Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR sk. ügyvezető
2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész A./ Vállalkozás bemutatása B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése 2. Költségvetési támogatások felhasználása 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Cél szerinti juttatások 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 8. Melléklet: Számviteli beszámoló
3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: A./ Vállalkozás bemutatása A társaság neve: Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság Rövidített neve: Teljes Életért Kht. A társaság címe: 5000, Szolnok József Attila út 83. Alapítás ideje: 2003. december 15. BEJEGYZETT KÖZHASZNÚ-KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG. Közhasznúsági jelentésre kötelezett. Tulajdonos: 100%-ban a REALBA KFT. A társaság jegyzett tőkéje alapításkor: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint. 2006. augusztus 1-től: 46.500.000 Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázezer forint. Főbb tevékenységi körök: -Felsőruházat gyártása -Csomagolás -Elektronikai alkatrészek összeszerelése A könyvvizsgálattal megbízott társaság Neve: ÜGYVIVŐ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. MKVK engedély szám: 001720 A társaság megbízott könyvvizsgálójának Neve: Tóth István MKVK nyilvántartási száma: 005499 A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok vezetéséért, irányításáért felelős személy: Neve: Teszkó Imre PM nyilvántartási száma: 125052 Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart.
4 B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése A Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. c/17. pontja szerint végez közhasznú tevékenységeként, rehabilitációs foglalkoztatást. A törvény 19. -át figyelembe véve készítette el az éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján 4266-1/2006. számon VÉDETT SZERVEZETI SZERZŐDÉST kötöttünk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központtal. A szerződés alapján 2006. április 1-től rehabilitációs költségtámogatásban részesülünk a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvényben megjelölt, a Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költség kompenzáció (XXVI. FMM. fejezett 8. cím 38. alcím 2. jogcímcsoport) fejezeti kezelésű előirányzat 2006. évi kerete terhére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ Tiszafüredi Kirendeltségével kötött 2914-7/2006-1606 iktatószámú hatósági szerződés alapján társaságunk REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ BÉRTÁMOGATÁSBAN részesült 2006.02.01-től 2006.03.31-ig. A szerződésekben előírt legfontosabb kötelezettségünk: - megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 951 fő, - ezen belül: 95 fő olyan személy foglalkoztatása akinek - egészségi állapota, illetőleg fogyatékossága miatt nyílt munkaerő piacon történő foglalkoztatására - a munkaügyi központ szerint - nincs lehetőség, - saját maga munkaviszony keretében foglalkoztat, - az eltérő képességeknek megfelelő rehabilitációs célú foglalkoztatás és közösségi munkavégzés biztosítása, - a foglalkoztatáshoz az egészségállapotnak és fogyatékosságnak megfelelő munkaeszközök biztosítása, - a foglalkoztatás napi időtartama legalább 4 óra, de nem haladhatja meg az adott munkakörre a z 1992.évi XXII. Törvény 117/B. -ban meghatározott teljes munkaidő tartamát,
5 - a munka díjazása tekintetében a munkabér nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összege, illetve a kötelező legkisebb munkabér részmunkaidőre járó része, - a munkavállalók részére biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint a humán szolgáltatásokat, - foglalkozási rehabilitációs tevékenységét szakmai program alapján végzi, - személyes rehabilitációs tervet készít, - rehabilitációs megbízottat alkalmaz, illetve rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, - legalább három tagból álló rehabilitációs bizottságot működtet, - a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez munkahelyi segítő személy közreműködését biztosítja, 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A költségvetési támogatás a Közhasznú eredménykimutatás szerint került felhasználásra. A Kht. 2003. december 15-től 2006. február 1-ig gazdasági tevékenységet nem folytatott. 2006. február 1-től munkáltatói jogutódlással átvette a tiszaörsi üzem tevékenységét. 2006. augusztus 1-tő munkáltatói jogutódlással átvette a Realba Kft. teljes munkavállalói létszámát a Kft. tevékenységével együtt. A foglalkoztatást az alábbi tevékenységek végzésével biztosítjuk: különböző gyártásokhoz kapcsolódó részműveletek végzése bérmunkában, összpontosítva az alábbi műveletekre: - egyéb műanyagtermékek válogatása, csomagolása, - ipari-, híradástechnikai termékek szerelése, - konfekcionált felsőruházati termékek varrása, - sporttáska, tok és bőrdíszmű termékek varrása, - műanyag és szilikon alapanyagú termékek gyártása. A tulajdonos REALBA KFT. által 2004-ben megkezdett saját tervezésű konfekcionált férfi felsőruházat /PRO WEAR/ gyártását tovább folytatja a Kht. 2007-ben a szabászat fejlesztésével a varrodai gépek korszerűsítésével meghatározó szerepet szánunk PRO WEAR termékeknek. A Teljes Életért Kht. pénzügyi helyzete függetlenül attól, hogy tartósan folyószámla hitelből kénytelen gazdálkodni - stabil, kötelezettségeit rendszeresen, határidőben teljesíti.
