TRAFÓ KMH Nnprfit KFT. Cím: J094 Budapest, Lilim u. 41. Telefn: (36J) 2J51707 Fax: (36J) 2J5J707 : 21455584 9001 572 Ol Cégjegyzék száma: Ol 09 917855 Budapest, 2015. március ll. Éves beszámló a 2014. üzleti évről
l 21455584900157201 0!09917855 C égj egyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014.01012014.12.31 Srszám a b l A. Befektetett eszközök 2 L IMMA TERIÁLlS JA V AK vállalkzásban Ji;' tl9"' "'"" " :.s..,, ~ :~7 /"\i/! / adatk e Ftban Előző év Tárgyév l Keltezés: 2015. március ll. \6 líl'fq_, * p.t'1'. '!?...: ~.. ri};. ~~ ~'~""v. 41.::: 3 Alapításátszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyniértéküjgk 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adtt elölegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 IL TÁRGYI ESZKÖZÖK ll Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk!2 Müszaki berendezések, gépek~ járművek 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek!4 Tenyészállatk!5 Beruházásk, felújításk!6 Beruházáskra adtt elölegek!7 Tárgyi eszközök értékbelyesbítése.18 Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 Tartós részesedés kapcslt vállalkzásban 20 Tartósan adtt kölcsön kapcslt vállalkzásban 21 Egyéb tartós részesedés. 22 Tartósan adtt kölcsön egyéb részesedési visznyban álló 23 Egyéb tartósan adtt kölcsön 24 Tartós hitelvisz~yt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékbelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete TRAFÓ KMH Nnprfit Kft \t"fj' YIJ 1 l A v~~jkí4kjelője 43 277 37 483 534 62 534 62 42 743 37 421 35 063 31 528 6 305 4 743 l 375 1 150 l i
TRAFÓ KMH Nnprfit Kft. 21455584900157201 0109917855 C égj egyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014.01.012014.12.31 Srszám 27 B. Frgóeszközök 28 l. KÉSZLETEK 29 Anyagk 30 Befejezetlen tennelés és félkész tennékek 31 Növendék. hízó és egyéb állatk 36 Követelések áruszállításból és szlgáltatásból (vevök) 37 Követelések kapcslt vállalkzással szemben 40 Egyéb követelések 41 Követelések értékelési különbözete 42 Szánnazéks ügyletek pzitív értékelési különbözete 43 lll. ÉRTÉKPAPÍROK 44 Részesedés kapcslt vállalkzásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek adatk e Ftban Előző év Tárgy év 269 480 287 596 l 56 l Eszközók összesen l 348 942 [J 60 804 l '(l. ' 53 Bevételek aktív időbeli elhatárlása 54 Költségek, ráfrdításk aktiv idöbeli elhatárlása 55 Halaszttt ráfrdításk 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 50 Pénztár, esekkek 51 Bankbetétek 52 C. Aktív időbeli elhatárlásk a b 32 Késztennékek 33 Áruk 34 Készletekre adtt előlegek 35 ll. KÖVETELÉSEK 38 Követelések egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 39 Váltókövetelések 47 Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk 48 Értékpapírk értékelési különbözete Keltezés: 2015. március ll. /':./ l,,,,,. v"'!" 't. 'l ~flt flt, A \;a.ilalk".bj' vezetője. ' l l 9 129 7 263 l l ' 18 230!4 470 ' l 599 l 573 267 881 286 023 8 519 13 992 857 10 729 7 662 3 263 297 146 309 329. 307 307 27 359 21 733!
TRAFÓ KMH Nnprfit Kft. 2145558490015720 l 0109917855 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Frrásk (passzívák) 2014.01.012014.12.31 Sr szám 62 N. EREDMÉNYTARTALÉK Keltezés: 2015. március ll. adatk e Ftban Előző év Tárgyév /~j! : >/! ' J l 79 Átváltztatható kötvények 80 Tartzásk kötvénykibcsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hsszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzássa( szemben 85 Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek a b 57 D. Saját tőke 58 ]. JEGYZETT TÖKE 59 ebből: visszavásárlt tulajdni részesedés névértéken 60 ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE() 61 Ill. TÖKETARTALÉK 63 V. LEKÖTÖTTTARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTJ EREDMÉNY 68 E. Céltartalékk 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek 73 ]. HÁ TRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 Hátrasrlt kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 75 Hátrasrlt kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévö vállalkzással szemben 76 Hátrasrlt kötelezettségek egyéb gazdálkdóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 78 Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök. v/'0,'/ Í!J l l f; i! A va'[. alkjj"~/zetője 20 922 21 116 8 408 5 704 242 002 250 410 3 OOO 3 OOO 20 OOO 20 OOO 273 410 279 114
'l TRAFÓ KMH Nnprfit Kft. 2145558490015720 l 0109917855 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Frrásk (passzívák) 2014.01.012014.12.31 adatk ~~~e Ftban Srszám Előző év Tárgyév a b 86 lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 87 Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevöktől kaptt előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) 92 Váltótartzásk 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Szánnazéks ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárulásk 99 Bevételek passzív időbeli elhatárlása 100 Költségek, ráfrdításk passzív időbeli elhatárlása!ol Halaszttt bevételek c 20 922 21 116.. 10 324 13 738 10 598 7 378 54 610 60 574 27 927 42 639 15 258 8 451 11425 9 484 [i2 l Frrásk összesen l 348 942 l 360 804 l e Keltezés: 2015. március ll.,1 'i/; í i 'i'' /;l _/ L ;!f. V!./ ltráii7láí'vezetöje
