Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311508 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 4400 Nyíregyháza Bocskai út 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 833 720 1 808 862 0 1 808 862 6 221 004 0 1 808 862 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 27 814 8 791 19 023 0 0 19 023 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 800 8 115 0 8 115 0 0 8 115 06 Jubileumi jutalom (K1106) 58 030 67 180 0 67 180 177 420 0 67 180 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 90 400 65 397 0 65 397 0 0 65 397 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 115 419 30 525 84 894 0 0 84 894 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 400 9 167 0 9 167 0 0 9 167 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 7 500 6 652 0 6 652 0 0 6 652 12 Szociális támogatások (K1112) 0 213 0 213 0 0 213 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 35 038 1 331 33 707 0 0 33 707 2 004 850 2 143 857 40 647 2 103 210 6 398 424 0 2 103 210 100 356 127 229 0 0 229 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 22 750 45 646 1 100 44 546 0 0 44 546 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 22 850 46 002 1 227 44 775 0 0 44 775 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 027 700 2 189 859 41 874 2 147 985 6 398 424 0 2 147 985 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 520 200 628 377 33 680 594 697 1 560 600 5 398 594 697 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 544 669 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 21 380 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 13 272 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 922 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 13 454 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 000 4 588 0 4 588 14 763 77 3 765 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 28 469 27 101 0 27 101 0 33 27 101 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 32 469 31 689 0 31 689 14 763 110 30 866 464 1 144 0 1 144 980 0 1 144 4 368 4 856 0 4 855 18 555 217 4 852 4 832 6 000 0 5 999 19 535 217 5 996 36 Közüzemi díjak (K331) 52 102 55 689 0 55 689 169 448 6 628 55 689 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 454 2 758 0 2 758 5 490 26 2 758 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 17 202 10 834 0 10 833 20 290 370 10 491 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 875 1 091 0 1 091 0 88 1 091 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 760 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 164 539 192 534 0 192 534 28 346 11 167 187 130 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 157 014 154 520 0 154 520 453 715 5 345 149 230 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 393 186 417 426 0 417 425 677 289 23 624 406 389 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 816 790 0 790 0 0 790 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 816 790 0 790 0 0 790 53 415 59 906 0 59 906 70 419 4 127 58 946 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 181 1 377 0 1 377 0 82 1 377 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 101 3 915 0 3 915 930 106 3 915 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 56 697 65 198 0 65 198 71 349 4 315 64 238 488 000 521 103 0 521 101 782 936 28 266 508 279 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 1 482 0 1 481 0 0 1 481 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+17 4+186+187+188+189+200)(K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 1 482 0 1 481 0 0 1 481 0 1 482 0 1 481 0 0 1 481 0 302 0 302 0 0 302 0 589 0 589 0 0 589 0 26 349 1 706 24 643 0 0 24 643 0 7 219 461 6 758 0 0 6 758 0 34 459 2 167 32 292 0 0 32 292 211 Ingatlanok felújítása (K71) 3 150 211 217 195 829 15 388 0 0 14 648 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 190 0 190 0 0 190 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 850 57 079 52 873 4 206 0 0 4 006 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 4 000 268 486 248 702 19 784 0 0 18 844 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 3 039 900 3 643 766 326 423 3 317 340 8 741 960 33 664 3 303 578 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 534 534 0 534 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 534 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 534 534 0 534 0 959 959 0 959 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 959 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 959 959 0 959 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 73 500 114 540 151 402 20 532 114 540 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 114 540 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 73 500 114 540 151 402 20 532 114 540 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 39 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 600 831 834 32 831 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 700 1 235 1 242 37 1 235 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 866 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 189 3 207 3 208 20 3 207 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 91 0 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 148 148 0 148 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 011 17 373 228 382 0 17 373 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 218 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 11 088 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 2 500 22 794 233 814 219 22 794 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 2 380 2 380 0 2 380 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 2 380 2 380 0 2 380 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 76 000 141 207 389 089 20 751 141 207-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 76 483 76 483 0 76 483 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 76 483 76 483 0 76 483 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 963 900 3 426 076 3 426 076 0 3 426 076 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 2 963 900 3 502 559 3 502 559 0 3 502 559 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 963 900 3 502 559 3 502 559 0 3 502 559-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 033020 Bírósági tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 808 862 0 1 808 862 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 19 023 0 19 023 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 8 115 0 8 115 06 Jubileumi jutalom (K1106) 67 180 0 67 180 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 65 397 0 65 397 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 84 894 0 84 894 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 167 0 9 167 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 6 652 0 6 652 12 Szociális támogatások (K1112) 213 0 213 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 33 707 0 33 707 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 103 210 0 2 103 210 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 229 0 229 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 44 546 0 44 546 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 44 775 0 44 775 