A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 736415 1252 88 0003 841108 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest Vécsey utca 5 Konszolidált beszámoló 2015...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek K03 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások K04 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek K12 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg K13 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 2 3 4 5 6 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 108 323 0 108 323 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 167 0 167 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 401 0 1 401 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 554 0 3 554 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 379 0 379 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 729 0 729 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 7 510 0 7 510 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 242 0 242 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 122 063 0 122 063 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 450 0 450 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 020 0 19 020 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 283 0 1 283 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 753 0 20 753 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 142 816 0 142 816 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 39 271 0 39 271 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 36 358 0 36 358 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 115 0 1 115 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 368 0 368 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 413 0 413 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 017 0 1 017 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 686 0 3 686 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 4 417 0 4 417 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 8 103 0 8 103 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 650 0 650 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 266 0 2 266 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 916 0 2 916 36 Közüzemi díjak (K331) 8 208 0 8 208 37 Vásárolt élelmezés (K332) 7 472 0 7 472 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 156 0 1 156 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 326 0 326 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 20 743 0 20 743 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 3 302 0 3 302 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 60 188 0 60 188 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 35 178 0 35 178 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 133 271 0 133 271 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 019 0 3 019 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 636 0 3 636 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 6 655 0 6 655 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 23 812 0 23 812 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 163 0 163 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 40 0 40 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 27 0 27 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 069 0 3 069-4 -
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások 2 3 4 5 6 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 27 084 0 27 084 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 178 029 0 178 029 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 244 0 244 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 244 0 244 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 20 886 0 20 886 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 20 886 0 20 886 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+ +149) (K504) 39 675 0 39 675 148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 39 675 0 39 675 150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+ +160) (K505) 17 754 0 17 754 159 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 17 754 0 17 754 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 10 721 0 10 721 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 10 721 0 10 721 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 799 0 799 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 439 0 439 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 360 0 360 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 89 835 0 89 835 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 983 0 983 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 906 0 1 906 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 201 0 2 201 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 216 0 1 216 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 6 306 0 6 306 211 Ingatlanok felújítása (K71) 44 198 0 44 198 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 11 933 0 11 933 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 56 131 0 56 131 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 48 000 0 48 000 248 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 48 000 0 48 000 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 48 000 0 48 000 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 560 632 0 560 632-5 -
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek 2 3 4 5 6 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 8 239 0 8 239 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +20) (B14) 17 754 0 17 754 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 17 754 0 17 754 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) (B15) 39 675 0 39 675 30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 39 675 0 39 675 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 354 232 0 354 232 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 282 637 0 282 637 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 4 385 0 4 385 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 63 668 0 63 668 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 3 542 0 3 542 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 419 900 0 419 900 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 89 500 0 89 500 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 41 500 0 41 500 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 48 000 0 48 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 89 500 0 89 500 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 228 0 228 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 18 324 0 18 324 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 2 668 0 2 668 199 Ellátási díjak (B405) 5 527 0 5 527 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 945 0 945 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 79 0 79 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 78 0 78 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 25 181 0 25 181 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 83 0 83 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 83 0 83 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 8 132 0 8 132 242 ebből: háztartások (B65) 10 0 10 248 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 8 122 0 8 122 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 8 132 0 8 132 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 542 796 0 542 796-6 -
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások 2 3 4 5 6 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 249 737-249 737 0 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 249 737-249 737 0 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 249 737-249 737 0-7 -
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek 2 3 4 5 6 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 69 171 0 69 171 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 69 171 0 69 171 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 249 737-249 737 0 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 318 908-249 737 69 171 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 318 908-249 737 69 171-8 -
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 1 2 3 4 5 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 389 0 389 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 284 748 0 284 748 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 100 0 100 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 285 237 0 285 237 06 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 112 0 112 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 112 0 112 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 12 0 12 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 79 366 0 79 366 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 79 378 0 79 378 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 45 269 0 45 269 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 717 0 717 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 45 986 0 45 986 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 8 0 8 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 410 721 0 410 721 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 190 614 0 190 614 21 G/IV Felhalmozott eredmény 163 678 0 163 678 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény -35 126 0-35 126 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 319 166 0 319 166 25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 24 417 0 24 417 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 119 0 1 119 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 25 536 0 25 536 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 66 019 0 66 019 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 410 721 0 410 721-9 -
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 16 649 0 16 649 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 16 649 0 16 649 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0-249 737-249 737 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 593 735 0 593 735 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 593 735-249 737 343 998 12 09 Anyagköltség 6 610 0 6 610 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 115 433 0 115 433 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 83 0 83 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 12 956 0 12 956 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 135 082 0 135 082 17 13 Bérköltség 108 490 0 108 490 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 34 184 0 34 184 19 15 Bérjárulékok 39 272 0 39 272 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) 181 946 0 181 946 21 VI Értékcsökkenési leírás 5 081 0 5 081 22 VII Egyéb ráfordítások 338 734-249 737 88 997 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -50 459 0-50 459 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 154 0 154 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 154 0 154 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 199 0 199 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 7 0 7 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) 206 0 206 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -52 0-52 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -50 511 0-50 511 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 63 385 0 63 385 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) 63 385 0 63 385 39 XI Rendkívüli ráfordítások 48 000 0 48 000 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 15 385 0 15 385 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) -35 126 0-35 126-10 -