euoa Pest Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes IJl!ll 111~ 11111111~ 11111111~ 11111~llllll~111111111111111111~ 1111111! *1000078179834* ikt. szám: FPH058 /819-30 /2016 tárgy: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatal éra elökészftö: Vagyongazdálkodási Föosztály egyeztetésre megküldve: a a Fövárosi Közgyülés egyes bizottságai és tanácsnoka részére ELŐTERJESZTÉS a KözgyO/és részére Tisztelt Közgyűlés! A Fővárosi Önkormányzat a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozói (KKV) szektor foglalkoztatás-élénkítő programjainak kidolgozására és végrehajtására hozta létre 1993-ban a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt, mely szervezet 1999 óta Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány, BVK) néven, közhasznú szervezetként működik. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikre-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre. Küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez. A Közalapítvány tevékenységének két pillére az innovatív vállalkoz.ásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak mikrohitelprogramokat és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat - képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb. - mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Jelen előterjesztés a Közalapítvány 2015. ev1 közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására és 2016. évi támogatási szerződésének módosítására irányul. 1052 Budapest, Vérosház utca 9-11. [ l evé lclm: 1840Budapest 1telefon:+36 1 327-19521fax: + 36 1 327-1860 e-mail: bagdy.g a bor@b udapest. h u
. 1 1. A Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása A Közalapítvány vagyonával az alapító okiratában foglaltak szerint a Kuratórium gazdálkodik. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámolók, a közhasznúsági melléklet, valamint az alapító részére készült beszámoló, illetve a mindenkori számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámoló elfogadásáról való döntés. A Kuratórium köteles a Közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. A Közalapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (Xll.19.) sz. Korm. rendelet előírásai szerint készítette el 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját (2. sz. melléklet). A Közalapítvány kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített beszámolójának része a mérleg, az eredmény-kimutatás, és a kiegészítő mellékletek. A beszámolóban az eszközök és források egyező végösszege 1.611.498 E Ft, a Közalapítvány mérleg szerinti eredménye 21.222 E Ft (közhasznú eredmény: 6.432 E Ft, vállalkozási tevékenység eredménye: 14.790 E Ft), amely tőkeváltozásba került átvezetésre. A Közalapítvány beszámolójában kitér az alapító Fővárosí Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásra is. Az alapító 2015-ben 100.000 E Ft működési támogatást nyújtott, amely 2016. április 30-ig használható fel. A támogatás összegéből 57.297 E Ft került felhasználásra, fel nem használt 42. 703 E Ft passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra. A Közalapítvány közhasznú szervezet, ezért az Ectv. előírásai szerint az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést is köteles készíteni, melynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Közalapítvány esetében a Kuratórium hatáskörébe tartozik. A Közalapítvány közhasznúsági jelentése az éves beszámoló részét képezi. Az. egyszerűsített éves beszámolóról készült független könyvvizsgálói jelentés szerint a könyvvizsgálat az éves beszámolót rendben találta, mely megbízható és valós képet ad a Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Fenti dokumentumokat a Közalapítvány Kuratóriuma a 4/2016. (IV.28.) számú határozatával fogadta el (3. sz. melléklet). A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága a beszámolót megvizsgálta, jeientése az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi. Az. államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja alapján a Közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelő szerve (szervezete) köteles a Közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozni. Ez alapján a Közalapítvány közhasznúsági jelentése a Fővárosi Közlönyben jelenik meg. 2/5
