FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - BF Money Fejlett Részvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul BF Money Developed Market Equity Investment Fund BF Money Fejlett Részvény Alap BF Money Developed Equity Fund Harmonizáció ÁÉKBV alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 1998. június 03. (ÁPTF engedély száma: 110.099-1/98) Alapcímlet devizaneme HUF A sorozatok adatai HUF sorozat: névérték 1 HUF ISIN kód: HU0000701552 U sorozat: I sorozat: USD sorozat: névérték 1 HUF névérték 1 HUF névérték 1 USD ISIN kód: HU0000713003 ISIN kód: HU0000715438 ISIN kód: HU0000715271 Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Könyvvizsgáló KPMG Hungária Kft. 1134 Budapest, Váci út 31. Aktuális alapkelezői díj HUF sorozat: U sorozat: I sorozat: USD sorozat: 2.0% 2.0% 0.8% 2.0% Célkitűzés és befektetési politika Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban az észak-amerikai, európai, illetve ázsiai fejlett országok piacaira fokuszál, az alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik. Az alap nem rendelkezik referenciai indexszel. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja. Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó a jogszabályi előírásoknak megfelelően forgalmazási szünnapot hirdet ki. Az alap újrabefektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az alap - az európai jogharmonizációnak megfelelően - ÁÉKBV (európai alap). Az alap a hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös befektetési forma. Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Az Alap közzétételi helyei www.bpalap.hu; www.kozzetetelek.hu 1
B. Féléves jelentés I. Vagyonkimutatás, az alap összetétele Az alap devizaneme: magyar forint Az Alap csak tőzsdei értékpapírt vásárolhat (kivéve a hitelviszonyt megtestesítő papírokat és a befektetési jegyeket). Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Nyitó Záró Átruházható értékpapír 2,746,144,014 2,579,830,853 Banki egyenlegek 112,470,418 296,211,109 Egyéb eszközök -18,827,244 38,223,030 Összes eszköz 2,839,787,188 2,914,264,992 Díjakból származó kötelezettségek -6,275,769-8,460,254 Nettó eszközérték 2,833,511,419 2,905,804,738 A portfólió bontása főbb eszközkategóriák szerint Eszköztípus Eszközérték Súly Eszközérték Súly Számlapénz 112,470,418 3.96% 296,211,109 10.16% Betét 0 0.00% 0 0.00% Jegybanki kötvény 0 0.00% 0 0.00% Diszkont kincstárjegy 0 0.00% 0 0.00% Államkötvény 0 0.00% 0 0.00% Jelzáloglevél 0 0.00% 0 0.00% Vállalati kötvény 0 0.00% 0 0.00% Befektetési jegy 0 0.00% 0 0.00% ETF 35,956,074 1.27% 36,252,646 1.24% Részvény 2,710,187,940 95.44% 2,543,578,207 87.28% Derivatív ügyletek -21,004,242-0.74% 10,957,738 0.38% Repo 0 0.00% 0 0.00% Opció/Struktúra 0 0.00% 0 0.00% Forgalmazási számla egyenlege 0 0.00% 0 0.00% Követelések/Kötelezettségek 2,176,998 0.08% 27,265,292 0.94% Eszközök összesen (Bruttó 2,839,787,188 100.00% 2,914,264,992 100.00% eszközérték) Díjak -6,275,769-8,460,254 Nettó eszközérték: 2,833,511,419 2,905,804,738 Az alap tételes összetétele Az alap tételes értékpapír és banki egyenleg összetétele Az alap devizaneme: magyar forint 2
