SZÉCHENYI ' ' t NLMZE'll FLJUS7.HSI M INl5ZffRIUM TÁMOGATÁSI TT T SZERZODES 2. számú módosítás Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése Azonosító szám: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 (.' T L '.~ '"" MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Európai Unió Európai Strukturális 1 és Beruházási Alapok BEFEKTETÉS A JÖVÖBE
Azonosító szám: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 Támogatási szerződés 2. számú módosítása projekt megvalósításához amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (Irányító Hatóság) Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328. Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. Aláírásra jogosult képviselője : Kovács László főosztályvezető Adószám: 15764412-2-41 másrészről Budapest Főváros Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 1052 Budapest Városház utca 9-11. Székhely: 1052 Budapest Városház utca 9-11. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 735638 Adószám/adóazonosító jel: 15735636-2-41 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-15490012- 00000000 Aláírásra jogosult képviselője : dr. Szeneczey Balázs főpolgármester- helyettes Irányító Hatóság és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Preambulum A Szerződő Felek által aláírt, 2015.02.10. napon hatályba lépett, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), valamint 2015.03.12. napon hatályba lépett 1. számú módosítását az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 4. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból/okokból módosítják. 2. A módosítás kezdeményezése A Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. e) és 4.3 pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják. 3. A módosítás oka A járművek beszerzésére kiírt közbeszerzés során, mindhárom részfeladat esetében, a nyertes aj ánlatt evők által tett ajánlati árak meghaladták a tervezett összköltséget, mindösszesen 427.099.990 Ft-tal. Ezáltal a projekt összköltsége 2.991.856.500 Ft-ról 3 412 864 990 Ft-ra, elszámolható összköltsége 2.951.856.500 Ft-ról 3.378.956.490 Ft-ra és támogatástartalma 2.755.092.742 Ft-ról 3 148 037 803 Ft-ra módosul. A többletforrás igény: 392.945.061 Ft. A többletforrás igényt a Támogató 1365/2015. (VI. 3.) Korm. határozatában jóváhagyta.
4. Módosuló rendelkezések A Szerződés 4.1 számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép. A Projekt nettó összköltsége és elszámolható nettó összköltsége A Projekt nettó összköltsége 3 412 864 990 Ft, azaz hárommilliárdnégyszáztizenkétmillió-nyolcszázhatvannégyezer-kilencszázkilencven forint. A Projekt elszámolható nettó összköltsége 3 372 864 990 Ft, azaz hárommilliárdháromszázhetvekétmillió-nyolcszázhatvannégyezer-kilencszázkilencven forint. A Szerződés 4.3 számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép. A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 93,334237 /o-a, de legfeljebb 3 148 037 803 Ft, azaz hárommilliárd-száznegyvennyolcmillióharminchétezer-nyolcszázhárom forint. Ha a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a támogatás összege szerződés -módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt költségvetésébe - a Támogató jóváhagyása esetén - árfolyam-kompenzációs tartaléksor kerül beépítésre. Az árfolyam-kompenzációs tartalék felhasználásához a Támogató jóváhagyása szükséges. Ha az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett kérelmezi a Szerződés módosítását. A Szerződés alábbi mellékletei módosulnak, kiegészülnek : 2. sz. melléklet - Projektelemek költségvetési táblája 3. sz. melléklet - A projekt elszámolható költségeinek forrásai 4. sz. melléklet - A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve 6. sz. melléklet - A projekt megvalósítás {köz)beszerzései 11. sz. melléklet - Eltérések listája Csak a módosult mellékletek kerülnek csatolásra, a mellékletek számozása a Támogatási szerződésnek megfelelően, nem folytonos számozással történik. 5. Záró rendelkezések Jelen Szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő utolsóként aláíró aláírásának napjával. felek közül az Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések felülvizsgálatát kezdeményezi. 2
