Adatellenőrző kód: -671547-44-2b-58163d-725ef7-fc62-3e30-6f-31-c Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 346481 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza Könd utca 59 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 423 086 200 1 789 654 407 0 1 787 833 632 2 880 000 000 0 1 787 833 632 175 645 400 247 351 062 0 247 351 062 680 000 000 0 247 351 062 06 Jubileumi jutalom (K1106) 26 884 500 41 704 821 0 27 205 555 91 000 000 0 27 205 555 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 21 507 600 23 214 256 0 23 090 111 67 000 000 0 23 090 111 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 122 101 0 122 101 720 000 0 122 101 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 130 837 900 122 128 852 0 127 703 070 447 440 000 0 127 703 070 1 777 961 600 2 224 175 499 0 2 213 305 531 4 166 160 000 0 2 213 305 531 12 546 100 36 300 117 0 36 300 117 111 000 000 0 36 300 117 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 792 300 424 488 0 424 488 910 000 0 424 488 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 14 338 400 36 724 605 0 36 724 605 111 910 000 0 36 724 605 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 792 300 000 2 260 900 104 0 2 250 030 136 4 278 070 000 0 2 250 030 136 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 487 800 000 600 113 227 0 602 586 859 1 881 930 000 0 602 586 859 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 596 163 139 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 65 766 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 319 698 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 38 256 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 276 325 200 480 925 980 1 495 461 615 292 012 0 0 471 351 025 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 56 908 800 136 289 819 69 505 169 250 981 0 0 128 847 496 31 Árubeszerzés (K313) 19 562 400 51 728 805 0 69 981 322 0 0 50 589 260 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 352 796 400 668 944 604 1 564 966 854 524 315 0 0 650 787 781 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 892 000 15 316 603 0 16 332 189 2 604 000 0 13 886 819 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 778 400 3 242 017 0 4 584 668 8 582 000 0 3 182 040 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 10 670 400 18 558 620 0 20 916 857 11 186 000 0 17 068 859 36 Közüzemi díjak (K331) 164 502 000 243 399 077 0 295 892 459 290 941 000 0 230 977 591 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 556 800 5 349 637 0 6 104 721 2 973 000 0 4 776 147 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 13 338 000 28 533 207 27 870 33 204 171 9 290 000 0 28 533 207 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 2 667 600 5 844 574 0 5 869 701 7 705 500 0 5 844 574 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 779 739 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 162 723 600 429 257 976 400 000 463 659 111 378 511 744 0 429 257 976 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 30 232 800 46 542 324 0 61 213 569 9 533 640 0 45 383 579 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 9 612 170 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 377 020 800 758 926 795 427 870 865 943 732 698 954 884 0 744 773 074 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 889 200 1 846 838 0 1 846 838 0 0 1 846 838 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 889 200 1 846 838 0 1 846 838 0 0 1 846 838 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 90 698 400 174 726 194 314 372 220 214 207 98 077 118 0 172 295 824 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 18 000 000 17 900 000 0 14 858 741 1 906 000 953 000 14 036 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 10 000 10 000 0 5 945 0 0 5 945 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 39 114 800 28 076 267 1 457 611 15 182 786 6 554 500 33 000 12 188 474 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 147 823 200 220 712 461 1 771 983 250 261 679 106 537 618 986 000 198 526 243 889 200 000 1 668 989 318 3 764 819 1 993 493 421 816 678 502 986 000 1 613 002 795 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 2 000 000 40 000 1 906 356 11 742 650 0 1 906 356 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 2 000 000 40 000 1 906 356 11 742 650 0 1 906 356 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 252 000 0 252 000 0 0 252 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 252 000 0 252 000 0 0 252 000 0 252 000 0 252 000 0 0 252 000 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 