EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE adatok eft-ban Könyvvizsgálatra kötelezett a tételek megnevezése előző év önrevízió tárgyév

Átírás

1 Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft évi közhasznúsági jelentése I. A Pécsi Országos Színházi fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft. alapfokon közhasznú szervezet, a társaság célja a minden évben Pécsett megrendezendő színházi fesztivál, az ehhez kapcsolódó kiegészítő művészeti események lebonyolítása. A közhasznú társaság a társasági szerződésben meghatározott és engedélyezett tevékenységeket végezte. A szakmai tevékenység értékelése a támogatások elszámolásával történik meg. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a internetes honlapon hozzuk nyilvánosságra 3 napon belül. II. A társaság a 211. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE adatok eft-ban Könyvvizsgálatra kötelezett a tételek megnevezése előző év önrevízió tárgyév A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 3 3 II. JEGYZETT, DE BE NEM FÍZETETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY C. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚLEJÁRAÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 94 FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 2. oldal EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Könyvvizsgálatra kötelezett adatok eft-ban a tétel megnevezése előző év helyesbítés tárgyév A.) KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-6.) 1. Közhasznú célú támogatás (a.-d.) a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb Pályázat útján nyert támogatás 3. Közhasznú tevékenység bevétele Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek Aktívált saját teljesítmény értéke (a.+b.) a.) Saját term.készlet állományváltozása b.) Saját előállítású eszköz értéke B.) VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE C.) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D.) KÖZHASZNÚ TEV. RÁFORDÍTÁSAI (1.-6.) Anyagjellegű ráfordítás 2. Személyi Jellegű ráfordítás 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítás E.) VÁLLALKOZÁSI TEV. RÁFORDÍTÁSAI (1.-6.) 1. Anyagjellegű ráfordítás 2. Személyi Jellegű ráfordítás 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítás 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítás F.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G.) Adózás előtti eredmény H.) Adófizetési kötelezettség I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény J.) Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok: - Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség ből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű kifizetés Bérjárulékok Szervezet által nyújtott támogatás -ből kormányrendelet köt.

3 3. oldal III. Bevételek részletezése: adatok eft-ban KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-5.) 1. Közhasznú célú támogatás (a.-d.) a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata d.) egyéb ből Nemzeti Kulturális Alap 45 Szigetvári Takarékszövetkezet 5 2. Pályázat útján nyert támogatás 3. Közhasznú tevékenység bevétele ből Előadások jegybevétele Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek ből Kapott bankkamat évi folyószámla rendező tételei B.) VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE Reklámszolgáltatások bevételei: IV Delkia Energia Zrt. 5 Elcoteq Magyarországi Kft. Országos Takarékpénztár Nyrt Pannonpower Holding Zrt. Pécsi Sörfőzde Zrt Szerencsejáték Zrt. 8 Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 144 Egyéb bevételek Magyar Színházi Társaság 29 Origo Zrt. 15 Siklósi Várszínház Kult.és Idegenforg.Közp.Nonp.Közh.Kft 2 Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft 6 adatok eft-ban előző év tárgyév változás Saját tőke JEGYZETT TŐKE 3 3 JEGYZETT, DE BE NEM FÍZETETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚLEJÁRAÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