A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k}, hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódos ítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármesterhelyettes Budapest Főváros Önkormányzata P.H. Kelt..., 2015. év.... hónap. napján. -~ -~ Kovács László főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság.. ""~. ) - -.. -...._.... f :...-" /.. :....., i '... Kelt JJ1, }\~{pf;n 0{ hónap A:,.,.. i.\.., Pénzügyi ellenjegyzést végezte : Pénzügyi Főosztály vezetője Kelt..., 2015. év.. hónap. napján. Láttam főjegyző megbízásából : Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Kelt...., 2015. év.. hónap. napján. 3
Mellékletek: 2. sz. melléklet - Projektelemek költségvetési táblája 3. sz. melléklet - A projekt elszámolható költségeinek forrásai 4. sz. melléklet - A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve 6. sz. melléklet - A projekt megvalósítás (köz)beszerzései 11. sz. melléklet - Eltérések listája 4
2. sz. melléklet: Projektelemek költségvetési táblája Nem Költségtábla (Nettó összegek) Támogatható tevékenységek elszámolható költsége elszámolható Összes összes Támogatási ráta: Összes Összes nem elszámolható 93,334237% költség TÁMOGATÁS Ö N ERŐ költség költség Összes költség (elszámolható+ne elszámolható elszámolható m elszámolható) költségébő l kö ltségéből elszámolható Projektelem Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Szellemi termékek megszerzése 0 0 0 0 0 Ingatlan és kapcs. vagyoni é rtékű jog 0 0 0 0 0 Terület-előkészítés területrendezés 0 0 0 0 0 Építési munkák 0 0 0 0 0 Eszközbeszerzés 3 332 956 990 3 11 0 789 976 222 167 01 4 40 OOO OOO 3 372 956 990 Projektmenedzsment /beruházás értékében/ 5 OOO OOO 4 666 712 333 288 0 5 OOO OOO Közbeszerzés /beruházás értékében/ 5 OOO OOO 4 666 712 333 288 0 5 OOO OOO Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás érti 0 0 0 0 0 Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékében/ 0 0 0 0 0 Mérnöki feladatok /beruházás értékében/ 0 0 0 0 0 Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/ 29 908 OOO 27 914 404 1993 596 0 29 908 OOO Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/ 0 0 0 0 0 Projektmenedzsment /nem beruházás/ 0 0 0 0 0 PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ 0 0 0 0 0 Tájékoztatás és nyilv. /nem beruházás/ 0 0 0 0 0 Összes költség 3 372 864 990 3 148 037 803 224 827 187 40 OOO OOO 3 412 864 990 Tartalék 0 0 0 0 0 Összes költség tartalékkal 3 372 864 990 3 148 037 803 224 827 187 40 OOO OOO 3 412 864 990 A projekt le nem vonható áfát nem tartalmaz!
3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai Elszámolható költség Nem elszámolható Összesen Források megoszlása költség Forrásmegoszlás% Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) 1. saját forrás 224 827 187 Ft 40 OOO OOO Ft 264 827 187 Ft 6,665763% 1/1. a támogatást igénylő hozzájárulása 224 827 187 Ft 40 OOO OOO Ft 264 827 187 Ft 6,665763% 1/2. partnerek hozzájárulása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0,000000% 1/3. bankhitel, kötvénykibocsátás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0,000000% 114. egyéb saját forrás: üzemeltetési jogért fizetett ellenérték 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0,000000% II. egyéb támogatás:... 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0,000000% 111 a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatas (EU és hazai együttesen) 3 148 037 803 Ft 3 148 037 803 Ft 93,334237% Összesen 3 372 864 990 Ft 40 OOO OOO Ft 3 412 864 990 Ft 100,000000% ~
