Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 07. évi költségvetésének I. félévi éről. előterjesztés száma: 7/07. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:. melléklet határozat javaslat,. melléklet 07. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak i adatokat tartalmazó táblái. melléklet számú táblázat. melléklet könyvvizsgálói vélemény 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottsága, Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/0. (XII..) korm. rendelet A számvitelről szóló 000. évi C. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/07. (II.5.) rendeletével hagyta jóvá önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az I. féléves gazdálkodás alapját. Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény alapján Önkormányzatunknak nem szükséges az I. féléves gazdálkodásról beszámolási kötelezettséget teljesíteni, ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt a beszámoló készítése, hogy a Képviselő-testület is képet kapjon gazdasági helyzetéről. Az Áht.08. () bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készítenek. Az Áht. 08. () bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a () bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki. Bicske Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, melyet szakmai ellenőrzés után pénzügyileg is

jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a tájékoztató a képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. A 07. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások ére és a folyó beruházások finanszírozására. Az időarányos nél az első féléves adatokat a hoz hasonlítottuk. A beszámoló tartalmára és szerkezetére vonatkozóan nincs kötelező előírás, de az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon készítettük el. A beszámoló mellékletei is ennek megfelelően kerültek bemutatásra. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/07. (II. 5.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 07. évi költségvetését 765 7 eft kiadással, ill. bevétellel. Módosított unk 967 990 eft kiadással, ill. bevétellel került elfogadásra. Az első féléves bevételi oldalon összességében 8 0 eft, ami a terv 76,87 %-a. Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szervek önkormányzati finanszírozás összege 5 56 E Ft, illetve azok bevétele az összesítőben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. A finanszírozási bevételek között a számviteli nyilvántartásokban szerepel a féléves kincstárjegy, melynek összege 0 MFt. I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 07. I. félévben az önkormányzat kötelező törvényben előírt feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosította az önkormányzat az óvoda működtetését, kiemelt feladatai között tartja nyilván a közvilágítást, a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását. A város parkjainak, közterületeinek rendben tartását költségvetési intézményen keresztül látja el. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy a rendelkezésére álló forrásokból minél több, jó minőségű szolgáltatást tudjon biztosítani a lakosság számára. A tervezett feladatok végrehajtása során minden esetben vizsgálta annak lehetőségét, hogyan tudná az önkormányzatra háruló feladatokat még kevesebb összegből megvalósítani. A 07. első félévben az önkormányzatra pályázat - írás volt a jellemző, minden lehetőséget megragadva igyekezett részt venni több Európai Uniós pályázatban. Az első félévben, az alábbi táblázatban kronológiai sorrendben felsorolt pályázati programok kerültek beadásra.

PÁLYÁZATOK ssz. Benyújtás időpontja A benyújtott pályázat TOP azonosító száma 07.0. TOP-7..-6 07.0.0 EFOP-.5. 07.05.0 EBR Pályázat címe Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Humán közszolgáltatások fejlesztése Bicske Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz rész Bicske Thököly u. burkolat felújítása Igényelt támogatási összeg inten -zitás Pályáza ti progra m 50 000 000 00% TOP 50 000 000 00% EFOP 57 8 8 50% EBR 07.05.5 TOP-..-6- FE-07-0000 Inkubátorház fejlesztése Bicskén 96 98 00% TOP 5 07.06.0 EFOP-..9-7- 07-00069 Egyensúly Nő-Köz-Pont Nők a családban és a munkahelyen összesen: 88 55 66 00 000 000 00% EFOP A fent nevezett beadott pályázatokra az első félévben eredmény még nem született. A 06. évben beadott pályázatok közül az alábbiakban született Önkormányzatunk javára sikeres döntés: PÁLYÁZATOK ssz. Benyújtás időpontja A benyújtott pályázat TOP azonosító száma 06.0. TOP-..-5- FE-06-0007 06.0. TOP-..-5- FE-06-000 06.0.9 TOP-5..-5- FE-06-0000 Pályázat címe Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése Bicske városi kerékpárúthálózat fejlesztése Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében Igényelt támogatási összeg intenzitás Pályáz ati progra m 80 000 000 00% TOP 0 000 000 00% TOP 9 0 0 00% TOP