4 4. oldal V. A közcélú feladatok ellátására pályázat útján biztosított támogatást a szerződésben meghatározott célra használtuk fel, elszámolási kötelezettségünket határidőben teljesítettük, a szerződésben foglalt elvárások szerint. A benyújtott dokumentumok a támogatott cél megvalósítását alátámasztják. VI. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata írásbeli szerződés alapján nyújtott támogatását, mely támogatást közhaznú feladatok ellátására fordítottuk. A pénzügyi elszámolás a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályának megküldve. A XI. Pécsi Országos Színházi Találkozó értékelése A XI. POSzT 211. június között került megrendezésre. Az OFF programokkal együtt 31 helyszínen 186 rendezvényt tartottunk a 1 nap alatt. A versenyprogramot - ezúttal először - 3 válogató Szilágyi Lenke, Urbán Balázs, Vekerdy Tamás állította össze. Munkájuk eredményeként 12 társulat 15 produkcióját láthatta a közönség 31 előadásban. Valamennyi versenyprogram telt ház előtt zajlott, az előadásokat 587 néző tekinthette meg. Tovább nőtt a kis befogadóképességű játszóhelyek aránya, sőt a legkisebb nézőszámot egy 3 fős nézőterű produkció jegyezte negatív rekordként. Az előadások 8%-a 8 12 fős befogadóképesség mellett zajlott. A 15 produkcióból mindössze 4 játszott hagyományos nagyszínházi nézőtérrel. A fesztivál történetében még nem fordult elő, hogy 3 produkciót is külső helyszínen kellett megvalósítani, mely komoly nehézségeket okozott és az elmúlt évekhez képest lassabban állt össze a végleges program. A visszajelzések alapján azonban elmondhatjuk, hogy sikerült valamennyi színház művészi-technikai igényét maximálisan kielégíteni. A válogatók által összeállított versenyprogram rendkívül erős művészi igényessége mellett komoly költségnövekedéssel járt, mely jelentősen meghaladta az elmúlt évekét. Ez elsősorban a nagy létszámú, komoly díszletezésű produkcióknak volt köszönhető, melyek növelték a költségeket. Hosszú alkufolyamat eredményeként sem sikerült a tervezett 4 M Ft-os költségvetési kereten belül maradni, ezt mintegy 15%-kal túlléptük. A magasabb költségek következtében valamint a központi forrás mértékének június elején történt meghatározása miatt - későn kialakuló végleges költségvetésben jelentősen csökkenteni kellett bizonyos területek költségeit. Ez elsősorban a reklám-marketing és városdekoráció területét érintette, de leginkább az OFF programok mennyiségét érintette. A minőségét nem. A költségvetési bizonytalanságok mellett az OFF programok összeállítására nagymértékben kihatott a város kulturális infrastruktúrájának átalakulása. A régi már megszokott POSzT helyszínek a tavasz folyamán bezártak / Bóbita Bábszínház, Zenepark / a Művészetek Háza pedig tulajdonosváltáson ment keresztül, így május közepén tudtuk birtokba venni. Az új helyszínek közül csak a Kodály Központ és az új Bóbita Bábszínház állt rendelkezésre, utóbbi még a beüzemelés stádiumában. A Kodály Központban 3 kiemelt OFF programot terveztünk, ebből sajnos az EAST Együttes programját a magas költségek és a költségvetés bizonytalansága miatt lemondtuk. Szeretnénk azonban jövőre megvalósítani. A másik 2 program azonban - az Esőember /2 előadásban/ és Varnus Xaver koncertje teljes teltházzal - nyereséget is hozott. Az új Bóbita Bábszínház bemutatkozott a színházi szakmának és két előadásnak is helyet adott. A színművészeti egyetemisták vizsgaelőadásainak sorozatát hagyományosan az Ifjúsági Házban szerveztük meg, ahol valamennyi előadás a két új Bóbitában rendezett előadással együtt telt házzal, nagy szakmai érdeklődés mellett zajlott le.

