Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 492324 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 294 705 5 053 639 275 662 4 777 977 0 0 4 777 977 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 688 0 687 0 0 687 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 5 114 0 5 113 0 0 5 113 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 858 354 773 204 0 773 203 0 0 773 203 06 Jubileumi jutalom (K1106) 58 941 79 850 0 79 849 0 0 79 849 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 567 0 567 0 0 567 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 74 900 82 807 0 82 807 0 0 82 807 12 Szociális támogatások (K1112) 600 470 0 470 0 0 470 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 100 000 290 543 0 290 543 0 0 290 543 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 387 500 6 286 882 275 662 6 011 216 0 0 6 011 216 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 424 200 423 678 0 423 677 0 0 423 677 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 8 215 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 424 200 431 893 0 423 677 0 0 423 677 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 5 811 700 6 718 775 275 662 6 434 893 0 0 6 434 893 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 565 300 1 810 211 0 1 779 913 0 0 1 779 913 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 705 038 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 62 846 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 205 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 11 716 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 108 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 335 000 2 876 889 893 344 3 722 214 0 0 2 679 123 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 352 000 479 200 100 303 567 873 0 0 445 728 31 Árubeszerzés (K313) 500 500 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 687 500 3 356 589 993 647 4 290 087 0 0 3 124 851 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 33 000 48 740 22 348 63 629 0 0 44 118 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 24 000 26 551 1 579 24 336 0 0 21 799 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 57 000 75 291 23 927 87 965 0 0 65 917 36 Közüzemi díjak (K331) 550 000 804 910 87 277 898 429 0 0 751 880 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 35 000 60 310 28 712 65 311 0 0 55 188 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 155 000 284 259 230 186 421 036 0 0 260 778 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 4 500 4 500 158 4 058 0 0 3 714 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 093 100 3 101 828 563 602 3 171 435 0 0 2 581 425 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 455 000 809 679 332 604 1 072 297 0 0 742 400 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 292 600 5 065 486 1 242 539 5 632 566 0 0 4 395 385 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 14 0 14 0 0 14 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 14 0 14 0 0 14 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 700 000 1 198 015 368 369 1 457 530 0 0 1 064 519 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 10 000 25 000 0 24 677 0 102 24 677-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 50 000 223 478 0 192 988 2 366 0 190 514 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 760 000 1 446 493 368 369 1 675 195 2 366 102 1 279 710 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 5 797 100 9 943 873 2 628 482 11 685 827 2 366 102 8 865 877 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 136 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 136 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 136 0 0 0 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 819 0 819 0 0 819 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 200 3 394 0 3 410 0 0 3 131 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 67 666 386 999 22 655 364 344 0 0 340 051 209 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 19 134 105 393 6 047 99 346 0 0 92 806 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 90 000 496 605 28 702 467 919 0 0 436 807 211 Ingatlanok felújítása (K71) 23 622 60 988 2 022 35 799 0 0 35 799 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 649 548 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 6 378 16 642 0 9 665 0 0 9 665 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 30 000 78 279 2 570 45 464 0 0 45 464 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 12 000 0 12 000 0 0 12 000 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 12 000 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 12 000 0 12 000 0 0 12 000 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 13 294 100 19 059 879 2 935 416 20 426 016 2 366 102 17 574 954-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 12 873 100 13 910 322 12 560 116 1 936 358 12 560 116 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 25 340 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 5 696 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 12 529 080 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 12 873 100 13 910 322 12 560 116 1 936 358 12 560 116 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 431 435 431 435 0 431 435 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 50 500 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 378 435 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 2 500 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 431 435 431 435 0 431 435 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 000 4 000 8 935 0 3 814 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 390 000 360 450 580 972 0 