Sorszá m Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 6 Cégjegyzék száma: 16-14-000053 "Teljes Életért" Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József A. u. 83. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2006. december 31. adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) helyes- Tárgyév bítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 574 828 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0 442 959 3. ebből: a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 442 959 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítástól 7. e) egyéb, ebből 1% 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 130 675 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 12. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (±a.+b.) 0 0 1 194 13. a) saját termelésű készletek állományváltozása ± 1 194 14. b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2 11 816 16. C. Összes bevétel (A+B) 2 586 644 17. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 591 951 18. 1. Anyagjellegű ráfordítások 103 623 19. 2. Személyi jellegű ráfordítások 464 935 20. 3. Értékcsökkenési leírás 15 571 21. 4. Egyéb ráfordítások 1 531 22. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 802 23. 6. Rendkívüli ráfordítások 489 Keltezés: 2007. április 30. P.H. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője)
7 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Cégjegyzék száma: 16-14-000053 "Teljes Életért" Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József A. u. 83. Sorszá m KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2006. december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 24. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 931 0 12 172 25. 1. Anyagjellegű ráfordítások 798 5 864 26. 2. Személyi jellegű ráfordítások 133 5 328 27. 3. Értékcsökkenési leírás 90 28. 4. Egyéb ráfordítások 890 29. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 30. 6. Rendkívüli ráfordítások 31. F. Összes ráfordítás ( D.+E.) 931 0 12 172 32. G. Adózás előtti eredménye ( B.-E. ) -929 0-356 33. H. Adófizetési kötelezettség 34. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G.-H. ) -929 0-356 35. J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D. ) 0 0-17 123 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36. A. Személyi jellegű ráfordítások (1.+2.+3.) 464 935 37. 1. Bérköltség 319 930 38. ebből: - megbízási díjak 60 39. - tiszteletdíjak 40. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 29 802 41. 3. Bérjárulékok 115 203 42. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 43. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 44. D. Továbbutalt támogatás 0 Keltezés: 2007. április 30. P.H. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője)
8 sorszám Támogatott költségek megnevezése Adatok eft.-ban 1. Megváltozott munkaképességű munkavállallók bére és járuléka 391 650 2. Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége 207 3. Munkába járás költsége 11 530 4. Szállítás költsége 1 957 5. Munkaeszközök költségei 83 6. Munkaalkalmassági vizsgálat költsége 672 7. Anyag, energia költség 9 462 8. Munkaszervezés költségei 5 705 9. Irányítás költségei 21 693 A. Támogatott költségek összesen: 442 959 Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei Adatok eft.-ban 10. Anyag, energia költség 8 091 11. Igénybevett szolgáltatások értéke 72 055 12. Egyéb szolgáltatások költsége 6 056 13. Egyéb bérek és járulékai 21 897 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 500 15. Értékcsökkenési leírás 15 571 16. Egyéb ráfordítások 2 421 17. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 803 18. Rendkívüli ráfordítások 488 Vállalkozás vállalati általános költsége -890 B. Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei összesen: 148 992 C. Vállalkozási tevékenység költségei összesen: 12 172 Költségek mindösszesen (A+B+C): 604 123 20. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 442 959 21. Közhasznú célú működés bevétele 130 675 19. Saját termelésű készletek állományváltozása (+-) 1 194 D. Közhasznú célú bevétel összesen: 574 828 E. Vállalkozási tevékenység bevétele összesen: 11 816 F. Bevételek mindösszesen (D+E): 586 644 G. Közhasznú tevékenység eredménye (D-A-B): -17 123 H. Vállalkozási tevékenység eredménye (E-C): -356 I. "Teljes Életért" Kht. 2006. évi eredménye (G+H): -17 479
