Adatellenőrző kód: -3018e-2b-7523d-75-3c-3e-b3-7a-33-17773e-21-1f-10 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 329794 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7622 Pécs Vasvári Pál utca 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Szám 12/A Mérleg Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
Értéktípus: Forint 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 564 408 069 0 497 630 994 02 A/I/2 Szellemi termékek 31 065 697 0 41 269 532 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 595 473 766 0 538 900 526 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 56 600 626 369 0 57 691 007 512 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8 113 070 440 0 7 325 798 916 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 2 639 027 671 0 162 683 494 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 67 352 724 480 0 65 179 489 922 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 15 400 000 0 17 900 000 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 15 400 000 0 17 900 000 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 15 400 000 0 17 900 000 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 67 963 598 246 0 65 736 290 448 29 B/I/1 Vásárolt készletek 247 639 761 0 261 792 855 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 77 097 870 0 81 845 787 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 324 737 631 0 343 638 642 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 324 737 631 0 343 638 642 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 35 594 056 0 42 194 353 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 2 289 851 598 0 21 441 372 365 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 2 325 445 654 0 21 483 566 718 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 481 131 492 0 310 459 680 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 481 131 492 0 310 459 680 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 2 806 577 146 0 21 794 026 398 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 520 145 251 0 298 804 341 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 410 956 768 0 265 953 442 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 85 128 236 0 26 029 963 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 2 026 933 0 4 814 316 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 22 033 314 0 2 006 620 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 10 138 134 0 8 987 788 10 138 134 0 8 987 788 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 530 283 385 0 307 792 129 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 5 102 861 546 0 4 335 779 263 181 916 651 0 0 194 616 101 0 255 537 488 176 547 656 0 211 472 171 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 7 366 390 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 18 068 445 0 34 718 742 0 0 1 980 185-4 -
Értéktípus: Forint 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 1 000 0 0 1 000 41 614 620 0 7 201 359 29 847 836 0 24 648 378 29 847 836 0 24 648 378 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 5 550 856 754 0 4 623 167 488 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 102 558 379 0 62 239 752 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 588 646 0 4 532 638 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 1 200 233 0 169 469 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 15 066 960 0 7 978 559 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 44 543 050 0 47 879 524 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 41 159 490 0 1 679 562 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 47 738 540 0 12 353 004 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 150 296 919 0 74 592 756 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 6 231 437 058 0 5 005 552 373 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0-872 349 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 872 349 165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 0 0-17 586 887 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-4 445 113 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-22 032 000 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 107 328 627 0 84 054 684 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 2 645 000 0 1 086 000 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 109 973 627 0 85 140 684 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 109 973 627 0 63 108 684 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 669 148 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 22 174 546 0 68 955 002 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 22 174 546 0 69 624 150 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 77 458 498 254 0 93 012 240 695 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 93 103 745 266 0 93 103 745 266 178 G/II Nemzeti vagyon változásai -68 888 0-5 436 189 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 192 455 693 0 3 192 455 693 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 3 192 455 693 0 3 192 455 693 183 G/IV Felhalmozott eredmény -39 928 422 194 0-37 993 550 241 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 934 871 953 0-1 430 494 031 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 58 302 581 830 0 56 866 720 498 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 11 194 787 0 1 910 422 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 494 885 567 0 247 000 442-5 -
Értéktípus: Forint 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 13 085 644 0 4 422 262 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 132 500 998 0 18 011 673 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 65 774 835 0 41 907 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 2 717 441 831 0 271 386 706 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 13 365 066 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 2 532 864 438 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 164 885 052 221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 22 996 885 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 0 2 734 111 441 237 H/III/1 Kapott előlegek 11 067 220 0 87 908 894 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 22 404 816 0 34 358 655 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 261 875 456 0 208 223 325 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 295 347 492 0 330 490 874 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 3 012 789 323 0 3 335 989 021 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 856 832 703 0 13 169 498 637 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 471 407 906 0 2 909 758 840 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 12 814 886 492 0 16 730 273 699 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 16 143 127 101 0 32 809 531 176 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 77 458 498 254 0 93 012 240 695-6 -