496 081 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 68 926 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 20 000 18 000 12 201 0 12 104 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 391 200 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 10 000 30 000 32 652 0 31 979 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 50 26 0 26 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 3 500 7 977 0 7 977 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 5 000 3 426 0 3 426 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 421 000 421 000 646 189 0 555 407 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 20 1 470 0 1 470 240 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 1 450 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 20 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 20 1 470 0 1 470 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) Teljesítés 0 12 000 12 202 62 302 11 033 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 11 033 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 2 300 849 0 849 266 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0 0 849 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 0 14 300 13 051 62 302 11 882 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 13 294 100 14 777 077 13 652 261 1 998 660 13 560 310-6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 815 948 0 406 234 0 409 714 406 234 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 0 815 948 0 406 234 0 409 714 406 234 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 815 948 0 406 234 0 409 714 406 234 Teljesítés - 7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 645 664 645 664 0 645 664 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 645 664 645 664 0 645 664 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 409 714 409 714 0 409 714 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 4 043 372 4 043 372 0 4 043 372 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 5 098 750 5 098 750 0 5 098 750 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 5 098 750 5 098 750 0 5 098 750 Teljesítés - 8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 072210 gyógyító szakellátása 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 777 977 0 0 445 460 87 685 74 468 0 180 243 3 381 446 413 706 193 048 448 02 Normatív jutalmak (K1102) 687 0 0 121 1 1 0 2 438 83 41 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 5 113 0 0 324 492 5 0 433 3 674 153 32 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 773 203 0 0 37 434 2 743 3 538 0 4 808 676 840 38 740 9 046 54 06 Jubileumi jutalom (K1106) 79 849 0 0 8 302 698 3 555 0 3 135 56 228 5 776 2 147 8 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 567 0 0 47 8 8 0 14 425 46 19 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 82 807 0 0 7 532 1 637 1 168 0 1 526 59 590 8 663 2 682 9 12 Szociális támogatások (K1112) 470 0 0 16 2 3 0 6 391 16 6 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 290 543 0 0 29 906 3 587 12 745 0 8 567 191 935 32 121 11 485 24 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 6 011 216 0 0 529 142 96 853 95 491 0 198 734 4 370 967 499 304 218 506 543 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 423 677 0 0 66 785 10 154 11 163 0 4 921 271 679 45 114 13 409 52 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 423 677 0 0 66 785 10 154 11 163 0 4 921 271 679 45 114 13 409 52 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 6 434 893 0 0 595 927 107 007 106 654 0 203 655 4 642 646 544 418 231 915 595 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 779 913 0 0 163 186 29 400 29 160 0 56 675 1 286 899 149 090 64 778 176 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 705 038 0 0 157 086 28 180 28 188 0 54 452 1 231 441 143 453 61 540 157 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 62 846 0 0 5 217 902 914 0 1 581 47 079 5 048 2 087 18 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 205 0 0 12 2 2 0 4 160 12 5 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 11 716 0 0 862 314 54 0 635 8 139 569 1 142 1 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 108 0 0 9 2 2 0 3 80 8 4 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 679 123 0 0 447 370 10 946 13 437 0 2 048 2 008 060 158 020 38 906 336 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 445 728 0 0 36 309 1 075 981 0 380 262 594 117 444 26 911 34 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 3 124 851 0 0 483 679 12 021 14 418 0 2 428 2 270 654 275 464 65 817 370 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 44 118 0 0 3 585 717 1 885 0 1 026 31 813 3 783 1 298 11 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 21 799 0 0 1 828 423 317 0 530 16 154 1 816 725 6 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 65 917 0 0 5 413 1 140 2 202 0 1 556 47 967 5 599 2 023 17 36 Közüzemi díjak (K331) 751 880 0 0 64 379 9 050 10 686 0 18 268 540 264 66 096 41 994 245 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 55 188 0 0 2 606 423 465 0 643 45 258 4 311 1 429 18 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 260 778 0 0 29 554 3 188 2 879 0 4 755 196 370 15 955 7 991 53 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 3 714 0 0 308 56 55 0 87 2 791 292 124 1 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 581 425 0 0 819 180 30 810 29 724 1 027 35 377 1 494 352 121 905 48 544 394 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 742 400 0 0 58 901 7 912 9 363 624 14 824 530 567 83 302 35 739 145 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 4 395 385 0 0 974 928 51 439 53 172 1 651 73 954 2 809 602 291 861 135 821 856 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 