M18 Hűszalö ÖZC~m~altttö és Kalbontartó Kft.

Átírás

1 M18 Hűszaö ÖZC~m~atttö és Kabntartó Kft. S<~khcy!IRI Budarcst.K.m<.mB. sétán} 16. Te.: Fa-= 2QI.R601i \""h: E-niDII: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt feeősségű Társaság Budapest Kndr Béa sétány Statisztikai számje: Cégjegyzékszám: TEVÉKENYSÉGETLEZÁRÓ BESZÁMOLÓ december 31. Budapest, január 31. Adószám: <) Sz<imasúm: ~ Fövá'(.~i 13íróság Cégbírósága Cg.:OI

2 M18 Húszaki (bczmehrtő ét KarbQntGrtó Kft. ~ékhc): 81 Dudapcst. h<'d"r s..'t:in) \. d.: 29S-1801 x: :!<i-860/\ Web: E-mai: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt feeősségű Társaság Budapest Kndr Béa sétány Statisztikai számje: Cégjegyzékszám: MÉRLEG EREDMÉNY~UTATÁS december 31. Budapest, január 31. Adószám: Számasz:ím: R - ~~ Fövársi Bíróság Cégbírósága Cg.: O- OQ- 9 1 ~ 161

3 M8 Kft. Beszámó Statisztikai számje: Cégjegyzék sdma: MÉRLEG "A" vátzat- Eszközök (aktívák) Ssz. A téte megnevezése r a b. A. Befektetett eszközök (OHJO+I7. srk).immateriális JAV AK ( srk) Aapítás-átszervezés aktivájt értéke!uséreti fejesztés aktivát érteke Vagyniértékűjgk SzeUemi termékek Üzeti vagy cégérték Immateriáis javakra adtt eő egek. Immateriáis javak értékheyesbítése. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-16, srk) Ingatank és a kapcsódó vagyni értékűjgk 1- Műszak i berendezések. gépek,jármivek Egyéb berendezések, feszereések, járművek Tenyészáatk 15 Beruházáskra adtt eöegek 16 Tárgyi eszközök értékheyesbítése m. BEFEKTETETT PÉNZÜGY ESZKÖZÖK ( srk) Ta.-tós részesedés kapcst vá akz~sban Tartósan adtt köcsön kapcst váakzásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adtt köcsön egyéb részesedési visznyban áó váakzásban Egyéb tartósan adtt köcsön Tartós hitevisznyt megtes tesítő értékpapjr Befektetett pénzügyi eszr...özök értékheyesbítése Befektete~ pénzügyi eszközök ~rtéke ~si küönbözete c ' adatk E Ft-ban - Eőző év( évek) módsításai d. e Mi8!Wúszaki Ommetat6 46 KarbaNirtó KFT BJ1ape~ Kntr Béa SÉÜI'Y 16. SZ.SZ.: ö!XX007& ~ : krábbi üg

4 M18 Kft. Beszámó Statisztikai számje: Cégjegyzék száma: O MÉRLEG,,A" vátzat- Eszközök (aktívák) Ssz. A téte megnevezése a. b. c. 26 B.Freóeszközök( srk) I. KÉSZLETEK ( srk) 28 An~gk 29 Befejezeten termeés és fékész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb áatk 31 Késztermékek 32 Aruc 33 Készetekre adtt eöegek 34 II. KÖVETELÉSEK (35-41, srk) Követeések áruszáításbó és szgátatásbó (vevök) Követeések kapcst váakzássa szemben Követeések egyéb részesedési visznyban évő váakzássa szemben 38 V ártóköveteések 39 Egyéb követeések Követeések értékeési küönbözete 41 Származéks ügyetek pzitiv értékeési k.--üönbözete 42 III. ÉRTÉKPAPÍROK ( srk) 43 Részesedés kapcst váakzásban 44 Egyéb részesedés 45 Saját részvé~k. s~át üzetrészek f46 Frgatási céú hiteviszni:! megtestesítő értékpapírk 47 Ertékpapírk értékeési küönbözete - 48 IV. PÉNZESZKÖZÖK ( srk) Pénztár. esekkek Bankbetétek C. Aktív időbei ehatá rásk ( srk) 52 Bevéteek aktív időbe i ehatárása 53 Kötségek, ráfrdításk aktív időbei ehatárás 54 Haaszttt ráfrdításk 55 Eszközök összesen ( srk} adatk E Ft-ban Eőző év( évek) módsításai d. e PH. M18 Möszak Ozemetat6 ét Kartantartó KFT Bu:apest, KMr Béa sétány 16 S.SZ.: N<XXI i ~:

5 MI8 Kft. Statisztikai számje: Beszámó !. Cégjegydk száma: O MÉRLEG "A" vátzat - Frrásk (passzívák) Ss z. A téte megnevezése a b. D.Sajáttőke( srk). JEGYZETT TÖKE 54. srbó: visszavásárt tuajdni részesedés névértékben H. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE (-) ILTŐKETARTALÉK IV. ERED~ARTALEK V. LEKÖTÖTTTARTALEK VI. ERTÉKELÉSI TARTALEK ( srk) Ertékheyesbítés értékeési tartaéka Vaós értékeés értékeési tartaéka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Cétartaék ( srk) Cétartaék a várható köteezettségekre Cétartaék a jövőben i kötségekre Egyéb cétartaék F. Köteezettségek ( srk) I. HATRASüRüLT KÖTELEZETTSEGEK ( srk) Hátrasrt köteezettségek kapcst váakzássa szemben Hátrasrt köteezettségek egyéb részesedési visznyban évő váakzássa szemben Hátrasrt köteezettségek egyéb gazdákdóva szemben c adatk E Ft-ban E őző év( évek) módsításai d. e ~ OOO , M18 Mazat 0zametet6 és~ KfT. 118t B!Xapest. Kr Béa sétány 16. sz.sz.: ~ A:iószárn:

6 M18 Kft. Beszámó Statisztikai számje: Cégjegyzik száma: MÉRLEG "A" vátzat - Frrásk (passzívák) Ssz. A tém megnevezése a. b. c. 76 II. HOSSZÚ LEJARATÚ KÖTELEZETTSÉGEK { srk) 77 Hsszú ejáratra kaptt köcsönök 78 Átvátztatható kötvények 79 Tartzásk kötvénykibcsátásbó 80 Beruházási és fejesztési hiteek 81 Egyéb hsszú ejáratú hiteek adatk E Ft-ban Eőző év(évek) módsításai d. e. 82 Tartós köteezettségek kapcst váakzássa szemben 83 Tartós köteezettség visznyban évő váakzássa szemben 84 Eg~éb hsszú ejáratú köteezettségek 85. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( srk) 86 Rövid ejáratú köcsönök srbó: az átvátztatható kötvények 88 Rövid ejáratú hiteek 89 Vevöktő kaptt eöegek 90 Köteezettségek áruszáításbó és szgátatásbó (száítók) Vátótartzásk 92 Rövid ejáratú köteezettségek kapcst váakzássa szemben _ 93 Rövid ejáratú köteezettségek egyéb részesedési visznyban évő váakzássa szemben 94 Egyéb rövid ejáratú köteezettségek 95 Köteezettségek értékeési küönbözete 96 Származékes ügyetek negatív értékeési küönbözete 97 G. Passziv időbei ebatárásk ( srk) Bevéteek passzív idbei ehatárása 99 _,,.,, Kötségek, ráfrdításk Qasszív időbei ehatárása 100 Haaszttt bevéteek, 101,FORRÁSOK ÖSSZESEN ( srk) at18 MCazakt 0bHnete6 éi Harbantartó KFT Budapest. KM'r Béa sétány 16. SZ.SZ.: ~ ~:

