HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Átírás

1 HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS Bejövő számla rögzítés Főkönyv Folyószámla kezelés Pénztári kivonatok karbantartása ALKATRÉSZKERESKEDELEM Alkatrész típusok Kitárolás Betárolás gyári alkatrészek Betárolás egyéb alkatrészek MUNKALAP Munkalap Szerviz előjegyzés AUTÓKERESKEDELEM Új gépjármű értékesítés Új gépjármű beérkeztetés Használt gépjármű értékesítés CRM CRM FELADATKEZELÉS Feladatkezelés JELENTÉSEK Új gépjármű jelentések Szerviz jelentés HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS

2 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS 1.1. Bejövő számla rögzítés GENI (bejövő számla) jóváhagyási rendszer A K2D rendszeren belül el kell indítani a Pénzügy / Munkafolyamatok / Bejövő számla rögzítés modult. Ekkor az Általános bejövő számla rögzítés képernyő jelenik meg: Amennyiben a bejelentkezett felhasználó megnyomja a Számla jóváhagyás / Bejövő számla vagy Számla jóváhagyás / Belső számla menüpontot, akkor a menüpontnak megfelelően megjelennek azok a számlák, amelyeknek az adott felhasználó a jóváhagyója. Ekkor ez jelenik meg a képernyőn: - 2 -

3 A bejelentkezett felhasználó által jóváhagyható számlák jelennek meg. A felső részen maga a számla adat, ezt a vízszintes gördítősáv jobbra húzásával lehet megtekinteni. Illetve adott számlán állva az alsó felületen megjelenik ha van hozzá dokumentum csatolva. Ezt a dokumentumot egyszerűen dupla kattintással meg lehet tekinteni. Amennyiben a számlát jóváhagyja a felhasználó meg kell nyomni a PIROS PIPA (jóváhagyás) nyomógombot. A Piros pipa ikonra kattintást követően megjelenő Jóváhagyó mj ablakban megadhatja a jóváhagyó személy az észrevételeit. OK nyomógomb megnyomását követően a számla Jóváhagyott állapotba kerül. Egyéb tételes számla tételeinek megbontása %-os arány alapján A számla rögzítése a már megszokott módon történik. A Számlatétel fülre fel kell tenni azt a tételt, amelyet a megadott % arány alapján szét szeretnénk bontani. Az összeg mezőbe a szétbontandó összeget tegyük

4 A tétel felrögzítését követően a % ikonra kattintással megjelenő a Számla tétel Áfa arányosítása ablakban megadhatjuk a szétbontás %-át. Ezzel a rögzítéssel könnyen kezelhető pl. a telefonszámla szétbontása levonható/nem levonható részének kezelése Főkönyv Főkönyvi számlákon belüli tranzakciók összepontozása - 4 -

5 Főkönyv/Összepontozás menüpontból indítható. A megjelenő Összetartozó tételek összepontozása ablakon a Balra nyíl segítségével vihetünk fel új tételeket. A megjelenő új Új összepontozás rögzítése ablakon ki kell tölteni az alábbi mezőket: - Megjegyzés: ez az adott összepontozás megnevezése - Év: melyik év tételeit szeretnénk összepontozni - Fők.szám: melyik főkönyvi szám tételeit szeretnénk összepontozni. A fej adatok rögzítését követően a középen található Új elem felvitele nyomógombra kattintást követően megjelenik a Tétel választása az összepontozáshoz ablak. Futtatást követően megjelennek a kiválasztott főkönyvi számra könyvelt tételek. Az ablak tartalma szűrhető bármelyik oszlopra, illetve dátumra

6 Az összepontozandó tételeket treff jellel választhatjuk ki. Az összepontozást végezhetjük folyamatosan, azaz nem kell egyszerre az összes tételt betreffelni, lehet közben többször OK-t nyomni (ilyenkor a tételek átkerülnek az Új összepontozás rögzítése ablakba), majd újra a Balra nyílra kattintással (újabb szűréseket végezve) újabb összetartozó párokat keresni. Az Új összepontozás rögzítése ablakban az Egyenleg mező mutatja az eddig összepontozott tételek egyenlegét

