Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. 2890 Tata, Váralja u 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Tata, 2013. május 13. Dr. Kozma Gergely ügyvezető igazgató
Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 7.342 ezer Ft, a saját tőke 6.963 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben, mely a szervezet második éve, a Szervezet 3.805 Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Szervezet működése második évében tartaléka 4.506 ezer Ft összege. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk tárgyévben 200.000ft értékben nyújtott cél szerinti juttatást, mely az Esterházy-kastély állagmegóvási munkálataira juttattuk. A kastély a fesztivál bázisa, így elemi érdekünk a jelenlegi, sajnálatos állapot javítása, minimálisan fenntartása. Sajnos, a kastély állami költségvetése csak szűkösen elegendő, ezért volt szükséges e juttatás. (4.számú melléklet) 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Társaságunk a 2. pontnak megfelelően 305.242 Ft támogatást kapott munkaügyi támogatásként. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Szervezetünk személyi jellegű ráfordítása 2.712 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ezévben nem részesültek költségtérítésben. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. A szervezet bérpolitikája két követelménynek kíván megfelelni: Egyrészt a cél szerinti működést tekintve a bérköltség minimális szinten tartása, másrészt a kormányzat bérpolitikai ajánlásainak követése, melyek a pályázati rendszer követelményei is egyben. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. A tatai Víz, Zene, Virág fesztivál, mint kiemelkedő kulturális esemény és fenntarthatósági fesztivál szervezése: 2
A Víz, Zene, Virág Fesztivál Magyarország 10 legismertebb fesztiváljainak egyike 1, 2012-ben 19. alkalommal kerül megrendezésre Tatán, Komárom-Esztergom megyében. A fesztivál a kulturált szórakozás jegyében nyújt kikapcsolódást több, mint 100 ezer látogatója részére. A rendezvény, amely 17 helyszínen több mint 200 eseményt kínál látogatóinak, a közép-dunántúli régió vezetı rendezvényeként országosan is jegyzett kulturális hagyománnyá, turisztikai attrakcióvá nıtte ki magát, az ország és a világ távoli részérıl is fogadva látogatókat és fellépıket. A fesztivál új eleme a Víz, Zene, Klasszik komolyzenei hangversenysorozat, mely az elegáns Pálmaház rendezvényházban kap szerepet a fesztivált megelızı hétben. Az érdeklıdık Szakcsi Lakatos Béla, Érdy Tamás és Józsa Péter zongorakoncertjeit hallgathatták egyedi környezetben, Budapestrıl bérelt zongorán játszva, protokollvendégek részvétele mellett. A fesztivál zenei kínálatának ilyen szintő emelése komoly anyagi áldozatot kívánt a fesztiváltól, ugyanakkor a VZK-val járó presztízs hosszútávon is szolgálja a fesztivál hírnevét, brandjét. A rendezvény mőködésének több, mint másfél évtizede alatt stabil, jól ismert márkává fejlıdött. A szervezık célkitőzése szerint évrıl-évre nívósabb környezet és elıadók várják az érdeklıdıket. A fesztivál kiemelten népszerő a családok körében, mivel kulturált, biztonságos környezetben nyújt programokat a legkisebbektıl a szenior korosztályokig. Erıfeszítéseinket jelzik a szakmai elismerések (Magyarország 10 legismertebb fesztiváljainak egyike- Népszabadság/ Jó minısítéső fesztivál -Magyar Fesztiválszövetség). Folyamatos szakmai együttmőködésben állunk a Magyar Turizmus Zrt. országos és regionális szerveivel, eredményesen szerepelünk magyarországi és Európai Unió-s pályázatokon. Az elmúlt években a fesztivál a non-profit szervezık szándéka szerint tudatos átalakításon megy keresztül. Középpontba került a fenntarthatóság, melyen belül; - A víz, az ökológiai fenntarthatóságot és környezetvédelmet; - A zene a társadalmi befogadást és toleranciát; - A virág az egészséget és a lelki harmóniát képviseli. A fenti filozófiát összmővészeti repertoár, és családi jelleg teszi teljessé A rendezvényen elképesztıen széleskörő kulturális és szórakoztató programfolyam várja a látogatókat, melyek közül a legjelentısebb elemek: Zenei programok, koncertek, nemzetközi elıadók Táncelıadások Gasztronómia: Péter-Pál napi halfogások-halas udvar Borudvar Felvonulás Kiállítások Virágkötészeti verseny, étel- és jégszobrászat Gyermekprogramok Sportprogramok, evezısversenyek, lovas ugratóverseny, horgászverseny Légibemutató Katonazene-fesztivál Történelmi játékok Egészségügyi szőrés, felvilágosítás 3
