Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 309127 1051 910100 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest Szent György tér 4-5-6 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 041 244 1 008 399 11 998 542 3 294 703 0 998 542 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 153 0 153 0 0 153 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 000 7 000 0 6 918 5 040 0 6 918 06 Jubileumi jutalom (K1106) 14 264 22 868 0 22 809 37 617 0 22 809 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 56 800 50 464 0 49 666 181 350 0 49 666 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 000 9 100 30 8 991 24 627 0 8 991 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 000 800 0 160 1 221 0 160 12 Szociális támogatások (K1112) 0 600 0 517 0 0 517 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 25 692 44 517 0 44 431 0 0 44 431 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 151 000 1 143 901 41 1 132 187 3 544 558 0 1 132 187 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 20 503 0 20 164 15 000 0 20 164 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 35 000 8 011 0 6 788 142 0 6 788 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 35 000 28 514 0 26 952 15 142 0 26 952 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 186 000 1 172 415 41 1 159 139 3 559 700 0 1 159 139 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 305 600 321 159 0 319 246 917 179 3 554 319 246 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 292 314 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 186 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 11 723 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 677 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 11 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 7 335 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 15 000 20 920 0 20 920 2 700 0 17 778 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 14 672 0 14 672 1 508 0 14 607 31 Árubeszerzés (K313) 0 1 000 0 1 000 0 0 676 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 15 000 36 592 0 36 592 4 208 0 33 061 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 000 202 292 0 202 292 51 0 201 101 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 020 4 530 0 4 530 200 0 3 920 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 11 020 206 822 0 206 822 251 0 205 021 36 Közüzemi díjak (K331) 111 000 95 934 0 95 934 306 945 0 88 113 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 150 0 150 0 0 112 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 65 000 19 543 0 19 543 8 650 0 10 011 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 11 600 23 298 0 23 298 0 0 14 717 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 19 700 4 700 0 4 700 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 134 177 0 134 177 4 157 0 124 419 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 60 308 0 60 308 18 596 3 299 39 488 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 207 300 338 110 0 338 110 338 348 3 299 276 860 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 200 6 560 0 6 560 349 0 3 727 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 200 1 937 0 1 937 94 0 877-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 2 400 8 497 0 8 497 443 0 4 604 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 062 137 077 3 136 384 5 291 0 123 459 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 18 2 315 0 2 315 0 0 2 247 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 322 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 56 892 0 56 892 4 747 0 50 348 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 51 080 196 284 3 195 591 10 038 0 176 054 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 286 800 786 305 3 785 612 353 288 3 299 695 600 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 240 0 158 0 0 158 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 5 900 0 5 882 0 0 5 882 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 5 882 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 0 90 000 0 90 000 0 0 67 500 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 67 500 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 96 140 0 96 040 0 0 73 540 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 101 0 39 0 0 39 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 14 600 3 254 0 2 902 0 690 2 902 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 8 078 2 8 000 250 0 8 000 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 677 15 621 0 0 621 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 14 600 12 110 17 11 562 250 690 11 562 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 930 0 930 0 0 930 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 71 0 69 0 0 69 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 1 001 0 999 0 0 999 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 0 3 750 0 3 750 0 0 3 750 249 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 3 750 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 3 750 0 3 750 0 0 3 750 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 793 000 2 392 880 61 2 376 348 4 830 417 7 543 2 263 836-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 220 240 220 238 0 220 238 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 220 238 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 220 240 220 238 0 220 238 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 0 0 74 684 0 0 179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 0 0 74 684 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 8 000 8 000 16 483 0 16 483 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 190 000 190 000 179 481 0 153 257 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 10 669 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 12 800 12 800 945 0 945 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 100 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 46 200 46 200 33 989 0 33 898 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 11 000 11 000 6 067 0 6 067 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 1 0 1 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 0 450 0 450 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 4 082 0 4 082 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 3 040 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 580 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 268 000 268 000 241 498 0 215 183 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 211 0 211 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 0 211 0 211 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 9 422 9 423 0 9 423 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 0 0 0 0 5 824 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 423 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 0 0 0 0 3 176 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 9 422 9 423 0 9 423 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 0 5 617 18 005 0 5 617 250 ebből: háztartások (B72) 0 0 0 0 5 617 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 5 617 18 005 0 5 617 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 268 000 503 279 564 059 0 450 672-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 113 307 113 307 0 113 307 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 113 307 113 307 0 113 307 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 525 000 1 776 294 1 776 294 0 1 776 294 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 1 525 000 1 889 601 1 889 601 0 1 889 601 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 1 525 000 1 889 601 1 889 601 0 1 889 601-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 998 542 998 513 29 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 153 153 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 6 918 6 918 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 22 809 22 809 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 49 666 46 544 0 0 3 122 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 991 8 708 0 5 278 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 