Adatellenőrző kód: 133c-1e-7f58-41-5e-10-5a-15-1f-3cf165f4c-4a2517-33 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 722722 PIR-törzsszám 1051 szektor 842510 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1149 Budapest Mogyoródi út 43 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Szám 1A 1D Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Az eszközök és források alakulása Tájékoztató adatok - 2 -
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 230 362 819 0-6 701 576 0 0 223 661 243 02 A/I/2 Szellemi termékek 390 152 062 0-79 539 0 0 390 072 523 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 620 514 881 0-6 781 115 0 0 613 733 766 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 92 159 801 0-599 939 0 0 91 559 862 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 098 154 519 0-226 143 938 0 0 1 872 010 581 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 555 440 650 0 149 347 202 0 0 704 787 852 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 745 754 970 0-77 396 675 0 0 2 668 358 295 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 366 269 851 0-84 177 790 0 0 3 282 092 061 29 B/I/1 Vásárolt készletek 98 169 590 0-93 292 902 0 0 4 876 688 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 98 169 590 0-93 292 902 0 0 4 876 688 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 98 169 590 0-93 292 902 0 0 4 876 688 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 51 965 665-5 220 101 0 0 0 46 745 564 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 33 121 177 967-1 782 230 697 0 0 0 31 338 947 270 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 33 173 143 632-1 787 450 798 0 0 0 31 385 692 834 57 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 1 811 692 0 0 0 0 1 811 692 58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 1 811 692 0 0 0 0 1 811 692 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 33 174 955 324-1 787 450 798 0 0 0 31 387 504 526 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 9 413 000-15 699 271 48 493 640 0 0 42 207 369 38 000 000-3 797 230 3 797 230 0 0 38 000 000 0-1 023 000 1 023 000 0 0 0 0-1 023 000 1 023 000 0 0 0 84 375 664-166 678 861 176 159 828 0 0 93 856 631 19 816 554-125 510 731 132 166 834 0 0 26 472 657 53 518 663 0 0 0 0 53 518 663 5 181 018-33 987 859 35 751 590 0 0 6 944 749 0-1 344 1 344 0 0 0 5 859 429-7 178 927 8 240 060 0 0 6 920 562 0-3 012 795 8 012 795 0 0 5 000 000-3 -
91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 34 339 858 5 503 466 82 264 198 0 0 122 107 522 34 339 858 6 905 417 55 646 295 0 0 96 891 570 0-1 975 180 060 1 975 180 060 0 0 0 166 128 522-2 159 887 751 2 294 930 751 0 0 301 171 522 35 960 369 0-35 960 369 0 0 0 50 448 305 0-50 448 305 0 0 0 39 723 078 0-39 723 078 0 0 0 10 725 227 0-10 725 227 0 0 0 1 084 353 071 0-88 864 708 0 0 995 488 363 1 084 353 071 0-88 864 708 0 0 995 488 363 1 170 761 745 0-175 273 382 0 0 995 488 363 145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 2 504 048 901 1 472 739-339 501 0 0 2 505 182 139 147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 2 499 999 999 0 0 0 0 2 499 999 999 0 36 168-27 832 0 0 8 336 150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 100 000 1 440 397 182 335 0 0 1 722 732 151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 3 948 902-3 826-494 004 0 0 3 451 072 5 068 253-9 949 617 19 539 552 0 0 14 658 188 2 509 117 154-8 476 878 19 200 051 0 0 2 519 840 327 161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 846 007 421-2 168 364 629 2 138 857 420 0 0 3 816 500 212 165 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 1 313 875 133 0-1 313 875 133 0 0 0 1 313 875 133 0-1 313 875 133 0 0 0 168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-1 534 721 0 0-1 534 721 169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-1 534 721 0 0-1 534 721-4 -
170 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 64 164 0-64 164 0 0 0 173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 0 325 870 65 203 0 0 391 073 174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+ +E/III/4) 175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 64 164 325 870 1 039 0 0 391 073 1 313 939 297 325 870-1 315 408 815 0 0-1 143 648 113 289 0-113 289 0 0 0 177 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 11 036 000 0-11 036 000 0 0 0 179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 11 149 289 0-11 149 289 0 0 0 180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 41 810 490 772-3 955 489 557 634 828 624 0 0 38 489 829 839 181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 13 259 420 937 0 0 0 0 13 259 420 937 182 G/II Nemzeti vagyon változásai -13 604 082 480 0-137 499 595 0 0-13 741 582 075 185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) 1 449 382 585 0 0 0 0 1 449 382 585 1 449 382 585 0 0 0 0 1 449 382 585 187 G/IV Felhalmozott eredmény -3 939 184 666 0 11 339 202 953 0 0 7 400 018 287 189 G/VI Mérleg szerinti eredmény 11 339 202 953 0-13 039 070 823 0 0-1 699 867 870 190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 8 504 739 329 0-1 837 367 465 0 0 6 667 371 864 191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 194 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 220 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 241 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 417 497-621 214 649 809 720 168 0 0 188 923 016 71 219-139 712 219 189 763 837 0 0 50 122 837 35 125 517-653 208 308 765 254 549 0 0 147 171 758 0-10 578 804 10 766 879 0 0 188 075 47 515 131-708 351 888 660 836 757 0 0 0 1 466 806 262-1 596 083 944 129 277 682 0 0 0 0-41 177 210 41 177 210 0 0 0 15 146 931-185 281 452 170 134 521 0 0 0 1 565 082 557-3 955 608 474 2 776 931 603 0 0 386 405 686 64 684 133 0-64 684 133 0 0 0 64 684 133 0-64 684 133 0 0 0 242 H/III/1 Kapott előlegek 609 206-127 742-70 000 0 0 411 464 243 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 246 659-80 392 0 0 166 267-5 -
250 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 811 692 0 0 0 0 1 811 692 2 420 898 118 917-150 392 0 0 2 389 423 253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 632 187 588-3 955 489 557 2 712 097 078 0 0 388 795 109 256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 242 900 989 0-242 900 989 0 0 0 257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 31 430 662 866 0 3 000 000 0 0 31 433 662 866 258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 31 673 563 855 0-239 900 989 0 0 31 433 662 866 259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 41 810 490 772-3 955 489 557 634 828 624 0 0 38 489 829 839-6 -
1D - Tájékoztató adatok Egyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+ +7) 02 Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 07 Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) 19 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 24 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) 20 721 095-15 728 223 1 930 162 0 131 431 7 054 465 20 721 095-15 728 223 1 930 162 0 131 431 7 054 465 3 994 606-127 471-2 494 882 0 131 431 1 503 684 3 994 606-127 471-2 494 882 0 131 431 1 503 684-7 -