Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 492324 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 294 705 4 923 000 0 4 810 031 0 0 4 810 031 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 13 400 0 13 400 0 0 13 400 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 858 354 858 354 0 666 382 0 0 666 382 06 Jubileumi jutalom (K1106) 58 941 59 835 0 59 835 0 0 59 835 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 613 0 614 0 0 614 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 74 900 84 735 0 84 735 0 0 84 735 12 Szociális támogatások (K1112) 600 600 0 360 0 0 360 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 100 000 297 792 0 209 547 0 0 209 547 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 387 500 6 238 329 0 5 844 904 0 0 5 844 904 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 424 200 424 200 0 366 470 0 0 366 470 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 4 779 0 660 0 0 660 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 424 200 428 979 0 367 130 0 0 367 130 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 5 811 700 6 667 308 0 6 212 034 0 0 6 212 034 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 565 300 1 796 312 0 1 731 590 0 0 1 731 590 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 654 298 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 65 054 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 207 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 11 903 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 128 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 500 000 1 727 021 0 2 767 064 0 347 907 1 378 454 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 400 000 413 099 0 559 801 0 0 369 026 31 Árubeszerzés (K313) 0 700 0 854 0 0 687 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 900 000 2 140 820 0 3 327 719 0 347 907 1 748 167 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 20 000 33 630 0 35 208 0 0 32 751 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 16 000 31 000 0 25 362 0 0 21 059 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36 000 64 630 0 60 570 0 0 53 810 36 Közüzemi díjak (K331) 955 000 918 431 0 840 728 0 0 570 917 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 15 000 36 617 0 74 308 0 0 33 374 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 175 000 191 465 0 319 956 0 0 150 720 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 10 100 7 100 0 6 070 0 0 5 304 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 000 000 2 045 161 0 2 784 004 0 0 1 739 691 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 480 000 512 395 0 949 956 0 0 475 468 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 3 635 100 3 711 169 0 4 975 022 0 0 2 975 474 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 486 000 701 386 0 1 245 822 0 0 627 088 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 15 000 18 000 0 17 354 0 0 17 354 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 700 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 15 000 75 002 0 58 541 0 1 032 58 541 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 516 000 794 388 0 1 322 417 0 1 032 702 983-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 6 087 100 6 711 007 0 9 685 728 0 348 939 5 480 434 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 1 382 0 1 382 0 0 1 382 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 0 0 461 163 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 1 382 461 163 1 382 0 0 1 382 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 5 000 0 4 654 0 0 3 741 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 71 286 0 89 017 0 0 74 709 202 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 0 19 786 0 20 773 0 0 16 730 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 96 072 0 114 444 0 0 95 180 204 Ingatlanok felújítása (K71) 23 622 23 622 0 24 534 0 0 23 617 207 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 6 378 6 378 0 6 624 0 0 6 376 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 30 000 30 000 0 31 158 0 0 29 993 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 0 0 16 600 16 600 0 0 16 600 249 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 16 600 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 0 16 600 16 600 0 0 16 600 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 13 494 100 15 302 081 477 763 17 792 936 0 348 939 13 567 213-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 12 873 100 14 418 000 13 041 163 0 13 041 163 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 88 855 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 12 952 308 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 12 873 100 14 418 000 13 041 163 0 13 041 163 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 19 000 19 000 0 19 000 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 19 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 19 000 19 000 0 19 000 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 3 000 3 000 32 500 0 32 040 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 438 000 438 000 461 163 39 983 408 613 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 26 000 26 000 62 041 0 18 988 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 0 0 421 0 421 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 421 194 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 15 000 15 000 36 286 0 22 567 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 56 0 56 197 ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0 0 56 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 139 000 139 000 4 848 0 4 848 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 38 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 3 860 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 621 000 621 000 597 315 39 983 487 533 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 3 225 5 165 0 5 165 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 0 225 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 4 940 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 3 225 5 165 0 5 165 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 0 0 12 268 50 236 0 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 5 191 18 117 0 18 117 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 0 0 0 0 3 362 262 ebből: háztartások (B73) 0 0 0 0 13 276 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 0 0 0 0 1 479 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 5 191 30 385 50 236 18 117 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 13 494 100 15 066 416 13 693 028 90 219 13 570 978-6 -