06.05.0 TOP-..-5- FE-06-000 Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén- Bicskei Kultúrkúria 69 986 86 00% TOP 5 06.05. TOP-..-5- FE-06-0005 Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása 6 06.06. EBR Petőfi Sándor tér Kézai Simon utca burkolatának a felújítása 7 06.08.5 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 8 06.08. TOP-5..-5- FE-06-00006 9 06..5 Honvédelmi Minisztérium db sportpark (felnőtt fitnesz) és db futókör Helyi foglalkoztatási együttműködések Hadisírok és emlékművek gondozása 7 76 99 00% EFOP 666 8 50% EBR 000 000 50% NFM 966 500 00% TOP 900 000 00% HM összesen: 65 70 58 Az 08/06. (II.9.) Kormány határozat alapján a KEHOP... pályázati program keretében Bicske Városának 00 MFt támogatást határoztak meg a szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztésére és bővítésére. A pályázat keretében a szakmai elvárások a beruházás keretében az érintett 000 lakos egyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesüljenek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 00%-át. Továbbá a projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. A Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartásában működő költségvetési szerv látja el, az alábbi költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait: Bicske Város Önkormányzata, Bicskei Polgármesteri Hivatal, Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Bicske Városi Óvoda, Bicske Városi Konyha, Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicskei Gazdasági Szervezet, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ. Az Áht. () bekezdésének a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait csoportok, kiemelt ok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban szükséges megjeleníteni könyveinkben.

A 07. I. félévi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. II. Bevételi források és azok e Bicske Város Önkormányzat 07. évi eredeti bevételi a: 765 7 eft. Bicske Város Önkormányzat 07. évi bevételi a: 967 990 eft. Bicske Város Önkormányzat 07. I. félévi bevétel : 8 0 eft. A bevételi i adat nem tartalmazza a finanszírozási bevételeket. Bevételeink összességében a hoz viszonyítva 76,87%-on teljesültek. Az adóbevételeink kedvezően alakultak 55, % a teljesülés. Az építményadó 9,6 % - on, az iparűzési adó 57,0 % -on teljesült. Az egyes bevételi főcsoportok ei a következőképpen alakultak a beszámolási időszakban: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított Teljesítés összege Teljesítés %-a adatok ezer Ft-ban Teljesítés megoszlása Működési bevétel 90 7 90 7 0 07 5,5%,5% Közhatalmi bevételek 07 5 07 5 6 766 55,% 6,86% Önkormányzatok működési támogatás 8 697 6 7 8 885 5,55% 0,9% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 700 05 5,00% 0,00% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 5 58 8 65 96,5% 6,50% Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 96 8 06 5 80 0,5%,98% Működési célú átvett pénzeszközök 50 69 07 7,0% 0,06% Felhalmozási bevételek 0 500 0 9 0,0% 0,00% Költségvetési bevételek összesen 98 707 86 59 65 5,0% 50,8% Maradvány igénybevétele 78 766 78 766 78 766 00,00%,7% Értékpapírok bevételei 0 000,90% Bevételek összesen 765 7 967 990 8 0 76,87% 00,00% 5

Az önkormányzat egyik legnagyobb költségvetési bevételi forrása a közhatalmi bevételek, amely a helyi adók, pótlékok, bírságok összegét tartalmazza, az összes bevétel 6,86 %-át teszi ki. Hivatalunk minden hónapban Bicske Város Önkormányzatának Gazdálkodási Bizottságát tájékoztatja az önkormányzat gazdálkodás pénzügyi helyzetéről, melynek részét képezi az adóbevételek és a követelések alakulása, ezáltal a bizottság kontrollt gyakorol a város gazdálkodására. Másik fontos bevételi forrás az önkormányzatok működési támogatása, mely magába foglalja a 07. évi költségvetési törvényben meghatározott feladatfinanszírozás összegét, mely az összbevétel 0,9%-át teszi ki. A működési bevételeink: összességében 5,5% -on teljesültek. A működési bevételek többnyire az egyéb közterület bérleti díjbevételből, Fejérvíz Zrt. bérleti díjból, a Járási Hivatalnak továbbszámlázott bevételekből, étkezéstérítési díjbevételből, tanuszodauszoda bérlet és jegy díjbevételből, biztosító által fizetett kártérítési bevételből, valamint köztemetés költségeinek megtérítéséből származnak. Közhatalmi bevételek: kedvezően alakultak 55,%-os t mutatnak. A közhatalmi bevételek építményadó bevételből (9,6%), iparűzési adóbevételből (57,0%), helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételből (5,85%) és egyéb közhatalmi bevételekből (,0%) adóbírság, helyszíni és szabálysértési bírság tevődik össze. Az Önkormányzat közhatalmi bevételek tételeit és azok ét az alábbi táblázat foglalja össze: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított Teljesítés összege Teljesítés %-a Teljesítés megoszlása Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó 5 000 5 000 7 989 5,7% 0,00% Építményadó 0 000 000 0 000 000 09 5 5 9,6% 7,8% Iparűzési adó 80 000 000 80 000 000 79 8 778 57,0% 78,9% Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó 9 000 000 9 000 000 00 067 5,85%,% Egyéb közhatalmi bevételek 8 000 000 8 000 000 7,0% 0,57% KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 07 05 000 07 05 000 6 766 099 55,% 00,00% 6

