Adatellenőrző kód: -75-6a-3b1e203b-46-1d-273e-79-32653c-6e525c5a1625 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 832210 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Fő tér 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 17/A Tájékoztató adatok - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 2 622 650 516 526 135 187 2 095 582 469 4 651 852 286 0 2 134 855 084 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 7 000 000 0 6 860 162 0 0 1 320 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 3 000 000 0 2 220 469 0 0 2 134 766 05 Végkielégítés (K1105) 0 850 000 0 805 600 0 0 805 600 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 50 000 000 0 49 394 149 0 0 47 497 649 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 15 000 000 1 579 538 11 663 427 0 0 11 701 856 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 17 500 000 0 16 436 184 0 0 14 914 274 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 27 000 000 0 26 674 293 0 0 25 309 036 0 2 743 000 516 527 714 725 2 209 636 753 4 651 852 286 0 2 238 538 265 0 210 000 000 8 491 836 201 508 164 0 0 168 426 905 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 750 000 0 637 272 106 500 0 584 864 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 210 750 000 8 491 836 202 145 436 106 500 0 169 011 769 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 2 953 750 516 536 206 561 2 411 782 189 4 651 958 786 0 2 407 550 034 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 731 096 455 107 335 449 600 554 941 1 237 499 784 0 600 554 941 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 590 925 929 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 838 460 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 804 880 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 982 000 0 0 0 0 0 0 3 003 672 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 57 813 697 3 773 077 54 040 620 0 1 118 630 53 833 676 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 55 021 149 975 978 54 045 171 873 292 1 076 964 53 247 531 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 112 834 846 4 749 055 108 085 791 873 292 2 195 594 107 081 207 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 2 000 000 8 735 1 659 998 0 42 916 1 668 733 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 7 000 000 12 430 6 032 734 0 85 202 6 045 164 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 9 000 000 21 165 7 692 732 0 128 118 7 713 897 36 Közüzemi díjak (K331) 0 563 048 693 59 752 277 298 403 616 485 206 584 972 264 293 136 164 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 15 000 000 2 846 568 9 990 307 0 0 10 027 907 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 80 000 000 2 086 207 77 913 793 0 181 016 76 520 269 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 60 000 000 667 539 55 118 600 0 1 499 500 54 298 139 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 270 492 438 163 792 423 71 242 631 6 848 640 838 929 71 447 130 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 1 840 450 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 988 541 131 229 145 014 512 668 947 492 055 224 3 491 709 505 429 609 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 1 500 000 0 1 076 699 0 0 900 989 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 3 000 000 31 500 2 557 411 0 0 2 588 911 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 4 500 000 31 500 3 634 110 0 0 3 489 900 0 140 991 275 16 705 123 118 694 165 84 464 452 1 108 442 118 964 351 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 9 221 785 0 9 221 785 0 0 90 350 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 57 746 576 318 52 656 112 6 955 380 21 666 50 738 024 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 207 959 636 16 705 441 180 572 062 91 419 832 1 130 108 169 792 725 0 1 322 835 613 250 652 175 812 653 642 584 348 348 6 945 529 793 507 338 0 171 388 860 0 152 548 698 50 348 947 0 152 187 958 0 0 0 0 0 0 135 955 490 0 171 388 860 0 152 548 698 50 348 947 0 152 187 958 0 8 500 000 2 500 000 4 512 225 86 550 0 4 512 225 0 6 500 000 0 6 185 310 4 339 362 0 6 185 310 0 5 600 000 675 000 2 888 333 1 195 007 0 2 888 333 0 20 600 000 3 175 000 13 585 868 5 620 919 0 13 585 868 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 227 034 491 16 598 626 107 004 710 198 342 667 0 18 883 340 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 35 292 459 4 481 629 28 891 272 53 552 522 0 5 098 502 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 262 326 950 21 080 255 135 895 982 251 895 189 0 23 981 842 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 5 461 998 394 918 449 440 4 127 021 320 6 781 671 973 6 945 529 3 991 367 981 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 691 720 926 691 720 926 0 691 720 926 0 0 0 0 1 432 794 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 2 873 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 671 478 543 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 15 936 589 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 691 720 926 691 720 926 0 691 720 926 0 96 000 000 96 000 000 0 96 000 000 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 96 000 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 96 000 000 96 000 000 0 96 000 000 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 4 200 4 200 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 15 378 834 15 378 834 0 11 345 084 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 167 023 167 023 0 164 324 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 