14 0 0 1 0 0 0 0 11 1 1 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 14 0 0 1 0 0 0 0 11 1 1 0 1 064 519 0 0 90 433 16 850 15 980 0 25 072 792 249 86 829 36 800 306 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 24 677 0 0 2 096 379 368 0 611 18 321 2 043 852 7 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 190 514 0 23 18 577 3 370 3 300 0 5 302 134 713 17 683 7 483 63-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 072210 gyógyító szakellátása 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 1 279 710 0 23 111 106 20 599 19 648 0 30 985 945 283 106 555 45 135 376 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 8 865 877 0 23 1 575 127 85 199 89 440 1 651 108 923 6 073 517 679 480 248 797 1 619 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 819 0 0 71 10 11 0 26 599 74 28 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 131 0 0 585 14 15 0 10 2 290 193 23 1 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 340 051 0 0 32 016 4 070 4 506 0 9 753 249 220 29 408 10 982 96 209 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 92 806 0 0 8 267 1 178 1 292 0 2 785 67 917 8 181 3 159 27 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 436 807 0 0 40 939 5 272 5 824 0 12 574 320 026 37 856 14 192 124 211 Ingatlanok felújítása (K71) 35 799 0 0 2 163 376 376 0 657 19 063 12 285 872 7 214 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 9 665 0 0 584 102 101 0 177 5 147 3 317 235 2 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 45 464 0 0 2 747 478 477 0 834 24 210 15 602 1 107 9 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 ebből: háztartások (K86) 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 574 954 0 12 023 2 377 926 227 356 231 555 1 651 382 661 12 347 298 1 426 446 560 789 2 523 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 406 234 406 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 406 234 406 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 406 234 406 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 17 981 188 406 234 12 023 2 377 926 227 356 231 555 1 651 382 661 12 347 298 1 426 446 560 789 2 523 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 1 735 0 0 406 4 6 42 30 1 083 130 32 2 395 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 6 954 25 0 4 915 0 218 224 0 877 510 160 0 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 2 657 154 0 22 0 0 2 272 316 4 76 0 30 374 259 354 197 41 3 0 49 338 163 847 52 689 0-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 473 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 30 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 173 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 676 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 400 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 400 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 076 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 549 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 541 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 8 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 181 0 717 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 35 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 0 33 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 110 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 206 0 817 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 424 110 1 567 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 0 0 0 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 0 0 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 424 110 1 567 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 0-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 209 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 0 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 0 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 0 0 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 3 049 110 1 567 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 0 0 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 0 0 0 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 0 0 0 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 3 049 110 1 567 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 0 0 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 0 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 0 0 25 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 072210 gyógyító szakellátása 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 12 560 116 0 0 0 1 680 516 1 152 38 953 142 641 9 004 256 1 671 021 21 429 148 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 25 340 0 0 0 12 0 0 3 25 140 176 9 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 5 696 0 0 0 236 4 2 68 1 645 3 562 178 1 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 12 529 080 0 0 0 1 680 268 1 148 38 951 142 570 8 977 471 1 667 283 21 242 147 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 12 560 116 0 0 0 1 680 516 1 152 38 953 142 641 9 004 256 1 671 021 21 429 148 431 435 0 0 0 111 13 1 28 429 655 1 559 68 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 50 500 0 0 0 0 0 0 0 50 500 0 0 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 378 435 0 0 0 0 0 0 0 378 435 0 0 0 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 2 500 0 0 0 111 13 1 28 720 1 559 68 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 431 435 0 0 0 111 13 1 28 429 655 1 559 68 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 3 814 0 0 0 1 893 7 5 22 593 1 238 56 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 496 081 0 0 0 27 758 456 111 3 073 163 147 277 289 12 104 56 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 