500 000 0 100 382 0 0 100 382 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 35 844 999 0 5 905 720 0 0 5 849 999 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 7 238 784 0 2 460 630 0 0 2 460 630 0 25 980 014 0 23 589 549 0 0 23 366 579 0 18 782 224 0 8 707 892 0 0 8 613 457 0 88 346 021 0 40 764 173 0 0 40 391 047 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 42 864 749 0 15 182 848 0 0 15 182 848 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 11 573 482 0 4 099 370 0 0 4 099 370 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 54 438 231 0 19 282 218 0 0 19 282 218 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 3 169 300 000 4 675 038 901 3 804 819 4 908 315 163 6 988 421 152 986 000 4 527 451 411 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 2 935 800 000 4 322 146 576 4 921 405 076 0 4 322 146 576 0 0 0 0 245 374 479 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 13 078 451 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 4 023 863 549 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 27 830 097 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 12 000 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 2 935 800 000 4 322 146 576 4 921 405 076 0 4 322 146 576 0 20 000 000 25 540 000 0 25 540 000 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 5 540 000 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 20 000 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 20 000 000 25 540 000 0 25 540 000 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 65 439 000 65 439 000 67 532 628 0 64 725 217 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 127 501 000 122 501 000 124 343 742 0 116 041 987 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 9 500 000 9 500 000 9 713 348 0 7 604 798 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 684 480 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 25 500 000 20 500 000 20 368 963 0 20 061 352 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 10 000 10 000 0 0 0 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 10 000 10 000 0 0 0 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 550 000 550 000 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 5 000 000 15 000 000 19 483 425 11 635 000 17 230 303 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 17 230 303 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 233 500 000 233 500 000 241 442 106 11 635 000 225 663 657 3 169 300 000 4 575 646 576 5 188 387 182 11 635 000 4 573 350 233-6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 207 188 400 0 100 749 100 0 106 439 300 100 749 100 0 207 188 400 0 100 749 100 0 106 439 300 100 749 100 0 207 188 400 0 100 749 100 0 106 439 300 100 749 100 Teljesítés - 7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 152 681 100 152 681 100 0 152 681 100 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 152 681 100 152 681 100 0 152 681 100 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 106 439 300 106 439 300 0 106 439 300 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 47 460 325 47 460 325 0 47 460 325 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 306 580 725 306 580 725 0 306 580 725 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 306 580 725 306 580 725 0 306 580 725-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 1 787 833 632 0 0 0 125 037 563 0 125 037 563 17 862 509 35 725 018 0 232 212 617 1 216 233 344 247 351 062 0 0 0 17 314 574 0 17 314 574 2 473 511 4 947 021 0 32 155 638 168 198 722 06 Jubileumi jutalom (K1106) 27 205 555 0 0 0 1 904 389 0 1 904 389 272 056 544 111 0 3 536 722 18 499 776 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 23 090 111 0 0 0 1 616 308 0 1 616 308 230 901 461 802 0 3 001 714 15 701 276 122 101 0 0 0 8 547 0 8 547 1 221 2 442 0 15 873 83 029 127 703 070 0 0 0 8 939 215 0 8 939 215 1 277 031 2 554 061 0 16 601 399 86 838 087 2 213 305 531 0 0 0 154 820 596 0 154 820 596 22 117 229 44 234 455 0 287 523 963 1 505 554 234 36 300 117 0 0 0 2 541 008 0 2 541 008 363 001 726 002 0 4 719 015 24 684 081 424 488 0 0 0 29 714 0 29 714 4 245 8 490 0 55 183 288 652 36 724 605 0 0 0 2 570 722 0 2 570 722 367 246 734 492 0 4 774 198 24 972 733 2 250 030 136 0 0 0 157 391 318 0 157 391 318 22 484 475 44 968 947 0 292 298 161 1 530 526 967 602 586 859 0 0 0 42 181 081 0 42 181 081 6 025 869 12 051 737 0 78 336 292 409 759 061 596 163 139 0 0 0 41 731 420 0 41 731 420 5 961 631 11 923 263 0 77 501 208 405 390 935 65 766 0 0 0 4 604 0 4 604 658 1 315 0 8 550 44 719 6 319 698 0 0 