03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni érték jogok 60 94 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott el legek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 660617 0 700431 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 295515 284214 12 M szaki berendezések, gépek, járm vek 299397 261387 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek 13497 17225 14 Tenyészállatok 38385 27704 15 Beruházások, felújítások 13823 103234 16 Beruházásokra adott el legek 6667 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2025 0 2022 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 2000 2000 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 25 22 24 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
03-09-102802 12 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 27 B. Forgóeszközök 870272 0 1127303 28 I. KÉSZLETEK 461730 0 641005 29 Anyagok 38836 39362 30 Befejezetlen termelés és félkész termékek 161762 199105 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 79949 33368 32 Késztermékek 180969 368967 33 Áruk 214 203 34 Készletekre adott el legek 35 II. KÖVETELÉSEK 280765 0 341841 36 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) 96491 121223 37 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések 184274 220618 41 Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 127777 0 144457 50 Pénztár, csekkek 1868 2515 51 Bankbetétek 125909 141942 52 C. Aktív id beli elhatárolások 6148 0 4409 53 Bevételek aktív id beli elhatárolása 3872 2536 54 Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása 2276 1873 55 Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen 1539122 0 1834259
03-09-102802 13 "A" MÉRLEG Források (passzívák) 57 D. Saját t ke 1227265 0 1410593 58 I. JEGYZETT T KE 725000 725000 59 ebb l: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) 61 III. T KETARTALÉK 278969 285486 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 98152 221187 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 2109 12015 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 123035 166905 68 E. Céltartalékok 16380 0 16380 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 16380 16380 70 Céltartalék a jöv beni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek 240897 0 380403 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 98615 0 35969 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 87500 30000 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 11115 5969
03-09-102802 14 "A" MÉRLEG Források (passzívák) 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 142282 0 344434 87 Rövid lejáratú kölcsönök 11619 108396 88 ebb l: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 57500 157500 90 Vev kt l kapott el legek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 19683 22203 92 Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 53480 56335 96 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív id beli elhatárolások 54580 0 26883 99 Bevételek passzív id beli elhatárolása 52 41 100 Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása 33394 9325 101 Halasztott bevételek 21134 17517 102 Források összesen 1539122 0 1834259
03-09-102802 21 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) módosí- tásai 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 853923 802717 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 853923 0 802717 4 3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 677323 624213 5 4 Eladott áruk beszerzési értéke 8023 5625 6 5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14314 20754 7 II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) 699660 0 650592 8 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 154263 0 152125 9 6 Értékesítési, forgalmazási költségek 2725 3355 10 7 Igazgatási költségek 142678 128925 11 8 Egyéb általános költségek 115922 126662 12 IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) 261325 0 258942 13 V. Egyéb bevételek 312206 396486 14 ebb l: visszaírt értékvesztés 182 92 15 VI. Egyéb ráfordítások 73567 109323 16 ebb l: értékvesztés 24171 17730 17 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V- VI) 131577 0 180346
03-09-102802 22 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) 18 9 Kapott (járó) osztalék és részesedés 19 ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 20 10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 21 ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 22 11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 23 ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 24 12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek 1988 3683 25 ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 26 13 Pénzügyi m veletek egyéb bevételei 662 400 27 ebb l: értékelési különbözet 28 VII. Pénzügyi m veletek bevételei (09+10+11+12+13) 2650 0 4083 29 14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 30 ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 31 15 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 23259 23451 32 ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 33 16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 34 17 Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai 254 35 ebb l: értékelési különbözet 36 VIII. Pénzügyi m veletek ráfordításai (14+15±16+17) 23259 0 23705 37 B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) -20609 0-19622 38 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 110968 0 160724 39 IX. Rendkívüli bevételek 12067 6181 40 X. Rendkívüli ráfordítások 41 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) 12067 0 6181 42 E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C±D) 123035 0 166905 43 XI. Adófizetési kötelezettség 44 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) 123035 0 166905 45 18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 46 19 Jóváhagyott osztalék, részesedés 47 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) 123035 0 166905
03-09-102802 21 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) módosí- tásai 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 853923 802717 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 853923 0 802717 4 3 Saját termelés készletek állományváltozása ± 131537 178760 5 4 Saját el állítású eszközök aktivált értéke 81520 101078 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 213057 0 279838 7 III. Egyéb bevételek 312206 396486 8 ebb l: visszaírt értékvesztés 182 92 9 5 Anyagköltség 607073 617901 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 84175 89857 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 24745 23572 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 8023 5625 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14314 20754 14 IV. Anyagjelleg ráfordítások (05+06+07+08+09) 738330 0 757709 15 10 Bérköltség 240618 232259 16 11 Személyi jelleg egyéb kifizetések 28321 29017 17 12 Bérjárulékok 60777 61408 18 V. Személyi jelleg ráfordítások (10+11+12) 329716 0 322684 19 VI. Értékcsökkenési leírás 105996 108979 20 VII. Egyéb ráfordítások 73567 109323 21 ebb l: értékvesztés 24171 17730 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) 131577 0 180346
03-09-102802 22 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek 1988 3683 30 ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi m veletek egyéb bevételei 662 400 32 ebb l: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi m veletek bevételei (13+14+15+16+17) 2650 0 4083 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 36 19 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 23259 23451 37 ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 39 21 Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai 254 40 ebb l: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai (18+19±20+21) 23259 0 23705 42 B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -20609 0-19622 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 110968 0 160724 44 X. Rendkívüli bevételek 12067 6181 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 12067 0 6181 47 E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C±D) 123035 0 166905 48 XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 123035 0 166905 50 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 123035 0 166905