01-10-045570 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. Éves beszámoló 2011. január 01. - 2011. december 31-ig tartó gazdasági évről
01-10-045570 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) (ek) módosí 1 A. Befektetett eszközök 17925523 0 18202900 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 7 565 822 0 5 141 902 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 5 Vagyoni értékű jogok 89453 20930 6 Szellemi termékek 7476369 5120972 7 Üzleti vagy cégérték 0 0 8 Immateriális javakra adott előlegek 0 0 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 10 357 719 0 13 052 991 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4859759 4771762 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 4182916 3630057 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 543785 582765 14 Tenyészállatok 0 0 15 Beruházások, felújítások 771259 4068407 16 Beruházásokra adott előlegek 0 0 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 982 0 8 007 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 6370 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 21 Egyéb tartós részesedés 0 0 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 1982 1637 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0
01-10-045570 12 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 27 B. Forgóeszközök 16932243 0 19091961 28 I. KÉSZLETEK 119 880 0 126 183 29 Anyagok 118554 125767 30 Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 32 Késztermékek 0 0 33 Áruk 19 0 34 Készletekre adott előlegek 1307 416 35 II. KÖVETELÉSEK 5 013 693 0 5 361 087 36 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 4092793 4533126 37 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 1877 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 39 Váltókövetelések 0 0 40 Egyéb követelések 920900 826084 41 Követések értékelési különbözete 0 0 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 45 Egyéb részesedés 0 0 46 Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 48 Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 798 670 0 13 604 691 50 Pénztár, csekkek 3093 5111 51 Bankbetétek 11795577 13599580 52 C. Aktív időbeli elhatárolások 5892687 0 6291181 53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 5343349 5678434 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 415387 535121 55 Halasztott ráfordítások 133951 77626 56 Eszközök összesen 40 750 453 0 43 586 042
01-10-045570 13 "A" MÉRLEG Források (passzívák) 57 D. Saját tőke 22206343 0 22157143 58 I. JEGYZETT TŐKE 20201600 20201600 59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 61 III. TŐKETARTALÉK 0 0 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1021684 1306591 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 983059 698152 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0-116 393 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 0-116393 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 67193 68 E. Céltartalékok 5520058 0 5668536 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 5520058 5668536 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 71 Egyéb céltartalék 0 0 72 F. Kötelezettségek 10657849 0 11755314 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás 0 0 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4 558 395 0 4 562 522 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 79 Átváltoztatható kötvények 0 0 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 4127 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással s 0 0 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 4558395 4558395
01-10-045570 14 "A" MÉRLEG Források (passzívák) 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6 099 454 0 7 192 792 87 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 89 Rövid lejáratú hitelek 0 0 90 Vevőktől kapott előlegek 0 38 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 2347949 2611608 92 Váltótartozások 0 0 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 1182145 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1273217 0 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2478288 3282608 96 Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 116393 98 G. Passzív időbeli elhatárolások 2366203 0 4005049 99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 640855 2712055 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 165460 39404 101 Halasztott bevételek 1559888 1253590 102 Források összesen 40 750 453 0 43 586 042
01-10-045570 21 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. Üzleti év adatok eft-ban 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 4047012 4047542 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 24234825 23382907 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 28 281 837 0 27 430 449 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 0 0 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 45761 84 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 45 761 0 84 7 III. Egyéb bevételek 831 960 3 051 761 8 ebből: visszaírt értékvesztés 9430 74528 9 5 Anyagköltség 424259 381371 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 4275479 4948439 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 2022719 1830010 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 428 467 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 10621 18897 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 6 733 506 0 7 179 184 15 10 Bérköltség 8538845 10494550 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 914619 1164892 17 12 Bérjárulékok 3021509 3987492 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 12 474 973 0 15 646 934 19 VI. Értékcsökkenési leírás 3 417 302 3 429 703 20 VII. Egyéb ráfordítások 5 977 243 3 608 306 21 ebből: értékvesztés 77109 312406 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 556 534 0 618 167
01-10-045570 22 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. Üzleti év adatok eft-ban 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 569202 804031 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 493139 984434 32 ebből: értékelési különbözet 0 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1 062 341 0 1 788 465 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 36 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 1 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordí 569073 329358 40 ebből: értékelési különbözet 0 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordí (18+19±20+21) 569 074 0 329 359 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 493 267 0 1 459 106 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 1 049 801 0 2 077 273 44 X. Rendkívüli bevételek 469 1 294 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 84 152 101 811 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -83 683 0-100 517 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 966 118 0 1 976 756 48 XII. Adófizetési kötelezettség 567 246 909 563 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 398 872 0 1 067 193 50 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 601128 51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 1000000 1000000 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 0 0 67 193