0 442 379 0 442 379 63 197 126 394 0 821 561 4 297 394 38 256 0 0 0 2 678 0 2 678 383 765 0 4 973 26 013 471 351 025 0 0 0 32 994 572 0 32 994 572 4 713 510 9 427 020 0 61 275 633 320 518 698 128 847 496 0 0 0 9 019 049 0 9 019 049 1 288 436 2 576 871 0 16 749 663 87 617 556 31 Árubeszerzés (K313) 50 589 260 0 0 230 715 50 273 933 0 6 369 910 1 820 0 11 828 61 865 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 650 787 781 0 0 230 715 92 287 554 0 42 019 990 6 002 856 12 005 711 0 78 037 124 408 198 119 13 886 819 0 0 0 1 361 056 0 788 556 112 651 1 310 392 0 1 464 462 8 624 400 3 182 040 0 0 0 148 357 5 491 184 908 210 192 144 169 1 100 279 543 2 067 160 17 068 859 0 0 0 1 509 413 5 491 973 464 322 843 1 454 561 1 100 1 744 005 10 691 560 36 Közüzemi díjak (K331) 230 977 591 0 0 0 5 005 244 0 17 457 167 715 035 2 050 934 878 903 10 825 893 180 660 068 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 776 147 0 0 0 122 372 0 45 572 2 606 510 613 021 720 067 212 884 442 701-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 28 533 207 0 0 0 1 212 365 0 2 213 545 277 408 346 390 808 437 2 520 635 20 300 468 5 844 574 0 0 0 401 209 0 406 609 57 316 114 631 0 745 103 4 005 074 779 739 0 0 0 53 616 0 53 616 7 659 15 319 0 99 572 534 639 429 257 976 0 0 0 999 818 36 942 587 41 877 766 2 993 539 8 921 000 344 100 110 536 001 225 777 401 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 383 579 0 0 0 2 144 801 0 3 074 125 347 609 735 327 107 909 3 776 040 31 719 947 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 9 612 170 0 0 0 582 960 0 582 960 83 280 166 560 0 1 082 640 6 947 210 744 773 074 0 0 0 9 885 809 36 942 587 65 074 784 6 997 417 12 781 303 2 859 416 128 616 556 462 905 659 1 846 838 0 0 0 60 227 0 60 227 8 604 17 208 0 111 850 1 419 076 1 846 838 0 0 0 60 227 0 60 227 8 604 17 208 0 111 850 1 419 076 172 295 824 0 0 11 536 11 304 645 391 096 11 892 485 1 934 886 3 000 696 652 778 15 252 101 121 436 984 14 036 000 0 0 0 904 260 0 904 260 129 180 258 360 0 1 679 340 9 902 240 5 945 0 0 0 416 0 416 59 119 0 773 4 044 12 188 474 0 0 0 905 414 1 075 377 1 214 130 92 679 187 173 0 1 204 829 7 310 064 198 526 243 0 0 11 536 13 114 735 1 466 473 14 011 291 2 156 804 3 446 348 652 778 18 137 043 138 653 332 1 613 002 795 0 0 242 251 116 857 738 38 414 551 122 139 756 15 488 524 29 705 131 3 513 294 226 646 578 1 021 867 746 1 906 356 0 1 906 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 906 356 0 1 906 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 000 252 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 000 252 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 000 252 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 382 0 0 0 7 027 0 7 027 1 004 2 008 0 13 050 68 258 5 849 999 0 0 0 409 500 0 409 500 58 500 117 000 0 760 500 3 977 999-10 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 2 460 630 0 0 0 172 244 0 172 244 24 606 49 213 0 319 882 1 673 229 23 366 579 0 0 0 1 635 661 0 1 635 661 233 666 467 332 0 3 037 655 15 889 272 8 613 457 0 0 0 602 942 0 602 942 86 135 172 269 0 1 119 749 5 857 150 40 391 047 0 0 0 2 827 374 0 2 827 374 403 911 807 822 0 5 250 836 27 465 908 201 Ingatlanok felújítása (K71) 15 182 848 0 0 0 524 930 0 524 930 74 990 2 383 829 0 974 870 10 549 319 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 313 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 4 099 370 0 0 0 141 731 0 141 731 20 247 643 634 0 263 215 2 848 318 19 282 218 0 0 0 666 661 0 666 661 95 237 3 027 463 0 1 238 085 13 397 637 4 527 451 411 252 000 1 906 356 242 251 319 924 172 38 414 551 325 206 190 44 498 016 90 561 100 3 513 294 603 769 952 3 003 017 319 100 749 100 100 749 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 749 100 100 749 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 749 100 100 749 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 628 200 511 101 001 100 1 906 356 242 251 319 924 172 38 414 551 325 206 190 44 498 016 90 561 100 3 513 294 603 769 952 3 003 017 319 460 0 0 0 0 0 54 0 21 0 0 321 290 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 276 610 0 0 0 0 0 72 0 24 0 0 447 270 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 253-11 -