Banki egyenlegek Folyószámla Deviza Kód Nyitó % Záró % ANGOL FONT GBP 34,595,727 1.2 33,696,315 1.2 DÁN KORONA DKK 405 0.0 476,847 0.0 EURO EUR 74 0.0 45,357,819 1.6 MAGYAR FORINT HUF 6,536,280 0.2 77,508,836 2.7 SVÁJCI FRANK CHF 2,538 0.0 3,180,438 0.1 USA DOLLÁR USD 71,335,394 2.5 135,990,854 4.7 Összesen HUF 112,470,418 296,211,109 Betétek Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Átruházható értékpapírok nyitó állomány Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány ETF ISHARES MSCI JAPAN uj US46434G8226 35,956,074 1.3% Részvény BASF AG DE000BASF111 23,853,849 0.8% Részvény BAYER AG DE000BAY0017 18,587,119 0.7% Részvény BMW (BAYERISCHE MOTOR WERKE AG) DE0005190003 6,755,194 0.2% Részvény DAIMLER CHRYSLER REG DE0007100000 38,730,211 1.4% Részvény SAP AG-VORZUG DE0007164600 32,822,092 1.2% Részvény SIEMENS AG DE0007236101 22,514,652 0.8% Részvény VOLKSWAGEN elsőbbségi DE0007664039 18,566,921 0.7% Részvény AXA PAR FRF 60 FR0000120628 9,795,982 0.3% Részvény LOREAL FR0000120321 5,901,686 0.2% Részvény LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON FR0000121014 12,067,299 0.4% Részvény SANOFI AVENTIS FR0000120578 14,752,050 0.5% Részvény TOTAL FINA SA-B FR0000120271 30,706,665 1.1% Részvény ING GROUP NV NL0011821202 12,410,435 0.4% Részvény UNILEVER NV-CVA NL0000009355 15,733,344 0.6% Részvény Anheuser-busch inbev sa/nv BE0974293251 17,328,925 0.6% Részvény BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ES0113900J37 23,142,815 0.8% Részvény TELEFONICA S.A. PAR 500 EPS ES0178430E18 9,889,882 0.3% Részvény 21st Century Fox US90130A1016 2,872,341 0.1% Részvény 3 M COMPANY ( MINNESOTA MINING) US88579Y1010 23,128,101 0.8% Részvény ABBOTT LABORATORIES US0028241000 17,524,870 0.6% Részvény ABBVIE US00287Y1091 19,999,613 0.7% Részvény Accenture PLC-CL A IE00B4BNMY34 35,305,868 1.2% Részvény Advansix US00773T1016 136,860 0.0% Részvény ALLERGAN ORD IE00BY9D5467 2,720,016 0.1% Részvény Alphabet Inc CL-A US02079K3059 53,184,553 1.9% Részvény AMAZON US0231351067 66,440,252 2.3% Részvény AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 23,646,321 0.8% Részvény APPLE COMPUTER US0378331005 162,213,424 5.7% Részvény Bank of America US0605051046 32,526,780 1.1% 3
Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány Részvény Berkshire Hathaway BRK US0846707026 66,013,315 2.3% Részvény BIOGEN IDEC INC US09062X1037 10,016,953 0.4% Részvény BOEING CO US0970231058 29,328,617 1.0% Részvény BRISTOL MYERS SQUIB CO US1101221083 20,298,830 0.7% Részvény California Resources US13057Q2066 18,801 0.0% Részvény CELGENE US Equity US1510201049 10,732,734 0.4% Részvény Chemours CO US1638511089 578,715 0.0% Részvény CHEVRON (TEXACO) CORPORATION US1667641005 67,941,143 2.4% Részvény CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 37,379,140 1.3% Részvény CITIGROUP INC. US1729674242 58,744,230 2.1% Részvény COCA-COLA CO US1912161007 38,235,651 1.3% Részvény COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 16,681,687 0.6% Részvény CONOCOPHILLIPS US20825C1045 18,817,993 0.7% Részvény DOW CHEMICAL COM USD2.50 US2605431038 16,169,548 0.6% Részvény E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO US2635341090 9,636,287 0.3% Részvény EBAY US2786421030 2,560,688 0.1% Részvény ELECTRONIC ARTS US2855121099 19,706,225 0.7% Részvény EXXON MOBIL CORP US30231G1022 83,771,848 2.9% Részvény FACEBOOK US30303M1027 60,315,556 2.1% Részvény FORD MOTOR COMPANY US3453708600 13,725,336 0.5% Részvény GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 86,534,422 3.0% Részvény GILEAD SCIENCES US3755581036 31,618,679 1.1% Részvény GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 64,211,381 2.3% Részvény HONEYWELL US4385161066 18,073,851 0.6% Részvény INTEL CORPORATION US4581401001 31,815,783 1.1% Részvény INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 59,952,222 2.1% Részvény JOHNSON & JOHNSON US4781601046 71,217,753 2.5% Részvény LILLY (ELI) & CO US5324571083 14,115,916 0.5% Részvény MASTERCARD US57636Q1040 28,265,183 1.0% Részvény MCDONALD'S CORPORATION US5801351017 25,797,239 0.9% Részvény MEDTRONIC INC merge IE00BTN1Y115 10,273,959 0.4% Részvény MERCK & CO. INC. US58933Y1055 40,376,508 1.4% Részvény MICROSOFT CORP US5949181045 104,408,056 3.7% Részvény MONDELEZ INTERNATONAL INC. US6092071058 14,353,877 0.5% 4
Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány Részvény NIKE INC US6541061031 23,939,710 0.8% Részvény OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 8,177,232 0.3% Részvény ORACLE CORP US68389X1054 9,597,784 0.3% Részvény PAYPAL US70450Y1038 3,404,188 0.1% Részvény PEPSICO INC US7134481081 15,337,846 0.5% Részvény PFIZER INC US7170811035 46,733,253 1.6% Részvény PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 31,320,749 1.1% Részvény PRICELINE.COM INC US7415034039 16,830,427 0.6% Részvény PROCTER & GAMBLE CO US7427181091 55,687,025 2.0% Részvény QUALCOM INC COM US7475251036 15,852,817 0.6% Részvény SAMSUNG COMMON GDR US7960508882 40,898,967 1.4% Részvény SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 14,901,048 0.5% Részvény TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 14,906,738 0.5% Részvény UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 14,036,468 0.5% Részvény VISA INC A US92826C8394 46,689,811 1.6% Részvény ASTRAZENECA PLC GB0009895292 9,466,202 0.3% Részvény BHP BILLITON PLC GB0000566504 13,271,730 0.5% Részvény BP AMOCO PLC GB0007980591 26,790,935 0.9% Részvény BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 27,832,431 1.0% Részvény DIAGEO PLC GB0002374006 14,911,849 0.5% Részvény GLAXO SMITHKLINE PLC GB0009252882 19,029,256 0.7% Részvény HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 49,703,890 1.8% Részvény INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 161,189 0.0% Részvény PRUDENTIAL PLC GB0007099541 7,085,367 0.2% Részvény Reckitt Benckiser GB00B24CGK77 8,743,698 0.3% Részvény RIO TINTO PLC-REG GB0007188757 8,731,643 0.3% Részvény ROYAL DUTCH SHELL PLC-A GB00B03MLX29 36,569,771 1.3% Részvény ROYAL DUTCH SHELL PLC-B GB00B03MM408 16,123,842 0.6% Részvény NESTLE SA CH0038863350 56,432,093 2.0% Részvény NOVARTIS AG REG SHS CH0012005267 39,503,180 1.4% Részvény ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 40,908,085 1.4% Részvény UBS GROUP AG REGISTERED CH0244767585 5,481,379 0.2% Részvény NOVOB DC ÚJ DK0060534915 36,181,091 1.3% 5
záró állomány Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány ETF ISHARES MSCI JAPAN uj US46434G8226 36,252,646 1.2% Részvény BASF AG DE000BASF111 21,863,976 0.8% Részvény BAYER AG DE000BAY0017 21,186,863 0.7% Részvény BMW (BAYERISCHE MOTOR WERKE AG) DE0005190003 6,175,419 0.2% Részvény DAIMLER CHRYSLER REG DE0007100000 34,642,129 1.2% Részvény SAP AG-VORZUG DE0007164600 16,861,867 0.6% Részvény SIEMENS AG DE0007236101 23,156,971 0.8% Részvény VOLKSWAGEN elsőbbségi DE0007664039 18,533,316 0.6% Részvény AXA PAR FRF 60 FR0000120628 9,763,984 0.3% Részvény LOREAL FR0000120321 6,196,766 0.2% Részvény LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON FR0000121014 14,495,720 0.5% Részvény SANOFI AVENTIS FR0000120578 16,038,951 0.6% Részvény TOTAL FINA SA-B FR0000120271 27,231,782 0.9% Részvény ING GROUP NV NL0011821202 13,990,905 0.5% Részvény UNILEVER NV-CVA NL0000009355 19,400,722 0.7% Részvény Anheuser-busch inbev sa/nv BE0974293251 16,636,968 0.6% Részvény BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ES0113900J37 26,981,363 