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 406 234 0 0 0 406 234 0 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 0 406 234 0 0 0 406 234 0 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 0 406 234 0 0 0 406 234 0 Teljesítés - 7 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 99 450 99 450 0 99 450 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 99 450 99 450 0 99 450 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 406 234 406 234 0 406 234 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 136 215 136 215 0 136 215 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 641 899 641 899 0 641 899 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 641 899 641 899 0 641 899-8 -
# Megnevezés Összesen 072210 gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 076050 Orvosés nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 810 031 418 398 11 754 67 572 0 71 331 3 515 085 416 294 302 959 6 638 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 13 400 1 148 34 203 0 186 9 852 1 168 798 11 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 666 382 57 102 1 670 10 119 0 9 243 489 875 58 093 39 710 570 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 59 835 5 127 150 909 0 830 43 986 5 216 3 566 51 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 614 53 1 9 0 9 451 53 37 1 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 84 735 7 261 212 1 287 0 1 175 62 292 7 387 5 049 72 0 12 Szociális támogatások (K1112) 360 31 1 5 0 5 265 31 22 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 209 547 17 956 525 3 182 0 2 906 154 044 18 268 12 487 179 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 844 904 507 076 14 347 83 286 0 85 685 4 275 850 506 510 364 628 7 522 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 366 470 31 404 918 5 565 0 5 083 269 402 31 947 21 838 313 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 660 56 2 10 0 9 485 58 39 1 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 367 130 31 460 920 5 575 0 5 092 269 887 32 005 21 877 314 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 6 212 034 538 536 15 267 88 861 0 90 777 4 545 737 538 515 386 505 7 836 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 731 590 148 761 4 218 24 547 0 25 078 1 271 283 148 764 106 775 2 164 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 654 298 143 404 4 066 23 668 0 24 172 1 210 570 143 413 102 920 2 085 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 65 054 4 309 121 693 0 736 51 717 4 284 3 125 69 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 207 18 1 3 0 3 151 18 13 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 11 903 1 019 30 181 0 165 8 751 1 038 709 10 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 128 11 0 2 0 2 94 11 8 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 378 454 79 526 288 2 394 0 1 831 1 203 563 55 374 35 199 65 214 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 369 026 6 328 6 803 530 0 451 242 357 82 674 29 821 28 34 31 Árubeszerzés (K313) 687 53 2 5 0 5 533 53 35 1 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 748 167 85 907 7 093 2 929 0 2 287 1 446 453 138 101 65 055 94 248 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 32 751 3 276 118 1 596 0 437 22 365 3 007 1 913 39 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 21 059 1 847 114 629 0 297 14 928 1 829 1 380 26 9 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 53 810 5 123 232 2 225 0 734 37 293 4 836 3 293 65 9 36 Közüzemi díjak (K331) 570 917 52 907 2 199 10 453 0 9 329 384 046 61 087 48 615 943 1 338 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 33 374 2 879 48 316 0 283 25 353 2 926 1 505 64 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 150 720 18 544 267 2 014 190 1 733 108 120 12 022 7 194 618 18 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 5 304 459 13 76 0 78 3 881 460 330 7 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 739 691 1 121 210 1 005 15 203 771 5 646 532 431 36 586 26 269 570 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 475 468 41 707 1 623 9 878 0 6 028 320 881 61 435 32 101 754 1 061 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 2 975 474 1 237 706 5 155 37 940 961 23 097 1 374 712 174 516 116 014 2 956 2 417 627 088 54 395 1 540 8 899 0 9 183 458 826 54 318 39 115 812 0 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 17 354 1 506 43 247 0 254 12 696 1 504 1 082 22 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 58 541 4 763 135 772 0 795 41 620 6 405 3 807 70 174 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 702 983 60 664 1 718 9 918 0 10 232 513 142 62 227 44 004 904 174-9 -
# Megnevezés Összesen 072210 gyógyító szakellátása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 076050 Orvosés nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 5 480 434 1 389 400 14 198 53 012 961 36 350 3 371 600 379 680 228 366 4 019 2 848 130 Elvonások és befizetések (K502) 1 382 120 3 21 0 19 1 016 120 82 1 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 1 382 120 3 21 0 19 1 016 120 82 1 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 741 193 1 13 0 13 3 254 175 90 1 1 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 74 709 2 639 33 249 0 262 67 622 2 453 1 422 18 11 202 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 16 730 1 450 41 238 0 245 12 243 1 448 1 043 22 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 95 180 4 282 75 500 0 520 83 119 4 076 2 555 41 12 204 Ingatlanok felújítása (K71) 23 617 2 026 59 357 0 329 17 355 2 058 1 412 21 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 6 376 546 16 96 0 89 4 686 556 381 6 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 29 993 2 572 75 453 0 418 22 041 2 614 1 793 27 0 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 16 600 1 432 41 244 0 237 12 173 1 443 1 012 18 0 249 ebből: háztartások (K86) 16 600 1 432 41 244 0 237 12 173 1 443 1 012 18 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 16 600 1 432 41 244 0 237 12 173 1 443 1 012 18 0 13 567 213 2 085 103 33 877 167 638 961 153 399 9 306 969 1 075 212 727 088 14 106 2 860 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 13 567 213 2 085 103 33 877 167 638 961 153 399 9 306 969 1 075 212 727 088 14 106 2 860 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 1 528 406 4 6 42 30 876 130 32 2 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 395 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 