Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 329530 1051 841212 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 293 405 1 224 008 6 627 1 184 306 0 0 1 184 306 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 117 895 0 117 895 0 0 117 895 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 51 000 23 436 0 23 436 0 0 23 436 05 Végkielégítés (K1105) 0 3 139 0 3 138 0 0 3 138 06 Jubileumi jutalom (K1106) 44 044 17 733 0 17 733 0 0 17 733 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 107 400 71 132 40 206 30 926 0 0 30 926 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 34 054 0 34 052 0 0 34 052 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 24 800 17 805 0 17 358 0 0 17 358 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 5 106 0 5 077 640 0 5 077 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 4 947 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 2 000 15 080 0 15 080 0 0 15 080 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 56 336 162 517 51 136 529 0 0 136 556 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 578 985 1 696 852 46 884 1 585 530 640 0 1 585 557 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 94 115 47 705 0 40 464 0 0 40 464 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 102 502 41 426 61 076 0 217 53 336 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 94 115 150 207 41 426 101 540 0 217 93 800 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 673 100 1 847 059 88 310 1 687 070 640 217 1 679 357 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 449 100 502 787 13 224 484 939 18 000 0 484 939 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 384 153 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 17 747 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 44 582 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 648 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 34 809 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 7 780 959 7 751 864 2 561 070 5 025 795 10 414 663 46 4 833 029 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 35 725 68 122 3 722 64 400 24 709 434 59 459 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 7 816 684 7 819 986 2 564 792 5 090 195 10 439 372 480 4 892 488 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 69 484 459 645 49 459 596 68 825 0 443 585 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 77 946 61 127 2 918 58 209 14 596 10 57 038 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 147 430 520 772 2 967 517 805 83 421 10 500 623 36 Közüzemi díjak (K331) 247 600 276 438 43 221 233 208 138 380 50 215 633 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 376 17 638 8 786 8 851 2 389 0 5 052 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 0 0 0 0 169 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 20 064 83 176 31 813 51 362 72 097 512 48 302 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 33 500 205 012 100 240 104 772 9 242 408 95 582 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 142 933 491 748 86 278 405 470 800 941 509 359 330 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 446 473 1 074 012 270 338 803 663 1 023 049 1 479 723 899 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 21 929 21 537 59 21 478 4 227 0 21 476 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 610 7 071 300 6 771 0 0 6 771 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 24 539 28 608 359 28 249 4 227 0 28 247-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 512 274 766 572 182 860 583 712 728 582 314 549 748 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 11 579 0 10 824 10 000 0 7 883 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 4 0 4 0 0 4 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 4 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 8 200 53 072 7 105 45 727 33 547 1 40 877 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 520 474 831 227 189 965 640 267 772 129 315 598 512 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 8 955 600 10 274 605 3 028 421 7 080 179 12 322 198 2 284 6 743 769 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 569 604 13 946 549 155 90 000 0 549 155 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 549 155 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 569 604 13 946 549 155 90 000 0 549 155 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 8 524 168 395 43 508 124 887 0 0 110 883 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 100 0 91 0 0 91 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 000 108 992 116 108 876 0 0 79 699 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 6 000 66 206 15 639 50 567 0 39 45 156 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 376 92 710 16 001 76 709 0 10 63 589 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 18 900 436 403 75 264 361 130 0 49 299 418 204 Ingatlanok felújítása (K71) 1 023 30 912 12 910 18 002 0 0 17 917 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 277 8 347 3 486 4 861 0 0 4 838 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 1 300 39 259 16 396 22 863 0 0 22 755 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 0 54 120 0 51 120 0 0 51 120 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 51 120 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 54 120 0 51 120 0 0 51 120 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 11 098 000 13 723 837 3 235 561 10 236 456 12 430 838 2 550 9 830 513-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 1 068 530 1 013 653 0 1 013 653 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 365 053 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 620 610 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 27 990 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 1 068 530 1 013 653 0 1 013 653 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 123 385 99 734 0 99 734 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 34 317 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 61 417 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 4 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 123 385 99 734 0 99 734 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 175 000 175 000 126 546 1 196 125 741 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 125 741 179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 175 000 175 000 126 546 1 196 125 741 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 1 317 1 412 0 1 317 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 89 063 12 269 15 890 2 137 12 269 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 10 960 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 56 370 52 363 37 767 3 36 799 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 33 659 193 Ellátási díjak (B405) 0 1 424 1 796 0 1 424 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 39 267 39 267 10 167 578 9 331 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 1 1 0 1 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 1 