1. A Közalapítvány 2016. évi támogatási szerződésének módosítása A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-i ülésén döntött a Közalapítvány támogatásáról. Döntése alapján 2016. évben 90.000.000,- Ft, azaz kilencvenmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, a Közalapítvány alapító okiratában foglalt feladatai hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, és ezen feladatainak személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében. A Közalapítvány kuratóriumának elnöke levelében megküldött kérelmében jelezte, hogy 2016. évre olyan sürgős kiadások, illetve új szakmai feladatok jelentkeztek a Közalapítványnál, melyek végrehajtásához további 19.000.000,- Ft, azaz tizenkilenmillió forint támogatásra volna a Közalapltványnak szüksége. A kérelemben a kuratóriumelnöke lelrja, hogy a Közalapítvány épületének 2016. márciusában végzett éves felülvizsgálata során kiderült, hogy a jelenlegi tűzjelző rendszer nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A szakvélemény alapján a teljes rendszer cseréjével valósítható csak meg a jogszabálynak való megfelelés, ez 10 millió forint többletköltséget jelent a Közalapítványnak. A tűzjelző rendszer cseréje sürgős feladat, mivel jogszabályból fakadó kötelezettségnek kell ezzel a Közalapítványnak eleget tennie. 2016. március 4-én a Közalapítvány megkeresést kapott a New Yorki Kereskedelmi Kamara részéről, akik szeretnék tartalommal megtölteni a Budapest - New York testvérvárosi gazdasági együttműködési szerződést, melyben magyar részről a Közalapítvány is aláíró fél, a Fővárosi Önkormányzat mellett. A mostani megkeresés annak köszönhető, hogy értesültek a Közalapítvány start-up programjairól, melyeket többek közt más testvérvárosával együttműködve szerveztek. Ennek okán kezdte a Közalapítvány felderíteni, hogy milyen testvérvárosi programokban vállalhatna még szerepet, és további hat olyan testvérvárosi együttműködést talált, amely feladatot jelent számára. Ezen feladatok ellátásához a támogatási időszakban 9 millió forint plusz költséget jelentenek a Közalapítványnak, ezen feladat ellátására feladatra kéri a Közalapítvány a Fővárosi Önkormányzattól a többlettámogatást. A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy a Közalapítvány működését, közérdekű céljainak és feladatának magasabb színvonalú ellátását támogassa. Javasolom a Tisztelt Közgyűlés számára, hogy a Közalapítvánnyal kötött, 2016. évre szóló támogatási szerződés módosításával biztosítsa a kért többletforrás fedezetét, összesen 19.000.000.~Ft, azaz tizenkilencmillió forintot. A kért többletforrás fedezeteként javasolom csökkenteni a 930001 Általános tartalék" cím kiadási azon belül a tartalékok előirányzatot 19.000 e Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemelni a 838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú kiadások (egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre) elő i rányzatát. A támogatási megállapodás 1. számú módosítása jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi döntések meghozatalára. 3/5
Határozatl javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 2016-ban ellátandó további feladatok korábban nem kalkulált kiadásaira, alapító okiratában nevesített közfeladatainak hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátására fedezetet biztosít. 2. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 2016. évben ellátandó további feladatai ehátásának korábban nem kalkulált költségére fedezetként csökkenti a.930001 Általános tartalék" cím kiadási azon belül a tartalékok előirányzatot 19.000 e Ft-tal, egyidej űleg azonos összeggel megemeli a 838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú kiadások (egyéb működés i célú támogatások áht-n kívülre) elői rányzatát. 3. Felkéri a Főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten. határidö: felelös: Fövárosi KözgyOlés soron következö rendelet módosltó ülése Föpolgárrnester 4. Jóváhagyja és megköti a 2016. május 11. napján aláírt Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött Támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a módosító szerződés aláírására. határidő : felelős : a döntést követő 30 nap főpolgármester 4/5
5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja alapján, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon. 60 nap határidő: fe l elős : főpolgármester Határozathozatal módja: 2. pont esetében minősített egyszerű szavazattöbbség többség, 1., 3-5. pont esetében Budapest, 2016. május '11-1' mellékletek: 1. Támogatási szerződés 1. sz. módosltása 2. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2016. évi beszámolója 3. Kuratóriumi döntés 4. Felügyelöbizottság jelentése Gr-:',,...!" / dr. Lőrinc,,_ Valéria főosztályvezető