7 Az Állapot mező lenyitásával állíthatjuk az összepontozás állapotát Összepontozott -ra. Az összepontozás állapota bármikor visszatehető Feldolgozás alatt -i állapotba, ilyenkor az adott összepontozásba bármikor vehetőek fel újabb tételek, illetve bármikor törölhetőek tételek ( Jobbra nyíl segítségével). Főkönyvi karton lehívásakor lehetőség van arra szűrni, hogy a karton ne jelenítse meg az összepontozott tételeket

8 Ezzel a módszerrel jól lehet végezni az év során folyamatosan az egyeztetéseket. Könyvelési események riporton külső számlaszám Főkönyv modul Riportok/Könyvelési események menüpontból indítható Adott időszaki könyvelési események riportra felkerült a bejövő számla (GENI) külső számlaszáma

9 4,5,6 dimenzió riportozási lehetősége Főkönyv modul Riportok menüpontjából indítható Főkönyvi kivonat és Főkönyvi karton szűrhető a 4, 5, 6 dimenziókra. Szervizrészleg szinten külön I. dimenzió adható meg alkatrészekre, műveletekre, közvetített szolgáltatásokra és egyéb számlatételekre Általános törzskarbantartók/divíziók modulban állítható szerviz részlegenként külön dimenzió kód az alkatrészekre, műveletekre, a közvetített szolgáltatásokra és az egyéb számlatételekre

10 Ez kontírozás szempontjából azt jelenti, hogy ha egy szervizes SERO számlát a rendszer 1 részlegen belül külön-külön dimenziókra tud kontírozni a feltett tételek típusa szerint (alkatrész, munkadíj, közvetített szolgáltatás, egyéb számlatétel) Folyószámla kezelés GENI típus szűrés a Paraméterezett folyószámla riporton Paraméterezett folyószámla riport lehívásakor a riport szűrhető a GENI típusokra. Az Adja meg a riport paramétereit ablakon a ikonra kattintással megnyílik a Bejövő szla típusok ablak, ahol szűrhetőek a GENI (Bejövő számla) típusok

11 Technikai számlapárok (VIRI VIRO) file-ból betöltése Lehetőség van a rendszerben alkalmazott technikai számlapárokat (pl. készletfinanszírozás) file-ból beemelni a Folyószámlakezelés/Technikai szla-k menüpontban a segítésével. ikon Amennyiben a fenti funkciót alkalmazni szeretné, kérje a DLM Solutions munkatársainak a segítségét Pénztári kivonatok karbantartása Nyomtatható állapotban lévő számla kiegyenlítésekor, ha az közben stornózásra került, a rendszer figyelmeztetést küld Amennyiben egy Nyomtatható állapotban lévő számla stornózásra kerül, még a pénztári kiegyenlítést megelőzően, akkor az eredeti számla kiegyenlítésekor a rendszer figyelmeztetést küld, hogy időközben a számla stornózásra került. Számlák gyorskiegyenlítésénél a kiválasztott számla beemelődik a Kijelölt kivonat módosítása ablakba és a beemelt számla lesz aktív Számlák ikonnal pénztárban történő kiegyenlítésekor a számla kiválasztását követően a Kijelölt kivonat módosítása ablakba legenerálódik a pénztárbizonylat. A rendszer alapértelmezettként ezt a számlát jelöli ki, így azonnal indítható a Bizonylat nyomtatása

12 Rontott bizonylat másolási funkció Amennyiben egy pénztárbizonylatot rontott állapotba állítottunk valamilyen ok miatt, lehetőségünk van ezt a bizonylatot másolni. A rontott bizonylat kijelölését követően a Bizonylat másolása a másolási funkciót. ikonnal végezhetjük el

13 Pénztárbizonylaton szerepeltethető a Könyvelő és az Utalványozó aláírása Rendszerparaméterként állítható, hogy a bevételi és kiadási pénztárbizonylaton szerepeljen-e a Könyvelő és az Utalványozó aláírása

14 A beállítást az Általános törzskarbantartók/riport megjegyzések modulban tudjuk megtenni. Az XD16ACC_CASH_IN (Bevételi bizonylat) és az XD16ACC_CASH_OUT (Kiadási bizonylat) sorokban tudjuk beállítani. A megfelelő megnyitását követően a SIGNO_VISIBLE Aláírások láthatósága sort kell élő -re állítani. Pénztárbizonylaton szerepeltethető a főkönyvi szám, ahova a rendszer a bizonylatot előkontírozza Rendszerparaméterként állítható, hogy a bevételi és kiadási pénztárbizonylaton szerepeljen-e a főkönyvi szám, ahová a bizonylat előkontírozódik