2 049 25 0 218 224 0 877 520 160 0 25 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 2 600 007 030 2 204 981 055 0 28 716 372 366 048 616 0 48 327 158 108 54 552 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 072210 gyógyító szakellátása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072240 egynapos ellátása (pl. művesekezelé s) 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 13 041 163 784 760 44 766 75 679 0 152 415 1 309 909 112 641 9 278 867 885 435 396 691 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 88 855 0 0 0 0 0 0 0 88 855 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 12 952 308 784 760 44 766 75 679 0 152 415 1 309 909 112 641 9 190 012 885 435 396 691 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 13 041 163 784 760 44 766 75 679 0 152 415 1 309 909 112 641 9 278 867 885 435 396 691 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 19 000 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 19 000 0 0 0 0 0 0 0 19 000 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 19 000 0 0 0 0 0 0 0 19 000 0 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 32 040 9 849 0 0 0 0 0 0 22 191 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 408 613 22 208 152 0 28 169 5 19 199 882 173 144 9 140 44 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 18 988 0 0 0 0 0 0 0 18 988 0 0 0 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 421 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0 0 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 421 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0 0 194 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 22 567 151 0 0 26 0 0 0 22 364 3 0 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 197 ebből: államháztartáson belül (B408) 56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 4 848 0 0 0 0 0 0 0 4 848 0 0 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 3 860 0 0 0 0 0 0 0 3 860 0 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 487 533 32 208 152 0 54 169 5 19 268 750 173 147 9 140 44 5 165 0 0 0 0 0 0 0 5 165 0 0 0 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 225 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 4 940 0 0 0 0 0 0 0 4 940 0 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 5 165 0 0 0 0 0 0 0 5 165 0 0 0 18 117 0 0 0 0 0 0 0 18 117 0 0 0 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 3 362 0 0 0 0 0 0 0 3 362 0 0 0 262 ebből: háztartások (B73) 13 276 0 0 0 0 0 0 0 13 276 0 0 0 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 1 479 0 0 0 0 0 0 0 1 479 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 18 117 0 0 0 0 0 0 0 18 117 0 0 0 13 570 978 816 968 44 918 75 679 54 152 584 1 309 914 112 660 9 589 899 1 058 582 405 831 44 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 99 450 0 0 0 0 0 0 0 99 450 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 99 450 0 0 0 0 0 0 0 99 450 0 0 0 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 406 234 0 0 0 0 0 0 0 406 234 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 136 215 0 0 0 0 0 0 0 136 215 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 072210 gyógyító szakellátása 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072220 rehabilitációs szakellátása 072230 gyógyító gondozása 072240 egynapos ellátása (pl. művesekezelé s) 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 641 899 0 0 0 0 0 0 0 641 899 0 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 641 899 0 0 0 0 0 0 0 641 899 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 14 212 877 816 968 44 918 75 679 54 152 584 1 309 914 112 660 10 231 798 1 058 582 405 831 44-12 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás 094120 Szakirányú továbbképzés 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 0 0 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0 0 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 0 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 3 20 2 938 371 490 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 0 0 0 0 0 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 0 0 0 0 0 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0 194 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 0 0 0 23 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 0 0 0 197 ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 0 0 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 3 20 2 938 394 490 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 0 0 0 0 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 0 0 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 0 0 0 0 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 0 0 0 0 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 0 0 0 0 0 262 ebből: háztartások (B73) 0 0 0 0 0 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 0 0 0 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 3 20 2 938 394 490 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 0 0 0 0 0 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 0 0 0 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 0 0 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 3 20 2 938 394 490-13 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 13 570 978 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 13 567 213 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 3 765 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 641 899 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 641 899 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 645 664 15 C) Összes maradvány (=A+B) 645 664 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 645 664-14 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 60 493 500 2 565 40 647 8 143 105 836 0 40 646 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 529 1 154 830 1 200 69 821 5 547 215 27 572 80 49 165 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 420 956 000 3 565 46 655 9 377 8 25 602 130 109 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 912 2 181 941 6 070 509 259 36 768 286 30 450 150 10 736 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 1 922 4 796 831 13 400 666 382 59 835 614 84 460 360 209 547 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 1 13 200 0 0 0 0 275 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 1 13 200 0 0 0 0 275 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 1 923 4 810 031 13 400 666 382 59 835 614 84 735 360 209 547 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 1 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0-15 