KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2009. JANUÁR 1-től 2009. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2010. március 22. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató
TARTALOM BEVEZETÉS A Madách Színház Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről I. Közhasznú eredmény-kimutatás II. A költségvetési felhasználásának kimutatása III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. Az államháztartás alrendszereitől kapott kimutatása VI. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása 2/10
BEVEZETÉS A társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2009. június 24-ével közhasznú társaságból nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakult át. Elnevezése: Madách Színház Nonprofit Kft., cégjegyzékszáma: 01-09-917954. A társaság kiemelkedően közhasznú jogállását 2004. évben szerezte meg. Az egyszemélyes társaság alapítója a Fővárosi Önkormányzat, jegyzett tőkéje 3,5 millió forint. A társaság vezetésében a 2009. évben nem volt változás. A társaság tevékenységét 3 tagú felügyelő bizottság felügyeli. A bizottság összetételében a tárgyévben nem volt változás. A társaság és a Fővárosi Közgyűlés között létrejött, többször módosított Közszolgáltatási szerződés rendelkezik a működés szakmai és tárgyi feltételeiről. A társaság a 2009. évben az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeket végezte. Ennek során 615 saját előadást tartott 330.818 fizetőnéző előtt. Befogadott produkcióból 24 előadást 5.914 néző tekinthetett meg a Madách Színházban. Az előadás helye Előadás- Fizető szám néző Madách Színház 343 238.900 Örkény István Színház 217 62.835 Budapesti vendégjáték 27 14.696 Vidéki vendégjáték 25 12.887 Külföldi vendégjáték 3 1.500 Madách Színház Nonprofit Kft. előadásai 615 330.818 Befogadott előadások 24 5.914 Mindösszesen 639 336.732 A Madách Színházban 4 az Örkény István Színházban pedig 7 új bemutató tartottunk. Az elmúlt években hozott racionalizáló intézkedések meghozták eredményüket. Biztosan áll a lábán a színház. A társaság vállalkozási tevékenysége nyereséges volt, annak bevétele az összes bevétel 4,5 %-át tette ki. A társaság az üzleti évben az Alapító Okiratában és a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerződésében lefektetett céloknak megfelelt, vagyongazdálkodását, számviteli, pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, gazdálkodásáról és fordulónapi gazdasági helyzetéről a mellékelt kimutatások adnak részletes tájékoztatást. 3/10
I. Közhasznú társaság eredmény-kimutatás adatok E Ft-ban Sor- Előző évek A tétel megnevezése 2008. év szám helyesbítései 2009. év 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6) 1.649.899 2.194.803 2 1. Közhasznú célú működésre kapott 539.836 1.016.667 3 a) alapítótól 526.547 970.148 4 b) központi költségvetéstől 0 0 5 c) helyi önkormányzattól 0 0 6 d) egyéb 13.289 46.519 7 2. Pályázati úton elnyert 11.164 11.152 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1.034.925 994.836 9 4. Tagdíjból származó bevétel 881 515 10 5. Egyéb bevétel 63.093 171.633 11 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b) 0 0 12 a) saját termelésű készlet állományváltozása 0 0 13 b) saját előállítású eszköz aktív értéke 0 0 14 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 92.605 103.946 15 C. Összes bevétel (A+B) 1.742.504 2.298.749 16 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1.662.981 1.949.853 17 1. Anyagjellegű ráfordítások 827.667 867.819 18 2. Személyi jellegű ráfordítások 709.848 764.195 19 3. Értékcsökkenési leírás 122.079 128.351 20 4. Egyéb ráfordítások 1.609 188.982 21 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 478 506 22 6. Rendkívüli ráfordítások. 1.300 0 23 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 51.422 48.055 24 1. Anyagjellegű ráfordítások 23.238 21.884 25 2. Személyi jellegű ráfordítások 25.936 23.124 26 3. Értékcsökkenési leírás 383 174 27 4. Egyéb ráfordítások 1.852 2.364 28 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 13 9 29 6. Rendkívüli ráfordítások 0 500 30 F. Összes ráfordítás (D+E) 1.714.403 1.997.908 31 G. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) - 13.082 244.950 32 H. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E) 41.183 55.891 33 I. Adózás előtti eredmény (C-F)=(G+H) 28.101 300.841 34 J. Adófizetési kötelezettség 262 7.108 35 K. Tárgyévi adózott eredmény (I-J) 27.839 293.733 4/10
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36 A. Személyi jellegű ráfordítások 787.319 37 1. Bérköltség 563.911 38 Ebből: -megbízási díjak 40.591 39 -tiszteletdíjak 2.448 40 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 62.978 41 3. Bérjárulékok 160.430 42 B. A szervezet által nyújtott ok 500 43 Ebből: A Korm.rend,16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott ok 0 5/10