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 147 985 0 2 147 985 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 594 697 0 594 697 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 544 669 0 544 669 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 21 380 0 21 380 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 13 272 0 13 272 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 922 0 1 922 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 13 454 0 13 454 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 765 0 3 765 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 27 101 0 27 101 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 30 866 0 30 866 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 144 0 1 144 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 852 0 4 852 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 5 996 0 5 996 36 Közüzemi díjak (K331) 55 689 0 55 689 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 758 0 2 758 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 491 0 10 491 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 091 0 1 091 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 760 0 760 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 187 130 0 187 130 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 149 230 0 149 230 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 406 389 0 406 389 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 790 0 790 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 790 0 790 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 58 946 0 58 946 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 377 0 1 377 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 915 0 3 915 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 64 238 0 64 238 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 508 279 0 508 279-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 033020 Bírósági tevékenység 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 1 481 1 481 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 1 481 1 481 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 1 481 1 481 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 302 0 302 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 589 0 589 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 24 643 0 24 643 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 6 758 0 6 758 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 32 292 0 32 292 211 Ingatlanok felújítása (K71) 14 648 0 14 648 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 190 0 190 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 4 006 0 4 006 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 18 844 0 18 844 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 3 303 578 1 481 3 302 097 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 3 303 578 1 481 3 302 097 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 294 0 294 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 149 0 149-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 033020 Bírósági tevékenység 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 534 0 534 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 534 0 534 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 534 0 534 959 0 959 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 959 0 959 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 959 0 959 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 114 540 0 114 540 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 114 540 0 114 540 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 114 540 0 114 540 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 831 0 831 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 235 0 1 235 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 866 0 866 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 207 0 3 207 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 148 0 148 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 17 373 0 17 373 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 218 0 218 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 11 088 0 11 088 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 22 794 0 22 794 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 2 380 0 2 380 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 2 380 0 2 380 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 141 207 0 141 207 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 76 483 76 483 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 76 483 76 483 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 426 076 3 426 076 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 3 502 559 3 502 559 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 3 502 559 3 502 559 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 3 643 766 3 502 559 141 207-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 141 207 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 303 578 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -3 162 371 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 502 559 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 502 559 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 340 188 15 C) Összes maradvány (=A+B) 340 188 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 340 188-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 38 345 898 4 920 827 18 503 5 837 8 861 0 1 999 0 78 574 731 6 208 4 136 15 429 11 477 18 710 0 3 520 0 41 bírósági titkár, alügyész 33 131 603 1 891 12 0 4 868 7 076 0 1 368 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 3 8 994 0 0 0 855 405 0 115 0 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 46 204 436 2 870 471 8 913 7 193 11 409 0 2 425 0 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 199 465 731 3 134 664 22 267 28 203 44 194 163 18 405 0 45 fizikai alkalmazott 46 77 469 0 2 005 2 068 6 964 10 058 50 5 875 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 443 1 808 862 19 023 8 115 67 180 65 397 100 713 213 33 707 0 443 1 808 862 19 023 8 115 67 180 65 397 100 713 213 33 707 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 26 26 0 0 90 90 116 02 b) csoport 0 0 0 0 0 33 33 33 03 Összesen (01+02) 0 26 26 0 0 123 123 149 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 11 4 15 17 06 Jogi 0 0 0 0 0 3 3 3 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 2 2 0 1 5 6 8 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 12 13 25 29 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 4 6 10 31 150 27 208 218 15 - I. csoport feladatait segítő 4 6 10 31 150 27 208 218 19 Kézbesítési 0 0 0 2 1 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 2 1 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 2 0 2 2 23 Rendészeti 1 0 1 8 2 0 10 11 25 Egyéb ( ) 0 0 0 28 0 0 28 28 26 Összesen (14+18+ +25) 5 6 11 71 156 27 254 265 27 Összesen (03+13+26) 5 36 41 71 168 163 402 443 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 5 36 41 71 168 163 402 443 37 I. funkció csoport 0 26 26 0 0 123 123 149 38 II. funkció csoport 0 4 4 0 12 13 25 29 39 III. funkció csoport 5 6 11 71 156 27 254 