 0 0 12 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 142 245 0 11 0 361 0 0 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 25 399 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 109 229 4 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 1 163 61 9 3 397 5 378 699 8 386 4 636 21 261 25 247 0 0 17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 18 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 19 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 20 Működési célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 21 Működési célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 22 Működési célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 23 Működési célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 24 Működési célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 25 Működési célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/27 26 Működési célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 27 Működési célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 28 Működési célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 29 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 31 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból 34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból 35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 164 838 565 8 06 1 414 174 877 120 06 1 725 10 56 26 908 54 755 0 0 27 255-19 -