144 156 199 Ellátási díjak (B405) 0 82 502 944 82 502 944 1 067 436 77 082 565 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 771 856 771 856 0 349 036 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 385 631 385 631 0 385 631 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 151 221 980 39 559 131 0 39 559 131 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 250 432 468 138 769 619 1 067 436 128 885 771 0 4 235 000 4 235 000 0 4 235 000 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 10 000 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 2 225 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 2 000 000 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 4 235 000 4 235 000 0 4 235 000 0 1 042 388 394 930 725 545 1 067 436 920 841 697-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 630 495 000 630 495 000 0 630 495 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 630 495 000 630 495 000 0 630 495 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 3 789 115 000 3 789 115 000 0 3 789 115 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 4 419 610 000 4 419 610 000 0 4 419 610 000 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 4 419 610 000 4 419 610 000 0 4 419 610 000-7 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 134 855 084 0 1 931 694 358 0 203 160 726 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 1 320 000 0 1 320 000 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 134 766 0 2 134 766 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 805 600 0 805 600 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 47 497 649 0 47 497 649 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 701 856 0 11 701 856 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 14 914 274 0 14 914 274 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 25 309 036 0 25 309 036 0 0 0 2 238 538 265 0 2 035 377 539 0 203 160 726 0 168 426 905 0 168 349 805 58 200 0 18 900 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 584 864 0 582 264 0 0 2 600 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 169 011 769 0 168 932 069 58 200 0 21 500 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 407 550 034 0 2 204 309 608 58 200 203 160 726 21 500 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 600 554 941 0 586 786 772 0 13 762 874 5 295 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 590 925 929 0 581 064 760 0 9 855 874 5 295 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 838 460 0 1 922 460 0 1 916 000 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 804 880 0 1 804 880 0 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 982 000 0 0 0 982 000 0 3 003 672 0 1 994 672 0 1 009 000 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 53 833 676 2 773 0 0 53 830 903 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 53 247 531 0 0 0 53 247 531 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 107 081 207 2 773 0 0 107 078 434 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 668 733 0 0 0 1 668 733 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 045 164 0 0 0 6 045 164 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 7 713 897 0 0 0 7 713 897 0 36 Közüzemi díjak (K331) 293 136 164 0 0 0 293 136 164 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 10 027 907 0 60 000 0 9 967 907 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 76 520 269 33 048 0 0 76 487 221 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 54 298 139 0 0 0 54 298 139 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 71 447 130 0 0 0 71 447 130 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 1 840 450 0 0 0 1 840 450 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 505 429 609 33 048 60 000 0 505 336 561 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 900 989 0 326 330 0 574 659 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 588 911 0 0 0 2 588 911 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 489 900 0 326 330 0 3 163 570 0 118 964 351 9 672 0 0 118 954 679 0-8 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 90 350 0 0 0 90 350 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 50 738 024 0 0 0 50 738 024 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 169 792 725 9 672 0 0 169 783 053 0 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 793 507 338 45 493 386 330 0 793 075 515 0 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 152 187 958 0 0 0 152 187 958 0 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 135 955 490 0 0 0 135 955 490 0 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 152 187 958 0 0 0 152 187 958 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 4 512 225 0 0 0 4 512 225 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 6 185 310 0 0 0 6 185 310 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 888 333 0 0 0 2 888 333 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 13 585 868 0 0 0 13 585 868 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 18 883 340 0 0 0 18 883 340 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 5 098 502 0 0 0 5 098 502 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 23 981 842 0 0 0 23 981 842 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8) 3 991 367 981 45 493 2 791 482 710 58 200 1 199 754 783 26 795 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 3 991 367 981 45 493 2 791 482 710 58 200 1 199 754 783 26 795 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 679 0 0 0 0 679-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 