Adatellenőrző kód: -7b4b-63-c-65711b1e-7422-32-5-5c-765049257f24-71 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye... Országgyűlés...... 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.......... Szerv számjele 313326 PIR-törzsszám 1091 szektor 841191 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Országgyűlés Hivatala... típus év hónap naptól hónap napig 0 5 2 0 1 7 0 1 0 1-1 2 3 1..., Budapest...év...hó...nap 2018. február 16....... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( Együd Orsolya név)...(aláírás)...(telefon) 441-64-75...(név, dr. Such György (441-42-00) telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve 3 1 3 3 2 6 Forrás
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 299 000 000 4 518 682 583 56 691 000 4 461 991 583 150 000 000 0 4 461 991 583 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 16 250 000 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 4 162 991 583 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 246 850 000 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 750 000 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 2 000 000 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0 0 0 0 33 150 000 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 299 000 000 4 518 682 583 56 691 000 4 461 991 583 150 000 000 0 4 461 991 583 0 600 835 935 0 600 835 935 0 0 600 835 935 0 0 0 0 0 0 600 835 935 0 7 098 935 764 569 976 000 6 528 959 764 8 151 048 653 0 6 528 959 764 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0 0 0 0 6 528 959 764 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 7 699 771 699 569 976 000 7 129 795 699 8 151 048 653 0 7 129 795 699 299 000 000 12 218 454 282 626 667 000 11 591 787 282 8 301 048 653 0 11 591 787 282 Teljesítés - 4 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 160 000 000 160 000 000 0 160 000 000 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 160 000 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 160 000 000 160 000 000 0 160 000 000 0 8 450 951 347 8 450 951 347 0 8 450 951 347 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 8 000 951 347 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 450 000 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 8 450 951 347 8 450 951 347 0 8 450 951 347 0 8 610 951 347 8 610 951 347 0 8 610 951 347-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 627 502 935 627 502 935 0 627 502 935 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 627 502 935 627 502 935 0 627 502 935 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 299 000 000 2 980 000 000 2 980 000 000 0 2 980 000 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 299 000 000 3 607 502 935 3 607 502 935 0 3 607 502 935 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 299 000 000 3 607 502 935 3 607 502 935 0 3 607 502 935-6 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 4 461 991 583 0 2 000 000 4 162 991 583 166 850 000 16 250 000 113 150 000 750 000 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 16 250 000 0 0 0 0 16 250 000 0 0 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 4 162 991 583 0 0 4 162 991 583 0 0 0 0 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 246 850 000 0 0 0 166 850 000 0 80 000 000 0 183 ebből: háztartások (K512) 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 33 150 000 0 0 0 0 0 33 150 000 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+16 2+164+176+177+178+179+190) (K5) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+25 4+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+2 67) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 4 461 991 583 0 2 000 000 4 162 991 583 166 850 000 16 250 000 113 150 000 750 000 600 835 935 600 835 935 0 0 0 0 0 0 600 835 935 600 835 935 0 0 0 0 0 0 6 528 959 764 0 0 6 528 959 764 0 0 0 0 6 528 959 764 0 0 6 528 959 764 0 0 0 0 7 129 795 699 600 835 935 0 6 528 959 764 0 0 0 0 11 591 787 282 600 835 935 2 000 000 10 691 951 347 166 850 000 16 250 000 113 150 000 750 000 11 591 787 282 600 835 935 2 000 000 10 691 951 347 166 850 000 16 250 000 113 150 000 750 000-7 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 160 000 000 160 000 000 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 160 000 000 160 000 000 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 160 000 000 160 000 000 0 8 450 951 347 8 450 951 347 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 8 000 951 347 8 000 951 347 0 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 450 000 000 450 000 000 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 8 450 951 347 8 450 951 347 0 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 8 610 951 347 8 610 951 347 0 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 627 502 935 0 627 502 935 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 627 502 935 0 627 502 935 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 980 000 000 0 2 980 000 000 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 3 607 502 935 0 3 607 502 935 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 3 607 502 935 0 3 607 502 935 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 12 218 454 282 8 610 951 347 3 607 502 935-8 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 8 610 951 347 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 11 591 787 282 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 980 835 935 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 607 502 935 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 607 502 935 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 626 667 000 15 C) Összes maradvány (=A+B) 626 667 000 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 626 667 000-9 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 627 503 173 0 626 667 238 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 627 503 173 0 626 667 238 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 627 503 173 0 626 667 238 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 627 503 173 0 626 667 238 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 489 141 238 0 489 141 238 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 489 141 238 0 489 141 238 183 G/IV Felhalmozott eredmény 15 261 365 0 138 361 935 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 123 100 570 0-835 935 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 627 503 173 0 626 667 238 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 627 503 173 0 626 667 238-10 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 897 000 000 0 2 980 000 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 160 000 000 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 8 450 951 347 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 897 000 000 0 11 590 951 347 23 VII Egyéb ráfordítások 773 899 430 0 11 591 787 282 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 123 100 570 0-835 935 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 123 100 570 0-835 935-11 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 26 A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 4 242 991 583 27 A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 6 528 959 764-12 -