A helyi adóbevételek e az első félévben kedvezően alakult, a kimutatás alapján megfigyelhető, hogy az adóbevételek 78,9%-át az iparűzési adó képezi, a pedig 57,0%-os t mutat. A gépjárműadó bevétel időarányos e,85%-os növekedést mutat. Az önkormányzatok működési támogatása: Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 7.. () bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és ait a központi költségvetéséről szóló törvény. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 5,55%-os. Önkormányzatunk az alábbi jogcímen kapja az az állami támogatásokat: a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, e) Működési célú központosított ok f) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai A támogatások időarányos ének alakulását a. számú melléklet mutatja. 7

A felhalmozási bevételek: A felhalmozási bevételek között szerepel a továbbszámlázott telefonkészülék értékesítéséből származó árbevétel. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: E jogcím az összbevétel 6,50%-át teszi ki, mely a TOP-..-5-FE-06-000 számú Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria pályázat keretén belül 68 7 86 Ft -ot utaltak az Önkormányzat bankszámlájára. A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 07.06.0., fizikai befejezés időpontja: 08.0.., a pályázat keretén belül az eddig felmerült költségek számolhatók el. A bevételi forrás másik része a TOP-..-5-FE-06-0005 számú Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása című pályázat, az átutalt pénzösszeg 7 078 99 Ft. A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 07.06.0., fizikai befejezés időpontja: 08.09.. az eddigi időpontig felmerült költségek számolhatók el. A KÖFOP-..-VEKOP-6-07-0066 számú Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása című pályázat során 8 98 0 FT összeget nyertünk, melynek megvalósítási határideje 08.06.0. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: a működési célú bevételek 0,5%-on teljesültek. Ezen legnagyobb részét az OEP finanszírozás, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól működésre átvett pénzeszközök, a közfoglalkoztatottak foglakoztatására kapott állami támogatások tartalmazzák. Működési célú átvett pénzeszközök. 7,0 %-os t mutat. Egyrészt a Bicskei Napok színvonalas szervezésének megvalósításához és a Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetéséhez nyújtott támogatásokból tevődik össze A nevezett összeghez az alábbi támogatók járultak hozzá 07. első félévben:. Vincotech Hungária Kft,. Szabó Tüzelő és Építőanyag Kft,. Arany Sas Gyógyszertár,. Magyarmet Finomöntöde Kft, 5. Bicskei Oroszlán Patika, 6. BK-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7. Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. 8. Barera-Szig. Kft. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 5 %-os t mutat, mely a Kisfaludy úti és az Ady E. úti lakáscseréből származó árbevétel. III. Kiadások alakulása Bicske Város Önkormányzat 07. évi eredeti kiadási a: 765 7 eft. Bicske Város Önkormányzat 07. évi kiadási a: 967 990 eft. Bicske Város Önkormányzat 07. I. félévi kiadás e: 897 5 eft. A kiadásaink összességében 0,% - on teljesültek, melyből a költségvetési kiadások teljesülése 0,%-os. 8

A személyi kiadások e: 0,%. A személyi jellegű kiadások közel 0 %-os bérmegtakarítást mutat, mely többnyire az üres álláshelyekből adódik, valamint költségtakarékos gazdálkodásnak tulajdonítható. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:, % - on teljesültek. Dologi kiadások összességében: 8,09% -os i arányt mutat. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az intézmények óvoda, bölcsőde, művelődésiház, könyvtár magas színvonalú működtetésére, ezzel is eleget téve a törvényi kötelezettségnek. Az egyéb működési célú támogatások és felhalmozási kiadások, illetve a pénzeszközátadások e a szerződések ütemezéséből adódik, a annak megfelelően történik. Az ellátottak pénzbeli juttatásai: 5,7% - ban realizálódott. Bicske Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását az alábbi táblázat és diagram mutatja: 07. évi ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % hoz viszonyítva (%) Települési gyermeknevelési támogatás 99 700 99 700 8 500 5,5 Temetési segély 50 000 50 000 595 000 8,6 Köztemetés 9 70 9 70 757,6 Ösztönző támogatás 7 000 7 000 000 55,65 Születési támogatás 90 000 90 000 95 000, Étkezés térítési díj 50% 06 60 06 60 90 58 6,86 Tüzifa 9 88 9 88 7 98 770 87,9 Települési létfenntartási támogatás 87 9 87 9 5 500 7,78 Települési gyógyszertámogatás 500 000 500 000 50 798 6,0 Települési ápolási díj 9 5 89 9 5 89 5 098 65 55,69 Települési lakásfenntartási támogatás (lakbértámogatás) 9 66 500 9 66 500 6 500 9,6 Arany János ösztöndíj 70 000 70 000 0 000 70,59 Bursa Hungarica ösztöndíj 0 000 0 000 60 000 8,8 Összesen 7 07 675 7 07 675 5 55 508 5, 9