0.9% Részvény TELEFONICA S.A. PAR 500 EPS ES0178430E18 10,115,984 0.3% Részvény 21st Century Fox US90130A1016 2,665,686 0.1% Részvény 3 M COMPANY ( MINNESOTA MINING) US88579Y1010 24,759,537 0.8% Részvény ABBOTT LABORATORIES US0028241000 20,365,135 0.7% Részvény ABBVIE US00287Y1091 21,264,620 0.7% Részvény Accenture PLC-CL A IE00B4BNMY34 15,845,567 0.5% Részvény ALLERGAN ORD IE00BY9D5467 2,891,011 0.1% Részvény Alphabet Inc CL-A US02079K3059 102,523,549 3.5% Részvény AMAZON US0231351067 78,753,857 2.7% Részvény AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 20,785,193 0.7% Részvény APPLE COMPUTER US0378331005 146,288,289 5.0% Részvény Berkshire Hathaway BRK US0846707026 62,991,928 2.2% Részvény BIOGEN IDEC INC US09062X1037 8,801,507 0.3% Részvény Bioverativ Inc US09075E1001 975,801 0.0% Részvény BOEING CO US0970231058 34,207,902 1.2% Részvény BRISTOL MYERS SQUIB CO US1101221083 17,771,459 0.6% 6
Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány Részvény California Resources US13057Q2066 6,933 0.0% Részvény CATERPILLAR US1491231015 12,170,007 0.4% Részvény CELGENE US Equity US1510201049 11,057,307 0.4% Részvény Chemours CO US1638511089 912,196 0.0% Részvény CHEVRON (TEXACO) CORPORATION US1667641005 39,789,291 1.4% Részvény CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 35,549,244 1.2% Részvény CITIGROUP INC. US1729674242 38,793,232 1.3% Részvény COCA-COLA CO US1912161007 37,979,813 1.3% Részvény COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 17,351,694 0.6% Részvény CONOCOPHILLIPS US20825C1045 15,149,484 0.5% Részvény DOW CHEMICAL COM USD2.50 US2605431038 16,365,303 0.6% Részvény E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO US2635341090 9,729,537 0.3% Részvény EBAY US2786421030 2,765,488 0.1% Részvény EXXON MOBIL CORP US30231G1022 68,800,073 2.4% Részvény FACEBOOK US30303M1027 72,679,732 2.5% Részvény FORD MOTOR COMPANY US3453708600 11,626,351 0.4% Részvény GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 53,315,792 1.8% Részvény GILEAD SCIENCES US3755581036 28,696,689 1.0% Részvény GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 17,213,500 0.6% Részvény HONEYWELL US4385161066 19,094,286 0.7% Részvény INTEL CORPORATION US4581401001 27,176,362 0.9% Részvény INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 27,275,634 0.9% Részvény JOHNSON & JOHNSON US4781601046 75,088,995 2.6% Részvény LILLY (ELI) & CO US5324571083 14,503,653 0.5% Részvény MASTERCARD US57636Q1040 30,528,850 1.0% Részvény MCDONALD'S CORPORATION US5801351017 29,806,284 1.0% Részvény MEDTRONIC INC merge IE00BTN1Y115 11,754,236 0.4% Részvény MERCK & CO. INC. US58933Y1055 40,362,325 1.4% Részvény MICROSOFT CORP US5949181045 87,715,170 3.0% Részvény MONDELEZ INTERNATONAL INC. US6092071058 12,841,208 0.4% Részvény NETFLIX US64110L1061 20,192,014 0.7% Részvény NIKE INC US6541061031 12,040,068 0.4% Részvény OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 6,311,082 0.2% Részvény ORACLE CORP US68389X1054 28,337,944 1.0% 7
Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány Részvény PAYPAL US70450Y1038 4,250,394 0.1% Részvény PEPSICO INC US7134481081 32,214,697 1.1% Részvény PFIZER INC US7170811035 44,378,353 1.5% Részvény PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 36,920,087 1.3% Részvény PRICELINE.COM INC US7415034039 19,717,731 0.7% Részvény PROCTER & GAMBLE CO US7427181091 53,000,490 1.8% Részvény QUALCOM INC COM US7475251036 12,328,392 0.4% Részvény SAMSUNG COMMON GDR US7960508882 52,033,528 1.8% Részvény SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 10,730,924 0.4% Részvény TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 14,430,626 0.5% Részvény UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 14,357,224 0.5% Részvény VISA INC A US92826C8394 51,532,070 1.8% Részvény ASTRAZENECA PLC GB0009895292 10,633,864 0.4% Részvény BHP BILLITON PLC GB0000566504 11,596,814 0.4% Részvény BP AMOCO PLC GB0007980591 22,598,483 0.8% Részvény BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 30,599,556 1.0% Részvény DIAGEO PLC GB0002374006 15,563,277 0.5% Részvény GLAXO SMITHKLINE PLC GB0009252882 19,342,142 0.7% Részvény HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 52,275,874 1.8% Részvény INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 165,193 0.0% Részvény PRUDENTIAL PLC GB0007099541 7,442,416 0.3% Részvény Reckitt Benckiser GB00B24CGK77 9,594,983 0.3% Részvény RIO TINTO PLC-REG GB0007188757 8,700,442 0.3% Részvény ROYAL DUTCH SHELL PLC-A GB00B03MLX29 32,215,689 1.1% Részvény ROYAL DUTCH SHELL PLC-B GB00B03MM408 13,714,162 0.5% Részvény NESTLE SA CH0038863350 63,009,440 2.2% Részvény NOVARTIS AG REG SHS CH0012005267 41,580,536 1.4% Részvény ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 41,977,681 1.4% Részvény UBS GROUP AG REGISTERED CH0244767585 5,454,921 0.2% Részvény NOVOB DC ÚJ DK0060534915 14,073,714 0.5% Összeg: Nettó eszközértékhez viszonyítva 8
Egyéb eszközök Derivatív ügyletek nyitó állomány Név Eszközérték Lejárat USD/HUF -21,004,242 2017.02.15 záró állomány Név Eszközérték Lejárat USD/HUF 10,957,738 2017.08.16 Repo ügyletek Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Forgalmazási számlák Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Követelések kötelezettségek nyitó állomány Köv/Köt Fajta Instrumentum ISIN/Deviza Eszközérték Esedékesség fizetés GLAXO SMITHKLINE PLC GBP 231,470 Esedékesség fizetés PEPSICO INC USD 93,765 Esedékesség fizetés NIKE INC USD 72,059 Esedékesség fizetés SCHLUMBERGER LTD USD 88,750 Esedékesség fizetés OCCIDENTAL PETROLEUM USD 74,161 Esedékesség fizetés MERCK & CO. INC. USD 273,999 Esedékesség fizetés PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 6,052 Esedékesség fizetés PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 296,577 Esedékesség fizetés MEDTRONIC INC merge USD 49,617 Esedékesség fizetés TOTAL FINA SA-B EUR 269,125 Esedékesség fizetés GENERAL ELECTRIC CO USD 558,639 Esedékesség fizetés DOW CHEMICAL COM USD2.50 USD 110,491 Esedékesség fizetés MONDELEZ INTERNATONAL INC. USD 52,293 záró állomány Fajta Név IsIn Eszközérték Teljesítések pénz NOVOB DC ÚJ DK0060534915 24,939,275 Esedékesség fizetés 21st Century Fox USD 14,390 Esedékesség fizetés GLAXO SMITHKLINE PLC GBP 224,702 Esedékesség fizetés HSBC HOLDINGS PLC USD 563,717 Esedékesség fizetés SCHLUMBERGER LTD USD 81,492 Esedékesség fizetés NIKE INC USD 31,221 Esedékesség fizetés OCCIDENTAL PETROLEUM USD 68,097 Esedékesség fizetés MERCK & CO. INC. USD 251,594 Esedékesség fizetés COCA-COLA CO USD 266,325 Esedékesség fizetés GENERAL ELECTRIC CO USD 402,681 Esedékesség fizetés PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 272,325 Esedékesség fizetés DOW CHEMICAL COM USD2.50 USD 101,456 Esedékesség fizetés MONDELEZ INTERNATONAL INC. USD 48,017 Az Alap az időszakban repóügyleteket, valamint vétel-eladás ügylet (buy-sell back)-eket nem kötött. 9