5 5. oldal A Művészetek Háza a Nyílt Fórumnak adott otthont, ahol minden nap felolvasószínházi formában találkozhatott a szakma és az érdeklődő pécsi közönség a hazai kortárs irodalom legújabb alkotásaival, a PannoDráma műhely jóvoltából pedig hasonló formában ismerkedhettek a külföldi kortárs drámairodalom 1-1 remekével. A Művészetek háza adott otthont két irodalmi estnek, Darvas Ferenc Vallai Péter Darvas Szilárd estjének és Jordán Tamás Sebő Ferenc József Attila estjének. Itt volt a POSzT kiállítások központi helye is. / Básti Lajos emlékkiállítás születésének 1. évfordulója alkalmából, valamint Gombár Judit életmű kiállítása. / A fesztivál díszvendége Jordán Tamás volt, akinek életmű kiállítását formabontó módon a volt Palatinus Söröző kirakatában rendeztük nagy sikerrel. A Színészek főznek sorozatot a Játszótársak sorozat váltotta, melyek ugyancsak teltházzal zajlottak a Dominikánus Házban, mely helyet adott a délelőtti szakmai vitáknak, valamint a két mini konferenciának is. Az IfiGéniusz programcsomagnak remek helyszíneket találtunk a Hattyúház Galériában és a volt Zálogház termeiben. Ugyancsak itt a Király utca közepén voltak a fesztivál klubok a CooltourCafé valamint a Nappali Kávézó adott otthont a fiatal művészeti egyetemistáknak. Utóbbiban több programot is rendeztünk, így a kétdimenziós színház archív vetítései is remek helyre kerülhettek. A legpezsgőbb klubélet, beszélgetés azonban a Fesztivál Szalon Klubban volt, melyet a Pécsi Nemzeti Színház parkolójában rendeztünk be. Rendhagyó tárlatvezetés sorozatunk is népszerű volt, itt Gulyás Dénes és Márton András vezette a közönséget nagy sikerrel. A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában 2 OFF programot is rendeztünk / 3 előadásban/, nagy szakmai és közönségsikerrel / Dolcsaja vita nőnyugat / A költségvetés bizonytalanságai miatt, s a használható zárt terek bezárása következtében fokozott figyelmet fordítottunk a szabadterekre. Az időjárás kegyeibe fogadott és a 1 nap alatt egyetlen szabadtéri program sem maradt el. A PANNONPOWER Sétatér az elmúlt évekhez hasonlóan rendkívül népszerű volt gasztronómiai kínálatával és az esti programokkal, melynek keretében koncerteket, színházi programokat láthatott a közönség. A pünkösdi ünnepek napjaiban pünkösdölő játékokat is láthattak az érdeklődők. A Jókai tér nagyszerű programot adott idén is Pilári Gábor és a MárkusZínház vezérletével. A napközbeni biopiac -tól kezdve gyermekjátékok, irodalmi délutánok, báb és színházi előadások este pedig kiskoncertek biztosítottak programot egész nap, a folyamatosan hömpölygő tömegnek. Birtokba vettük a megújult Kossuth teret idén először mely a felújított belváros egyik büszkesége. Itt egy multikulturális programcsomag várta az érdeklődőket délután 5 órától este 1 óráig. Utcaszínházi előadások, táncos improvizációk, zsonglőrök váltották egymást a napot koncertek zárták a világzene, illetve a jazz műfajából. A tér topográfiai adottságát jól ellensúlyozta - keretezte a civil szervezetek által szervezett mini könyv- és régiségvásár, valamint a SZÍNES GYÖNGYÖK Egyesület által szervezett roma fesztivál, mely több helyszínen is megjelent a 1 nap alatt. Itt említem meg, hogy jó néhány társult rendezvény programját sikerült harmonikusan beilleszteni a POSzT programjába. Így a már említett ciganjs nők fesztivál mellett a XII. Nemzetközi Kamarakórus Verseny programjai is helyet kaptak / megnyitó és záró ünnepség a Kossuth téren, koncert a Bazilikában / De programunkban szerepelt a Kodály Központ egy remek koncertje, a Pécsi Harmadik Színház egy előadása, a Pécsi Szabadtéri Játékok nyitóelőadása, a RODOLFÓ emlék kiállítás a Pécsi Galériában, az Önkéntesen Pécsért, Baranya Megyéért Egyesület kiállítása a Széchenyi téren, a Pécsi Nemzeti Színház műsorfüzeteiből nyílt kiállítás a Walzer Kávéházban.