A beruházási és felújítási kiadások alakulása a 8 és 9. mellékletben kerültek részletezésre. A Kormány 006/05. (XII. 9.) Korm. határozata alapján Bicske város feladatainak támogatására sportfejlesztés, épületrekonstrukció, közterület felújítás jogcímen 00 MFt vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget 07...-ig fel kell használni, ugyanakkor szükséges elszámolni. Ugyanakkor a Petőfi Sándor tér és Kézai Simon utca burkolatának a felújítására kapott 666 eft pénzösszeget is Önkormányzatunknak év végéig fel kell használnia és a 07. évi beszámoló keretében el kell számolnia. Tartalékok felhasználását a 0. melléklet mutatja. 0

IV. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal személyi, dologi és felhalmozási kiadásainak e A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt. számú táblázat mutatja. A személyi jellegű kiadások 0,% - os t mutatnak. Természetesen nem minden kiadás jelentkezik egyformán az intézményeknél: van 6 7 %-os felhasználás, ez a különbözet a helyettesítésből, túlórából, megbízási díjakból adódik, továbbá a közfoglalkoztatottak béréből. A közfoglalkoztatottakra kapott állami támogatás az önkormányzat által kifizetett bérek utalása után kerül könyvelésre, ez alapján az módosítás ezt követően történik. A táblázatból kitűnik, hogy a szigorú gazdálkodás jellemző az intézmények működésére. Dologi kiadások összességében az önkormányzat nélkül: 6,88 %-on teljesültek. A működési kiadásokat összességében az alábbi táblázat és diagram mutatja: 500 000 Költségvetési szervek működési kiadásai 000 000 500 000 000 000 500 000 0 Bicske Városi Óvoda Szivár vány Bicske Városi Óvoda József Attila tagóv oda Bicske Városi Óvoda Kakas tagóv oda BEMK K Művel ődési Közpo nt BEMK K Városi Könyv tár Bicske Városi Konyh a Bicske i Gazda sági Szerve zet Kapcs olat Közpo nt Bicske i Polgár meste r Hivata l Önkor mányz at Mindö sszese n Működési kiadások EEI 08 9 79 57 80 90 58 769 7 79 8 5087 58 080 7886 596 5 Működési kiadások MEI 6 8 79 56 8 69 6 9 8 87 8 5087 7099 798 050 8957 0 Működési kiadások Telj. 9 595 967 7 990 5 69 79 88 8 8 96 97 965 56 750 977 0 Működési kiadások Telj % 8 6 5 7 0 Működési kiadások EEI Működési kiadások MEI Működési kiadások Telj. Működési kiadások Telj %

A felújítási, felhalmozási kiadások összességében közel 6,9% - os felhasználást mutatnak. Intézményeknél általában számítástechnikai eszközök, mosogatógép, porszívó beszerzése jellemző, valamint kisértékű tárgyi eszközök. V. Összefoglalásképpen Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása. Bicske, 07. augusztus 6.

. melléklet a 7/07. számú előterjesztéshez HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 07. évi költségvetésének I. félévi éről Bicske Város Önkormányzatának Képviselő testülete Bicske Város Önkormányzat 07. évi költségvetésének első félévi éről készült beszámolót a mellékleteivel együtt tudomásul veszi. Határidő: 07.09.7. Felelős: polgármester