15 A beállítást az Általános törzskarbantartók/riport megjegyzések modulban tudjuk megtenni. Az XD16ACC_CASH_IN (Bevételi bizonylat) és az XD16ACC_CASH_OUT (Kiadási bizonylat) sorokban tudjuk beállítani. A megfelelő megnyitását követően a ACCNO_VISIBLE Főkönyvi szám láthatósága sort kell élő -re állítani

16 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 2.1. Alkatrész típusok Ugyanarra a gyári szállítóra lehet 2 alkatrészt típust beállítani (pl. autó és motor). Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Alkatrész típusok modulban felvehető több gyári alkatrész típus is ugyanarra a gyári szállítóra. Így szétválaszthatóak különböző gyári alkatrészek (pl. autó és motor), illetve külön rendelés kódok is beállíthatóak. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét Kitárolás Elektronikus aláírás Általános törzskarbantartók/egyéb karbantartók/felhasználók modulban a szerelőknek beállítható elektronikus aláírás. Az adott szerelő megnyitását követően az Elektronikus aláírás menüpontban beállítható egy jelszó

17 Kitárolás típusonként állítható az Alkatrészkereskedelem/Törzskarbantartók/Kitárolás típusok modulban, hogy a rendszer mely típusú kitárolásoknál kérjen elektronikus aláírást (pl. munkalap) Kitárolás modulban történő alkatrész kitároláskor, amikor a szerelő átveszi a cikket beüti a jelszavát, ezzel igazolva az átvétel tényét

18 Új riport: Időszaki cikk forgalmi adatok Kitárolás modul Riportok/Cikk forg.adatok menüpontból indítható Időszaki cikk forgalmi adatok riport. A riport adott időszakra tartalmazza a cikk forgalmakat, be- és kitárolásokat alkatrész típusonként és cikkcsoportonként. A riport tartalmazza: Cikkszám Megnevezés Mozgás dátum Mennyiség Raktár Mozgás iránya Azonosító Megjegyzés

19 Új riport: Gyári/Egyéb raktárkészlet állapot adott időpontban raktárhelyenként Kitárolás modul Riportok/Készlet adott napon/részletes rakt.h.cs/gyári alk.(megj) illetve Egyéb alk.(megj.) menüpontból indítható Gyári/Egyéb raktárkészlet állapot adott időpontban raktárhelyenként riport. A riport adott időpontra tartalmazza a gyári, illetve egyéb alkatrész készletet raktárhely csoportosítással, a betároláskor felvitt megjegyzés információkkal. A riport tartalmazza: Készlet ID (azonosító) Cikkszám Cikk megnevezés Mennyiségi egység Betárolás dátuma Készlet mennyiség Készlet érték (Ft) Megjegyzés (betároláskor megadott)

20 2.3. Betárolás gyári alkatrészek Új mező: megjegyzés Gyári alkatrészek betárolásakor az Új gyári cikk betárolás rekord felvitele ablakban megadható egy megjegyzés az adott betároláshoz

21 2.4. Betárolás egyéb alkatrészek Új mező: megjegyzés Egyéb alkatrészek betárolásakor az Új gyári cikk betárolás rekord felvitele ablakban megadható egy megjegyzés az adott betároláshoz

22 3. MUNKALAP 3.1. Munkalap Munkalap másolási funkció Bármely állapotú munkalap másolható a Munkalap másolása ikon segítségével. Az ikon megnyomását követően a Nyilvántartásban szereplő gépjárművek listája ablakban kiválaszthatjuk, mely gépjárműre szeretnénk a másolást elvégezni. OK-t követően elkészül az eredeti munkalap fej másolása, felrakásra kerülnek az alkatrészek és a műveletek is Szerviz előjegyzés Telefonszám megadása Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét), hogy a Szerviz előjegyzés modul Bejelentések karbantartása ablakban a telefonszám megadása kötelező legyen-e