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 9 A társaság jegyzett tőkéje alapításkor: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint. 2006. augusztus 1-től: 46.500.000 Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázezer forint, amely 3.001.000 Ft készpénzből és 43.499.000 Ft apport eszközből áll. 1.A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása: ( Tekintettel arra, hogy a társaság 2005-ben gazdasági tevékenységet nem végzett az előző év adatai 0.) a., Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban Megnevezés Képlet Előző év Tárgyév Saját tőke aránya Saját tőke növekedése /a bázis jt. korrigálva/ Tőke ellátottsági Mutató Eladósodottsági mutató I. Eladósodottsági mutató II. Saját tőke Összes forrás Saját tőke Jegyzett tőke Saját tőke Befektetett eszközök Összes kötelezettség Összes eszköz Hosszú lej. kötelez. Saját tőke 8,51 58,75 73,65 89,93 26,09 b., Pénzügyi helyzet mutatószámai Megnevezés Képlet Előző év Tárgyév Forgóeszközök 97,30 Likviditási mutató Rövid lej. kötelezett. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök Rövid lej. kötelezett. 0,49 Társaságunk a 2006. évet ugyan 17.749 eft veszteséggel zárta de az alapító Realba Kft. korábbi működési eredményeit figyelembe véve 2007-ben a saját tőke összege meg fogja haladni a jegyzett tőke összegét.
4. Cél szerinti juttatások 10 A Teljes Életért Kht. 2006-ban cél szerinti juttatást nem kapott és nem is nyújtott tevékenysége kapcsán. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Társaságunk a költségvetési támogatáson kívül a J-N-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ Tiszafüredi Kirendeltségétől kapott támogatást a Védett Szervezeti Szerződés megkötésének időpontjáig. Központi költségvetéstől kapott támogatás: 442.959 eft. (költs.komp.tám.) Munkaügyi Központtól kapott támogatás: 1.137 eft. (bértámogatás) A támogatás felhasználásáról készült kimutatás a jelentés 1.sz. mellékletét képezi. 6. Kimutatás társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról Rákóczi Tibor ügyvezető 4.950.000,- Ft. Bruttó munkabér A Felügyelő Bizottság díjazásban nem részesült. 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről A Teljes Életért Kht. (bejegyzett) KÖZHASZNÚ tevékenységet végez. Elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. A telephelyeinken teljesen megvalósult az akadálymentes környezet kiépítése, így a jelenlegi előírásoknak megfelel az akadálymentesítés. A foglalkoztatás mellett az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk: Segítő szolgáltatások Megállapodást kötöttünk az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Embereknek Alapítvánnyal, segítő szolgáltatás igénybevételének biztosítására Munkaerő- piaci szolgáltatások: - munkaerő-piaci információ nyújtása, - munkatanácsadás, - pályatanácsadás, - rehabilitációs tanácsadás,
Humánszolgáltatások: - életvezetési tanácsadás, - jogsegélyszolgálat, - családgondozás, - szociális ügyintézés. 11 Munkaerő-piaci szolgáltatást igénylők: továbbképzéssel kapcsolatos információk; bedolgozói munka lehetősége; lakóhely szerinti munkahely lehetőségének felkutatása; képzettségnek megfelelő munka keresése. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak érdekvédelmét figyelemmel kíséri az Üzemi Tanács, a Rehabilitációs Bizottság. Elkészült az Esélyegyenlőségi terv és a Rehabilitációs szakmai program. A munkavállalókat Munkahelyi segítők segítik. Szolnok, 2007. április 30. Rákóczi Tibor ügyvezető
12 1. számú melléklet A Teljes Életért KHT. munkáltató 2006. 04. 01. napjától 2006. 12. 31. napjáig tartó időszak támogatott költségeinek részletezése Megnevezés Költségek költségnemenkénti részletezése Igényelt támogatás összegének felhasználása Anyagjellegű ráfordítások összesen: 17 421 Anyagköltség összesen: 13 314 Táska alapanyag 1 362 Textil alapanyag 3 357 Egyéb alapanyag 0 Villamosenergia 2 630 Víz 481 Földgáz 2 221 Távfűtési díj 57 Gázolaj 525 Targoncagáz 421 Munkaruha 207 Munkaeszközök 83 Irodaszer, nyomtatvány 1 970 Igénybevett szolg. költsége összesen: 4 107 Szállítás, rakodás 581 Telefon költség 2 494 Postaköltség 390 Internet költsége 49 Egyéb szolgáltatás 593 Egyéb szolgáltatások költsége összesen: 0 Személyi jellegű ráfordítások össz.: 425 538 Bérköltség összesen: 307 686 Alapbér 307 686 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: 12 302 Munkaalkalmassági vizsgálat díja 772 Munkábajárás utiköltség térítése 11 530 Bérjárulékok összesen: 105 550 TB. Járulék 89 169 EÜ Hozzájárulás 7 134 Munkaadói járulék 9 222 Start kártya 25 Értékcsökkenési leírás összesen: 0 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 442 959
13 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "TELJES ÉLETÉRT" SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 5000 SZOLNOK, JÓZSEF A. U. 83. 56/412-759 Éves beszámoló 2006 Keltezés: 2007. április 30. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
14 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel 1/6. oldal Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 2006. december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 0 0 37094 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 37094 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7839 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 10897 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15858 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 16 Beruházásokra adott előlegek 2500 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: 2007. április 30. Rákóczi Tibor sk. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
