l23l3l9ls l77ls l-l9lolol l-ls l72l-lol Statisztikai számjel lol l- lol9l- l9l6l3l6l4 I cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 6 Budapest, Jókai tér. 25 év ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 26. március. Kolibri Színház Nonprofit Kft. 6.i Budapest, Jókai tér. OTP: 7849-26235 Cg.: -9-96364 3.
-9-96364 Statisztikai jelzős zám 23395778-9-572- Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 25. december 3. EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL Tételszám A tétel megnevezése E l őző év a b c Belföldi értékesités nettó árbevétele 78 544 2 Export értékesités nettó árbevétele 52 ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE (.+2.) 79 696 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját elöállitású eszközök aktivált értéke AKTIVALT SAJAT TELJESITMENYEK ERTEKE (3.+4.) EGYEB BEVETELEK 353 63 Ebből : visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 5 786 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 98 7 Egyéb szolgáltatások értéke 2 725 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 67 IV ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK (5.+6.+7.+8.+9.) 36 Bérköltség 224 32 Személyi jellegü egyéb kifizetések 4 99 2 Bérjárulékok 58 68 v SZEMELYI J ELLEGU RAFORDITASOK (.+.+2.) 297 37 VI ERTEKCSOKKENESI LEIRAS 49 Vll EGYEB RAFORDITASOK 5 Ebből: értékvesztés A Uzemi (üzleti) tev. eredménye (±+-IV-V-Vl-Vll) 2 788 3 Kapott Uáró) osztalék és részesedés 4 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 5 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 6 Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 636 7 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 27 Ebből: értékelési különbözet Vlll PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI (3.+4.+5.+6.+7.) 663 8 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott 9 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott 2 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 2 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 52 Ebből: értékelési különbözet IX PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI (8.+9.+2.+2.) 52 B Pénzügyi müveletek eredménye (Vlll-IX) 6 e SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (±A±B) 3 399 x RENDKIVULI BEVETELEK XI RENDKIVÜLI RAFORDITASOK D Rendkívüli eredmény (X-XI) E ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±C±D) 3 399 Xll ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG F ADOZOTT EREDMENY (±E-Xll) 3 399 22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G MERLEG SZERINTI EREDME;,N.'(,t+.- "" ""j 7 Nonorofit Kft. 3 399 6 Budapest, Jo 'kaitéru. OTP: 7849-26235 Budapest, 26. március. Cg.; 9-96364 3, E l őző év Tárgyév módosítása d e 62 449 62 449 92 92 4 47 7 9 5 893 2 595 25 578 245 75 5 33 6 63 322 684 4 466 6 2 727 69 69 4 4 65 2 342 2 342 2 342 2 342
-9-96364 Statisztikai jelzőszám 23395778-9-572- Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 25. december 3. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése E l őző év E l őző év módosítása Tárgyév a b e d e A Befektetett eszközök (l.+ll.+. sor) 8 538 3 878 IMMATERIALIS JAVAK (.-7. sorok) 532 856 Alapilás-átszervezés aktivált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3 VagyoniértékOjogok 227 96 4 Szellemi termékek 35 895 5 Üzleti vagy cégérték 6 Immateriális javakra adott elölegek 7 Immateriális javak értékhelyesbítése TARGYI ESZKÖZÖK (.-7. sorok) 7 6 2 22 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 296 22 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 85 8 42 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 859 2 398 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások 6 Beruházásokra adott előlegek 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETI PENZÜGYI ESZKÖZÖK (.-8. sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3 Egyéb tartós részesedés 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll. 5 Egyéb tartósan adott kölcsön 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítö értékpapír 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 8 Forgóeszközök (l.+ll.+.+iv.sor) 67 94 3 88 KESZLETEK (.-6. sorok) Anyagok 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4 Késztermékek 5 Áruk 6 Készletekre adott előleg KÖVETELESEK (.-7. sorok) 2 329 8 35 Követelések áruszállból és szolgáltatásokból 447 2 252 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3 Köv. egyéb részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben 4 Váltókövetelések 5 Egyéb követelések 882 6 63 6 Követelések értékelési különbözete 7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete ERTEKPAPIROK (.-5. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Egyéb részesedés 3 Saját részvények, saját üzletrészek 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok 5 Ertékpapírok értékelési különbözete IV PÉNZESZKÖZÖK (.-2. sorok) 65 6 94 773 Pénztár, csekkek 353 63 2 Bankbetétek 65 258 93 7 e Aktív időbeli elhatárolások (.-3. sorok) 6 95 846 Bevételek aktív idöbeli elhatárolása 5 67 63 2 Költségek, ráfordítások aktív idöbeli elhatárolása. \{ tt.. 524 26 3 Halasztott ráfordítások,_!.. NON''v'. ~(). Budapest, 26. március. ESZKOZOK (AKTIVAK) ös~~. f!t-l:~ +.c.scii<)l ""..'.;;:,,,,os 82 673 7 82 6'\ o~ QU"::-- - _4.. '