23 4. AUTÓKERESKEDELEM 4.1. Új gépjármű értékesítés Adásvételi szerződésen Ellenőrző és Ellenőrzés dátuma Adásvételi szerződésre - xd16carsalecontsit.rpt típusú - felkerült az Ellenőrző aláírás helye és dátuma. Finanszírozási információnál megadható a hitel devizaneme Új gépjármű értékesítés modulban adott gépjárműnél a Rendeléshez kapcsolódó finanszírozási és biztosítási adatok ablakon megadható a rögzített hitel devizaneme

24 A deviza információ felkerült az Adott időszakban eladott finanszírozott gépjárművek finanszírozási adatai riportra. Új jelölőnégyzet: használt gépjármű beszámítás Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakon jelölhető, hogy az adott új gépjármű értékesítéshez tartozni fog-e használt gépjármű beszámítás

25 Ha a jelölőnégyzet pipálásra kerül, akkor a rendszer nem engedi az új gépjárművet kiszámlázni addig, amíg a tényleges beszámítás meg nem történt, és a beszámított használt gépjármű készletre nem került Új gépjármű beérkeztetés Új riport: A/5 lapra nyomtatható gépjármű ID Új gépjármű beérkeztetést követően a gépjármű kap egy egyedi azonosítót a rendszerben. Az Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele ablak Riportok/Gj.azonosító riport menüpontból nyomtatható A/5 méretben

26 4.3. Használt gépjármű értékesítés Adásvételi szerződés módosítás Adásvételi szerződés xd16shcsalecontr.rpt riporton módosításra került a 2. pont. Az eddigi A kölcsönösen kialkudott vételárat a vevő a szerződés aláírásának napján készpénzben kifizeti az eladónak szöveg helyett A kölcsönösen kialkudott vételárat a vevő a szerződés aláírásának napján közös megállapodás alapján kifizeti az eladónak szerepel

27 Finanszírozási információnál megadható a hitel devizaneme Használt gépjármű értékesítés modulban adott gépjárműnél a Rendeléshez kapcsolódó finanszírozási és biztosítási adatok ablakon megadható a rögzített hitel devizaneme. A deviza információ felkerült az Adott időszakban eladott finanszírozott használt gépjárművek finanszírozási adatai riportra

28 5. CRM 5.1. CRM Személy fülön látszik a kiválasztott személy telefonszáma CRM modul Személy fülén látszik a kiválasztott partnerhez tartozó személyek (kontakt partnerek) neve és a hozzá kapcsolódó telefonszámok. Telefonszám fülön látszik a kontakt partner neve CRM modul Telefonszám fülén látszik a kiválasztott telefonszámhoz tartozó kontakt partner neve

29 Partneri tulajdonságok nyomógomb alatt felvihető új kontakt partner. Partneri tulajdonságok nyomógomb alatt Kiválasztott partnerek információ típusainak beállítása ablakban a Balra nyíl segítségével rögzíthető az adott partnerhez új kontakt személy

30 Partneri kommunikációk felvitelekor megadható óra és perc, továbbá lenyitható naptár is belekerült CRM modulból indítható Partneri emlékeztetők/kommunikációk nyomógombbal rögzíthetünk új partneri megkereséseket. A Partneri emlékeztető karbantartása ablakban az Esedékesség dátum mezőben megadható óra és perc is, továbbá a dátum mező mellett található lenyitható naptár

31 Partneri kommunikációk felvitelekor a felvitt információból azonnal küldhető feladat valamelyik felhasználónak Partneri kommunikáció rögzítésekor a felvitt adatokból azonnal generálható bármely felhasználó részére feladat (nem kell a Feladatkezelés modulból elvégezni). A Partneri emlékeztető karbantartása ablakban a Balra nyíl segítségével megnyíló Új feladat beszúrása ablakban adhatjuk meg a küldendő feladat részleteit, a címzettet, a megoldási határidőt. A feladat elküldését a ikonnal tehetjük meg. Partneri kommunikációk felvitelekor megadható cím Partneri kommunikáció rögzítésekor a Partneri emlékeztető karbantartása ablakban megadható cím

32 CRM ablak Partneri kommunikációk fül CRM ablakra felkerült egy új fül Partneri kommunikációk ahová felkerül az adott partnerrel kapcsolatos összes kommunikáció. Így látható időrendben a partnerrel milyen kommunikációk voltak

