1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 A válllkozás mgnvzés ÉSZAKERDŐ Erőgzsági Zrt. A válllkozás ím, tlfonszám 3525. Miskol, Dák tér 1. sz. 6-46/51-51 Évs számoló 212. 12. 31. 212. üzlti évről Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 212. 12. 31. (év/hó/np) 1. A. 2. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. II. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. III. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. A tétl mgnvzés Bfktttt szközök (2.+1.+18. sor) IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) Alpítás-átszrvzés ktivált érték Kísérlti fjlsztés ktivált érték Vgyoni értékű jogok Szllmi trmékk Üzlti vgy égérték Immtriális jvkr ott lőlgk Immtriális jvk értékhlysítés TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) MÉRLEG "A" változt Eszközök (ktívák) Ingtlnok és kpsolóó vgyoni értékű jogok Műszki rnzésk, gépk, járművk Egyé rnzésk, flszrlésk, járművk Tnyészálltok Bruházások, flújítások Bruházásokr ott lőlgk Tárgyi szközök értékhlysítés BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) Trtós részsés kpsolt válllkozásn Trtósn ott kölsön kpsolt válllkozásn Egyé trtós részsés Trtósn ott kölsön gyé részsési viszonyn álló válllkozásn Egyé trtósn ott kölsön Trtós hitlviszonyt mgtstsítő értékppír Bfktttt pénzügyi szközök értékhlysítés (k) móosítási 2 55 257 2 81 341 7 54 7 54 2 16 526 1 541 561 238 857 152 432 83 452 224 31 191 3 52 1 362 1 362 2 32 898 1 619 576 217 855 137 45 56 567 1 495 38 81 3 52 689 7 579 Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 212. 12. 31. (év/hó/np) 26. B. 27. I. 28. 29. 3. 31. 32. 33. 34. II. 35. 36. 37. 38. 39. 4. III. Értékppírok (41.-44. sorok) 41. 42. 43. 44. 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 46. 47. 48. C. 49. 5. 51. Forgószközök (27.+34.+4.+45. sor) KÉSZLETEK (28.-33. sorok) Anygok Bfjztln trmlés és félkész trmékk Növnék-, hízó- és gyé álltok Késztrmékk Áruk Kövtlésk gyé részsési viszonyn lévő válllkozássl szmn Váltókövtlésk Egyé kövtlésk Részsés kpsolt válllkozásn Egyé részsés Sját részvényk, sját üzltrészk Forgtási élú hitlviszonyt mgtstsítő értékppírok Pénztár, skkk Bnktétk A tétl mgnvzés Készltkr ott lőlgk KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) Kövtlésk áruszállításól és szolgálttásól (vvők) Kövtlésk kpsolt válllkozássl szmn Aktív iőli lhtárolások (49.-51. sorok) Bvétlk ktív iőli lhtárolás Költségk, ráforítások ktív iőli lhtárolás Hlsztott ráforítások MÉRLEG "A" változt Eszközök (ktívák) 3 677 25 3 725 327 385 266 327 61 58 3 177 988 3 456 3 174 532 31 589 3 731 858 (k) móosítási 171 877 21 228 9 56 524 136 894 3 873 64 163 592 27 139 5 482 524 127 541 2 96 2 25 15 477 94 728 6 6 2 99 87 4 415 2 95 392 46 384 44 799 1 585 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor) 5 764 96 6 1 329 Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 212. 12. 31. (év/hó/np) A tétl mgnvzés MÉRLEG "A" változt Források (psszívák) (k) móosítási 53. D. Sját tők (54.+56.+57.+58.+59.+6.+61. sor) 4 53 32 4 798 989 54. I. 55. JEGYZETT TŐKE 54. soról: visszvásárolt tuljoni részsés névértékn 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 278 67 1 529 251 1 535 83 1 278 67 1 529 251 1 722 381 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 6. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 186 551 268 687 62. E. Céltrtlékok (63.-65. sorok) 231 961 3 171 63. Céltrtlék várhtó kötlzttségkr 55 423 41 931 64. Céltrtlék jövőni költségkr 176 538 258 24 65. Egyé éltrtlék 66. F. Kötlzttségk (67.+71.+8. sor) 399 53 342 333 67. I. 68. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-7. sorok) Hátrsorolt kötlzttségk kpsolt válllkozássl szmn 69. Hátrsorolt kötlzttségk gyé részsési viszonyn lévő válllkozássl szmn 7. Hátrsorolt kötlzttségk gyé gzálkoóvl szmn Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 212. 12. 31. (év/hó/np) 71. II. 72. 73. 74. 75. 76. A tétl mgnvzés HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) Hosszú ljártr kpott kölsönök Átváltoztthtó kötvényk Trtozások kötvénykiosátásól Bruházási és fjlsztési hitlk Egyé hosszú ljártú hitlk MÉRLEG "A" változt Források (psszívák) 8 763 (k) móosítási 8 763 77. Trtós kötlzttségk kpsolt válllkozássl szmn 78. 79. 8. III. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 9. G. 91. 92. 93. Trtós kötlzttségk gyé részsési viszonyn lévő válllkozássl szmn Egyé hosszú ljártú kötlzttségk RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) Rövi ljártú kölsönök 81. soról: z átváltoztthtó kötvényk Rövi ljártú hitlk Vvőktől kpott lőlgk Kötlzttségk áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) Váltótrtozások Rövi ljártú kötlzttségk kpsolt válllkozássl szmn Rövi ljártú kötlzttségk gyé részsési viszonyn lévő válllkozássl szmn 8 763 39 29 Egyé rövi ljártú kötlzttségk 122 781 Psszív iőli lhtárolások (91.-93. sorok) Bvétlk psszív iőli lhtárolás Költségk, ráforítások psszív iőli lhtárolás Hlsztott vétlk 18 24 249 485 62 78 559 836 129 893 64 691 48 196 8 763 333 57 37 653 23 5 92 867 11 987 66 376 382 473 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+9. sor) 5 764 96 6 1 329 Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 212. 12. 31. (év/hó/np) Összköltség ljárássl készíttt rménykimuttás "A" változt A tétl mgnvzés 1. Blföli értéksítés nttó árvétl 2 867 15 2 714 116 1 2. Export értéksítés nttó árvétl 743 6 1 21 247 2 I. Értéksítés nttó árvétl (1.+2.) 3 61 21 3 735 363 3 3. Sját trmlésű készltk állományváltozás 44 77-13 377 4 4. Sját lőállítású szközök ktivált érték -1 483 19 62 5 II. Aktivált sját tljsítményk érték (3.+4.) 33 594 6 225 6 III. Egyé vétlk 461 186 1 1 189 7 III. soról: visszírt értékvsztés 5. Anygköltség 289 467 32 43 9 6. Igény vtt szolgálttások érték 1 618 791 1 445 58 1 7. Egyé szolgálttások érték 3 271 43 718 11 8. Elott áruk szrzési érték 6 12 16 336 12 9. Elott (közvtíttt) szolgálttások érték 19 87 21 223 13 IV. Anygjllgű ráforítások (5.+6.+7.+8.+9.) 1 964 51 1 846 738 14 1. Bérköltség 979 243 1 413 749 15 11. Szmélyi jllgű kifiztésk 271 73 351 25 16 12. Bérjárulékok 329 38 444 137 17 V. Szmélyi jllgű ráforítások (1.+11.+12.) 1 58 11 2 29 136 18 VI. Értéksökknési lírás 222 995 229 885 19 VII. Egyé ráforítások 35 349 427 152 2 VII. soról: értékvsztés 114 722 7 774 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG A. 32 134 38 866 22 EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 32 126 (k) móosítási 8 21 Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 212. 12. 31. (év/hó/np) Összköltség ljárássl készíttt rménykimuttás "A" változt Sor- (k) A tétl mgnvzés szám móosítási 13. Kpott (járó) osztlék és részsés 69 643 23 13. soról: kpsolt válllkozástól kpott 14. Részsésk értéksítésénk árfolymnyrség 25 14. soról: kpsolt válllkozástól kpott Bfktttt pénzügyi szközök kmti, 15. 27 árfolymnyrség 15. soról: kpsolt válllkozástól kpott 16. Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjllgű vétlk 178 14 247 62 29 16. soról: kpsolt vállkozástól kpott 17. Pénzügyi művltk gyé vétli 17 383 35 847 31 VIII. Pénzügyi művltk vétli (13.-17.) 