# Megnevezés 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 17 862 509 0 0 0 0 0 17 862 509 2 473 511 0 0 0 0 0 2 473 511 06 Jubileumi jutalom (K1106) 272 056 0 0 0 0 0 272 056 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 230 901 0 0 0 0 0 230 901 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 221 0 0 0 0 0 1 221 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 277 031 0 0 0 0 0 1 277 031 22 117 229 0 0 0 0 0 22 117 229 363 001 0 0 0 0 0 363 001 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 245 0 0 0 0 0 4 245 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 367 246 0 0 0 0 0 367 246 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 22 484 475 0 0 0 0 0 22 484 475 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 6 025 869 0 0 0 0 0 6 025 869 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 5 961 631 0 0 0 0 0 5 961 631 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 658 0 0 0 0 0 658 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 63 197 0 0 0 0 0 63 197 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 383 0 0 0 0 0 383 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 713 510 0 0 0 0 0 4 713 510 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 288 436 0 0 0 0 0 1 288 436 31 Árubeszerzés (K313) 910 0 0 0 0 0 910 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 6 002 856 0 0 0 0 0 6 002 856 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 112 651 0 0 0 0 0 112 651 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 59 770 6 748 9 815 31 0 0 64 756 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 172 421 6 748 9 815 31 0 0 177 407 36 Közüzemi díjak (K331) 4 426 368 0 0 0 73 769 0 8 884 210 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 6 510 0 0 0 0 0 6 510 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 468 303 0 7 181 0 0 0 378 475 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 57 316 0 0 0 0 0 57 316 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 7 659 0 0 0 0 0 7 659 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 630 760 14 362 0 0 10 228 69 000 141 414 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 868 536 75 361 21 867 912 0 0 511 145 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 83 280 0 0 0 0 0 83 280 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 8 457 793 89 723 29 048 912 83 997 69 000 9 979 070 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 8 604 127 103 0 0 0 25 335 8 604 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 8 604 127 103 0 0 0 25 335 8 604-12 -
# Megnevezés 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 2 923 439 19 805 11 975 243 22 643 0 3 440 512 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 129 180 0 0 0 0 0 129 180 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 0 0 0 0 0 59 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 25 872 0 0 0 257 0 172 679 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 3 078 550 19 805 11 975 243 22 900 0 3 742 430 17 720 224 243 379 50 838 1 186 106 897 94 335 19 910 367 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 0 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 0 0 0 0 0 0 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0 0 0 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 004 0 0 0 0 0 1 004 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 58 500 0 0 0 0 0 58 500 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 24 606 0 0 0 0 0 24 606 233 666 0 0 0 0 0 233 666 86 135 0 0 0 0 0 86 135 403 911 0 0 0 0 0 403 911 201 Ingatlanok felújítása (K71) 74 990 0 0 0 0 0 74 990 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 20 247 0 0 0 0 0 20 247 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 95 237 0 0 0 0 0 95 237 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 46 729 716 243 379 50 838 1 186 106 897 94 335 48 919 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 46 729 716 243 379 50 838 1 186 106 897 94 335 48 919 859 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 34 18 0 0 12 0 0 4 2 0 0 1 0 0 35 19 0 0 13 0 0-13 -
# Megnevezés 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 313 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 4 2 0 0 1 0 0-14 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 4 322 146 576 0 0 19 465 201 43 705 492 30 554 700 606 357 131 0 20 627 572 100 155 243 83 283 043 0 245 374 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 078 451 0 0 0 40 000 0 260 000 0 20 000 40 000 40 000 0 4 023 863 549 0 0 0 43 660 339 30 554 700 606 063 635 0 20 604 995 100 110 090 83 237 890 0 27 830 097 0 0 19 465 201 5 153 0 33 496 0 2 577 5 153 5 153 0 12 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 322 146 576 0 0 19 465 201 43 705 492 30 554 700 606 357 131 0 20 627 572 100 155 243 83 283 043 0 25 540 000 0 0 0 510 800 0 3 320 200 0 255 400 510 800 510 800 0 5 540 000 0 0 0 110 800 0 720 200 0 55 400 110 800 110 800 0 20 000 