691 720 926 0 691 720 926 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 1 432 794 0 1 432 794 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 2 873 000 0 2 873 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 671 478 543 0 671 478 543 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 15 936 589 0 15 936 589 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 691 720 926 0 691 720 926 96 000 000 0 96 000 000 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 96 000 000 0 96 000 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 96 000 000 0 96 000 000 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 11 345 084 0 11 345 084 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 164 324 0 164 324 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 144 156 0 144 156 199 Ellátási díjak (B405) 77 082 565 0 77 082 565 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 349 036 0 349 036 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 385 631 0 385 631 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 39 559 131 0 39 559 131 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 128 885 771 0 128 885 771 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 4 235 000 0 4 235 000 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 10 000 0 10 000 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 2 225 000 0 2 225 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 2 000 000 0 2 000 000 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 4 235 000 0 4 235 000 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 920 841 697 0 920 841 697 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 630 495 000 630 495 000 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 630 495 000 630 495 000 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 789 115 000 3 789 115 000 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 4 419 610 000 4 419 610 000 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 4 419 610 000 4 419 610 000 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 5 340 451 697 4 419 610 000 920 841 697-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 920 841 697 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 991 367 981 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -3 070 526 284 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 4 419 610 000 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 4 419 610 000 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 349 083 716 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 349 083 716 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 996 789 865 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 352 293 851-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 1 6 700 802 90 226 0 0 70 000 200 100 0 4 600 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 64 87 734 049 385 845 876 332 315 000 4 550 000 759 215 0 5 009 487 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 65 101 201 707 0 0 516 000 4 515 000 1 158 227 0 4 586 865 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 27 49 063 035 537 696 0 516 000 2 566 856 181 844 0 1 470 017 0 30 gyakornok (pedagógus) 13 25 127 414 9 022 0 0 0 532 665 0 536 672 0 31 pedagógus I. 374 1 375 860 413 0 287 540 28 279 578 0 9 793 956 0 10 593 881 0 32 pedagógus II. 28 123 188 040 199 999 140 757 9 024 920 0 226 296 0 1 293 914 0 33 mesterpedagógus 13 68 967 956 72 021 355 170 2 582 550 0 271 158 0 242 046 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 53 256 188 395 0 474 967 7 069 201 0 1 790 813 0 458 968 0 638 2 094 031 811 1 294 809 2 134 766 48 303 249 11 701 856 14 914 274 0 24 196 450 0 63 közfoglalkoztatott 41 40 823 273 25 191 0 0 0 0 0 1 112 586 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 41 40 823 273 25 191 0 0 0 0 0 1 112 586 0 679 2 134 855 084 1 320 000 2 134 766 48 303 249 11 701 856 14 914 274 0 25 309 036 0 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 54 54 0 0 428 428 482 03 Összesen (01+02) 0 54 54 0 0 428 428 482 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 2 0 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 3 1 4 4 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 3 3 3 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 5 4 9 9 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 14 12 26 26 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 14 12 26 26 25 Egyéb ( ) 0 0 0 105 46 11 162 162 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 105 60 23 188 188 27 Összesen (03+13+26) 0 54 54 105 65 455 625 679 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 54 54 64 65 455 584 638 33 I. funkció csoport 0 54 54 0 0 428 428 482 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 5 4 9 9 35 III. funkció csoport 0 0 0 64 60 23 147 147 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 41 0 0 41 41 50 II. funkció csoport 0 0 0 41 0 0 41 41 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 41 0 0 41 41 54 II. funkció csoport 0 0 0 41 0 0 41 41-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 4 480 227 0 2 292 865 02 A/I/2 Szellemi termékek 91 037 0 3 026 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 4 571 264 0 2 295 891 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 488 026 124 0 3 514 686 213 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 119 556 067 0 77 443 134 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 607 582 191 0 3 592 129 347 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 612 153 455 0 3 594 425 238 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 