A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 420978 1251 18 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9600 Sárvár Rákóczi F. utca 30 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása 80 2012-es elemi költségvetés tervezéshez - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése - 3 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 358 366 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 30 010 0 0 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 388 376 0 0 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 28 273 0 0 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 416 649 0 0 10 Jutalom (normatív) 400 0 0 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 14 850 0 0 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 6 385 0 0 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 21 635 0 0 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 500 0 0 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 22 135 0 0 19 Jubileumi jutalom 6 001 0 0 20 Napidíj 55 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 3 000 0 0 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 9 056 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 9 056 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 4 003 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 13 221 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 600 0 0 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 17 824 0 0 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 1 969 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 19 793 0 0 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 48 515 0 0 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 469 0 0 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 50 984 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatásai 12 471 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 12 471 0 0 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 480 104 0 0 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 136 624 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 60 0 0 53 Táppénz hozzájárulás 1 000 0 0 55 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54) 137 684 0 0-4 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 48 683 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 36 949 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 10 643 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 488 0 0 05 Könyv beszerzése 570 0 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 235 0 0 10 Szakmai anyagok beszerzése 13 036 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 2 251 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 16 0 0 13 Egyéb anyagbeszerzés 8 424 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 125 295 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 032 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 371 0 0 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 450 0 0 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 19 853 0 0 20 Bérleti és lízing díjak 803 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 2 000 0 0 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 13 028 0 0 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 13 470 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 30 530 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 8 109 0 0 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 8 694 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 32 571 0 0 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 150 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 109 355 0 0 35 Vásárolt közszolgáltatások 62 925 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40 000 0 0 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 4 500 0 0 41 Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) 44 500 0 0 42 Belföldi kiküldetés 1 000 0 0 44 Reprezentáció 2 000 0 0 45 Reklám és propagandakiadások 150 0 0 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 3 150 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 1 550 0 0 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 366 628 0 0 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 598 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 500 0 0 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 84 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 2 960 0 0 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 7 142 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68) 7 142 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) 373 770 0 0-5 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 200 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 200 0 0 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 54 0 0 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 54 0 0 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 254 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 254 0 0 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 254 0 0 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 254 0 0-6 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 000 0 0 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 70 992 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 500 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 000 0 0 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 500 0 0 0 10 Intézményi ellátási díjak 21 953 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 11 467 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 115 412 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 4 200 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 4 200 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 2 500 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23) 2 500 0 0 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 122 112 0 0 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 9 300 0 0 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+ +32) 9 300 0 0 0 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) 9 300 0 0 0-7 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5 000 0 0 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 5 000 0 0 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 5 000 0 0 23 Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 5 000 0 0-8 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 28 