000 0 0 0 400 000 0 2 600 000 0 200 000 400 000 400 000 0 25 540 000 0 0 0 510 800 0 3 320 200 0 255 400 510 800 510 800 0 64 725 217 0 0 0 42 257 235 0 2 980 447 0 229 265 458 530 458 530 0 116 041 987 0 0 0 1 491 767 0 10 472 271 29 110 8 208 014 5 482 857 1 530 533 5 750 7 604 798 0 0 0 149 260 0 1 058 048 0 74 630 149 260 149 260 0 684 480 0 0 0 11 932 0 165 421 0 5 966 11 932 11 932 0 20 061 352 0 0 0 4 356 815 0 1 331 139 0 97 646 199 099 195 292 0 17 230 303 0 0 0 1 287 958 0 2 074 801 0 159 600 319 200 319 200 0 17 230 303 0 0 0 1 287 958 0 2 074 801 0 159 600 319 200 319 200 0 225 663 657 0 0 0 49 543 035 0 17 916 706 29 110 8 769 155 6 608 946 2 652 815 5 750-15 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 4 573 350 233 0 0 19 465 201 93 759 327 30 554 700 627 594 037 29 110 29 652 127 107 274 989 86 446 658 5 750 152 681 100 0 152 681 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 681 100 0 152 681 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 439 300 106 439 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 460 325 0 47 460 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 580 725 106 439 300 200 141 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 580 725 106 439 300 200 141 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 879 930 958 106 439 300 200 141 425 19 465 201 93 759 327 30 554 700 627 594 037 29 110 29 652 127 107 274 989 86 446 658 5 750-16 -
# Megnevezés 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EUs programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 3 048 259 221 290 685 130 0 0 0 71 643 243 7 410 600 0 245 374 479 0 0 0 0 0 0 0 12 518 451 120 000 0 0 0 40 000 0 0 2 770 073 540 290 549 670 0 0 0 71 598 090 7 410 600 0 8 292 751 15 460 0 0 0 5 153 0 0 12 000 000 0 0 0 0 0 0 0 3 048 259 221 290 685 130 0 0 0 71 643 243 7 410 600 0 18 388 800 1 532 400 0 0 0 510 800 0 0 3 988 800 332 400 0 0 0 110 800 0 0 14 400 000 1 200 000 0 0 0 400 000 0 0 18 388 800 1 532 400 0 0 0 510 800 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 16 507 089 1 375 591 0 0 0 458 530 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 70 083 721 4 421 301 347 830 576 300 2 500 1 483 217 0 11 906 816 5 427 301 447 779 0 0 0 149 260 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 429 568 35 797 0 0 0 11 932 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 9 882 755 585 877 0 0 0 197 842 0 3 214 887 11 792 744 957 600 0 0 0 319 200 0 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 11 792 744 957 600 0 0 0 319 200 0 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201 +208+216+217+218) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 113 693 610 7 788 148 347 830 576 300 2 500 2 608 049 0 15 121 703 3 180 341 631 300 005 678 347 830 576 300 2 500 74 762 092 7 410 600 15 121 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
# Megnevezés 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1- B8) 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 3 180 341 631 300 005 678 347 830 576 300 2 500 74 762 092 7 410 600 15 121 703-18 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 4 573 350 233 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 4 527 451 411 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 45 898 822 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 306 580 725 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 100 749 100 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 205 831 625 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 251 730 447 15 C) Összes maradvány (=A+B) 251 730 447 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 251 730 447-19 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 14 420 643 0 0 0 0 87 886 0 4 346 127 0 30 151 745 045 0 21 606 400 0 0 4 667 105 0 16 417 023 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 206 230 602 342 0 43 568 000 2 279 600 0 4 389 125 0 12 032 023 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 183 386 919 773 0 68 117 000 8 128 942 0 4 434 644 0 37 300 949 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 327 983 625 829 0 114 059 662 16 797 013 0 9 633 452 0 57 594 948 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 748 1 767 313 632 0 247 351 062 27 205 555 0 23 212 212 0 127 691 070 0 2 20 520 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 2 20 520 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 750 1 787 833 632 0 247 351 062 27 205 555 0 23 212 212 0 127 703 070 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 26 26 0 0 85 85 111 02 b) csoport 2 6 8 18 288 36 342 350 03 