Elleörző kód: 1277208506 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720728 1051 14 07/00 042402 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: Tola megyei Redőr-főkapitáyság 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-1 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 01 Köyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváy felhaszálás, fiaszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások tevékeységekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások tevékeységekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékeységekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 23 Költségvetési előiráyzatok egyeztetése 24 Pézforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pézforgalma 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidibe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megoszlásáról 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pézügyi eszközök) állomáyáak alakulása 42 Előiráyzat-maradváy alakulása (az alaptevékeység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztéséek alakulása 58 Követelések állomáyáak alakulása Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-2 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 59 Kötelezettségek állomáyáak alakulása 75 Itézméyi előiráyzatok kötelezettségvállalásáak alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kicstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréséek levezetése 84 84 - a kicstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréséek levezetése 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése B23 Techikai - Költségvetési előiráyzatok egyeztetése B24 Pézforgalom egyeztetése Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-3 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 13 Közpoti költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradváyelszámolási számla pézforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítéséek alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerit Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-4 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 0 0 03 3. Vagyoi értékű jogok (111-ből, 112-ből) 1 207 732 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 3 0 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összese (01+...+06) 1 210 732 08 1. Igatlaok és a kapcsolódó vagyoi értékű jogok (121.,122-ből) 1 411 541 1 417 175 09 2. Gépek, beredezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 53 919 41 668 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 14 753 234 165 11 4. Teyészállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 2 808 2 931 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összese (08+...+15) 1 483 021 1 695 939 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 0 0 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartós hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósa adott kölcsö (191-194-ből,1981-ből) 82 976 76 896 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (köyv szeriti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0 25 6. Befektetett pézügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pézügyi eszközök összese (17+19+20+21+24+25) 82 976 76 896 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 1 325 0 28 2. Kocesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vagyokezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vagyokezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök (27+ +31) 1 325 0 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1 568 532 1 773 567 34 1. Ayagok (21., 241.) 25 604 29 632 35 2. Befejezetle termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0 38 5/a Áruk, betétdíja göyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 102 39 5/b. Követelés fejébe átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összese (34+ +39) 25 604 29 734 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 619 1 172 42 2. Adósok (281., 2881.) 114 259 2 063 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-5 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsöök (27., 278, 19-ből) 8 680 6 798 44 Ebből: - tartósa adott kölcsöökből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 8 680 6 798 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 9 508 11 317 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 0 0 47 - előfiaszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támogatási programok szabálytala kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - emzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - garacia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követelések összese (41+42+43+45) 133 066 21 350 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (köyv szeriti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír bekerülési (köyv szeriti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összese (53+56) 0 0 60 1. Péztárak, csekkek, betétköyvek (31.) 0 120 61 2. Költségvetési pézforgalmi számlák (32.) 0 0 62 Ebből: 2/a Költségvetési pézforgalmi számlák bekerülési (köyv szeriti) értéke (32-ből) 0 0 63 2/b Költségvetési pézforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 13 042 76 447 65 4. Idege pézeszközök számlái (35-36.) 8 928 16 861 66 Ebből: 4/a Idege pézeszközök bekerülési (köyv szeriti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 16 861 67 4/b Idege pézeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pézeszközök összese (60+61+64+65) 21 970 93 428 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 0 0 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 6 847 7 183 71 3. Költségvetési aktív kiegyelítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költségvetése kívüli aktív pézügyi elszámolások (399.) 3 700 3 500 73 V. Egyéb aktív pézügyi elszámolások összese (69+...+72) 10 547 10 683 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 191 187 155 195 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 1 759 719 1 928 762 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 1 866 817 1 866 817 77 2. Saját tulajdoba lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 0 78 I. Tartós tőke (76+77) 1 866 817 1 866 817 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) -192 058-43 821 80 2. Saját tulajdoba lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0 0 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -192 058-43 821 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdoba lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-6 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1 674 759 1 822 996 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 0 0 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 0 0 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0 89 2. Költségvetési pézmaradváy (4212.) 0 0 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 10 932 78 191 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 3 736 1 574 92 5. Előiráyzat-maradváy (424.) 0 0 93 I. Költségvetési tartalékok összese (86+89+...