426 0 0 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 28 426 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 826 974 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 826 974 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 826 974 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 826 974 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 855 400 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122) 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 129 Költségvetési kiadások (127+128) 132 Kiadások összesen (129+130+131) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 416 649 10 852 2 068 21 136 206 230 36 821 60 348 10 145 15 855 1 654 394 16 577 50 984 1 787 0 2 523 18 213 7 634 7 719 432 4 564 68 30 2 072 12 471 128 0 989 3 223 449 2 105 216 3 604 1 9 189 480 104 12 767 2 068 24 648 227 666 44 904 70 172 10 793 24 023 1 723 433 18 838 137 684 795 604 7 162 67 236 13 053 20 385 3 136 6 982 498 127 5 472 366 628 2 802 552 15 261 177 116 25 055 56 311 7 745 36 367 7 785 107 17 006 7 142 53 0 3 639 1 190 462 848 72 14 14 17 238 373 770 2 855 552 18 900 178 306 25 517 57 159 7 817 36 381 7 799 124 17 244 991 558 16 417 3 224 50 710 473 208 83 474 147 716 21 746 67 386 10 020 684 41 554 254 0 0 21 209 24 0 0 0 0 0 0 254 0 0 21 209 24 0 0 0 0 0 0 991 812 16 417 3 224 50 731 473 417 83 498 147 716 21 746 67 386 10 020 684 41 554 991 812 16 417 3 224 50 731 473 417 83 498 147 716 21 746 67 386 10 020 684 41 554 991 812 16 417 3 224 50 731 473 417 83 498 147 716 21 746 67 386 10 020 684 41 554 85,1 1 0 68 12 1 1,6 0 0,5 0 0 0 85,1 1 0 68 12 1 1,6 0 0,5 0 0 0 134,9 0 0 28,5 34 10,7 25 1,4 8,3 0,5 0,5 7,7 134,9 0 0 28,5 34 10,7 25 1,4 8,3 0,5 0,5 7,7-10 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 8 077 3 351 73 23 068 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 521 295 0 5 126 03 Külső személyi juttatások 02/48 87 37 1 149 285 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 8 685 3 683 1 222 28 479 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 2 522 1 070 371 8 271 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 3 652 3 591 85 13 193 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 87 70 2 436 08 Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 3 739 3 661 87 13 629 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) 14 946 8 414 1 680 50 379 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 0 0 0 0 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122) 0 0 0 0 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 14 946 8 414 1 680 50 379 129 Költségvetési kiadások (127+128) 14 946 8 414 1 680 50 379 132 Kiadások összesen (129+130+131) 14 946 8 414 1 680 50 379 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 0 0 1 134 átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 1 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 4 3,5 0,1 10,7 136 átlagos statisztikai állományi létszám 4 3,5 0,1 10,7-11 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 109 Támogatások összesen (106+107+108) 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 115 Költségvetési bevételek (113+114) 118 Bevételek összesen (115+116+117) 8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622312 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 115 412 14 167 0 27 080 5 850 20 250 6 555 5 527 750 9 600 0 1 500 4 200 2 250 0 1 250 125 50 315 10 200 0 0 0 2 500 0 0 1 125 625 375 122 3 250 0 0 0 122 112 16 417 0 29 455 6 600 20 675 6 992 5 540 1 200 9 600 0 1 500 826 974 0 0 49 683 485 655 54 636 102 458 20 037 69 000 0 28 21 104 826 974 0 0 49 683 485 655 54 636 102 458 20 037 69 000 0 28 21 104 9 300 0 0 769 7 675 856 0 0 0 0 0 0 9 300 0 0 769 7 675 856 0 0 0 0 0 0 958 386 16 417 0 79 907 499 930 76 167 109 450 25 577 70 200 9 600 28 22 604 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 28 426 0 28 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 426 0 28 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 991 812 16 417 28 426 84 907 499 930 76 167 109 450 25 577 70 200 9 600 28 22 604 991 812 16 417 28 426 84 907 499 930 76 167 109 450 25 577 70 200 9 600 28 22 604 991 812 16 417 28 426 84 907 499 930 76 167 109 450 25 577 70 200 9 600 28 22 604-12 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység 8690422 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 500 0 1 680 21 953 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 0 0 0 0 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 0 0 0 0 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 500 0 1 680 21 953 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 820 4 553 0 0 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 19 820 4 553 0 0 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 20 320 4 553 1 680 21 953 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 0 0 0 0 46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) 0 0 0 0 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 0 0 0 0 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 0 0 0 0 109 Támogatások összesen (106+107+108) 0 0 0 0 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 20 320 4 553 1 680 21 953 115 Költségvetési bevételek (113+114) 20 320 4 553 1 680 21 953 118 Bevételek összesen (115+116+117) 20 320 4 553 1 680 21 953-13 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 130 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 131 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 132 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 133 304010-304140 "D" fizetési osztály öszzesen 134 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 135 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 136 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 138 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) 15 095 0 0 1 145 0 0 0 16 240 0 3 37 985 0 0 5 003 0 0 0 42 988 1 370 11 63 349 0 0 4 366 0 0 0 67 715 4 068 47 7 720 0 0 1 069 0 0 0 8 789 375 5 33 613 0 0 3 435 0 0 0 37 048 2 885 21 61 649 0 0 8 487 0 0 0 70 136 4 331 43 70 420 0 0 3 375 0 0 0 73 795 5 750 46 30 837 0 0 2 214 0 0 0 33 051 2 106 15 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 29 261 0 0 916 0 0 0 30 177 700 7 349 929 0 0 30 010 0 0 0 379 939 21 635 198 189 888888 közfoglalkoztatott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 190 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+ +190) 