68 926 0 0 0 3 000 142 21 791 20 002 42 898 2 045 11 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 12 104 0 0 0 513 10 4 141 3 531 7 533 370 2 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 391 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 0 200 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 31 979 0 0 0 1 409 75 8 324 11 180 18 095 840 5 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 26 0 0 0 1 0 0 0 8 16 1 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 7 977 0 0 0 346 8 3 90 2 353 4 938 237 2 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 3 426 0 0 0 34 4 0 9 2 873 484 22 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 555 407 0 0 0 31 954 560 131 3 659 183 685 309 593 13 630 65 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 1 470 0 0 0 66 8 0 16 423 917 40 0 240 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 1 450 0 0 0 65 8 0 16 417 904 40 0 242 ebből: háztartások (B65) 20 0 0 0 1 0 0 0 6 13 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 1 470 0 0 0 66 8 0 16 423 917 40 0 11 033 0 0 11 033 0 0 0 0 0 0 0 0 258 ebből: háztartások (B74) 11 033 0 0 11 033 0 0 0 0 0 0 0 0 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 849 0 0 0 40 0 0 9 264 512 24 0 266 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 849 0 0 0 40 0 0 9 264 512 24 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 11 882 0 0 11 033 40 0 0 9 264 512 24 0 13 560 310 0 0 11 033 1 712 687 1 733 39 085 146 353 9 618 283 1 983 602 35 191 213 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 645 664 0 645 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 645 664 0 645 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 072210 gyógyító szakellátása 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 292 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 409 714 409 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 4 043 372 0 4 043 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 5 098 750 409 714 4 689 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 5 098 750 409 714 4 689 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 18 659 060 409 714 4 689 036 11 033 1 712 687 1 733 39 085 146 353 9 618 283 1 983 602 35 191 213-14 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 076070 Élelmezés- és táplálkozásegészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 366 10 721 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 16 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 200 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 0 43 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 1 366 10 764 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 0 240 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 0 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 0 0 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 0 266 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 0 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 366 10 764 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 0 0 292 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 1 366 10 764-15 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 13 560 309 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 17 574 954 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -4 014 645 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 5 098 750 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 406 234 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 4 692 516 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 677 871 15 C) Összes maradvány (=A+B) 677 871 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 543 464 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 134 407-16 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 60 230 593 0 51 848 0 0 750 0 83 177 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 540 723 195 0 81 745 30 556 0 36 752 60 80 650 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 525 657 132 0 60 432 11 021 0 17 958 145 67 221 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 003 3 143 297 5 800 579 178 38 272 567 27 347 265 59 495 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 2 129 4 764 777 5 800 773 203 79 849 567 82 807 470 290 543 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 1 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 1 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 2 130 4 777 977 5 800 773 203 79 849 567 82 807 470 290 543 0 1 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 37 37 201 213 663 1 077 1 114 02 b) csoport 0 8 8 4 87 7 98 106 03 Összesen (01+02) 0 45 45 205 300 670 1 175 1 220 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 8 10 11 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 15 4 19 20 06 Jogi 0 0 0 0 1 1 2 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 4 0 4 4 10 Informatikai 1 0 1 0 5 5 10 11 12 Egyéb ( ) 0 3 3 0 8 0 8 11 13 Összesen (04+ +12) 1 5 6 0 35 18 53 59 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 8 8 19 169 0 188 196 15 - I. csoport feladatait segítő 0 4 4 6 67 0 73 77 16 - II. csoport feladatait segítő 0 4 4 13 89 0 102 106 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 13 0 13 13 19 Kézbesítési 0 0 0 5 7 0 12 12 20 Szállítási 0 0 0 6 13 0 19 19 22 Üzemeltetési 0 1 1 6 54 0 60 61 23 Rendészeti 0 0 0 23 21 0 44 44 24 Raktározási 0 0 0 5 13 0 18 18 25 Egyéb ( ) 0 2 2 253 226 20 499 501 26 Összesen (14+18+ +25) 0 11 11 317 503 20 840 851 27 Összesen (03+13+26) 1 61 62 522 838 708 2 068 2 130 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 60 61 522 838 708 2 068 2 129 33 I. funkció csoport 0 44 44 205 300 670 1 175 1 219 34 II. funkció csoport 1 