+92) 14 668 79 765 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradváy (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összese (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 14 668 79 765 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsöök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvéykibocsátásból (43411-ből) 0 0 104 3. Tartozások működési célú kötvéykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 108 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összese (102+ +107) 0 0 110 1. Rövid lejáratú kapott kölcsöök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 111 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsöök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 112 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 113 Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvéykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) 0 0 114 - felhalmozási célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411- ből) 0 0 115 - működési célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 116 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 117 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 56 210 19 464 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 24 662 13 270 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 31 548 6 194 121 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 9 122 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 123 - mukavállalókkal szembei külöféle kötelezettségek (445.) 0 5 124 - költségvetéssel szembei kötelezettségek (446.) 0 0 125 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 0 0 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-7 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 126 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0 127 - előfiaszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0 128 - szabálytala kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 129 - emzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 130 - garacia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 131 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 132 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 4 133 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 134 - egyéb külöféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összese (110+112+118+121) 56 210 19 473 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 0 60 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 5 221 3 925 138 3. Költségvetési passzív kiegyelítő elszámolások (483-484.) 0 0 139 4. Költségvetése kívüli passzív pézügyi elszámolások (488) 8 861 2 543 140 Ebből: - Költségvetése kívüli letéti elszámolások (488-ból) 8 861 2 543 141 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 142 III. Egyéb passzív pézügyi elszámolások összese (136+...+139) 14 082 6 528 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 70 292 26 001 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 1 759 719 1 928 762 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-8 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 1 786 200 1 773 395 1 766 656 02 Illetméykiegészítések 202 500 202 500 201 320 03 Nyelvpótlék 50 000 51 225 51 225 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 333 300 241 259 241 259 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 1 300 86 738 86 688 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 2 373 300 2 355 117 2 347 148 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 0 15 338 15 338 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 2 373 300 2 370 455 2 362 486 10 Jutalom (ormatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 16 300 39 529 35 592 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 108 100 206 824 206 824 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 124 400 246 353 242 416 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 269 269 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 124 400 246 622 242 685 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 658 658 19 Jubileumi jutalom 5 000 41 290 41 290 20 Napidíj 156 1 714 1 709 21 Biztosítási díjak 0 13 773 13 772 22 Egyéb sajátos juttatások 3 100 53 840 53 840 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 8 256 111 275 111 269 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 141 141 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 8 256 111 416 111 410 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 49 194 49 194 27 Üdülési hozzájárulás 45 472 8 413 8 413 28 Közlekedési költségtérítés 0 45 249 45 250 29 Étkezési hozzájárulás 45 472 102 366 102 364 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 9 400 14 616 14 616 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 100 344 219 838 219 837 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 391 391 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 100 344 220 229 220 228 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 11 000 11 000 9 438 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 12 12 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 11 000 11 012 9 450 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 102 102 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 102 102 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 244 000 588 466 582 960 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 915 915 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 244 000 589 381 583 875 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-9 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 15 600 35 320 31 487 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 24 24 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 24 24 48 Külső személyi juttatások (43+47) 15 600 35 344 31 511 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 2 632 900 2 995 180 2 977 872 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 663 100 732 279 730 110 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 6 000 18 836 18 836 53 Táppéz hozzájárulás 10 700 10 700 8 162 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 679 800 761 815 757 108 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 92 800 124 552 124 552 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-10 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 0 816 816 03 Vegyszerbeszerzés 0 6 6 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 4 000 11 752 11 704 05 Köyv beszerzése 0 31 31 06 Folyóirat beszerzése 0 782 782 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 0 0 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 270 270 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 109 700 98 474 96 220 10 ayagok beszerzése 5 000 9 857 9 653 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 0 4 380 3 116 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 1 000 10 742 7 590 13 Egyéb ayagbeszerzés 1 000 11 011 10 401 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 120 700 148 121 140 589 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 8 500 9 288 9 168 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 6 700 1 363 1 363 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 100 513 513 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 15 300 11 164 11 044 19 Vásárolt élelmezés 800 1 743 1 743 20 Bérleti és lízig díjak 1 900 11 452 11 452 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 0 894 894 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 85 400 67 958 67 958 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 38 000 33 942 31 625 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 900 8 8 27 Víz- és csatoradíjak 9 900 7 781 7 781 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 200 20 021 20 021 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 10 000 61 735 59 726 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 0 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 0 2 782 2 782 33 szolgáltatások kiadásai 0 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 152 100 208 316 203 990 35 Vásárolt közszolgáltatások 1 000 9 999 9 999 