192 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191) 193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192) 8 437 0 0 0 0 0 0 8 437 0 1 8 437 0 0 0 0 0 0 8 437 0 2 8 437 0 0 0 0 0 0 8 437 0 2 358 366 0 0 30 010 0 0 0 388 376 21 635 200 196 közalkalmazottak összesen 28 273 0 0 0 0 0 0 28 273 500 17 199 egyéb bérrendszer összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+ +199) 201 I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200) 28 273 0 0 0 0 0 0 28 273 500 20 386 639 0 0 30 010 0 0 0 416 649 22 135 220 Létszám fő - 14 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 388 376 28 273 0 0 416 649 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 21 635 500 0 0 22 135 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 9 056 0 0 0 9 056 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 17 824 1 969 0 0 19 793 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 48 515 2 469 0 0 50 984 09 Külső személyi juttatások 0 0 12 471 0 12 471 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 436 891 30 742 12 471 0 480 104 11 Nyitólétszám (fő) 184 27 0 0 211 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 188 25 0 0 213 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 200 20 0 0 220 16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 9 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 1 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 200 20 0 0 220 Összesen - 15 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 2 9 11 13 30 46 89 100 02 b) csoport 0 0 0 1 24 10 35 35 03 Összesen (01+02) 2 9 11 14 54 56 124 135 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 2 3 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 3 5 6 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 3 5 8 9 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 2 0 2 2 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 0 1 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 9 4 1 14 15 23 Rendészeti 0 0 0 5 0 0 5 5 25 Egyéb ( ) 0 1 1 39 12 1 52 53 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 53 18 3 74 76 27 Mindösszesen (03+13+26) 2 12 14 67 75 64 206 220 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 2 11 13 56 75 62 193 206 38 I. funkció csoport 2 8 10 14 54 54 122 132 39 II. funkció csoport 0 1 1 0 3 5 8 9 40 III. funkció csoport 0 2 2 42 18 3 63 65 57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+ +60) 0 1 1 11 0 0 11 12 58 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 60 III. funkció csoport 0 0 0 11 0 0 11 11 61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+ +64) 0 0 0 0 0 2 2 2 62 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 2 2 2-16 -
37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 56291730201 Munkahelyi étkeztetés - Vállalkozási tevékenység esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma 02 56291730301 Munkahelyi étkeztetés - Vállalkozási tevékenység esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma 03 86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 04 86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 05 86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 06 86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 07 86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 08 86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 09 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 10 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 11 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 12 86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 13 86223120201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 14 86223120301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 15 86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 16 86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 17 86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 18 86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 19 86903210101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 20 86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám 21 87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - fér?helyek száma 22 87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma 23 87200120201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma 80 80 80 0 80 0 20 20 20 0 7 227 0 154 154 154 0 55 648 0 27 27 27 0 9 658 0 447 447 447 0 71 341 000 0 54 54 54 0 13 358 000 0 456 456 456 0 456 0 300 300 300 0 19 000 0 40 40 40 0 14 069 000 0 55 55 55 0 13 213 000 0 40 40 40 40 40 40 0 14 454 0-17 -
80-2012-es elemi költségvetés tervezéshez # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 416 649 0 0 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 50 984 0 0 0 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 12 471 0 0 0 04 Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) 480 104 0 0 0 05 Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (=02/50+51+53+54) 137 624 0 0 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 60 0 0 0 07 Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) 137 684 0 0 0 08 Dologi kiadások (=03/49) 366 628 0 0 0 09 Dologi jellegű kiadások (= 03/69) 7 142 0 0 0 10 Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) 20 Működési kiadások összesen (04+07+10+16+ +19) 373 770 0 0 0 991 558 0 0 0 22 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) 254 0 0 0 29 Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28) 254 0 0 0 34 Költségvetési kiadások (20+29+33) 991 812 0 0 0 36 Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) 122 112 0 0 0 37 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) 826 974 0 0 0 39 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35) 41 Működési bevételek összesen (35+ +40) 9 300 0 0 0 958 386 0 0 0 42 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) 5 000 0 0 0 45 Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44) 5 000 0 0 0 49 Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48) 5 000 0 0 0 54 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53) 963 386 0 0 0 56 Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05) 28 426 0 0 0 58 Támogatások összesen (55+56+57) 28 426 0 0 0 59 Költségvetési bevételek (54+58) 991 812 0 0 0 68 Tárgyévi kiadások (34+64+65) 69 Tárgyévi bevételek (59+63+66+67) 991 812 0 0 0 991 812 0 0 0 75 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 220 0 0 0-18 -