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 40 40 201 213 663 1 077 1 117 02 b) csoport 0 8 8 4 87 7 98 106 03 Összesen (01+02) 0 48 48 205 300 670 1 175 1 223 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 8 10 11 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 15 4 19 20 06 Jogi 0 0 0 0 1 1 2 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 4 0 4 4 10 Informatikai 1 0 1 0 5 5 10 11 12 Egyéb ( ) 0 3 3 0 8 0 8 11 13 Összesen (04+ +12) 1 5 6 0 35 18 53 59 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 8 8 19 169 0 188 196 15 - I. csoport feladatait segítő 0 4 4 6 67 0 73 77 16 - II. csoport feladatait segítő 0 4 4 13 89 0 102 106 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 13 0 13 13 19 Kézbesítési 0 0 0 5 7 0 12 12 20 Szállítási 0 0 0 6 13 0 19 19 22 Üzemeltetési 0 1 1 6 54 0 60 61 23 Rendészeti 0 0 0 23 21 0 44 44 24 Raktározási 0 0 0 5 13 0 18 18 25 Egyéb ( ) 0 2 2 250 226 20 496 498 26 Összesen (14+18+ +25) 0 11 11 314 503 20 837 848 27 Összesen (03+13+26) 1 64 65 519 838 708 2 065 2 130 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 1 63 64 519 838 708 2 065 2 129 37 I. funkció csoport 0 47 47 205 300 670 1 175 1 222 38 II. funkció csoport 1 5 6 0 35 18 53 59 39 III. funkció csoport 0 11 11 314 503 20 837 848 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 1 1 0 0 0 0 1 57 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 15 321 0 9 028 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 15 321 0 9 028 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 930 072 0 6 822 899 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 483 434 0 386 495 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 12 075 0 1 618 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 7 425 581 0 7 211 012 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 500 0 0 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 500 0 0 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 7 441 402 0 7 220 040 23 B/I/1 Vásárolt készletek 235 052 0 217 606 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 235 052 0 217 606 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 235 052 0 217 606 40 C/III Forintszámlák 474 081 0 316 312 42 C/V Idegen pénzeszközök 34 998 0 2 133 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 509 079 0 318 445 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 65 794 0 109 782 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 0 0 12 268 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 12 268 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 65 794 0 122 050 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 11 005 0 39 983 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 58 329 0 50 236 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 58 329 0 50 236 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 69 334 0 90 219 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 0 0 150 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 150 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 0 0 150 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 135 128 0 212 419 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 25 577 0 377 477 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 1 957 450 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 1 957 450 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 8 346 238 0 10 303 437 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 13 742 683 0 13 742 683 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0-24 653 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 474 081 0 0 95 G/IV Felhalmozott eredmény -9 504 831 0-9 436 984 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 245 084 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 4 711 933 0 4 526 130 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 265 535 0 4 205 294 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 19 264 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 1 165 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 2 265 535 0 4 225 723-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 966 524 0 348 939 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 0 0 406 234 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0 406 234 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 966 524 0 755 173 139 H/III/1 Kapott előlegek 400 208 0 15 313 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 400 208 0 15 313 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 3 632 267 0 4 996 209 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 2 038 0 2 133 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 766 445 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 12 520 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 778 965 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 8 346 238 0 10 303 437-18 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 536 985 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 536 985 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 377 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 0 0 377 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 136 215 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 15 003 778 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 13 688 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 15 153 681 12 09 Anyagköltség 0 0 2 405 248 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 3 647 283 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 10 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 4 950 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 6 057 491 17 13 Bérköltség 0 0 5 973 652 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 829 876 19 15 Bérjárulékok 0 0 1 903 419 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 8 706 947 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 311 835 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 884 054 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-269 284 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 56 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 56 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 56 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-269 228 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 37 117 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 477 195 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 514 312 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 514 312 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 245 084-19 