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 78 000 100 315 100 315 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 5 060 5 060 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 78 000 105 375 105 375 42 Belföldi kiküldetés 0 1 660 2 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-11 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 800 1 819 1 819 45 Reklám és propagadakiadások 0 820 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 800 4 299 1 821 47 Szellemi tevékeység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 59 781 59 781 48 Egyéb dologi kiadások 0 3 817 3 599 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 367 900 550 872 536 198 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 25 073 25 073 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 0 3 191 3 191 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 1 926 1 802 61 Díjak, egyéb befizetések 0 10 767 10 767 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 0 40 957 40 833 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 0 40 957 40 833 70 Dologi kiadások midösszese (49+69) 367 900 591 829 577 031 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-12 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 05 - Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 0 43 331 11 166 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 0 11 850 3 015 06 Felújítás összese (01+...+05) 0 55 181 14 181 07 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 24 225 23 496 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 1 445 1 878 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 0 25 670 25 374 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 13 000 13 000 21 Lakástámogatás (=20) 0 13 000 13 000 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója 0 6 932 6 850 26 Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 0 6 932 6 850 31 Itézméyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 0 32 602 32 224 32 Kormáyzati beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (21+31+32+33) 0 45 602 45 224 35 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) 0 100 783 59 405 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 0 100 783 59 405 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-13 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 13 400 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-14 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 13 400 13 400 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 13 400 13 400 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 13 400 13 400 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási tevékeység közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradváy elszámolása (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pézügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 77 Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-15 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pézitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0 0 98 Átfutó kiadások 0 0 336 99 Kiegyelítő kiadások 0 0 0 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0 336 101 Összese (61+68+96+100) 0 13 400 13 736 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-16 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 17 300 15 177 15 340 13 363 02 Felügyeleti jellegű tevékeység díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 3 600 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 20 900 15 177 15 340 13 363 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 132 132 0 06 Szolgáltatások elleértéke 7 560 5 875 5 875 72 07 Egyéb sajátos bevétel 360 360 56 10 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 000 4 616 4 616 1 032 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 2 673 2 354 2 354 237 10 Itézméyi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 2 133 1 992 1 992 1 992 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 960 4 436 6 149 988 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 3 468 3 468 3 468 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 16 686 23 233 24 642 7 799 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1 014 3 928 3 928 900 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 1 014 3 928 3 928 900 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 2 2 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (21+22+23) 0 0 2 2 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 17 700 27 161 28 572 8 701 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 0 0 0 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-17 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 3 642 000 4 266 528 4 266 528 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 74 734 74 734 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 13 000 13 000 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 3 642 000 4 354 262 4 354 262 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 2 650 2 650 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 10 565 10 565 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 17 127 17 127 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 6 112 6 112 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 36 454 36 454 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 36 454 36 454 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 1 835 1 835 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 1 835 1 835 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 1 835 1 835 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 1 835 1 835 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 38 289 38 289 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-18 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 3 642 000 4 392 551 4 392 551 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-19 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváy felhaszálás, fiaszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 50 27 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (18+19+25+...+28) 0 50 50 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 13 400 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (30+31+37+...+40) 0 13 400 13 400 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-20 -
Tola megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1277208506 Értéktípus: Ezer Forit 10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváy felhaszálás, fiaszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) 0 13 450 13 450 43 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támogatási kölcsöök igéybevétele államháztartáso belülről (50+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese (17+42+59) 0 13 450 13 450 61 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak működési célú igéybevétele 0 5 289 5 289 62 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 9 379 9 379 63 Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igéybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási tevékeység közötti elszámolások 0 0 0 66 Maradváy-felhaszálás (61+ +65) 0 14 668 14 668 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pézügyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáso kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 A közpoti költségvetésből kapott megelőlegezések 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelek, megelőlegezések államháztartáso belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 81 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Adatelleőrző kód: -9-25c327d-6a-3e20-636776b-326f-7717-80-7d2f-5-21 -