Statisztikai számjel: 1 1 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2016. év Éves beszámoló Pécs, 2017. február 28. Pécs, 2017. február.28-1 -
Eszközök (Aktívák) Sorszászám Tétel- A tétel megnevezése 2015.12.31 01. A. Befektetett eszközök 3 302 775 3 432 521 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 74 569 64 644 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok 73 479 64 430 06. 4. Szellemi termékek 1 090 214 07. 5. Üzleti vagy cégérték 08. 6. Immateriális javakra adott előlegek 09. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3 187 592 3 334 131 11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 518 024 2 586 323 12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 349 586 374 595 13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 225 118 249 152 14. 4. Tenyészállatok 15. 5. Beruházások, felújítások 92 898 88 078 16. 6. Beruházásokra adott előlegek 1 966 35 983 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 40 614 33 746 19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 3 000 3 000 20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 22. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. 5. Egyéb tartós részesedés 12 423 12 423 24. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 25. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 25 191 18 323 26. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 27. 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 28. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 29. B. Forgóeszközök 1 070 236 1 253 142 30. I. KÉSZLETEK 400 594 399 656 31. 1. Anyagok 52 276 52 840 32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 7 148 8 691 33. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4 166 3 831 34. 4. Késztermékek 323 745 329 079 35. 5. Áruk 4 385 3 451 36. 6. Készletekre adott előlegek 8 874 1 764 Pécs, 2017. február.28-2 -
Eszközök (Aktívák) A tétel megnevezése 2015.12.31 37. II. KÖVETELÉSEK 476 324 535 892 38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 412 185 475 196 39. 2. Követelések kapcsolt vállalkozásal szemben 40. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 41. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 42. 5. Váltókövetelések 43. 6. Egyéb követelések 64 139 60 696 44. 7. Követelések értékelési különbözete 45. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 46. III. ÉRTÉKPAPÍROK 47. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 48. 2. Jelentős tulajdoni részesedések 49. 3. Egyéb részesedés 50. 4. Saját részvények, saját üzletrészek 51. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 52. 6. Értékpapírok értékelési különbözete 53. IV. PÉNZESZKÖZÖK 193 318 317 594 54. 1. Pénztár, csekkek 2 035 2 253 55. 2. Bankbetétek 191 283 315 341 56. C. Aktív időbeli elhatárolások 27 278 25 613 57. 1. Bevételek altív időbeli elhatárolása 23 826 20 990 58. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 452 4 623 59. 3. Halasztott ráfordítások 60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 4 400 289 4 711 276 Pécs, 2017. február.28-3 -
FORRÁSOK (Passzívák) A tétel megnevezése 2015.12.31 61. D. Saját tőke 3 557 602 3 774 205 62. I. JEGYZETT TŐKE 1 857 990 1 947 990 63. Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névér 64. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐK 65. III. TŐKETARTALÉK 869 716 869 716 66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 682 778 829 898 67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 69. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 70. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 147 118 126 601 72. E. Céltartalékok 94 709 28 671 73. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 74. 2. Céltartalék a jövőbeli költségekre 94 709 28 671 75. 3. Egyéb céltartalék 76. F. Kötelezettségek 414 158 581 466 77. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 78. 1. 79. 2. 80. 3. 81. 4. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 82. II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 83. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 84. 2. Átváltoztatható kötvények 85. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 86. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 87. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 88. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 89. 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben 90. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 91. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Pécs, 2017. február.28-4 -
FORRÁSOK (Passzívák) 92. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 414 158 581 466 93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 94. Ebből: az átváltoztatható kötvények 95. 2. Rövid lejáratú hitelek 96. 3. Vevőktől kapott előlegek 7 254 14 203 97. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók) 233 920 297 473 98. 5. Váltótartozások 99. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 100. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni 101. 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 683 683 102. 9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 172 301 269 107 103. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete 104. 11. Származékos ügyetek negatív értékelési különbözete 105. G. Passzív időbeli elhatárolások 333 820 326 934 106. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 7 272 6 553 107. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 103 775 111 091 108. 3. Halasztott bevételek 222 773 209 290 109. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4 400 289 4 711 276 Pécs, 2017. február.28-5 -
EREDMÉNY-KIMUTATÁS Összköltség eljárás A tétel megnevezése 2015.12.31 01 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 4 128 732 4 427 124 02 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 314 795 352 905 03 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 4 443 527 4 7829 04 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 73 012 6 542 05 04. Saját előállításu eszközök aktivált értéke 68 149 68 727 06 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04) 141 161 75 269 07 III. Egyéb bevételek 779 337 643 685 08 Ebből: visszaírt értékvesztés 1 677 566 09 05. Anyagköltség 350 519 372 218 16. Igánybe vett szolgáltatások értéke 2 067 299 2 211 528 11 07. Egyéb szolgáltatások értéke 55 002 105 003 12 08. Eladott áruk beszerzési értéke 304 406 142 082 13 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 23 546 22 766 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 2 800 772 2 853 597 15 10. Bérköltség 1 257 938 1 344 689 16 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 320 373 345 704 17 12. Bérjárulékok 336 746 372 384 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 1 915 057 2 062 777 19 VI. Értékcsökkenési leírás 276 706 258 830 20 VII. Egyéb ráfordítások 224 667 196 975 21 Ebből: értékvesztés 16 578 10 806 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (I ± II + III - IV -V -VI - VII) 146 823 126 804 23 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 3 437 2 178 24 Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14. Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeres 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16. Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2 183 944 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17. Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 31 327 10 167 32 Ebből értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 36 947 13 289 Pécs, 2017. február.28-6 -
EREDMÉNY-KIMUTATÁS Összköltség eljárás a A tétel megnevezése b 2015.12.31 c e Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 34 18. 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 36 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 38 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 39 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 40 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 41 22. Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai 31 690 138 42 Ebből értékelési különbözet 43 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 31 690 138 44 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII - IX) 5 257 3 251 45 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D) 152 080 1355 46 XII. Adófizetési kötelezettség 4 962 3 454 47 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (± E - XII) 147 118 126 601 Pécs, 2017. február.28-7 -