II. A forgalomban levő befektetési jegyek száma Befektetési jegy darabszám Nyitó db Záró db BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat 2,259,803,913 2,233,701,160 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat 1,106,762 832,269 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat 315,036 557,178 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat 0 0 III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nyitó Záró BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat 1.2117 1.2253 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat 1.0000 1.0000 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat 1.2117 1.2253 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat 1.0122 1.1149 IV. Az alap összetétele 1) Az alap összetétele Nyitó Időszaki változás% Záró Eszközök %- ban A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 2,746,144,014-6.1% 2,579,830,853 88.5% értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott 0 0 0.0% átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott 0 0 0.0% átruházható értékpapírok Összesen 2,746,144,014-6.1% 2,579,830,853 88.5% A portfólióban levő alapok alapkezelési díjainak legnagyobb mértéke Ha az alap eszközeinek legalább 20 százalékát más befektetési alapokba, kollektív befektetési formákba fekteti, az éves jelentésében közzé kell tenni a tényleges befektetésként szereplő más alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legnagyobb mértékét. Kollektív befektetési formák aránya az eszközökhöz: 1.2% A kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díj legmagasabb mértéke: nem alkalmazandó Érintett befektetési forma: nem alkalmazandó Az Alap értékpapír állományában 20% részesedést meghaladó értékpapírok működési költségei Nem alkalmazandó. 2) A vagyonkimutatás elemzése Piaci folyamatok 2017 2017 első felében sem unatkozhattak a részvénybefektetők. A fejlett és a feltörekvő börzéken egyaránt erős periódust tudhatunk magunk mögött. USA-ban továbbra is turbulens a politikai helyzet, az év elején elbukott az Obamacare visszavonását célzó egészségügyi reform, ami egy esetleges adóreform megvalósítását is kétségesebbé teszi. Úgy tűnik, hogy Trump elnök támogatottsága már saját pártjában sem teljes, így bármilyen jövőbeni törvényalkotás nehézkesnek tűnik. Ennek ellenére az amerikai vállalatok az első 2 negyedévben összességében a vártnál jobb eredményeket publikáltak, amire megjött a vételi kedv. Európában a francia elnökválasztás volt fókuszban, amelyet viszonylag magabiztosan Emmanuel Macron húzott be. Ez a kimenetel lehűtötte az EU szétesésére spekulálók lelkesedését, és meghozta az euro erősödését is. A közös európai fizetőeszköz közel 9%-ot rallyzott a dollárral szemben június végéig. Az év első 6 hónapjában folyamatosan 10
levegőben lógott egy katonai konfliktus lehetősége a Koreai félszigeten, ám az ezzel kapcsolatos félelmek egyelőre rövid életűnek bizonyultak. Az alap befektetései 2017-ben Az Alap befektetési stratégiájának megfelelően az év során döntően fejlett piaci nagyvállalatok részvényeibe fektetett. Az Alapban legnagyobb súllyal rendelkező befektetések között amerikai és nyugat-európai részvényeket találunk. A 2016-os év jelentős eséssel kezdődött, amit a globális recessziótól való félelem váltott ki. Sokan attól tartottak, hogy a kínai gazdaság drasztikus lassulása globálisan is begyűrűzik. Ezzel párhuzamosan estek a nyersanyagárak is, elsősorban az olaj, amellyel január-február során 30 dollár alatt is kereskedtek. A tavasz beköszöntével lenyugodott a hangulat, és a börzék új csúcsokra emelkedtek, ám ekkorra előtérbe kerültek a BREXIT népszavazás, melynek kimenetel váratlanul érte a befektetőket. Az EU-ból való kiválás hírére a fejlett piacok 2 napnyi esést követően stabilizálódtak és július közepére ismét új csúcsra mentek. Nyár végétől a befektetők figyelmének középpontjában egyértelműen az amerikai elnökválasztás volt, ahol november 8-án Donald Trump győzelmével hatalmas meglepetés született. A választás előtt kisebb korrekció volt a piacokon, ám a befektetők Trump győzelme után, annak gazdaságösztönző intézkedésiben bízva nagy elánnal kezdtek részvényvásárlásba. 