-9-96364 Statisztikai je l zőszám 23395778-9-572- Kolibri Gyermek-és_ Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 25.december 3. MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák) E l őző év Sorszám A tétel meg nevezése E l őző év módosítás Tárgyév a a b e d e D Saját töke (l.+ll.+.±iv.+v.+vl.±vll. sor) 32 952 54 294 JEGYZETT TŐKE 3 OOO 3 OOO ebböl:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken JEGYZETT.DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE( -) TŐKETARTALÉK IV EREDMÉNYTARTALÉK 26 553 29 952 v LEKÖTÖTT TARTALÉK VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2 Valós értékelés értékelési tartaléka Vll MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3 399 2 342 E E. Céltartalékok (.-3. sorok) 8 286 7 946 Céltartalék a várható kötelezettségekre 8 286 7 946 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre 3 Egyéb céltartalék F Kötelezettségek (l.+ll.+. sor) 2 545 24 788 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (.-3. sorok) Hátrasoroll kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2 Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (.-8. sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 Átváltoztatható kötvények 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 4 Beruházási és fejlesztési hitelek 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek. 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7 Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (.-. sorok) 2 545 24 788 Rövid lejáratú kölcsönök Ebből az átváltoztatható kötvények 2 Rövid lejáratú hitelek 3 Vevöktöl kapott elölegek 4 Kötelezettségek áruszállból és szolgból/szállitók 6 225 6 827 5 Váltótartozások 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7 Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4 32 7 96 9 Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G Passzív idöbeli elhatárolások (.-3. sorok) 2 89 3 784 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 4 674 25 487 2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5 26 4 297 3 Halasztott bevételek OOO OOO FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor) ~=- ll'f+ 82 673 7 82 Budapest, 26. március. n ::>Zlla _ r Kohb t Jókai ter. - ;~~~~~~!~9-26235, A '3395778-2-42 Adoszam.& 4 Qg.~ M-9-9636 @. ügyv ezető
'.>-9-96364 Statisztikai j e lzőszám 23395778-9-572- Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 25. december 3. CASH-FLOW KIMUTATÁS!sorszám Megnevezés Előző év Tárgyév i! í a b c. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (.-3.) 5 462 Adózás előtti eredmény 3 399 2 Elszámolt amortizáció 49 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 6 67 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6 Szállítói kötelezettségek változása -2 83 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 3 8 Passzív időbeli elhatárolások változása 7 224 9 Vevő követelés változása 7 8 Forqóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása -5 39 Aktív időbeli elhatárolások változása -2 42 2 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 3 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (4.-7.) -4 4 4 Befektetett eszközök beszerzése(-) -4 4 5 Befektetett eszközök eladása(+) 6 Kapott osztalék(+) 7 Befektetett eszközök hiánya, selejtezése Ill. Pénzügyi müveletekből származó pénzeszköz-változás (8.-28.) 8 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 9 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 2 Hitel és kölcsön felvétele 2 Hosszú. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszünt., beváltása 22 Véglegesen kapott pénzeszköz 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 24 Kötvény és hitelviszonyt meqtestesítő értékpapír visszafizetése 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 27 Véqleqesen átadott pénzeszköz 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (±.±.±.) 422 d 38 968 2 342 4466 27-34 62 3 64 9 894-832 -4 8 5 349-9 86-9 86 2962 Budapest, 26. március. Kolibri Színház Nonprofit Kft. 6 Budapest, Jókai tér. OTP: 7849-26235 Cg.: -9-96364 3.
-9-96364 Statisztikai jelzőszám 23395778-9-572-.. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 25. december 3. Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA irételszárr A Tétel megnevezése Nyitó Előző év(ek Tárgyév 24 módosításai 25 a b c d e A) OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE 432 432 473 476. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 334 56 388 93 a) alapítótól 292 63 387 747 b). központi költs é gvetésből c) helyi önkormányzattól d) eqyéb 4 929 83 2 Pályázati úton elnyert támoqatás 7 48 2 57 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 78 66 6 79 4 Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel. 2 8 2 599 B) VALLALKOZASI TEVEKENYSEG BEVETELE 9 659 C) ÖSSZES BEVÉTEL 433 522 47435 ) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 429 965 452 642 AnyaQjelleQű ráfordítások 3 3 25 46 Személyi jelleqű ráfordítások 297 37 322 65 Ertékcsökkenési leírás 49 4 466 Egyéb ráfordítások 5 6 Pénzügyi műveletek ráfordításai 52 4 Rendkívüli ráfordítások E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 58 5 Anyagjellegű ráford ítások 58 7 Személyi ielleqű ráfordítások 34 Ertékcsökkenési leírás EQyéb ráfordítások Pénzüavi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F) OSSZES RAFORDIT AS 43 23 452 793 G) ADOZAS ELOTTI VALLALKOZASI EREDMENY (B-E) 932 58 H) ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG ) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁS/ EREDMÉNY (G-H) 932 58 J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A -D) 2467 2 834 Budapest, 26. március.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Előző év Előző év módosítása Tárgyév A. Személyi jellegű ráfordítások 297 37 322 684 l.bérköltség 224 32 245 75 ebből: Megbízási díjak 8 268 99 Tiszteletdíjak 2 64 3 2 2.Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 99 5 33 3.Bérj árul ék ok 58 68 6 63 B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás Keltezés Budapest, 26. március. ~~~ ügyvezető Kolibri Színház Nonprofit Kft. 6 Budapest, Jókai tér. OTP: 7849-26235 Cg.: -9-96364 3.