5 6 0 35 18 53 59 35 III. funkció csoport 0 11 11 317 503 20 840 851 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 1 1 0 0 0 0 1 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 9 028 0 2 853 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 9 028 0 2 853 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 822 899 0 6 722 879 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 386 495 0 589 349 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 618 0 8 608 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 7 211 012 0 7 320 836 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 7 220 040 0 7 323 689 29 B/I/1 Vásárolt készletek 217 606 0 233 411 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 217 606 0 233 411 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 217 606 0 233 411 47 C/II/1 Forintpénztár 0 0 1 098 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 1 098 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 29 433 0 28 341 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 289 012 0 279 040 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 318 445 0 307 381 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 318 445 0 308 479 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 109 782 0 90 782 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 109 782 0 90 109 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott forgalmi adóra 0 0 673 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 12 268 0 1 169 90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 12 268 0 0 0 0 1 169 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 122 050 0 91 951 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 0 0 1 936 358 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 39 983 0 0 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 39 983 0 0 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 50 236 0 62 302 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 50 236 0 0 0 0 62 302 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 90 219 0 1 998 660 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 150 0 36 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 150 0 36 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 150 0 36 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 212 419 0 2 090 647 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 377 477 0 364 403 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 377 477 0 364 403 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 957 450 0 0 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 957 450 0 0-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 10 303 437 0 10 320 629 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 13 742 683 0 13 742 683 168 G/II Nemzeti vagyon változásai -24 653 0-24 653 170 G/IV Felhalmozott eredmény -9 436 984 0-8 785 666 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 245 084 0 1 039 359 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 4 526 130 0 5 971 723 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 205 294 0 2 819 950 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 19 264 0 31 112 182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 1 165 0 0 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 4 225 723 0 2 851 062 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 348 939 0 102 212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) 406 234 0 409 714 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 755 173 0 409 816 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 15 313 0 0 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 15 313 0 0 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 306 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 2 133 0 2 813 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 17 446 0 3 119 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 4 998 342 0 3 263 997 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 766 445 0 719 429 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 12 520 0 365 480 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 778 965 0 1 084 909 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 10 303 437 0 10 320 629-20 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 536 985 0 512 818 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 536 985 0 512 818 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 377 0 248 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 377 0 248 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 136 215 0 4 043 372 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 15 003 778 0 12 540 494 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 13 688 0 14 976 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 15 153 681 0 16 598 842 12 09 Anyagköltség 2 405 248 0 2 370 316 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 3 647 283 0 3 761 085 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 10 0 348 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 950 0 3 175 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 6 057 491 0 6 134 924 17 13 Bérköltség 5 973 652 0 5 556 454 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 829 876 0 844 826 19 15 Bérjárulékok 1 903 419 0 1 769 630 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 8 706 947 0 8 170 910 21 VI Értékcsökkenési leírás 311 835 0 315 410 22 VII Egyéb ráfordítások 884 054 0 1 235 941 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -269 284 0 1 254 723 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 56 0 26 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 56 0 26 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 56 0 26 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -269 228 0 1 254 749 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 37 117 0 92 606 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 477 195 0 277 692 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 514 312 0 370 298 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 585 688 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 514 312 0-215 390 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 245 084 0 1 039 359-21 -