2017 elején folytatódott az optimista hangulat a fejlett börzéken. Az első megbicsaklást az amerikai egészségügyi reform elbukása okozta. Az átmeneti megingást követően a pozitív hírek az európai kontinensről érkeztek, miután az EU párti Emmanuel Macron nyerte a francia elnökválasztást, mely egyben további lökést adott az euro dollárral szembeni erősödésének. Az év első 6 hónapjában folyamatosan levegőben lógott egy katonai konfliktus lehetősége a Koreai félszigeten, ám az ezzel kapcsolatos félelmek rövid életűnek bizonyultak. Az Alap a periódust enyhe emelkedéssel zárta, az egy jegyre jutó nettó eszközérték növekedése is ezt tükrözi. V. Az alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Felosztott és újra befektetett jövedelem Az alap nem fizet hozamot. Az Alapkezelő az Alap befektetésien elért nyereséget újra befekteti. A befektetési jegy tulajdonosok befektetési jegyük hozamát a jegyek (vagy azok egy részének) visszaváltásával realizálják. Tőkeszámla változásai BF Money Fejlett Piaci Részv A Bef.Jegy BF Money Fejlett Piaci Részv I Bef.Jegy BF Money Fejlett Piaci Részv U Bef.Jegy BF Money Fejlett Piaci Részv USD Bef. jegy Nyitó állomány (db) 2,259,803,913 0 1,106,762 315,036 Vétel (db) 422,598,869 0 0 294,385 Visszaváltás (db) 448,701,622 0 274,493 52,243 Záró állomány (db) 2,233,701,160 0 832,269 557,178 Az alap devizaneme: magyar forint A sorozatok névértéke az Alapadatok fejezetben található. Dátum Nettó eszközérték BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat 2017.01.31 2,778,794,613 1.2018 1 1.2018 1.0295 2017.02.28 2,910,295,213 1.2570 1 1.2570 1.0608 2017.03.31 2,842,475,030 1.2638 1 1.2638 1.0724 2017.04.28 2,875,543,797 1.2689 1 1.2689 1.0871 2017.05.31 2,876,414,436 1.2467 1 1.2467 1.1182 2017.06.30 2,905,804,738 1.2253 1 1.2253 1.1149 Nincs olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire. 11
VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt üzleti évekről Dátum BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) 2016.12.28 0.905500-1.25% 2013.12.31 1.043300 15.22% 1.043300 3.11%* 2014.12.31 1.105700 5.98% 1.105700 5.98% 2015.12.31 1.185000 7.17% 1.000000 0.00%* 1.185000 7.17% 1.004100 0.41%* 2016.12.30 1.211700 2.25% 1.000000 0.00% 1.211700 2.25% 1.012200 0.81% Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. *Tört év, nem annualizált hozam Az I sorozat 2015-ben indult. Az U sorozat 2013-ban indult. Az USD sorozat 2015-ben indult. ** A sorozatban nem történt forgalmazás. VII. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő vezérigazgatója: Konkoly Miklós A Felügyelő Bizottság elnöke: Szűcs Zoltán Az Alapkezelő Ügyvezetői: Konkoly Miklós, Harmath András. Az Alapkezelő adminisztratív tevékenységét ellátó vezetője: Habsz Dániel. Az Alapkezelő befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személye: Kovács Ildikó. Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2017-es év folyamán. Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk Nem volt ilyen változás. Budapest, 2017. augusztus 31. Budapest Alapkezelő Zrt. 12