Osszesen 2 778 549 990 362 280 OOO 158 650 OOO 33 477 OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 29 908 OOO 0 3 372 864 990 4. számú melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve Csak az elszámolható költségekre vonatkozóan! Projektelem szerződ és VAGY tevekenység Tömörítős hulladékgyűjtő célgépek Eszközbeszerzés beszerzése Eszközbeszerzés Konténerszállító célgépek beszerzése Eszközbeszerzés Kompaktor beszerzése Eszközbeszerzés Tehergépjármüvek beszerzése Projektmenedzsment /beruházás értékében/ Projektmenedzsment Közbeszerzés /beruházás értékében/ Közbeszerzési tanácsadó Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/ Tájékoztatás nyilvánosság Tartalék Szerződés v t evékenység kezdete lév honaol 2015. április 2015. április 2015. április 2015. április 2014. május 2014. május 2015. június Sze rződés v tevékenyseg vége rev hó naol 2014 év 2015 év [nettó Ft) [nettó Ft) 2015. szeptember 0 2 778 549 990 2015. szeptember 0 362 280 OOO 2015. szeptember 0 158 650 OOO 2015. szeptember 0 33 477 OOO 2015. szeptember 0 5 OOO OOO 2015. szeptember 0 5 OOO OOO 2015. szeptember 0 29 908 OOO 0 0!összesen 0 3 372 864 990 Projektelem: A TSz 2. sz. melléklet Projektelemek költségvetési táblája szerint Szerződés vagy tevékenység: A szerződés megnevezése egyezzen meg a 6. sz. mellékletben ((Köz)beszerzések) az eljárásoknál (részekre bontás esetén a részeknél) használt rövid megnevezéssel. Szerződés vagy tevékenység kezdete: A megkötésre kerü lő vállalkozói/megbízási szerződés aláírásának dátuma (vagy a szerződésben szere plő kezdési dátum) Szerződés vagy tevékenység vége: A megkötésre kerülő vállalkozói/megbízási szerződés szerinti (vég)teljesitési határidö dátuma >\ /' -:.. 9 ~ ~ ;i ~ ~ - ~'-=,; ~ '1 e t, tt bri yújt.35.,-,;7'j~ =J ala. r-. ~ v~ c:é 1... s. tcrv~zn i! ~
6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is! Közbeszerzési I beszerzési eljárás tárgya Becsült érték Részajánlat Közbeszerzési I beszerzési Ütemezés [év, hó] A dokumentáció IH- Ajánlati felhívás (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése) hoz való benyújtása feladása/ (megnevezés I NR) eljárás típusa 1. Eszközbeszerzés 2 778 549 990 Ft lnettól jóváhagyás céljából Tömörítős hulladekgyüjtö Uniós eljárási rend szerinti, célgépek beszerzése nyilt eljárás Konténerszállító célgéppk Uniós eljárási rend szerinti. 2. Eszközbeszerzés 362 280 OOO beszerzése nyilt eljárás Uniós eljárási rend szerinti. 3. Eszközbeszerzés 158 650 OOO Kompaktor beszerzése nyilt eljárás 4. Eszközbeszerzés 33 477 OOO Tehergépjárm űvek Uniós e!járási rend szerinti. beszerzése nyílt eljárás műszaki-szakmai ajánlatkérés Szerződéskötés szempontú időp ontja 201 4. június 2014. június 2015..lprilis 2014. június 2014. j únius 2015..iprilis 2014. június 2014. június 2015. április 2014. június 2014. június 2015. j prilis 5. Eszközbeszerzés 40 OOO OOO Járatoptimalizáló inform.itikai Uniós eljárási reml szerinti, NR 2015. február 2015. április rendszer nyílt eljárás 6. Projektmenedzsment 5 OOO OOO NR Értékhatár alatti utó e llenőrzés NR 2014. május 7. Közbeszerzési tanácsadó 5 OOO OOO NR Értékhatár alatti utóehenörzés NR 2014. május nemzeti eljárási rend szerinti. 8. Kötelező kommunikáció 29 908 OOO NR 2015. március 2015. március 2015. június nvilt eliárás Összes költség 3 412 864 990 Tartalék 0 Összes költség tartalékkal 3 412 864 990 A tartalékot külőn soron kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a vállalkozói szerzödés(ek)be beépítésre fog-e kerülni! ~ \
