VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz Anita Éva, Várpalota Város Jegyzője Fülöp Zoltánné, Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetője

1. A Várpalotai szociális városrehabilitáció (KDOP-3.2.1-2009-0002) pályázat előzetes likviditási terve 1.1. A projekt bemutatása Várpalota Város Önkormányzata 2008 nyarán benyújtotta pályázatát a KDOP 3.2.1 Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja c. pályázati kiírásra. A KDRFÜ 2009. januárjában arról tájékoztatta a pályázót, hogy a Várpalota szociális városrehabilitációja című, KDOP-2008-3.2.1-0002 azonosító jelű, első fordulós pályázatát a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője 582 473 553 Ft (82,09%) csökkentett összköltséggel történő támogatásra érdemesnek ítélte. Várpalota Integrált Városfejlesztési Stratégiája a 2007-2013-as időszakban három jelentős város-rehabilitációs összefüggő akcióterületet jelöl ki, és priorizálja ezeket. A prioritási sorrend első helyén az úgynevezett szociális város-rehabilitációs akcióterület található. A szociális város-rehabilitációs akcióterületen történő fejlesztési elképzelések megvalósítását Várpalota Város önkormányzata jelen pályázat keretében kívánja megvalósítani. A szociális város-rehabilitációs projekt a város egyik leromlott lakótelepszerű részén, a Tési-domb városrészben kerül megvalósításra. Az akcióterületet keleten az Újlaki utca és a Mátyás király utca, északon a Liliom utca, Hegyhát utca, Bakony utca, Rákóczi utca, nyugaton a Hóvirág utca és Bezerédi utca, míg délen a Május 1. utca és a Waldstein utca határolja. Az akcióterület fő célja összhangban a KDOP 3.2.1 Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja kiírás pályázati útmutatójában foglaltakkal, a Tési-dombi akcióterület infrastrukturális és szociális leszakadásának megelőzése. Az akcióterület fő céljának elérése két részcél mentén kerül megvalósításra, melyek az alábbiak: Az akcióterület fő céljának az elérése két részcél mentén kerül megvalósításra: A1 részcél: Az akcióterület infrastruktúrájának fejlesztése A2 részcél: Az akcióterület szociális-társadalmi felzárkóztatása Mind a főcél, mind pedig a két részcél összhangban van a pályázati útmutatóban foglalt pályázati célokkal, amely szerint a rehabilitáció célja az, hogy a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat mind az épített környezet, mind a társadalmi helyzet tekintetében. A1 részcél: Az akcióterület infrastruktúrájának fejlesztése Mint az akcióterület helyzetelemzéséből is látszik, az akcióterületen található egyes infrastruktúrák elavultak, felújításra szorulnak. Ezen túlmenően a városrész leszakadásának megelőzéséhez további infrastrukturális fejlesztések szükségesek, mint például a leromlott állapotú lakóházak felújítása, a parkolási gondok enyhítésére parkolók kialakítása, valamint a közterületek és az akcióterületen található zöldfelületek rendbetétele. KDOP város-rehabilitációs pályázat keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 1. Lakóház felújítások 2. Közterület rendezése a Bakony u. és a Bátorkő u. között 3. Kastélydomb u. kiszélesítése 4. Parkoló kialakítása a Kastélydomb u. és a Felsőmajor u. házai között 5. Járdafelújítások

6. Felszíni parkoló kialakítása a Bátorkő u. és a Mátyás király u. között 7. Tér kialakítása a Bakony u.-erdődy Pálffy u. sarkán 8. EU-konform játszótér kialakítása 9. Polgárőrség bázisát adó épület felújítása A2 részcél: Az akcióterület társadalmi-szociális felzárkóztatása Amint az IVS városrészi helyzetelemzésben is megjelenik, bár a városrész egészére vonatkozó társadalmi statisztikai mutatók nem rosszabbak a város egészének mutatóinál, sőt számos mutató esetében még jobbak is, azonban a Tési-domb városrész egy részében, a szociális város-rehabilitációs akcióterületen, kifejezetten leszakadó rétegek élnek, akik hosszú távon magukkal húzhatják az egész városrészt, így ezen rétegek leszakadásának megelőzése mindenképpen szükséges. Az akcióterületen élő lakosság társadalmi-szociális leszakadásának megelőzésére elsősorban a jelenlévő problémákra reagáló különböző ESZA típusú és soft tevékenységek keretében kerül sor. A projekt jelenleg a 2. fordulós elbírálás alatt van. A likviditási tervet a támogatási szerződést követően lehet véglegesíteni.

1.2. A projekt ütemezése A szociális akcióterületi beavatkozások összefoglaló táblázata és ütemezése negyedéves bontásban