160 149 0 0 11 0 12 Szociális támogatások (K1112) 517 517 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 44 431 44 431 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 132 187 1 128 742 29 5 3 411 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 20 164 20 164 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 6 788 6 181 0 0 607 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 26 952 26 345 0 0 607 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 159 139 1 155 087 29 5 4 018 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 319 246 319 246 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 292 314 292 314 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 7 186 7 186 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 11 723 11 723 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 677 677 0 0 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 11 11 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 7 335 7 335 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 17 778 958 9 815 985 5 960 60 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 607 7 670 348 1 120 5 451 18 31 Árubeszerzés (K313) 676 82 0 0 594 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 061 8 710 10 163 2 105 12 005 78 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 201 101 50 441 4 835 0 145 825 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 920 3 140 0 0 780 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 205 021 53 581 4 835 0 146 605 0 36 Közüzemi díjak (K331) 88 113 88 113 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 112 2 0 0 110 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 10 011 3 927 0 0 6 084 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 14 717 11 106 0 0 3 611 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 124 419 27 157 100 30 266 66 896 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 39 488 34 904 156 0 4 428 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 276 860 165 209 256 30 266 81 129 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 727 1 847 0 0 1 880 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 877 118 0 0 759 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 4 604 1 965 0 0 2 639 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 123 459 49 058 1 495 8 497 64 401 8 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 2 247 1 573 0 5 669 0-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 322 8 0 0 314 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 50 348 42 823 765 0 6 760 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 176 054 93 454 2 260 8 502 71 830 8 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 695 600 322 919 17 514 40 873 314 208 86 130 Elvonások és befizetések (K502) 158 40 0 0 118 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 5 882 5 882 0 0 0 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 5 882 5 882 0 0 0 0 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 67 500 0 0 0 67 500 0 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 67 500 0 0 0 67 500 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 73 540 5 922 0 0 67 618 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 39 0 0 0 0 39 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 902 986 0 0 1 431 485 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 8 000 7 579 12 40 369 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 621 289 3 0 188 141 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 11 562 8 854 15 40 1 988 665 204 Ingatlanok felújítása (K71) 930 930 0 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 69 69 0 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 999 999 0 0 0 0 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 3 750 3 750 0 0 0 0 249 ebből: háztartások (K86) 3 750 3 750 0 0 0 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 3 750 3 750 0 0 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 2 263 836 1 816 777 17 558 40 918 387 832 751 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 2 263 836 1 816 777 17 558 40 918 387 832 751 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 327 327 0 0 0 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 73 73 0 0 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 220 238 0 0 0 220 238 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 220 238 0 0 0 220 238 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 220 238 0 0 0 220 238 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 16 483 842 0 0 15 641 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 153 257 14 429 0 0 138 828 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 10 669 4 216 0 0 6 453 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 945 0 0 0 945 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 100 0 0 0 100 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 33 898 3 950 0 0 29 948 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 6 067 6 067 0 0 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 1 0 0 0 1 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 450 8 0 0 442 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 4 082 737 0 0 3 345 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 3 040 181 0 0 2 859 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 580 556 0 0 24 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 215 183 26 033 0 0 189 150 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 211 211 0 0 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 211 211 0 0 0 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 9 423 4 923 0 0 4 500 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 5 824 4 500 0 0 1 324 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 423 423 0 0 0 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 3 176 0 0 0 3 176 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 9 423 4 923 0 0 4 500 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 5 617 5 617 0 0 0 250 ebből: háztartások (B72) 5 617 5 617 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 5 617 5 617 0 0 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 450 672 36 784 0 0 413 888 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 113 307 113 307 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 113 307 113 307 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 776 294 784 536 0 40 000 951 758 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 1 889 601 897 843 0 40 000 951 758 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 1 889 601 897 843 0 40 000 951 758 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 2 340 273 934 627 0 40 000 1 365 646-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 450 672 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 263 836 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -1 813 164 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 889 601 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 889 601 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 76 437 15 C) Összes maradvány (=A+B) 76 437 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 76 437-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 12 71 615 0 885 3 008 1 450 573 0 2 570 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 39 140 523 0 821 2 920 4 879 1 846 0 4 966 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 11 18 253 0 121 0 1 405 262 0 1 183 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 97 196 297 0 1 609 2 878 12 520 977 287 10 817 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 241 571 854 153 3 482 14 003 29 412 5 493 230 24 895 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 400 998 542 153 6 918 22 809 49 666 9 151 517 44 431 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 400 998 542 153 6 918 22 809 49 666 9 151 517 44 431 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90) 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 959 88 0 0 146 0 0 0 0 2 4 959 88 0 0 146 0 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 41 41 0 63 232 295 336 02 b) csoport 0 0 0 0 2 2 4 4 03 Összesen (01+02) 0 41 41 0 65 234 299 340 