közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ

22700368-3523-113-01 A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325. 2016.01.01-2016.12.31 közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Budapest, 2017.04.25

22700368-3523-113-01 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 2015.12.31 Előző év(ek) 2016.12.31 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor) 10 874-1 876 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sor) 9 939 - - 3. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 9 939-4. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5. 3. Vagyoni értékű jogok - 6. 4. Szellemi termékek 7. 5. Üzleti vagy cégérték 8. 6. Immateriális javakra adott előlegek 9. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sor) 935-1 876 11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 935 1 876 14. 4. Tenyészállatok 15. 5. Beruházások, felújítások 16. 6. Beruházásokra adott előlegek - 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sor) - - - 19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak 21. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 22. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. 5. Egyéb tartós részesedés 24. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 25. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 26. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 27. 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 28. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Kelt: Budapest, 2017.04.25

22700368-3523-113-01 1 2 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 2015.12.31 Előző év(ek) 2016.12.31 29. B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+43+48. sor) 520 794-312 542 30. I. KÉSZLETEK (31-36. sor) - - - 31. 1. Anyagok 32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 33. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 34. 4. Késztermékek 35. 5. Áruk 36. 6. Készletekre adott előlegek 37. II. KÖVETELÉSEK (38-45. sor) 520 791-271 154 38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 249 040 39. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 5 100 40. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 41. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 42. 5. Váltókövetelések 43. 6. Egyéb követelések 520 791 17 014 44. 7. Követelések értékelési különbözete 45. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 46. III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sor) - - - 47. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 48. 2. Jelentős tulajdoni részesedés 49. 3. Egyéb részesedés 50. 4. Saját részvények, saját üzletrészek 51. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 52. 6. Értékpapírok értékelési különbözete 53. IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sor) 3-41 388 54. 1. Pénztár, csekkek 9 55. 2. Bankbetétek 3 41 379 56. C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sor) 9-14 951 57. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 11 587 58. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 9 3 364 59. 3. Halasztott ráfordítások 60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56. sor) 531 677-329 369 Kelt: Budapest, 2017.04.25

22700368-3523-113-01 1 3 "A" MÉRLEG Források (passzívák) A tétel megnevezése 2015.12.31 Előző év(ek) 2016.12.31 61. D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+68+71. sor) 16 568-48 794 62. I. JEGYZETT TŐKE 60 600 60 600 63. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 64. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 65. III. TŐKETARTALÉK 66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK - 458 966-557 056 67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 522 963 544 400 68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 69. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 70. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY - 108 029 850 72. E. CÉLTARTALÉKOK (73-75. sor) - - - 73. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 74. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 75. 3. Egyéb céltartalék 76. F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+81+91. sor) 513 972-272 903 77. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-80. sor) - - - 78. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 80. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Kelt: Budapest, 2017.04.25

22700368-3523-113-01 1 4 "A" MÉRLEG Források (passzívák) A tétel megnevezése 2015.12.31 Előző év(ek) 2016.12.31 81. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82-90. sor) - - - 82. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 83. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 84. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 85. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 86. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 87. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 88. 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 89. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 90. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 91. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92-103. sor) 513 972-272 903 92. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 513 917 21 496 93. Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények 94. 2. Rövid lejáratú hitelek 54 22 95. 3. Vevőtől kapott előlegek 96. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 251 147 97. 5. Váltótartozások 98. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - 99. 7. 100. 8. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 101. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 238 102. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete 103. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 104. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (105-107. sor) 1 137-7 672 105. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 106. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 137 7 672 107. 3. Halasztott bevételek 108. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+104. sor) 531 677-329 369 Kelt: Budapest, 2017.04.25

22700368-3523-113-01 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 615 084 148 040 02. Export értékesítés nettó árbevétele 544 134 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 615 084-692 174 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállitású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03+04) - - - III. Egyéb bevételek 28 808 243 631 Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 57 689 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 18 434 33 656 07. Egyéb szolgáltatások értéke 6 138 1 858 08. Eladott áruk beszerzési értéke A tétel megnevezése 2015.01.01-2015.12.31. Előző évek 2016.01.01-2016.12.31. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 549 892 672 192 IV. Anyagjellegű ráforditások (05+06+07+08+09) 574 521-708 395 10. Bérköltség 31 226 488 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 224 264 12. Bérjárulékok 9 183 227 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 42 633-979 VI. Értékcsökkenési leírás 11 235 10 829 VII. Egyéb ráfordítások 74 084 215 810 Ebből: értékvesztés - 2 284 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII) - 58 581 - - 208 Kelt: Budapest, 2017.04.25

22700368-3523-113-01 2 2 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 15. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2 032 - Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 25 564 4 360 Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 27 596-4 360 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 19. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 23 289 - Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 53 755 2 631 Ebből: értékelési különbözet A tétel megnevezése 2015.01.01-2015.12.31. Előző évek 2016.01.01-2016.12.31. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) 77 044-2 631 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX) - 49 448-1 729 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B) - 108 029-1 521 X. Adófizetési kötelezettség 671 D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X) - 108 029-850 Kelt: Budapest, 2017.04.25

Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325. KSH szám: 22700368-3523-113-01 Időszak: 2016.01.01-2016.12.31 Cash flow-kimutatás I. MEGNEVEZÉS 2015.12.31 2016.12.31 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás ( Működési cash flow) 1-13.sor - 238 775 504 293 1 Adózás előtti eredmény (+)/(-) - 108 029 1 521 2 Elszámolt amortizáció (+) 11 235 10 829 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+)/(-) - 2 284 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+)/(-) - - 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+)/(-) - - 6 Szállítói kötelezettség változása (+)/(-) - 94 942 251 146 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+)/(-) - 31 385 238 8 Passzív időbeli elhatárolások változása (+)/(-) - 19 153 6 535 9 Vevőkövetelés változása (+)/(-) 206 792-249 040 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+)/(-) - 205 246 496 393 11 Aktív időbeli elhatárolások változása (+)/(-) 1 953-14 942 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) - - 671 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) - - Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás II. (Befektetési cash flow) 14-16.sor - 965-1 831 14 Befektetett eszközök beszerzése (-) - 965-1 831 15 Befektetett eszközök eladása (+) - - 16 Kapott osztalék, részesedés (+) - - Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás III. (Finanszírozási cash flow) 17-27.sor - 70 447-461 077 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) 19 Hitel és kölcsön felvétele (+) 56 004 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 20 megszűntetése, beváltása (+) 21 Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 513 023 31 376 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) - 583 470-548 457 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) 26 Véglegesen átadott pénzeszközök (-) 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+)/(-) - - IV. Pénzeszközök változása {(+/-)I.(+/-)II.(+/-)III. sorok } (+)/(-) - 310 187 41 385 Kelt: Budapest, 2017.04.25