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 07-00. évekre A B C D E F G H I J Bevételek 07. évi eredeti 07. évi 07. évi adatok Kiadások 07. évi eredeti 07. évi 07. évi adatok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 96 07 00 8 0 75 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 06 79 08 98 89 8 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 565 659 6 795 9 065 I. Személyi juttatások 99 966 570 88 906. Önkormányzatok működési támogatásai 8 697 6 7 8 885 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 09 09 5 05 88 88 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 69 5 69 95 III. Dologi kiadások 767 907 775 95 5 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 56 09 69 5 89 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 7 7 7 5. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 805 85 78 06 V. Egyéb működési célú kiadások 98 96 0 8 9 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 70 6 665 9 86 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0. Elszámolásból származó bevételek 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 96 8 06 5 80 II. Közhatalmi bevételek (+..+5) 07 5 07 5 6 766 Jövedelemadők 5 5 8 Vagyoni típusú adók 0 000 0 000 09 5 Termékek és szolgáltatások adói 880 000 880 000 500 ebből: Gépjárműadó 9 000 9 000 00 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 00 7 00 7 III. Működési bevételek 90 7 90 7 0 07 Készletértékesítés ellenértéke 6 Szolgáltatások ellenértéke 5 59 5 59 6 Közvetített szolgáltatások értéke 9 9 5 Tulajdonosi bevételek 58 5 Ellátási díjak 7 7 89 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 58 95 58 95 9 576 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 8 Kamatbevételek 6 00 6 00 87 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek 88 88 097 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 50 69 07 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 50 69 07

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 07-00. évekre A B C D E F G H I J Bevételek 07. évi eredeti 07. évi 07. évi adatok Kiadások 07. évi eredeti 07. évi 07. évi adatok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 500 75 8 79 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 689 6 85 56 5 997 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 5 58 8 65 VI. Beruházások 50 90 55 5 78 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 78 0 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 98 5 98 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 58 8 65 VI. Felhalmozási bevételek 0 500 0 9 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 0 500 9 800 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 9 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 700 05 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 700 05 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 75 57 79 79 97 05 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 57 5 80 956 50 98 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 808 67 5 90 59 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 766 8 766 8 766 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás 808 67 5 90 59 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 0 076 8 69 997 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0 076 8 5 997 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Belföldi értékpapírok bevételei 0 000 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 00 000 00 000 00 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 0 076 8 5 997 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 0 076 8 5 997 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 765 7 967 990 8 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 765 7 967 990 897 5

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi Bevételek eredeti Kiadások eredeti MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 60 60 7 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 08 9 6 8 9 595 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások 76 8 8 70 5 9 Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 58 9 90 8 75 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 98 8 5 6 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 60 60 7 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 7 7 585 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 6 58 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 79 79 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások 79 79 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 07 99 5 808 57 96 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 96 0 96 0 96 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás 97 0 05 5 7 667 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 79 79 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 79 79 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 08 9 7 58 706 08 9 7 9 595

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi Bevételek eredeti Kiadások eredeti MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 600 600 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 79 57 79 56 967 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások 57 9 58 5 87. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 070 0 5 6 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 8 65 8 65 66 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 600 600 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 79 79 Közvetített szolgáltatások értéke 9 9 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 8 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 699 699 5 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 699 699 5 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 78 657 78 96 98 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás 78 657 78 96 98 Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 699 699 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Központ irányítószervi támogatás 699 699 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 79 956 80 5 98 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 79 956 80 5 98

. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi Bevételek eredeti Kiadások eredeti MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 70 5 70 58 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 80 90 8 69 7 990 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások 7 66 7 695 5 50. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 698 8 78 07 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 6 5 96 8 5 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 5 70 5 70 58 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 8 8 06 Közvetített szolgáltatások értéke 69 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 8 79 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 7 560 75 909 70 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás 7 560 75 909 70 0 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 50 8 85 7 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 50 8 85 7 0

5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi eredeti Kiadások eredeti KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 9 805 9 805 06 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 58 769 6 9 5 69 MŰKÖDÉSI (I+II+III+IV) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 80 80 7 I. Személyi juttatások 8 00 9 6 77. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 80 6 5 88 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 86 5 75 0 08 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 80 80 7 belülről Közhatalmi II. bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 75 9 75 5 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 6 560 6 560 5 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 770 770 68 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 50 50 50 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 50 50 50 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9 9 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 9 9 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 8 96 5 587 0 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 09 09 09 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 5 95 8 558 7 86 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 9 9 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai.. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 9 9 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 60 700 6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 60 700 6 5 90

6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi eredeti Kiadások eredeti KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 60 60 75 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 7 79 8 87 79 MŰKÖDÉSI (I+II+III+IV) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 500 500 08 I. Személyi juttatások 78 5 5 7 8. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 58 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 0 008 0 008 59 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 500 500 08 belülről Közhatalmi II. bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 0 0 5 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 95 95 8 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 05 05 6 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 777 885 55 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 777 885 55 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 6 089 7 06 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 6 089 7 06 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 777 885 BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai.. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 777 885 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 506 0 757 85 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 506 0 757 5