33 Érdeklődő cég felvitelekor megadható a cég neve, és a céghez tartozó kontakt személy neve Új érdeklődő partner rögzítésekor a CRM modulban az Új érdeklődő partner rögzítése ablakban cég esetén megadható a cég neve és a céghez felvehető kontakt partner

34 Új nyomógomb: Kijelölt partner összesített adatai CRM modul ablakára felkerült egy új nyomógomb Kijelölt partner összesített adatai. A gomb segítségével megjelenő Partneri információk ablakon feltűntetésre kerül a partnerrel kapcsolatban a rendszerben elvégzett összes művelet, így például: mikor milyen számla készült, melyik gépjárműre stb. Az adatok szűrhetőek dátum alapján

35 6. FELADATKEZELÉS 6.1. Feladatkezelés Partneri kommunikációk kiválasztása feladat küldésekor

36 Új feladat küldésekor az adott felhasználó által a CRM modulban felrögzített partneri kommunikációk megjeleníthetőek az ikonnal. A Válasszon partneri kommunikációt ablakban kiválasztható a küldendő információ és csatolhatóak a feladathoz

37 7. JELENTÉSEK 7.1. Új gépjármű jelentések Új riport: Adott időszakban forgalomba helyezett gépjárművek Elkészült egy új riport Adott időszakban forgalomba helyezett új gépjárművek, mely az Új gj. értékesítés/időszaki forg. helyezés menüpontból indítható. A riport megmutatja az adott időszakban forgalomba helyezett új gépjármű adatait és a bejövő számlájára vonatkozó információkat. A riport tartalmazza: Partner neve Partner címe Forgalomba helyezés dátuma Modellkód Alvázszám Rendelés típusa Bejövő számla száma Bejövő számla fizetési határideje Besorolás 7.2. Szerviz jelentés

38 Új oszlopok az Adott időszaki alkatrész forgalom cikkenként riporton A Riportok/Felh.alk (Kisker)/Időszakra menüpontból indítható Adott időszaki alkatrész forgalom cikkenként riportra felkerült 3 új oszlop: Eladás-Beszerzés Alulról számított árrés Felülről számított árrés Új oszlopok az Adott időszaki alkatrész értékesítés riporton A Riportok/Vevői értékesítés/összesítve menüpontból indítható Adott időszaki alkatrész értékesítés riportra felkerült 3 új oszlop: Eladás-Beszerzés Alulról számított árrés Felülről számított árrés

39 8. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Árajánlathoz rendelhető extrák Új gépjármű értékesítéskor nem csak a modellkarbantartóban a modellhez rendelt extrákat lehet az árajánlatnál kiválasztani, hanem egyéb a Tartozék karbantartóba felrögzített extra felszerelést is, amennyiben a Modell-extra kapcsolat figyelés jelölőnégyzet nincs kipipálva

40 9. MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS Azonos bankszámlaszámok rögzítése 1. Egy adott partnerhez nem lehet kettő egyforma bankszámlaszámot felrögzíteni Amennyiben ez bekövetkezik, a rendszer figyelmeztetést küld

41 2. Két különböző partnerhez, amennyiben azok társas vállalkozások nem lehet két azonos bankszámlaszámot felrögzíteni. Amennyiben azonos bankszámlaszámokat rögzítenénk a rendszer figyelmeztetést küld. Magánszemélyek esetében ez megengedett (pl. férj feleség közös bankszámlaszámmal). Nem lehet úgy Nem élőre állítani részleget, hogy van hozzá legenerálva munkaidő Az Általános törzskarbantartók/divíziók modulban nem lehet nem élő státuszba tenni azt a részleget, amelyre van munkaidő legenerálva. Kontakt partner több telefonszám A rendszerben bárhol rögzítünk kontakt partnert, ahhoz lehetőség van több telefonszámot felvenni

42 Adott kontakt partnerhez a Partnerhez tartozó személyes adatok ablakban a Telefon mező melletti ikonnal rögzíthetünk további telefonszámokat. A megjelenő Kommunikációs adatok ablakban a Balra nyíl segítségével rögzíthetünk újabb telefonszámokat.. A Fizetési megoszlás riportokra felkerült a végszámla nettó, Áfa, bruttó összege A K2D rendszerből nyomtatódó Fizetési megoszlás riportokon feltűntetésre kerül a megosztott végszámla Nettó, Áfa, Bruttó összege