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 1 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 6 10 16 19 06 Jogi 0 1 1 0 0 0 0 1 07 Nemzetközi 0 1 1 0 0 2 2 3 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 2 2 0 6 3 9 11 13 Összesen (04+ +12) 0 8 8 0 12 17 29 37 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 6 0 6 6 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 1 1 5 9 1 15 16 23 Rendészeti 0 0 0 0 5 2 7 7 25 Egyéb ( ) 0 0 0 6 2 0 8 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 11 24 3 38 39 27 Összesen (03+13+26) 0 50 50 11 101 254 366 416 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 50 50 11 101 254 366 416 37 I. funkció csoport 0 41 41 0 65 234 299 340 38 II. funkció csoport 0 8 8 0 12 17 29 37 39 III. funkció csoport 0 1 1 11 24 3 38 39-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 388 0 170 02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 39 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 1 388 0 209 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 821 764 0 727 738 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 61 184 0 61 389 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 1 816 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 882 948 0 790 943 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 884 336 0 791 152 23 B/I/1 Vásárolt készletek 97 963 0 107 823 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 97 963 0 107 823 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 97 963 0 107 823 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 416 0 555 40 C/III Forintszámlák 78 333 0 76 470 42 C/V Idegen pénzeszközök 7 311 0 0 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 86 060 0 77 025 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 6 964 0 0 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 74 684 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 19 047 0 26 315 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 5 425 0 12 388 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 5 425 0 12 388 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 31 436 0 113 387 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 8 831 0 0 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8 831 0 0 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 8 831 0 0 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 15 126 0 2 975 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 2 746 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 6 050 0 229 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 9 076 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 15 126 0 2 975 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 55 393 0 116 362 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 82 098 0 15 230 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 1 205 850 0 1 107 592 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 994 269 0 1 994 269 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 78 749 0 78 749 95 G/IV Felhalmozott eredmény -992 038 0-1 097 747 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-151 185 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 1 080 980 0 824 086 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3 554 0 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 20 550 0 90 012 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 0 0 22 500 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 38 100 0 0-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 62 204 0 112 512 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 3 554 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 3 299 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 690 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 7 543 139 H/III/1 Kapott előlegek 62 666 0 649 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 62 666 0 649 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 124 870 0 120 704 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 117 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 153 189 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 9 496 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 162 685 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 1 205 850 0 1 107 592-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 66 589 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 9 608 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 76 197 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 780 794 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 225 351 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 8 267 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 2 014 412 12 09 Anyagköltség 0 0 36 113 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 507 587 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 96 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 328 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 544 124 17 13 Bérköltség 0 0 1 085 037 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 192 611 19 15 Bérjárulékok 0 0 358 752 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 1 636 400 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 154 427 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 42 484 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-286 826 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 1 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 63 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 64 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 1 914 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 305 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 1 914 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0-1 850 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-288 676 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 138 516 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 138 516 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 1 025 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 137 491 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-151 185-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 62 511 1 014 197 896 447 0 0 0 1 973 155 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 39 0 0 0 1 816 0 1 855 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 12 621 0 0 0 12 621 05 Térítésmentes átvétel 0 0 21 498 0 0 0 21 498 07 Egyéb növekedés 0 1 557 0 0 76 849 0 78 406 08 Összes növekedés (=02+ +07) 39 1 557 34 119 0 78 665 0 114 380 09 Értékesítés 0 0 7 220 0 0 0 7 220 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 800 0 16 053 0 76 849 0 93 702 13 Egyéb csökkenés 0 76 849 373 0 0 0 77 222 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 800 76 849 23 646 0 76 849 0 178 144 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 61 750 938 905 906 920 0 1 816 0 1 909 391 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 61 123 192 433 835 263 0 0 0 1 088 819 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 113 18 734 34 053 0 0 0 53 900 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 695 0 23 785 0 0 0 24 480 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 61 541 211 167 845 531 0 0 0 1 118 239 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 61 541 211 167 845 531 0 0 0 1 118 239 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 209 727 738 61 389 0 1 816 0 791 152 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 59 403 0 908 842 0 0 0 968 245-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 15 126 0 0 0 2 975 0 06 Készletek 97 963 0 0 0 107 823 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 7 311 0 0 0 0 0 12 Követelések 0 0 0 0 113 387 0 15 Összesen (=01+ +14) 120 400 0 0 0 224 185 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 157 226 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 42 145 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 31 609 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 15 211 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 5 672 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 23 783 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 69-19 -