620 669 517 0 1 309 737 564 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 620 669 517 0 1 309 737 564 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 620 669 517 0 1 309 737 564 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 170 000 0 9 883 848 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 170 000 0 4 040 649 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 5 420 379 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 422 820 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 170 000 0 9 883 848 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 15 000 0 1 067 436 15 000 0 0 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 1 067 436 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 15 000 0 1 067 436 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 9 825 019 0 0 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 9 825 019 0 0 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 10 010 019 0 10 951 284 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 39 345 688 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 0 0 39 345 688 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 0 0 39 345 688 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 136 524 867 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 136 524 867 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 4 242 832 991 0 5 090 984 641 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 22 093 790 370 0 22 093 790 370 178 G/II Nemzeti vagyon változásai -18 403 369 808 0-18 403 369 808 183 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 322 167 042 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 322 167 042 0-132 778 174 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 4 012 587 604 0 3 879 809 430 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 3 935 413 0 4 232 155 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 21 493 243 0 19 146 304 190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 458 267 0 360 740 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 111 914 140 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 25 886 923 0 135 653 339-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 009 167 0 6 945 529 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 3 009 167 0 6 945 529 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 28 896 090 0 142 598 868 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 601 576 333 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 201 349 297 0 467 000 010 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 201 349 297 0 1 068 576 343 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 4 242 832 991 0 5 090 984 641-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 7 627 930 0 98 935 437 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 7 627 930 0 98 935 437 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 96 092 597 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 0 0 96 092 597 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 669 470 000 0 3 789 115 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 243 435 825 0 190 379 593 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 021 080 0 0 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 702 789 0 39 944 762 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 915 629 694 0 4 019 439 355 13 10 Anyagköltség 14 490 155 0 108 612 421 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 63 812 767 0 504 988 927 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 78 302 922 0 613 601 348 18 14 Bérköltség 970 270 594 0 2 317 219 066 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 111 271 227 0 310 177 149 20 16 Bérjárulékok 293 354 974 0 646 886 499 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 374 896 795 0 3 274 282 714 22 VI Értékcsökkenési leírás 79 261 507 0 135 430 462 23 VII Egyéb ráfordítások 68 629 358 0 323 931 039 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 322 167 042 0-132 778 174 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 322 167 042 0-132 778 174-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 149 400 855 4 047 001 845 2 250 650 739 0 0 0 6 447 053 439 0 0 0 0 10 697 535 0 10 697 535 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 107 004 710 0 107 004 710 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 107 004 710 10 697 535 0 0 0 117 702 245 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 107 004 710 10 697 535 0 117 702 245 0 235 404 490 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 117 702 245 0 117 702 245 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 0 0 117 702 245 0 117 702 245 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 149 400 855 4 154 006 555 2 261 348 274 0 0 0 6 564 755 684 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 144 829 591 558 975 721 2 131 094 672 0 0 0 2 834 899 984 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 2 275 373 80 344 621 52 810 468 0 0 0 135 430 462 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 147 104 964 639 320 342 2 183 905 140 0 0 0 2 970 330 446 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 147 104 964 639 320 342 2 183 905 140 0 0 0 2 970 330 446 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 295 891 3 514 686 213 77 443 134 0 0 0 3 594 425 238 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 136 654 974 11 452 244 2 005 243 623 0 0 0 2 153 350 841-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 185 000 0 0 0 10 951 284 0 11 Összesen (=01+ +10) 185 000 0 0 0 10 951 284 0-18 -