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 5590921 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 5590941 Vendégszállás üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 7219221 Orvostudomá nyi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610111 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházban Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622111 gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622121 rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622131 gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 1 876 960 231 0 11 769 0 0 1 568 173 138 429 60 251 90 260 3 753 2 929 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 394 723 3 171 0 9 0 0 610 091 94 797 67 767 79 069 1 591 17 138 03 Bérköltség 4 062 371 0 0 0 0 0 2 929 696 325 101 283 434 371 164 3 787 58 581 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 520 643 0 0 0 0 0 320 125 67 129 24 900 75 287 7 723 21 134 05 Bérjárulékok 1 231 447 0 0 0 0 0 873 149 104 490 84 345 119 233 2 947 21 232 06 Értékcsökkenési leírás 120 885 94 0 0 0 0 88 208 2 198 6 612 12 941 0 7 901 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 10 207 029 3 496 0 11 778 0 0 6 389 442 732 144 527 309 747 954 19 801 128 915 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 959 568 0 0 0 0 0 706 165 79 458 60 175 83 649 2 186 13 671 09 Egyéb költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) 3 904 716 461 0 0 0 0 2 936 424 178 370 219 288 174 988 10 927 15 369 4 864 284 461 0 0 0 0 3 642 589 257 828 279 463 258 637 13 113 29 040 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 14 111 745 3 957 0 11 778 0 0 9 325 866 910 514 746 597 922 942 30 728 144 284 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 6 337 25 0 0 0 0 877 520 160 4 313 0 218 13 A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya 2 600 007 030 0 0 0 0 0 48 327 158 108 54 552 2 204 981 055 0 28 716 372 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 19 665 158 0 0 0 0 10 634 1 751 4 666 214 0 662 15 A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 213 0 0 0 0 0 193 6 14 0 0 0 536 985 2 986 524 19 679 4 038 18 357 280 161 176 162 10 801 24 269 0 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 15 003 778 0 0 0 0 0 10 771 511 1 083 411 396 691 1 026 008 44 766 81 592 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 37 117 0 0 0 0 0 37 117 0 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 15 577 880 2 986 524 19 679 4 038 18 357 11 088 789 1 259 573 407 492 1 050 277 44 766 81 592 20 Megtérült önköltség (=11-19) -1 466 135 971-524 -7 901-4 038-18 357-1 762 923-349 059 339 105-127 335-14 038 62 692 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 527 39 0 0 0 0-2 010-671 2 119-30 0 288 22 A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13) -32 0 0 0 0 0-36 -2 6 0 0 0-20 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 88 0 0 0 1 077 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 991 2 099 1 508 360 0 9 640 03 Bérköltség 4 220 0 0 0 86 388 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 219 0 0 0 2 126 05 Bérjárulékok 1 679 0 0 0 24 372 06 Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 2 931 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 9 197 2 099 1 508 360 0 126 534 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 770 0 0 0 13 494 09 Egyéb költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 1 077 351 838 0 0 15 974 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) 1 847 351 838 0 0 29 468 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 10 274 353 937 1 508 360 0 142 508 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 0 224 0 0 0 13 A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya 0 366 048 616 0 0 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 0 1 580 0 0 0 15 A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) 0 0 0 0 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 8 0 0 0 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 391 176 493 1 309 909 365 112 641 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 399 176 493 1 309 909 365 112 641 20 Megtérült önköltség (=11-19) 9 875 177 444 198 451-365 29 867 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 0 792 0 0 0 22 A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13) 0 0 0 0 0-21 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 97 052 9 139 524 4 270 556 0 0 0 13 507 132 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 24 534 52 927 0 0 0 77 461 05 Térítésmentes átvétel 0 0 15 475 0 0 0 15 475 07 Egyéb növekedés 0 0 21 862 0 1 618 0 23 480 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 24 534 90 264 0 1 618 0 116 416 09 Értékesítés 0 0 14 0 0 0 14 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 19 273 0 0 0 19 273 13 Egyéb csökkenés 0 1 618 23 770 0 0 0 25 388 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 1 618 43 057 0 0 0 44 675 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 97 052 9 162 440 4 317 763 0 1 618 0 13 578 873 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 81 732 2 209 452 3 775 045 0 0 0 6 066 229 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 6 292 130 089 192 024 0 0 0 328 405 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 35 801 0 0 0 35 801 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 88 024 2 339 541 3 931 268 0 0 0 6 358 833 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 88 024 2 339 541 3 931 268 0 0 0 6 358 833 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 9 028 6 822 899 386 495 0 1 618 0 7 220 040 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 58 108 250 3 312 492 0 0 0 3 370 850-22 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 0 0 0 0 150 0 04 Tartós részesedések 500 0 0 0 0 0 06 Készletek 235 052 0 0 0 217 606 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 34 998 0 0 0 2 133 0 12 Követelések 135 128 0 0 0 212 269 0 15 Összesen (=01+ +14) 405 678 0 0 0 432 158 0-23 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 848 830 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 228 264 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 171 857 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 82 451 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 48 859 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 91 583 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 328 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 317 194 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 52 542 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 228 537-24 -