# Megnevezés Összesen 5590921 Orvos- és n?vérszálló üzemeltetése Alaptevékeny ség 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékeny ség 8610111 Fekv?betegek aktív ellátása kórházban Alaptevékeny ség 8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása kórházban Alaptevékeny ség 8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházban Alaptevékeny ség 8622111 gyógyító szakellátása Alaptevékeny ség 8622121 rehabilitációs szakellátása Alaptevékeny ség 8622131 gyógyító gondozása Alaptevékeny ség 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás Alaptevékeny ség 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékeny ség 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékeny ség 01 Anyagköltség 1 692 147 0 12 296 1 383 707 139 118 53 393 92 333 5 576 2 817 66 265 0 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 343 952 0 5 239 636 30 501 3 301 23 245 33 994 13 004 70 14 0 03 Bérköltség 3 785 377 0 0 2 722 622 309 570 142 452 333 112 59 522 51 592 1 458 0 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 528 129 0 0 322 317 61 740 18 487 82 341 9 135 23 128 218 0 0 05 Bérjárulékok 1 155 786 0 0 816 778 98 428 43 874 110 202 18 376 19 854 453 0 0 06 Értékcsökkenési leírás 64 009 0 0 30 000 633 3 182 13 456 667 8 171 0 0 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 7 569 400 0 12 301 5 515 060 639 990 264 689 654 689 127 270 118 566 2 265 279 0 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 696 317 0 0 500 449 61 616 25 820 62 630 11 739 10 592 266 0 0 09 Egyéb költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) 6 352 004 4 837 0 3 773 057 250 777 125 649 379 359 73 505 7 652 1 754 99 204 1 518 039 7 048 321 4 837 0 4 273 506 312 393 151 469 441 989 85 244 18 244 2 020 99 204 1 518 039 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 13 921 404 4 837 12 301 9 288 117 890 767 390 338 1 034 048 200 775 126 218 4 019 99 483 1 518 039 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 512 818 0 0 186 151 178 161 8 191 84 727 765 28 51 3 145 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 12 540 494 0 0 9 456 329 1 218 929 0 1 660 788 0 38 577 0 131 731 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 13 053 312 0 0 9 642 480 1 397 090 8 191 1 745 515 765 38 605 51 134 876 0 20 Megtérült önköltség (=11-19) 868 092 4 837 12 301-354 363-506 323 382 147-711 467 200 010 87 613 3 968-35 393 1 518 039-22 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Alaptevékenység 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 0 431 2 145 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 182 0 03 Bérköltség 0 149 398 15 651 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 10 243 520 05 Bérjárulékok 0 43 456 4 365 06 Értékcsökkenési leírás 0 508 7 392 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 0 204 218 30 073 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 0 22 723 482 09 Egyéb költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 0 19 745 98 426 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) 0 42 468 98 908 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 0 223 963 128 499 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 51 599 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 634 0 32 506 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 634 0 84 105 20 Megtérült önköltség (=11-19) -1 634 223 963 44 394-23 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 97 052 9 162 440 4 317 763 0 1 618 0 13 578 873 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 7 761 0 7 761 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 35 701 352 652 0 0 0 388 353 05 Térítésmentes átvétel 56 0 33 622 0 0 0 33 678 07 Egyéb növekedés 0 0 26 112 0 0 0 26 112 08 Összes növekedés (=02+ +07) 56 35 701 412 386 0 7 761 0 455 904 09 Értékesítés 0 0 14 0 0 0 14 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 164 040 0 757 0 164 797 13 Egyéb csökkenés 0 0 39 601 0 14 0 39 615 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 203 655 0 771 0 204 426 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 97 108 9 198 141 4 526 494 0 8 608 0 13 830 351 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 88 024 2 339 541 3 931 268 0 0 0 6 358 833 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 6 231 135 721 197 930 0 0 0 339 882 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 192 053 0 0 0 192 053 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 94 255 2 475 262 3 937 145 0 0 0 6 506 662 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 94 255 2 475 262 3 937 145 0 0 0 6 506 662 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 853 6 722 879 589 349 0 8 608 0 7 323 689 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 58 595 250 3 315 535 0 0 0 3 374 380-24 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 150 0 0 0 36 0 04 Készletek 217 606 0 0 0 233 411 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 28 341 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 212 269 0 0 0 2 090 611 0 11 Összesen (=01+ +10) 430 025 0 0 0 2 352 399 0-25 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 518 307 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 61 057 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 255 070-26 -