265-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 166 0 1 370 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 2 166 0 1 370 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 699 001 0 1 671 432 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 54 012 0 58 791 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 753 013 0 1 730 223 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 755 179 0 1 731 593 29 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0 6 261 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 0 0 6 261 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 0 6 261 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 617 425 0 1 048 832 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 617 425 0 1 048 832 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 617 425 0 1 048 832 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 30 644 0 36 862 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 30 644 0 36 862 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 203 417 0 211 020 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 129 0 10 15 0 1 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 203 273 0 211 009 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 234 061 0 247 882 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 10 413 0 20 532 10 413 0 20 532 102 0 219 71 0 108 5 0 20 0 0 91 26 0 0 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 10 515 0 20 751 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 327 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 327 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 0 0 327 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 244 576 0 268 960 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 25 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 0 0 25 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 35 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 35-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 617 180 0 3 055 706 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 918 101 0 2 918 101 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 18 685 0 18 685 170 G/IV Felhalmozott eredmény -955 979 0-1 139 902 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -183 922 0 222 906 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 796 885 0 2 019 790 174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 125 0 0 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 12 150 0 12 822 182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 940 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 12 275 0 13 762 201 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 5 306 0 5 398 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 28 486 0 28 266 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 33 792 0 33 664 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 3 121 0 4 628 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 537 821 0 704 367 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 540 942 0 708 995 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 587 009 0 756 421 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 233 286 0 279 495 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 233 286 0 279 495 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 617 180 0 3 055 706-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 200 300 0 235 623 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 764 0 1 983 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 202 064 0 237 606 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 138 566 0 3 426 076 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 534 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 35 992 0 27 647 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 3 174 558 0 3 454 257 12 09 Anyagköltség 30 072 0 19 586 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 401 057 0 419 313 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 916 0 1 060 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 432 045 0 439 959 17 13 Bérköltség 1 969 253 0 1 850 887 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 297 680 0 323 893 19 15 Bérjárulékok 616 364 0 613 470 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 2 883 297 0 2 788 250 21 VI Értékcsökkenési leírás 68 244 0 64 698 22 VII Egyéb ráfordítások 176 934 0 177 009 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -183 898 0 221 947 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 23 0 0 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 1 0 0 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 24 0 0 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -24 0 0 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -183 922 0 221 947 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 959 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 959 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 959 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -183 922 0 222 906-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 28 924 2 157 804 677 354 0 0 0 2 864 082 301 0 0 0 0 0 301 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 15 388 25 422 0 0 0 40 810 08 Összes növekedés (=02+ +07) 301 15 388 25 422 0 0 0 41 111 09 Értékesítés 0 0 13 359 0 0 0 13 359 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 11 157 0 0 0 11 157 13 Egyéb csökkenés 0 0 44 0 0 0 44 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 24 560 0 0 0 24 560 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 29 225 2 173 192 678 216 0 0 0 2 880 633 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 26 758 456 845 623 342 0 0 0 1 106 945 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 097 42 957 20 644 0 0 0 64 698 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 24 561 0 0 0 24 561 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 27 855 499 802 619 425 0 0 0 1 147 082 0 1 958 0 0 0 0 1 958 0 1 958 0 0 0 0 1 958 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 27 855 501 760 619 425 0 0 0 1 149 040 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 370 1 671 432 58 791 0 0 0 1 731 593 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 26 401 21 861 550 738 0 0 0 599 000-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 0 0 0 0 327 0 04 Készletek 0 0 0 0 6 261 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 1 039 169 794 593 100 152 0 1 163 377 894 744 11 Összesen (=01+ +10) 1 039 169 794 593 100 152 0 1 169 965 894 744-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 13 509 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 161 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 286 249 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 78 703 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 59 256 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 29 252 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 5 767 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 30 002 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 358 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 281 520 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 219 160 4 10 1 481 57 692 76 010-19 -