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 444 849 462 772 0 444 849 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 377 984 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 184 700 551 490 529 805 2 718 505 990 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 30 30 0 30 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 30 30 0 30 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 0 6 147 0 6 147 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 0 0 0 0 6 147 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 0 6 147 0 6 147 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 359 700 1 918 435 1 775 915 3 914 1 751 295-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 273 304 1 273 304 0 1 273 304 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 1 273 304 1 273 304 0 1 273 304 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 10 738 300 10 532 098 10 532 098 0 10 532 098 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 10 738 300 11 805 402 11 805 402 0 11 805 402 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 10 738 300 11 805 402 11 805 402 0 11 805 402-7 -
# Megnevezés Összesen 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 083030 Egyéb kiadói tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 184 306 0 0 0 0 4 069 1 180 237 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 117 895 0 0 0 0 180 117 715 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 23 436 0 0 0 0 0 23 436 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 3 138 0 0 0 0 0 3 138 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 17 733 0 0 0 0 962 16 771 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 30 926 0 0 0 0 126 30 800 0 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 34 052 0 0 0 0 25 34 027 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 17 358 0 0 0 19 43 17 296 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 077 0 0 0 0 0 5 077 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 15 080 0 0 0 0 0 15 080 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 136 556 0 0 0 0 0 136 556 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 585 557 0 0 0 19 5 405 1 580 133 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 40 464 0 0 0 0 0 38 964 1 500 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 53 336 0 0 0 0 0 53 336 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 93 800 0 0 0 0 0 92 300 1 500 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 679 357 0 0 0 19 5 405 1 672 433 1 500 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 484 939 0 0 0 0 1 496 483 078 365 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 384 153 0 0 0 0 1 449 382 339 365 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 17 747 0 0 0 0 0 17 747 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 44 582 0 0 0 0 22 44 560 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 648 0 0 0 0 0 3 648 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 34 809 0 0 0 0 25 34 784 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 833 029 7 9 96 0 0 4 832 916 0 1 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 59 459 0 0 1 0 0 59 458 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 892 488 7 9 97 0 0 4 892 374 0 1 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 443 585 0 0 0 0 0 443 585 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 57 038 0 0 0 1 580 0 55 458 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 500 623 0 0 0 1 580 0 499 043 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 215 633 0 0 1 0 0 215 632 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 5 052 0 0 0 0 0 5 052 0 0 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 169 0 0 0 0 0 169 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 48 302 0 0 0 66 0 48 236 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 95 582 0 0 0 295 0 95 287 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 359 330 0 0 1 24 046 0 335 283 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 723 899 0 0 2 24 407 0 699 490 0 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 21 476 0 0 0 0 0 21 476 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 6 771 0 0 0 0 0 6 771 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 28 247 0 0 0 0 0 28 247 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 549 748 0 1 6 935 0 548 806 0 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7 883 0 0 0 0 0 7 883 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 076010 Egészségügy igazgatása 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 083030 Egyéb kiadói tevékenység 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 4 0 0 0 0 0 4 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 40 877 0 0 0 119 0 40 758 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 598 512 0 1 6 1 054 0 597 451 0 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 6 743 769 7 10 105 27 041 0 6 716 605 0 1 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 549 155 0 0 0 0 0 549 155 0 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 549 155 0 0 0 0 0 549 155 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 549 155 0 0 0 0 0 549 155 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 110 883 0 0 0 0 0 110 883 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 91 0 0 0 0 0 91 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 79 699 0 0 0 0 0 79 699 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 45 156 0 0 0 0 0 45 156 0 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 63 589 0 0 0 0 0 63 589 0 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 299 418 0 0 0 0 0 299 418 0 0 204 Ingatlanok felújítása (K71) 17 917 0 0 0 0 0 17 917 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 4 838 0 0 0 0 0 4 838 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 22 755 0 0 0 0 0 22 755 0 0 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 51 120 0 0 0 0 0 51 120 0 0 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 51 120 0 0 0 0 0 51 120 0 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 51 120 0 0 0 0 0 51 120 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 9 830 513 7 10 105 27 060 6 901 9 794 564 1 865 1 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 9 830 513 7 10 105 27 060 6 901 9 794 564 1 865 1 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 330 0 0 0 0 2 328 0 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 72 0 0 0 0 0 72 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 076010 Egészségügy igazgatása 083030 Egyéb kiadói tevékenység 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 013 653 0 0 0 1 013 653 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 365 053 0 0 0 365 053 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 620 610 0 0 0 620 610 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 27 990 0 0 0 27 990 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 013 653 0 0 0 1 013 653 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 99 734 0 0 0 99 734 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 