Összesen (01+02) 2 32 34 18 288 121 427 461 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 2 1 3 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 4 3 7 7 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 1 2 3 3 10 Informatikai 0 0 0 0 5 2 7 7 11 Kommunikációs 0 0 0 3 0 0 3 3 12 Egyéb ( ) 0 0 0 65 0 0 65 65 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 68 12 9 89 89 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 1 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 1 4 4 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 4 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 65 21 2 88 88 23 Rendészeti 0 0 0 12 2 0 14 14 24 Raktározási 0 0 0 3 2 0 5 5 25 Egyéb ( ) 0 0 0 51 33 0 84 84 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 131 66 3 200 200 27 Összesen (03+13+26) 2 32 34 217 366 133 716 750 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 2 30 32 217 366 133 716 748 33 I. funkció csoport 2 30 32 18 288 121 427 459 34 II. funkció csoport 0 0 0 68 12 9 89 89 35 III. funkció csoport 0 0 0 131 66 3 200 200 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-21 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 38 995 879 0 32 598 627 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 38 995 879 0 32 598 627 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 268 939 218 0 3 539 469 472 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 702 869 626 0 603 217 331 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 343 787 534 0 7 499 000 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 4 315 596 378 0 4 150 185 803 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 4 354 592 257 0 4 182 784 430 29 B/I/1 Vásárolt készletek 33 914 923 0 40 745 802 31 B/I/3 Egyéb készletek 11 015 0 0 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 33 925 938 0 40 745 802 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 33 925 938 0 40 745 802 47 C/II/1 Forintpénztár 930 925 0 1 452 415 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 930 925 0 1 452 415 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 21 735 789 0 230 749 668 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 21 735 789 0 230 749 668 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 22 666 714 0 232 202 083 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 508 053 100 0 599 258 500 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 9 569 844 0 15 778 449 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 7 318 000 0 13 217 716 218 000 0 307 611 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2 033 844 0 2 253 122 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 517 622 944 0 615 036 949 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 11 635 000 0 0 11 635 000 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 0 11 635 000 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 2 314 167 0 3 842 980 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 419 880 0 532 683 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 596 100 0 2 066 721 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 298 187 0 1 243 576 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 2 314 167 0 3 842 980 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 519 937 111 0 630 514 929 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 408 240 0 0 408 240 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 128 783 026 0 15 527 451 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 128 783 026 0 15 527 451 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 128 783 026 0 15 935 691 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 5 059 905 046 0 5 102 182 935-22 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 5 614 252 791 0 5 614 252 791 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 46 867 691 0 46 867 691 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 46 867 691 0 46 867 691 183 G/IV Felhalmozott eredmény -2 512 273 127 0-1 534 377 523 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 977 895 604 0 191 928 956 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 4 126 742 959 0 4 318 671 915 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 582 813 072 0 380 490 626 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 9 694 167 0 373 126 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 592 507 239 0 380 863 752 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 986 000 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 100 749 100 0 106 439 300 100 749 100 0 106 439 300 100 749 100 0 107 425 300 