11. melléklet - Eltérések listája 1. A pályázati dokumentációhoz képest a Megvalósítási Munkák tervezett kezdő és befejezési időpontja módosult. A Kedvezményezett által megküldött dokumentumok, illetve az elektronikus úton megküldött TSz mellékletekben megadottak szerint a megvalósítás kezdete 2014. 05. 15., befejezése 2015. 06. 30. A határidők módosulásának oka a megkötött vállalkozói szerződés kezdési időpontja, illetve a befejezés pontosított dátuma. 2. A projekt megvalósítás (köz)beszerzései táblázat módosítása: Az RMT- ben szereplő közbeszerzési/beszerzési terv (7.3.3. fejezet, 94. táblázat) helyére a Támogatási szerződés 6. számú melléklete (A projekt megvalósítás (köz)beszerzései) lép. A projekt megvalósítás (köz)beszerzései táblázat dátumai Kedvezményezett által 2015.01.15-én elektronikus úton megküldött TSz mellékletekben megadottak szerint pontosításra kerültek. 3. A megvalósítás kommunikációs vállalásai táblázat módosítása : Az RMT 7.3.2. fejezet 93. táblázata (Kommunikációs vállalások) helyébe az S.e. sz. mellékletben (A kedvezményezett által vállalt kommunikációs tevékenységek) rögzítettek lépnek a Pályázati útmutatóban, valamint a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége című dokumentumban előírtak szerint. 4. Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokat bemutató táblázatok módosulásai: A projekt adatlap 7.1. A) pontja (Választott esélyegyenlőségi intézkedések), valamint 7.2. A) pontja (Választott fenntarthatósági szempontok) helyébe az 5.b. sz. mellékletben (Horizontális indikátorok) rögzítettek lépnek. S. Kifizetési ütemterv módosítása: Az RMT 7.3.4. fejezet 96. táblázata helyére a Támogatási szerződés 4. számú melléklete (A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve) lép. A kifizetések ütemezése módosításra került a Támogatási Szerződést megelőző egyeztetéseknek megfelelően. A Támogatási Szerződés 1. számú módosításában rögzített eltérések: A határidők módosításából adódóan az alábbi mellékletek kerültek aktualizálásra: 1. sz. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről 4. sz. melléklet - A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve 11. sz. melléklet - Eltérések listája A Támogatási Szerződés 2. számú módosításában rögzített eltérések: A 1365/2015 Korm. határozatban foglaltak szerint módosult a projekt elszámolható és nem elszámolható összköltsége, valamint a támogatástartalma az alábbiak szerint: A járművek beszerzésére kiírt közbeszerzés során három részfeladat (1-3.) esetében, a nyertes ajánlattevők által tett ajánlati árak meghaladták a tervezett összköltséget, mindösszesen 427.099.990 Ft-tal. Számításba véve, hogy az egyik részfeladat (4.) esetében szerződéskötést követően 6.091.500 Ft maradványösszeg keletkezett, a többlet költség igény ezzel az összeggel korrigálva mindösszesen 421.008.490 Ft. Ezáltal a projekt összköltsége 2.991.856.500 Ft- ról 3.412.864.990 Ft- ra, elszámolható összköltsége 2.951.856.500 Ft- ról 3.372.864.990 Ft- ra Ft-ra és 1
támogatástartalma 2.755.092.742 Ft-ról 3.148.037.803 Ft-ra módosul. A többletforrás igény: 392. 945. 061 Ft. Ennek megfelelően aktualizálásra kerültek az alábbi mellékletek: 2. sz. melléklet - Projektelemek költségvetési táblája 3. sz. melléklet - A projekt elszámolható köl tségeinek forrásai 4. sz. melléklet - A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve 6. sz. melléklet - A projekt megvalósítás (köz)beszerzései 11. sz. melléklet - Eltérések listája 2