1.3. A projekt fő pénzügyi adatai Fejlesztési tevékenységek Nettó ktg (Ft) Bruttó ktg (Ft) Elszámolható költség (Ft) Támogatá sintenzitá s Támogatás Önrész visszaigényelhető ÁFÁ-val Önrész visszaigényelhető ÁFA nélkül 1.1. Bátorkő u. 4-6. 8 525 612 10 657 015 10 657 015 70% 7 459 911 3 197 105 1.2. Bátorkő u. 3-5. 13 186 450 16 483 063 16 483 063 70% 11 538 144 4 944 919 1.3. Bátorkő u. 8-10. 8 525 612 10 657 015 10 657 015 70% 7 459 911 3 197 105 1.4. Bátorkő u. 12-14. 13 186 450 16 483 063 16 483 063 70% 11 538 144 4 944 919 Bátorkő u. 1 - Erdődy-Pálffy u. 8-1.5. 16 - Bakony u. 1. 12 740 803 15 926 004 15 926 004 70% 11 148 203 4 777 801 1.6. Bakony u. 3-5. 8 525 612 10 657 015 10 657 015 70% 7 459 911 3 197 105 1.7. Bakony u. 7-9. 13 186 450 16 483 063 16 483 063 70% 11 538 144 4 944 919 1.8. Bakony u. 11-13. 13 186 450 16 483 063 16 483 063 70% 11 538 144 4 944 919 1.9. Erdődy-Pálffy u. 4. 6 635 134 8 293 918 8 293 918 70% 5 805 742 2 488 175 1.10. Bátorkő u. 2. 6 635 134 8 293 918 8 293 918 70% 5 805 742 2 488 175 2. Közterület rendezése a Bakony u. - Bátorkő u. között 73 419 573 91 774 467 91 774 467 85% 76 049 660 15 724 806 2.1. Többgenerációs Közösségi Park kialakítása 53 096 614 66 370 768 66 370 768 85% 56 415 152 9 955 615 2.2. Parkoló kialakítása 20 322 959 25 403 699 25 403 699 85% 19 634 508 5 769 191 3. Kastélydomb u. kiszélesítése 43 944 229 54 930 286 54 930 286 85% 36 011 988 18 918 298 4. Parkoló kialakítása a Kastélydomb u. - Felsőmajor u. között 20 921 538 26 151 922 26 151 922 85% 20 728 403 5 423 519 5. Járdafelújítások 17 000 000 21 250 000 21 250 000 85% 18 062 500 3 187 500 6. Parkoló kialakítása Bátorkő u. - Mátyás király u. között 35 848 966 44 811 207 44 811 207 85% 33 924 249 10 886 958 7. Tér kialakítása Bakony u. - Erdődy Pálffy u. sarkán 35 872 337 44 840 421 44 840 421 85% 38 114 358 6 726 063 8. EU-konform játszótér kialakítása 16 833 538 21 041 923 21 041 923 85% 17 885 634 3 156 288 Közbiztonság erősítését szolgáló infrastrukturális beruházások 21 118 243 26 397 804 26 397 804 85% 22 438 133 3 959 671 9.1. Polgárőrség bázisát adó épület felújítása 16 864 355 21 080 444 21 080 444 85% 17 918 377 3 162 067 9.2. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 4 253 888 5 317 360 5 317 360 85% 4 519 756 797 604 I. BERUHÁZÁSI ELEMEK 369 292 130 461 615 163 461 615 163 354 506 919 0 107 108 243

10. ÖSSZESEN Foglalkoztatást és társadalmi beilleszkedést segítő képzési csomag 59 938 880 61 126 380 61 126 380 85% 51 957 423 9 168 957 11. Foglalkoztatás 22 754 015 29 439 719 29 439 719 85% 25 023 761 4 415 958 12. Helyi településfejlesztési közösségi akciók 2 078 482 2 598 103 2 598 103 85% 2 208 387 389 715 13. Környezettudatossági programok 8 000 000 10 000 000 10 000 000 85% 8 500 000 1 500 000 Közösségfejlesztési 14. tevékenységek 14 594 000 18 242 500 14 094 000 85% 11 979 900 2 614 100 15. Rendőrség ESZA elemei 11 156 504 13 945 630 13 945 630 85% 11 853 786 2 091 845 Élethosszig tartó tanulás (LLL) 16. kampány 5 000 000 6 250 000 6 250 000 85% 5 312 500 937 500 II. ESZA ELEMEK ÖSSZESEN 123 521 881 141 602 332 137 453 832 116 835 757 2 614 100 18 503 975 17. Előkészítési költségek (max. 5%) 27 725 999 33 780 499 33 780 499 27 987 173 5 793 326 18. Projektmenedzsment (max. 4%) 22 400 000 28 000 000 28 000 000 85% 23 800 000 4 200 000 19. Szolgáltatások 32 922 400 41 153 000 41 153 000 34 452 032 6 700 968 20. Adminisztratív költségek (max. 1%) 5 600 000 7 000 000 7 000 000 5 434 139 1 565 861 III. KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 88 648 399 109 933 499 109 933 499 91 673 343 0 18 260 155 PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉG 581 462 410 713 150 993 709 002 493 79,41% 563 016 020 2 614 100 143 872 373 1.4. A projekt pénzügyi ütemezése

2008/I. 2008/II. 2008/III. 2008/IV. 2009/I. 2009/II. 2009/III. 2009/IV. 2010/I. 2010/II. 2010/III. 2010/IV. 2011/I. 2011/II. 2011/III. 2011/IV. millió Ft 1.5. A projekt cash-flow terve 1.5.1. Cash-flow terv a teljes projektre A projekt finanszírozási igénye 50 - -50-100 -150-200 negyedévek Kumulált CF Teljes önerő

2008/I. 2008/II. 2008/III. 2008/IV. 2009/I. 2009/II. 2009/III. 2009/IV. 2010/I. 2010/II. 2010/III. 2010/IV. 2011/I. 2011/II. 2011/III. 2011/IV. millió 1.5.2. Cash-flow terv csak Önkormányzatra eső rész A projekt finanszírozási igénye - csak az önkormányzat részesedése 50 - -50-100 -150 negyedévek Kumulált CF Teljes önerő

2. XX pályázat likviditási terve 3. YY pályázat likviditási terve 4. Összefoglalás