196 132 283 552 32 18. Bfktttt pénzügyi szközök árfolymvsztség 33 18. soról: kpsolt válllkozásnk ott 19. Fiztnő kmtok és kmtjllgű ráforítások 35 19. soról: kpsolt válllkozásnk ott 2. Részsésk, értékppírok, nktétk értékvsztés 37 21. Pénzügyi művltk gyé ráforítási 8 288 21 742 38 IX. Pénzügyi művltk ráforítási (18.-21.) 8 288 21 742 39 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 187 844 261 81 4 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.) 219 978 3 676 41 X. Rnkívüli vétlk 425 198 42 XI. Rnkívüli ráforítások 3 128 3 899 43 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -2 73-3 71 44 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.) 217 275 296 975 45 XII. Aófiztési kötlzttség 3 724 28 288 46 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.) 186 551 268 687 47 Erménytrtlék igényvétl osztlékr, 22. 48 részsésr 23. Jóváhgyott osztlék, részsés 49 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.-23) 186 551 268 687 5 24 26 28 3 34 36 Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 212. 12. 31. (év/hó/np) 1. Blföli értéksítés nttó árvétl 2 867 15 2 714 116 1 2. Expotrértéksítés nttó árvétl 743 6 1 21 247 2 I. Értéksítés nttó árvétl (1.+2.) 3 61 21 3 735 363 3 3. Értéksítés lszámolt közvtln önköltség 3 133 782 3 572 62 4 4. Elott áruk szrzési érték 6 12 16 336 5 5. Elott (közvtíttt) szolgálttások érték 19 87 21 223 6 II. Értéksítés közvtln költségi (3.-5.) 3 159 754 3 69 621 7 III. Értéksítés ruttó rmény (I.-II.) 45 456 125 742 8 6. Értéksítési, forglmzási költségk 286 267 46 279 9 7. Igzgtási költségk 265 48 239 893 1 8. Egyé áltlános költségk 22 484 23 741 11 IV. Értéksítés közvttt költségi (6.-8.) 574 159 669 913 12 V. Egyé vétlk 461 186 1 1 189 13 VI. Egyé ráforítások 35 349 427 152 15 A. Forglmi költség ljárássl készíttt rménykimuttás "A" változt A tétl mgnvzés V. soról: visszírt értékvsztés VI. soról: értékvsztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V-VI.) 32 126 114 722 (k) móosítási 32 134 7 774 38 866 14 16 17 Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.
1 1 7 1 5 9 6 2 1 1 1 4 5 5-1 - 1 3 5 212. 12. 31. (év/hó/np) Sor- (k) A tétl mgnvzés szám móosítási 9. Kpott (járó) osztlék és részsés 9. soról: kpsolt válllkozástól kpott 69 643 18 19 1. Részsésk értéksítésénk árfolymnyrség 1. soról: kpsolt válllkozástól kpott 2 21 11. Bfktttt pénzügyi szközök kmti, árfolymnyrség 22 11. soról: kpsolt válllkozástól kpott 23 12. Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjllgű 178 14 247 62 vétlk 24 12. soról: kpsolt válllkozástól kpott 25 13. Pénzügyi művltk gyé vétli 17 383 35 847 26 VII. Pénzügyi művltk vétli (9.-13.) 196 132 283 552 27 14. Bfktttt pénzügyi szközök árfolymvsztség 14. soról: kpsolt válllkozásnk ott 28 29 15. Fiztnő kmtok és kmtjllgű ráforítások 15. soról: kpsolt válllkozásnk ott 3 31 16. Részsésk, érékppírok, nktét értékvsztés 32 17. Pénzügyi művltk gyé ráforítási 8 288 21 742 33 VIII. Pénzügyi művltk ráforítási (14.-17) 8 288 21 742 34 B. C. Forglmi költség ljárássl készíttt rménykimuttás "A" változt PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B) 187 844 219 978 261 81 3 676 IX. Rnkívüli vétlk 425 198 37 X. Rnkívüli ráforítások 3 128 3 899 38 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) -2 73-3 71 39 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) 217 275 296 975 4 XI. Aófiztési kötlzttség 3 724 28 288 41 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XI.) 186 551 268 687 42 18. Erménytrtlék igényvétl osztlékr, részsésr 43 19. Jóváhgyott osztlék, részsés 44 G. Mérlg szrinti rmény (F+18.-19.) 186 551 268 687 45 35 36 Kltzés: Miskol, 213. márius 18. P.H.