Kézmőves vásár Nagyszabású tőzijáték A fesztivál színtere gyakorlatilag az egész város, ugyanakkor a fı színpadok a Várudvarban, az Esterházy-kastély kertjében és az Építık parkjában állnak. A helyszíneket belépıkapukon közelíthetik meg a látogatók. A 2012-es évben országos szinten is kegyetlen környezeti feltételek mellett kellett megszervezni a fesztivált, mivel gyakran 40 celsius körüli hımérsékletet jeleztek a hımérık. Ez nyilvánvalóan befolyásolta a fesztivál látogatottságát, mivel a vendégek inkább csak az esti programokra érkeztek meg. Ennek megfelelıen a fesztivál látogatottsága a tavalyinál nívósabb program ellenére is szignifikánsan csökkent, amely kihatással volt a bevételekre is. A bevételeket negatívan érintı további trend a támogatók, együttmőködık számának és a reklámbevételeknek a csökkenése, valamint az adóemelések, áfaemelés, valamint a nívósabb és gazdagabb program miatt a költségek emelkedése. Budapest, 2013 május 13. dr. Kozma Gergely ügyvezető igazgató Záradék: E közhasznúsági jelentést a Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága, majd közgyűlése 2013. május 15-ei ülésén elfogadta. 4
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 23135763-9329-572-11. Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. 2890 Tata, Váralja u 2-4. 2012. évi Egyszerősített éves beszámoló Tartalma: Egyszerősített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás Tata, 2013. május 13 Dr. Kozma Gergely ügyvezető igazgató Az egyszerősített éves beszámolót mérlegképes könyvelı állította össze, könyvszakértı azt nem vizsgálta. 5
Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. KSH: 23135763-9329-572-11. Mérleg Fordulónap: 2012.12.31 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. Forgóeszközök 0 0 I. Készletek 0 0 II. Követelések 1 907 2 981 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 10 559 4 361 C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen 12466 7 342 D. Saját tıke 10 975 6 963 I. Induló tıke 500 500 II. Tıkeváltozás 0 120 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl -2 126-6 549 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 12 601 2 417 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 1 475 379 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 475 379 G. Passzív idıbeli elhatárolások 16 Források összesen 12466 7 342 Dr. Kozma Gergely Tata, 2013.május 13 ügyvezető igazgató 6
Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. KSH: 23135763-9329-572-11. Eredménykimutatás Fordulónap: 2012.12.31 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 25 553 23 370 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 3 805 a. alapítótól b. központi költségvetéstıl 350 3 805 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 25 151 18 953 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 52 612 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 19 963 12 687 1. Árbevételek 19 963 12 687 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 45 516 36 057 D. Közhasznú tevékenység költségei 27 679 29 919 1. Anyagjellegő ráfordítások 468 1 247 2. Személyi jellegő ráfordítások 994 2 158 3. Értékcsökkenési leírás 15 4. Egyéb ráfordítások 26 217 26 499 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 6 784 10 181 1. Anyagjellegő ráfordítások 290 281 2. Személyi jellegő ráfordítások 821 1 449 3. Értékcsökkenési leírás 8 4. Egyéb ráfordítások 5 673 8 443 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 34 463 40 100 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 13 179 2 506 H. Adófizetési kötelezettség 578 89 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 12 601 2 417 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -2 126-6 549 A. Személyi jellegő ráfordítások 1371 2 712 1. Bérköltségek 1371 2 712 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb költségek 3. Személyi jellegő költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 200 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Tata, 2013. május 13. Dr. Kozma Gergely ügyvezető igazgató 7
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) idıpontja összege (Ft) elızı évi tárgyévi Fejér Megyei Kormányhivatal havi utalással 305 242 Munkaügyi támogatás (TÁMOP) 0 305 242 NKA egyösszegő 3 500 000 Kulturális támogatás 0 3 500000 Összesen: 3.805 242 0 3 805 242 Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje 0 2012.08.27. 2013.02..14. 8
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Elızı évi Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés összeg (eft) (eft) % eft Induló tıke 500 500 0 0 Tıkeváltozás 0 120 0 120 Belépı tag tıkebefizetése Lekötött tartalék 0 0 - - Értékelési tartalék 0 0 - - Tárgyévi eredmény 10 475-4 132-139 14 607 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -2 126-6 549 308 4 423 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 12 601 2 417 19-10 184 Egyéb 0 0 9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 0 200 000-200 000 Monte Corona Egyesületnek - ebbıl adóköteles 0 200 000 - - ebbıl adómentes 0 200 000-200 000 Természetbeni juttatások összesen - - - - - ebbıl adóköteles - - - - - ebbıl adómentes - - - - Egyéb juttatások - - - - ÖSSZESEN: 0 200 000 0 200 000 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú - - - - Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások - - - - Nem pénzbeli juttatások - - - - Egyéb juttatások - - - ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Lásd a 2. mellékletet. 11