15 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel 2/6. oldal Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2006. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 27 B. Forgóeszközök 1587 0 273922 28 I. KÉSZLETEK 0 0 35247 29 Anyagok 7984 30 Befejezetlen termelés és félkész termékek 383 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 1 32 Késztermékek 25438 33 Áruk 1441 34 Készletekre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK 0 0 237304 36 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 46266 37 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések 191038 41 Követelések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1587 0 1371 50 Pénztár, csekkek 44 1122 51 Bankbetétek 1543 249 52 C. Aktív időbeli elhatárolások 23 0 9942 53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 23 263 55 Halasztott ráfordítások 9679 56 Eszközök összesen 1610 0 320958 Keltezés: 2007. április 30. Rákóczi Tibor sk. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
16 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel 3/6. oldal Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2006. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 57 D. Saját tőke 1300 0 27321 58 I. JEGYZETT TŐKE 3000 46500 59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -771-1700 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -929-17479 68 E. Céltartalékok 0 0 0 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek 310 0 288638 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 7129 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 7129 Keltezés: 2007. április 30. Rákóczi Tibor sk. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
17 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel 4/6. oldal Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 2006. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 310 0 281509 87 Rövid lejáratú kölcsönök 50000 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 93156 90 Vevőktől kapott előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 300 6170 92 Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 31975 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10 100208 96 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 4999 99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4999 101 Halasztott bevételek 102 Források összesen 1610 0 320958 Keltezés: 2007. április 30. Rákóczi Tibor sk. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel 18 5/6. oldal Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2006. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 139986 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 0 139986 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 1194 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 1194 7 III. Egyéb bevételek 445459 8 ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség 21997 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 747 76595 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 51 6204 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 2263 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2428 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 798 0 109487 15 10 Bérköltség 120 323561 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 30125 17 12 Bérjárulékok 13 116577 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 133 0 470263 19 VI. Értékcsökkenési leírás 15661 20 VII. Egyéb ráfordítások 2421 21 ebből: értékvesztés 1182 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) -931 0-11193 Keltezés: 2007. április 30. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel 19 6/6. oldal Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2006. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2 5 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 2 0 5 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 36 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 5542 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 260 39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 40 ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 0 0 5802 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 2 0-5797 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -929 0-16990 44 X. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 489 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0-489 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -929 0-17479 48 XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -929 0-17479 50 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) -929 0-17479 Keltezés: 2007. április 30. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
20