34 317 0 0 0 34 317 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 61 417 0 0 0 61 417 0 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 4 000 0 0 0 4 000 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 99 734 0 0 0 99 734 0 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 125 741 0 0 0 125 741 0 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 125 741 0 0 0 125 741 0 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 125 741 0 0 0 125 741 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 317 0 0 0 1 314 3 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 12 269 15 24 268 11 962 0 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 10 960 0 0 0 10 960 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 36 799 0 0 0 36 799 0 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 33 659 0 0 0 33 659 0 193 Ellátási díjak (B405) 1 424 0 0 0 1 424 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 9 331 4 0 0 9 327 0 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 1 0 0 0 1 0 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 1 0 0 0 1 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 444 849 0 0 0 444 849 0 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 377 984 0 0 0 377 984 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 505 990 19 24 268 505 676 3 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 30 0 0 0 30 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 30 0 0 0 30 0 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 6 147 0 0 0 6 147 0 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 6 147 0 0 0 6 147 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 6 147 0 0 0 6 147 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 1 751 295 19 24 268 1 750 981 3 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 273 304 0 0 0 1 273 304 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 1 273 304 0 0 0 1 273 304 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 10 532 098 0 0 0 10 532 098 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 11 805 402 0 0 0 11 805 402 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 11 805 402 0 0 0 11 805 402 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 13 556 697 19 24 268 13 556 383 3-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 751 295 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 9 830 513 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -8 079 218 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 11 805 402 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 11 805 402 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 3 726 184 15 C) Összes maradvány (=A+B) 3 726 184 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3 726 184-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 2 18 595 5 573 800 0 291 455 0 0 0 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 35 217 403 35 835 0 11 118 5 393 5 244 160 40 356 0 19 I. besorolási osztály összesen 154 508 236 16 120 7 314 6 593 14 043 23 070 270 49 518 0 20 II. besorolási osztály összesen 64 128 738 18 246 2 833 2 840 5 836 9 588 380 12 037 0 21 III. besorolási osztály összesen 2 4 057 540 0 0 294 300 0 0 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+ +21) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 257 877 029 76 314 10 947 20 551 25 857 38 657 810 101 911 0 61 147 155 27 718 0 0 0 9 139 6 933 24 952 0 12 48 544 763 0 0 875 1 798 2 109 4 911 0 72 111 578 13 100 12 489 320 4 194 6 893 5 228 4 782 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 145 307 277 41 581 12 489 320 5 069 17 830 14 270 34 645 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 402 1 184 306 117 895 23 436 20 871 30 926 56 487 15 080 136 556 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90) 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 210 971 0 12 291 0 0 1 007 0 0 0 2 6 343 0 0 0 44 0 0 0 0 46 217 314 0 12 291 0 44 1 007 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 16 16 0 0 67 67 83 02 b) csoport 0 0 0 0 6 39 45 45 03 Összesen (01+02) 0 16 16 0 6 106 112 128 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 5 6 7 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 6 6 0 18 11 29 35 06 Jogi 0 1 1 0 0 16 16 17 07 Nemzetközi 0 1 1 0 0 5 5 6 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 3 3 4 09 Koordinációs 0 2 2 0 0 3 3 5 10 Informatikai 0 3 3 0 4 5 9 12 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 1 1 2 12 Egyéb ( ) 0 3 3 0 0 9 9 12 13 Összesen (04+ +12) 0 19 19 0 23 58 81 100 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 35 8 43 43 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 25 7 32 32 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 8 0 8 8 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 1 0 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 4 7 0 11 11 22 Üzemeltetési 0 4 4 31 13 9 53 57 24 Raktározási 0 0 0 1 11 1 13 13 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 5 0 5 5 26 Összesen (14+18+ +25) 0 4 4 37 71 18 126 130 27 Összesen (03+13+26) 0 39 39 37 100 182 319 358 32 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 39 39 0 75 182 257 296 33 I. funkció csoport 0 16 16 0 6 106 112 128 34 II. funkció csoport 0 19 19 0 20 58 78 97 35 III. funkció csoport 0 4 4 0 49 18 67 71 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 37 25 0 62 62 62 II. funkció csoport 0 0 0 0 3 0 3 3 63 III. funkció csoport 0 0 0 37 22 0 59 59-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 158 300 0 144 531 02 A/I/2 Szellemi termékek 203 005 0 57 375 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 361 305 0 201 906 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 513 807 0 2 459 569 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 246 239 0 214 189 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 2 760 046 0 2 673 758 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 3 121 351 0 2 875 664 23 B/I/1 Vásárolt készletek 2 424 625 0 1 865 576 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 2 424 625 0 1 865 576 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 2 424 625 0 1 865 576 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 315 0 323 40 C/III Forintszámlák 1 224 537 0 3 635 201 41 C/IV Devizaszámlák 1 0 1 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 1 224 853 0 3 635 525 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 805 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 86 995 0 23 815 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 86 995 0 24 620 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 1 196 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 2 718 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 0 0 3 914 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 5 350 0 31 919 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 4 572 0 3 224 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 778 0 28 695 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 64 0 3 950 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 5 414 0 35 869 