6 6. oldal A Kossuth tér kiemelkedő sikere volt a különböző műfajokban megrendezett flashmob sorozat. Elsőként Jordán Tamás szavaltatott meg százakat a téren, majd Lakner Tamás énekeltette meg a tömeget, de talán a legnagyobb sikerrel és tömeggel a Táncoló Egyetem programja zajlott a zárónapon több száz fiatal táncolt a téren. A Kossuth téren mutatkoztak be az IfiGéniusz program előadóművészei is így a táncművészeti egyetemisták, illetve a zeneművészetis hallgatók. Az OFF programokkal együtt a Fesztivált idén mintegy néző tekintette meg a 1 nap alatt. A város dekorálásában sajnos visszafogottságot követelt a forráshiány, néhány tervezett elemet nem tudtunk megvalósítani. Az összképet nagyban rontotta, hogy a Pécsi Nemzeti Színház homlokzatának felújítását nem tudták a fesztivál kezdetéig befejezni, így beállványozva fogadta a POSzT központi épülete a vendégeket. A dekoráció módosításával csak valamelyest enyhíteni tudtuk a helyzetet. Sikeres volt együttműködésünk a DEKORSZÖVETSÉGGEL, a versenyprogramokhoz kapcsolódóan 32 belvárosi kirakat hirdette a fesztivált. A jövő évben mindenképpen fejlesztenünk kell e területen is, hiszen a Zsolnay Kulturális Negyed belépésével hatalmas térbeli és technikai lehetőségek nyílnak meg a fesztivál tovább fejlődéséhez, melyek azonban jelentős költségnövekedést is jelentenek. Reméljük, hogy a szükséges forrástöbbletet elő tudjuk teremteni. Ehhez elsősorban a kormányzati forrás stabilizálása esetleg növelése szükséges. Reklám, marketing és média tevékenységünk jelentősen bővült. Megújult a honlapunk, a tájékoztatás és a jegyértékesítés legfontosabb felülete. A pécsi Médiaközpont remek munkát végzett ezúttal is. A fesztivál stúdióját a PNSZ Szobaszínházában rendeztük be, mely nagyban megkönnyítette és hangulatosabbá tette a programozást és a televíziós munkát. Segítségükkel 5 alkalommal voltunk jelen az M1 reggeli, délelőtti hírműsoraiban. A Dunántúli Napló az elmúlt évekhez hasonlóan gazdagon tudósított az eseményekről. Rendszeresen és folyamatosan jelen voltunk az elektronikus portálokon /Pécsi Újság, Bama/, de szerződéses kapcsolatban voltunk az origo és a 7 óra 7 portállal, valamint a szinház.hu szakmai lappal. A mintegy 3-4 hazai újságíró, tudósító mellett - a Dramaturg Céh önzetlen segítségével - 17 külföldi - zömmel amerikai és nyugat európai - színházi szakírót, producert láttunk vendégül, megszerveztük a vendégszínházak segítségével az angol nyelvű feliratozást illetve tolmácsolást, a Művészetek Házában egy külön termet biztosítottunk részükre, ahol folyamatos tájékoztatást kaptak a magyar színházi életről, az egyes színházak tájékoztatást adhattak munkájukról, jelenlegi előadásaikról. Remek lehetőség volt a külföld bekapcsolására, mely nagymértékben segíti a magyar színházi szakma, színházi élet megismertetését a világban, valamint városmarketing és ország imázs szempontjából is jelentős. A tapasztalatok azt mutatták, hogy ezt a tevékenységet jelenlegi működési keretek között a fesztivál nem tudja jelentősen bővíteni. Körülbelül 2 fő az a létszám, amely még kezelhető, vendéglátásuk finanszírozható / részben így is saját költségen vállalták a részvételt!/ és bejuttatható az előadásokra. Nagyságrenddel történő bővítést már egy más szerkezetben lehet csak megvalósítani pl. külön előadás a külföldieknek mely rendkívül magas költségnövekedéssel jár, a szállás költségekről nem is szólva. Új vezetés kezdte meg a fesztivál 211. évi szervezését. Sajnos a művészeti vezető személyét későn sikerült megtalálni, így Márta István érdemben már nem tudott a fesztivál munkájában részt venni. A jövő szempontjából azonban igen jelentős tevékenységet végzett az elmúlt 3 hónapban. Tárgyalt a különböző szakmai szervezetekkel, támogatókat igyekezett megnyerni a jövőnek, mini konferenciát szervezett, melyek mind a megújulást, a fesztivál jövőbeni fejlődését igyekeztek szolgálni. Reméljük erőfeszítései már jövőre eredményeket is hoznak.

7 7.oldal Az új menedzsment kialakítása jól sikerült. A régi és új munkatársakból rendkívül hatékony közösség alakult ki. Ez a zökkenőmentes, precíz lebonyolításon kívül számos területen komoly eredményeket hozott. A már említett média marketing tevékenység fejlődése mellett sikerült 2% -kal növelnünk a fesztivál támogatói bevételeit, valamint ugyanilyen mértékben a jegybevételét is. A bevétel növekedés is nagyban hozzájárult a gazdálkodás kiegyensúlyozottságához, a költségvetés stabilizálásához. Mindenképpen szólnom kell a város közüzemi cégeinek és valamennyi pécsi közreműködő rendkívül toleráns és segítőkész támogatásáról, segítőkészségéről. Az itt dolgozó munkatársakon keresztül kézzelfoghatóan érzékelhető volt, hogy a város, az itt élők mennyire ragaszkodnak a fesztiválhoz, mennyire sajátjukként kezelik. Ez mindenképpen pozitív a jövő szempontjából. Pécs, Stenczer Béla ügyvezető