A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: X. MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKI HIVATAL BUDAPEST BUDAPEST KOSSUTH TÉR 1-3. számjel 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési, székhelye: KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA 194 BUDAPEST, BALÁZS B. U. 35. 28. évi A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 29. 2. 27. Budapest,...,...év...hó...nap......Kis Csaba... dr. Ignácz István a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője... 157245 regisztrációs szám Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...trinn-né Boncz Erna A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...455-6567, 16-567...(telefon)
TARTALOM száma A) Űrlapok Jelzés megnevezése 1 Könyvviteli mérleg x 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése x 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése x 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése x 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése x 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) x 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése x 8 9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése x 1 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) x 13 21 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) x 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) x 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése x 24 Pénzforgalom egyeztetése x 27 3 34 Letéti számla pénzforgalma Eredménykimutatás Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai x 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai x 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról x 37 38 Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása x 41 42 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma Előirányzat-maradvány kimutatás x 53 Tájékoztató adatok x 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása x 58 Követelések részletezése x 59 Kötelezettségek részletezése x 6 75 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása x 76 77-78 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása 98 Központi költségvetési jelentés x
KÖNYVVITELI MÉRLEG KEK KÖZPONTI HIVATALA 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 1 2 8 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 2 3 4 2849672 231433 354995 1953264 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (1+ +6) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194- ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195- ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+4+41) 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (49+5) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+62) Előző év állományi érték 5 6 7 5163975 58259 8 39628 4225786 9 3734687 399546 1 3221 89361 11 12 311666 561916 13 14 15 16 838843 797669 17 18 19 45 18 2 21 22 23 45 18 24 257224 13975 25 26 27 28 29 257224 13975 3 1346492 13124591 31 43474 5816347 32 33 34 35 36 37 43474 5816347 38 37864 44644 39 189312 213429 4 41 432 432 42 432 432 43 44 45 46 47 48 22768 25855 49 5 51 52 53 54 85256 173365 55 13567 56 85256 123932 57 1616 5134 58 1382 26436 59 6 61 11998 3157 62 539624 731354 63 18856732 2434945
KÖNYVVITELI MÉRLEG KEK KÖZPONTI HIVATALA 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 1 2 8 2 szakágazat űrlap év időszak FORRÁSOK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Induló tőke (411.) 64 219134 219134 2. Tőkeváltozások (412.) 65 15263 16711927 3. Értékelési tartalék (417.) 66 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 67 17219764 1873161 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+7) 68 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 69 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 7 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 71 3. Kiadási megtakarítás (425.) 72 2865593 1889824 4. Bevételi lemaradás (426.) 73-213418 -78917 5. Előirányzat-maradvány (424.) 74 11948 I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 75 864123 1187 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) 76 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 77 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 78 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 79 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 8 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) 81 II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) 82 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 83 864123 1187 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 84 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 85 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 86 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 87 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 88 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 9 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 91 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 92 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)(94+95) 93 77241 473382 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94 17197 27432 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95 644 44595 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+ +114) 96 Ebből: - váltótartozások (444.) 97 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 98 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 99 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 1 - helyi adó túlfizetés (4472.) 11 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 12 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 13 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 14 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 15 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 16 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.) 17 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.) 18 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123) 19 11 111 112 113 114 115 77241 473382 116 435 4128 117 118 119 125567 12 121 125567 122 435 129695 123 772845 6377 124 18856732 2434945
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 2 2 8 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 1 2 3 4 5 6 1518754 31142 35258 35814 1498114 318276 39714 34776 149474 31642 39714 34776 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 összesen (1+...+6) 1899968 18988 1885614 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 588 588 Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 9 1 11 12 13 1899968 18345 1896688 176 18476 154 1891422 176 18476 154 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 642 24765 263669 263428 4931 44432 43549 7613 297 297 3864 22346 22346 14426 28489 28489 1944 58365 56162 56129 8723 9516 5373 5684 769 769 3516 34948 13328 196 154299 18882 5443 24765 2629 262659 132239 196 1944 133476 132435 154298 18882 4792 4937 246128 367245 36246
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 2 2 8 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 32 423 424 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 33 (31+32) 246128 367668 3667 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 34 6423 716 669 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 39 39 Szociális jellegű juttatások (34+35) 36 6423 7199 6729 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 37 271 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 39 271 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 4 (14+23+31+34+37) 38672 773286 761834 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 41 (15+24+32+35+38) 1427 1428 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 42 38672 774713 763262 Állományba nem tartozók juttatásai 43 16412 75816 6587 Tartalékos állományúak juttatásai 44 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 Egyéb sajátos juttatások 46 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem 47 tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) 48 16412 75816 6587 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 49 2331 2747217 272554 Társadalombiztosítási járulék 5 59514 686813 68214 Korkedvezmény-biztosítási járulék 51 Munkaadói járulék 52 61553 69932 69282 Egészségügyi hozzájárulás 53 18533 18413 18413 Táppénz hozzájárulás 54 497 497 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 56 Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 57 6751 78128 774679
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 3 2 8 2 cím/alcím előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 3425252 1 4327 444 216 146142 1747575 539296 4286 631272 5427832 647919 296446 99 326 56691 887 4128 92 26759 2886 16159 11724 16 1431898 6732695 293163 51815 6157369 6968637 15 355768 99 326 551316 887 483 92 239 2886 15548 11597 16 145866 6681577 29958 5153 646411 6838422 15 3497592 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 22 Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+2+23+ +32) 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 177386 188562 1879 55812 3266 32615 26668 16216 148143 3971 5293 5247 11211 2523757 2522185 14673 23317 233396 1455 1455 7786 7786 5857197 8965967 894289
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 3 2 8 2 cím/alcím előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Vásárolt közszolgáltatások 34 7928127 6669473 6658752 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 35 4964485 581266 564825 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 36 198422 18961 18961 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó 37 befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+36+37) 38 516297 5991227 5829166 Belföldi kiküldetés 39 528 9314 1129 Külföldi kiküldetés 4 11 14287 14287 Reprezentáció 41 132 629 6282 Reklám és propagandakiadások 42 1 146 146 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+ +42) 43 177 31351 23158 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 44 16 Egyéb dologi kiadások 45 66853 192242 77835 Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) 46 39227 36453192 355999 Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 47 7978 7978 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 48 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 49 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 5 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 51 24199 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 52 Egyéb befizetési kötelezettség 53 5776 4447325 4445723 Különféle költségvetési befizetések (47+ +53) 54 29975 445533 445371 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 55 4 6543 6543 Nemzetközi tagsági díjak 56 85 76 76 Adók, díjak, egyéb befizetések 57 18235 217933 217932 Adók, díjak, befizetések (55+56+57) 58 187155 225236 225235 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 59 Kamatkiadások államháztartáson belülre 6 Kamatkiadások (59+6) 61 Realizált árfolyamveszteségek 62 77 77 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 63 Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63) 64 21713 468616 467913 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 65 311194 4113388 397312