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Kozma Gergely munkabér 883 400 1 296 000 146,7 412 600 bruttó bér (garantált bérminimumra való növelés) Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 12
2 3 1 3 5 7 6 3 9 3 2 9 5 7 2 1 1 Statisztikai számjel 1 1-0 9-0 1 8 0 5 6 Cégjegyzék száma Víz Zene Virág Közhasznú Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése 2890 Tata, Váralja utca 2. a vállalkozás címe, telefonszáma 2012. évi Közhasznú Egyszerősített Éves Beszámoló Tata, 2013.05.15 P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
2 3 1 3 5 7 6 3 9 3 2 9 5 7 2 1 1 Statisztikai számjel 1 1-0 9-0 1 8 0 5 6 Cégjegyzék száma Víz Zene Virág Közhasznú Nonprofit Kft. Sor- Közhasznú MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. évi Elızı év(ek) adatok E Ft-ban szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 0 0 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 03. 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 05. 04.sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 07. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 08. B. Forgóeszközök (09.-12.SOROK) 12 466 7 342 09. I. KÉSZLETEK 0 0 10. II. KÖVETELÉSEK 1 907 2 981 11. III: ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 559 4 361 13. C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 52. 14. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 12 466 7 342 Tata, 2012.05.15 P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
2 3 1 3 5 7 6 3 9 3 2 9 5 7 2 1 1 Statisztikai számjel 1 1-0 9-0 1 8 0 5 6 Cégjegyzék száma Víz Zene Virág Közhasznú Nonprofit Kft. Sor- Közhasznú MÉRLEG Források (passzívák) 2012. évi Elızı év(ek) adatok E Ft-ban szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tıke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 10 975 6 963 16. I. JEGYZETT TİKE 500 620 17. ebbıl visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékben 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 19. III. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 10 475 20. IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK 21. V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 22. VI. TÁRGYÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGB -2 126-6 549 23. VII.TÁRGYÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 12 TEV.-B 601 2 417 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 1 475 379 26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 475 379 29. G. Passzív idıbeli elhatárolás 16 30. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(15.+24.+25.+29.sor) 12 466 7 342 Tata, 2013.05.15 P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
2 3 1 3 5 7 6 3 9 3 2 9 5 7 2 1 1 Statisztikai számjel 1 1-0 9-0 1 8 0 5 6 Cégjegyzék száma Víz Zene Virág Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012. évi adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 25 553 23 370 2. 1. Közhasznú célra kapott támogatás 0 3 805 3. a. alapítótól 0 0 4. b. központi költségvetéstıl 0 3 500 5. c. helyi önkormányzattól 0 305 6. d. egyéb 402 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 8. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 25 151 18 953 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 10. 5. Egyéb bevétel 612 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 19 963 12 687 12. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 45 516 36 057 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 27 679 29 919 14. a. Anyagjellegő ráfordítás 468 1247 15. b. Személyi jellegő ráfordítás 994 2 158 16. c. Értékcsökkenési leírás 0 15 17. d. Egyéb ráfordítás 26 217 26 499 18. e. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 0 19. f. Rendkívüli ráfordítások 0 0 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 6 784 10 181 21. a. Anyagjellegő ráfordítás 290 281 22. b. Személyi jellegő ráfordítás 821 1 449 23. c. Értékcsökkenési leírás 0 8 24. d. Egyéb ráfordítás 5 673 8 443 25. e. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 0 26. f. Rendkívüli ráfordítások 0 0 27. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 34 463 40 100 28. G. Adózás elıtti eredmény (B-E) 13 179 2 506 29. H. Adófizetési kötelezettség 578 89 30. I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 12 601 2 417 31 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) -2 126-6 549 Tata, 2013.05.15 P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)