,1 TRAFÓ KMH Nnprfit KFT. Srszám a l l 2 2 4 3 5 4 6 II. 7 III. 8 10 6 12 8 13 9 15 10 16 ll 17 12 18 v. 19 VI. 21 Keltezés: 2145558490015720 l 0109917855 Cégjegyzék száma Belfóldi értékesítés nettó árbevétele Exprtértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (Ol +02) Saját termelésükészletek állmányváltzása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Eg)'éb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatásk értéke Egyéb szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke Eladtt (közvetített) szlgáltatásk értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kiflzetések Értékcsökkenési leírás ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±ll+IIIIV VVIVII) 2015. március ll. b ifvijj' fi; adatk e Ftban Előző év Tárgyév 61 047 73 697!347 l 644 20 VII. 22 A. 3 I. 9 5 ll 7 14 IV. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárássalj 2014.01.012014.12.31 i',t., _~~f If!~ ~? ~ ~ t '. '" \\i"~~ í ~v, ebből: értékvesztés Bé~ árulékk Személyi jelle ű ráfrdításk (10+11+12) Egyéb ráfrdításk Anyagjellegű ráfrdításk (05+06+07+08+09) ebből: visszaírt értékvesztés 2 304 573 61 047 73 697 368 743 375 164 13 732 12 954 275 533 292 109!477 l 536 l 6 2 074 2 486 292817 309 091 92 468 94 081 9 631 929 2 25 510 24 421 127 609 127 794 10 321 9 759 332
' TRAFÓ KMH Nnprfit KFT. 2145558490015720 l 0109917855 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárássalj 2014.01.012014.12.31 Sr szám a b 23!3 Kaptt Gáró) sztalék és részesedés 24 ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt 25!4 Részesedések értékesítésének árflyamnyeresége 26 ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt 27 15 Befek1.etett pénzügyi eszközök kamatai, árflyamnyeresége 28 ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt 29 16 Egy'éb kaptt Gáró) karnatk és kamatjellegű bevételek 30 ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt 31 17 Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 32 ebböl: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi müveletek bevételei (13+14+15+16+17) 34!8 Befektetett pénzügyi eszközök árflyamvesztesége 35 ebböl: kapcslt vállalkzásnak adtt 36 19 Fizetendő kamatk és kamatjellegű ráfrdításk 37 ebböl: kapcslt vállalkzásnak adtt 38 20 Részesedések, értékpapírk, bankbetétek értékvesztése 39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai 40 ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfrdításai (18+19±20+21) 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIIIIX) 43 c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 44 x. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkivüli ráfrdításk 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XXI) 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 48 XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±EXII) 50 22 Eredménytartalék igénybe vétele sztalékra, részesedésre 51 23 Jóváhagytt sztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+2223) Keltezés: 2015. március ll. adatk e Ftban Előző év Tárgyh. /l A vállijlkzas /teze. toje i}..' ~ 'L/t.'',11'f l j/;. Jíi! 799 888 799 888!O 720 5 141 8 416 5 714 8 416 5 714 8 10 8 408 5 704 8 408 5 704 ll 035 5 264 484 765 ll 519 6 029
..., : 21455584900157201 Trafó KrtársMűvészetek Háza Nnprfit KFT Közhasznú beszámló EREDMÉNYKIMUTA T ÁSA Tételszám A Tétel megnevezése Nyitó Előző év( ek) ' 2013 módsításai b c d A) ÖSSZES KÖZHASZN Ú TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 435 367 l. Közhasznú célra, müködésre kantt támgatás 352 994 a) alapítótól 302 375 b) közpnti költségvetésből c) helyi önknnányzattól d) egyéb 50 619 4 Ta,r;díjból származó bevétel 5 Evéb bevétel!3 455 Anyagjellegű ráfrdításk 290 742 Értékcsökkenési leírás 10 321 Egyéb ráfrdításk 442 Személyi jellegű ráfrdításk Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk 905 Pénztigyi müveletek ráfrdításai Rendkívüli ráfrdításk A. Személyi jellegű ráfrdításk l.bérköltség Tiszteletdijak 2.Személyi jellegű egyéb kifizetések 3.B érj árulékk TÁJÉKOZTATÓ ADATOK B. A szervezet által nyújttt támgatásk C TvábbutaJási céllal kaptt támgatás D. Tvábbutalt támgatás Keltezés: Budapest, 2015.március 11. \:...,.:. ~~~~)~~.g; ;;;,.. s::~, 92468 7 IlO 9 631 25 510 ul.il. '.. A va al,l:l..zas Nt_zefJe.. 2 Pá_lyázati útn elnyert támgatás!3 813 datk efiban Tárgyév 2014 e 446 824 359 537 306 722 52 815 13 463 65 723 8!Ol 8 066 454 890 445 218 306 598 127 794 9 759!79 888 3 958 2 493!465 449 176 4108 10 4 098 1606[ 94 081 10 679 9 292 24 421 ebből: Megbízási dijak..<s.,;;~l r,'?!tct il' '<F. t~,,;." ~".~ L ~/,i' f il 1 l i'f i l l ~ ~; l t f i i H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 8 l) TÁRGYÉVIVÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (GH) 2 954 l J) [ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (AD) l 5 454[[ l F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 432 893 Gl ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (BE 2 962 Anyagjellegű ráfrdításk 2 075 Pénzügyi müveletek ráfrdításai 799 Rendkivüli ráfrditask E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKEI\'YSÉG KÖLTSÉGEI 2 980 Személ't'i ielle_gü ráfrdításk!27 609 3 Közhasznú tevékenvségböi származó bevétel 55!OS B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 5 942 C) ÖSSZES BEVÉTEL 441309 D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAT 429 913