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 92 409 0 64 403 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 47 081 0 61 912 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 35 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 3 747 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 3 782 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 6 910 319 0 8 506 862 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 770 201 0 9 770 201 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0-27 321 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 224 853 0 1 224 853 95 G/IV Felhalmozott eredmény -4 216 649 0-4 218 234 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 1 086 763 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 6 778 405 0 7 836 262 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 7 713 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 91 927 0 336 410 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 35 943 0 61 712 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 108 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 127 870 0 405 943-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 217 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 2 284 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 49 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 2 550 139 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 7 421 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4 044 0 2 347 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 4 044 0 9 768 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 131 914 0 418 261 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 252 339 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 252 339 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 6 910 319 0 8 506 862-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 127 527 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 48 203 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 175 730 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 10 532 098 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 019 800 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 388 819 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 11 940 717 12 09 Anyagköltség 0 0 154 931 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 1 283 409 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 1 438 340 17 13 Bérköltség 0 0 1 498 018 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 383 296 19 15 Bérjárulékok 0 0 538 136 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 2 419 450 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 519 847 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 1 381 120 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0 6 357 690 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 43 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 43 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 43 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 68 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 68 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 68 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0-25 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 6 357 665 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 99 734 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 99 734 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 5 370 636 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0-5 270 902 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 1 086 763-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 8690121 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 10 134 0 10 134 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 184 115 0 1 184 115 03 Bérköltség 1 498 018 0 1 498 018 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 383 296 1 800 381 496 05 Bérjárulékok 538 136 437 537 699 06 Értékcsökkenési leírás 1 335 0 1 335 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 3 615 034 2 237 3 612 797 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 673 196 0 673 196 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 89 407 0 89 407 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 762 603 0 762 603 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 3 704 441 2 237 3 702 204 20 Megtérült önköltség (=11-19) 3 704 441 2 237 3 702 204-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 1 911 750 3 617 557 1 828 530 0 0 0 7 357 837 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 96 666 0 0 0 159 492 0 256 158 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 18 002 0 18 002 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 18 093 159 401 0 0 0 177 494 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 0 0 212 0 0 0 212 08 Összes növekedés (=02+ +07) 96 666 18 093 159 613 0 177 494 0 451 866 09 Értékesítés 0 0 775 0 0 0 775 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 301 0 342 0 0 0 643 11 Térítésmentes átadás 0 0 718 0 0 0 718 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 177 494 0 177 494 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 301 0 1 835 0 177 494 0 179 630 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 2 008 115 3 635 650 1 986 308 0 0 0 7 630 073 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 1 550 445 1 103 750 1 582 291 0 0 0 4 236 486 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 257 108 72 331 199 570 0 0 0 529 009 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 1 344 0 9 742 0 0 0 11 086 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 1 806 209 1 176 081 1 772 119 0 0 0 4 754 409 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 1 806 209 1 176 081 1 772 119 0 0 0 4 754 409 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 201 906 2 459 569 214 189 0 0 0 2 875 664 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 708 120 10 501 1 564 990 0 0 0 3 283 611-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 5 350 0 0 0 31 919 0 06 Készletek 2 424 625 0 0 0 1 865 576 0 12 Követelések 89 087 2 092 0 0 30 626 2 092 15 Összesen (=01+ +14) 2 519 062 2 092 0 0 1 928 121 2 092-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 230 272 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 59 683 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 43 931 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 18 027 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 12 086 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 30 019 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 100 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 187 555 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 50 512 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 194 025 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 49 481 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 405 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 4 812 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 213 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 405 53 222-20 -