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 4 2 8 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1 2 3 4 5 6 7 5941 248 3855 248 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 8 szerveinek 2337621 2256141 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+...+11) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 9 1 11 12 13 14 15 16 236757 22844 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 17 szerveinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+14+15+16+17+18+19) Támogatásértékű kiadás összesen (12+2) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 18 19 2 21 22 236757 21616 22844 21616 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások 23 összesen (3+21+22) 2389186 23562 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (28+29+3+31) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 41559 41559 41558 41558
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 5 2 8 2 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (1+...+5) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +2) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 135 261 1566 813721 475528 1289249 285224 5745 342269 22113 28139 1116724 6127 341683 281362 56272 337634 191989 28139 111697 6127 311852
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 5 2 8 2 Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 263251 686394 625911 263251 686394 625911 15525 412477 3736763 15525 412477 3736763
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 8 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (1+...+7) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (9+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (8+16) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (2+21) Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 4 12
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 8 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (3+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+5) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+6) 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 5 51 52 53 56 59 61 5 5 49 54 55 57 58 6 5 5 5 5 5
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 8 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Tervezett maradvány, eredmény 62 Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 7 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 8 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+8) 81 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 82 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 84 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 85 Hiteltörlesztés más kormányoknak 86 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 87 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 88 Külföldi finanszírozás kiadásai (83+ +88) 89 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 9 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 91 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 92 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 93 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 94 83
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 6 2 8 2 cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) 95 célú működési kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 96 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+ +97) 98 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 11 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 16 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+16) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 11 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (18+...+111) 112 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 113 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 114 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 115 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 116 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116) 117 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen 118 (112+117) Függő kiadások 119 3518 Átfutó kiadások 12 Kiegyenlítő kiadások 121 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 122 Összesen (61+67+9+17+118+122) 123 97 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 19 99 1 13 14 15 17 1654 19572 5 24572
Működési bevételek előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 7 2 8 2 szakágazat ürlap év időszak Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1775366 1775366 1684 152 5539 451978 2 1 2 1775366 1775366 35115 76584 142727 246657 451978 78 11519 2788 168187 626 1682496 35333 76584 123754 246656 439195 78 11519 2788 168187 626 1682496 78 2788 Egyéb saját bevétel (5+ +13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+ +29) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+19+23+3) 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 99412 968148 93669 3568 198422 22686 22686 198422 22686 22686 1632 1632 1632 1632 188942 189152 17976111 168664
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 9 2 8 2 Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 1 2 3 15234 1791 27439353 42392 27439353 42392 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2+3+4) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+ +14) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+ +22) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+24+28) 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 28 29 169125 31642445 31642445 2 2 2 2 4799 149759 4799 149759 4999 149959 119557 119557 119557 119557 169125 317671 31911961
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 1 2 8 2 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (1+...+7) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (9+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (8+16) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (2+21) Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 16 18 19 2 21 12 13 14 15 17 22 23 24 25
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 1 2 8 2 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (3+31+37+...+4) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 432 432 432
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 1 2 8 2 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi 54 önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten 55 (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási 56 alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami 57 pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson 58 belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (5+58) 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) 6 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 61 864123 864123 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 62 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 63 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +63) 64 864123 864123 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 65 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 66 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 67 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 68 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 69 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+ +69) 7 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 71 Hitelfelvétel más alaptól 72 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 73 Belföldi hitelek felvétele (7+73) 74 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 75 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 76 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 77 Belföldi értékpapírok bevételei (75+ +77) 78 Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 8 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 81 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 82 Hitelfelvétel kormányoktól 83 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 84 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 85 Külföldi finanszírozás bevételei (8+ +85) 86 432 Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 87 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől 88
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 7 2 1 4 7 3 1 5 1 1 3 8 4 1 1 1 3 1 2 8 2 M e g n e v e z é s előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű 89 előirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 9 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami 91 pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 92 költségvetési szerveitől Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi 93 társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi 94 önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (88+...+94) 95 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+13) 96 97 98 99 1 11 13 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól 15 14 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől 17 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről 18 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (15+...+18) 19 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 11 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől 112 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről 113 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen 114 (11+...+113) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívűlről 115 összesen (19+114) Függő bevételek 116 3693 Átfutó bevételek 117 12 Kiegyenlítő bevételek 118 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 119 3693 Összesen (6+64+87+14+115+119) 12 864123 868248