237 H/III/1 Kapott előlegek 1 190 467 0 357 967 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 190 467 0 357 967 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 694 446 806 0 488 647 019 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 234 627 506 0 287 468 256 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 4 087 775 0 7 395 745 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 238 715 281 0 294 864 001 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 5 059 905 046 0 5 102 182 935-23 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 162 574 037 0 193 400 089 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 162 574 037 0 193 400 089 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 16 174 559 0 16 772 800 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 16 174 559 0 16 772 800 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 943 081 000 0 47 460 325 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 215 237 730 0 4 413 351 976 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 062 048 438 0 25 540 000 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 133 102 065 0 64 896 190 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 5 353 469 233 0 4 551 248 491 13 10 Anyagköltség 491 544 785 0 525 933 190 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 532 528 624 0 662 142 168 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 43 871 076 0 54 826 103 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5 424 806 0 5 604 424 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 073 369 291 0 1 248 505 885 18 14 Bérköltség 1 875 126 740 0 2 072 737 835 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 251 792 864 0 219 297 657 20 16 Bérjárulékok 565 123 165 0 613 422 253 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 692 042 769 0 2 905 457 745 22 VI Értékcsökkenési leírás 130 983 978 0 220 588 351 23 VII Egyéb ráfordítások 657 934 288 0 194 934 498 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 977 887 503 0 191 934 901 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 8 101 0 0 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 8 101 0 0 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 8 101 0 0 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 5 945 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 5 945 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 8 101 0-5 945 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 977 895 604 0 191 928 956-24 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 43 142 539 3 275 905 875 2 124 020 116 0 1 343 788 000 0 6 786 856 530 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 7 499 000 0 7 499 000 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 7 683 849 18 625 196 0 0 0 26 309 045 05 Térítésmentes átvétel 0 0 5 467 065 0 0 0 5 467 065 07 Egyéb növekedés 0 1 343 787 534 1 015 0 0 0 1 343 788 549 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 1 351 471 383 24 093 276 0 7 499 000 0 1 383 063 659 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 87 000 0 179 818 309 0 0 0 179 905 309 13 Egyéb csökkenés 0 0 163 135 0 1 343 788 000 0 1 343 951 135 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 87 000 0 179 981 444 0 1 343 788 000 0 1 523 856 444 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 43 055 539 4 627 377 258 1 968 131 948 0 7 499 000 0 6 646 063 745 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 4 146 660 1 006 966 657 1 421 150 487 0 0 0 2 432 263 804 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 6 397 252 80 941 129 123 438 557 0 0 0 210 776 938 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 87 000 0 179 674 427 0 0 0 179 761 427 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 10 456 912 1 087 907 786 1 364 914 617 0 0 0 2 463 279 315 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 307 017 0 0 0 307 017 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 307 017 0 0 0 307 017 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 10 456 912 1 087 907 786 1 364 914 617 0 0 0 2 463 279 315 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 32 598 627 3 539 469 472 603 217 331 0 7 499 000 0 4 182 784 430 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 3 127 394 6 261 758 1 142 566 752 0 0 0 1 151 955 904-25 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 2 314 167 0 0 0 3 842 980 0 04 Készletek 33 925 938 0 0 0 40 745 802 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 517 622 944 0 0 0 626 671 949 0 11 Összesen (=01+ +10) 553 863 049 0 0 0 671 260 731 0-26 -