II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA 2009. év A táblázat a Madách Színház Nonprofit Kft. közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben kapott költségvetési ok bemutatására szolgál. Támogatások Nem pályázati úton Pályázati úton I. Tárgyévben elnyert, megítélt összesen (1+2) 735.148 9.850 1. pénzbeli 735.148 9.850 2. nem pénzbeli - - II. Pénzügyileg még nem teljesült ok az I. pontból - - III. Pénzbeli ok tárgy évi bevételei az eredménykimutatásban (1+2-3) 1. előző években folyósított elhatárolt részéből tárgyévre elszámolva 2. tárgyévben folyósított 3. tárgyévben folyósított ból a következő évre áthúzódó rész 970.148 11.152 235.000 6.378 735.148 9.850 5.076 IV. Pénzbeli ok tárgyévi felhasználása (1-2) 970.148 11.152 1. tényleges felhasználás 970.148 11.152 2. utófinanszírozás miatt bevétellel még nem - ellentételezett rész V. Tárgyévi tényleges felhasználásból 1. Működési célú 970.148 7.400 2. fejlesztési célú 3.752 6/10
III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A saját és idegen források változása a Társaság gazdálkodásának vagyonra gyakorolt hatását hivatott bemutatni. Megnevezés 2008. év 2009. év Változás + - Változás % Saját tőke 62.563 356.296 293.733 569 Jegyzett tőke 3.500 3.500 0 100 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék 80.540 80.540 0 100 Eredménytartalék - 49.316-21.477 27.839 44 Lekötött tartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - 13.082 244.950 258.032 1.872 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 40.921 48.783 7.862 119 Céltartalékok 0 182.866 182.866 Kötelezettségek 179.690 91.533-88.157 51 Passzív időbeli elhatárolások 394.676 237.753-156.923 60 FORRÁSOK ÖSSZESEN 636.929 868.448 231.519 136 7/10
IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A cél szerinti juttatások kimutatása szemlélteti, hogy a befolyt bevételeit miként használta fel a Társaság a közhasznú tevékenységei megvalósításához. A kimutatás szemlélteti a Nonprofit Kft. által pénzben adott okat és azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Társaság a létesítő okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt és elfogadott céljai megvalósítása érdekében végez, másrészt azokat a szolgáltatásokat is, amelyek cél szerintinek minősülnek ugyan, de nem tartoznak abba a körbe, amit a törvény közhasznúnak elismer. Juttatások 2008. év 2009. év Változás + - Változás % Alkotó és előadó művészet költségei, ráfordításai Művészeti kiegészítő tevékenység költségei, ráfordításai Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás költségei, ráfordításai Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme költségei, ráfordításai Máshova nem sorolt felnőtt-és egyéb oktatás költségei, ráfordításai Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás költségei, ráfordításai Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás költségei, ráfordításai Közhasznú tevékenység közvetlen költsége és ráfordítása összesen 673.506 718.705 45.199 106 395.724 596.621 200.897 150 6.500 2.066-4.434 31 1.075.730 1.317.392 241.662 122 Közhasznú tevékenységre 587.251 632.461 45.210 107 felosztott általános költség Közhasznú tevékenység költsége 1.662.981 1.949.853 286.872 117 összesen - összesenből pénzbeli juttatás 1.300 0-1.300 8/10
Az államháztartás alrendszerei: központi költségvetési szerv elkülönített állami pénzalap önkormányzatok önkormányzati társulások a felsoroltak szervei Támogató megnevezése V. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS KIMUTATÁSA 2009. ÉV Pénzbeli működésre Tárgyévben pénzügyileg teljesült -ban Pénzbeli fejlesztésre Pénzbeli megrendelés ellenértékeként Nem pénzbeli Összesen 2008. évi összesen Változás -ban Központi költségvetési szerv Oktatási és Kult. Min. 2.000-2.000 Szoc. és Munka. Min. 320-320 Elkülönített állami pénzalap NKA 3.800 2.200 6.000 8.538-2.538 Önkormányzatok 500-500 Budapest Főváros Önkormányzata 735.498 3.500 738.998 683.647 + 55.351 Egyéb költségvetési szerv Összesen 739.298 5.700 744.998 695.005 + 49.993
VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A társaság vezető tisztségviselői: Ügyvezető Felügyelő bizottság elnöke Felügyelő bizottság tagjai Megnevezés 2008. évi összeg 2009. évi összeg Eltérés + - Eltérés % Bér 7.026 7.200 174 102 Előírt prémium 7.026 7.200 174 102 Tiszteletdíj (FB) 2.388 2.448 60 103 Megbízási díj Jogdíj, alkotói díj 28.456 25.607-2.849 90 Folyósított kölcsön teljes összege - ebből mérleg készítésig fennálló tartozás - fizetendő kamat Természetbeni juttatás Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke (gépjármű, bank) Összesen 93 72-21 77 431 0-431 45.420 42.527-2.893 94 Budapest, 2010. március 22. 10/10