7 M8 Kft. Beszámó Statisztikai számje: :. C~2.iegyzék száma: O "A" EREDMÉNYKIMUTAT ÁS (összkötség ejárássa) ~ a. 2 I. 3 4 n. III IV v. VI. VIT. A. A téte megnevezése Eő~ő é~(~ve~) b. c. Befódi értékesítés nettó árbevétee 8 Exprt értékesítés nettó árbevétee Értékesítés nettó árbevétee {O +02. srk). 8 Saját termeésű készetek ámányvátzása Saját eöáítású eszközök aktivát értéke Akivát saját tejesítmények értéke (± srk) Ű ' Egyéb bevéteek III. srbó: visszaírt értékvesztés An_yagkötség 35 Igénybe vett szgátatás 606 Egyéb szgátatásk értéke 178 Eadtt áruk beszerzési értéke Eadtt (közvetített) szgátatásk értéke Anyagjeegű ráfrdításk ( srk) Bérkötség Szeméyi jeegű egyéb ki fizetések Bérjáruékk 689 Szeméyi jeegű ráfrdftásk { O srk) Ertékcsökkenési eírás 983 ~n:éb ráfrdításk VII. srbó: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSEG EREDMÉNYE (I.+II.+ID.-IV.-V.-VI.-VTI.} ~ mdsttasat d. adatk E Ft-ban e '11181Aüszatd Ozemetet6 tiibantartó KFT Bu:apes~ Kndr Béa sétany 16. SZ.SZ.: HJOOJ Adószhn: 14a

8 M8 Kft. Beszámó Statisztikai számje: O Cégjegyzék száma: "A" EREDMÉNYKIMUTAT ÁS (összkötség ejáráss a) adatk E Ft-ban Eőző év( évek) Ss z. A téte megnevezése módsí tá sai a. b. c. d. e. 13 Kaptt (járó} sztaék és részesedés 13. srbó: kapcst váakzástó ka_tt 14 Részesedések értékesítésének árf~mnyeresé_g_e 14. srbó: kapcst váakzástó kaett 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfyamnyeresége 15. srbó: kapcst váakzástó kaqtt 16 Egyéb kaptt (járó) kamatk és karnatiee~ü bevéteek 16. srbó: kapcst váakzástó kaptt 17 PénzOgyi müveetek egyéb bevéteei PENZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI VIII. ( S srk} s Befektetett Eénzüg~ eszközök árf!'amvesztesége 18. srbó: kapcst váakzástó kaptt 19 Fizeten dő kamatk és kam atjeegű ráfrdításk srbó: kapcst vá akzástó1 kaptt 20 Részesedések, értékpapírk, bankbetétek értékvesztés~ 21 Pénzügyi műveetek egyéb ráfrdításai 21. sr bó: kapcst váakzástó kaptt PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍT ÁSAI IX.! srk) PÉNZÜGYI MŰVELETE K EREDMÉNYEI (VII.-IX. B. srk) SZOKASOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A::B srk) c. x. Rendkívüi bevéteek XI. Rendkívüi ráfrditásk D. RENDKJVÜLI EREDMÉNY (X.+XL srk) ~ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (±C±D srk) XII. AdófiZetési köteezettsé2' ~ ADÓZOTT EREDMÉNY (±C±D srk) G. Eredménytartaék igénybevétee sztaékra, részesedésre! Jóváhagytt sztaék, részesedés IMÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F srk) SS -77S 2 SIS S ~ ~ M18 Wiuak Ozemeet6 éa t<artjantftbm Budapest, Krdr Bée sétány 16. sz.sz.: {) Adószám:

9 M18 f1űszqki ü.zm.vjtftö n Kcubcntcutó Kft Székh~y: HJ Dudapc:. Kndr D. s..'t~ny 16. 'J\:1.: ~95-41(01 F>x: ~9 S606 W.: h: E mi: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó KrátU feeősségű Társaság Budapest Kndr Béa sétány Statisztikai számje: Cégjegyzékszám: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Üzeti év Budapest, január 31. AJüszim: -' SzámasZ<im Fóvársi Bíróság Cégbírós.iga Cg.:O

10 Ki egészítő Meék\et ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Cég enevezése: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt feeősségű Társaság Cégbejegyzés kete: január 21. A cég székheye: 1181 Budapest, Kndr Béa stny. 16. A étesítő kirat kete: december 17. Tevékenysége: Főtevékenység 4120 Kiegészítő tevékenységek 4110' '08 A cég jegyzett tőkéje: 500 OOO Ft azaz ötszázezer frint készpénz Lakó-és nem akó épüet építése Épüetépítési prjekt szervezése Lakó és nem akó épüet építése Ipari gép, berendezés javítása A Társaság tuajdnsi szerkezete: Budapest XVIII. kerüet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseő-testüete 1060/2008. (XII. 17.) sz. határzatáva úgy döntött, hgy december 17. napjáva gazdasági társaságat aapít. A Társaság neve: M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt Feeősségű Társaság A Társaság tuajdnsa:budapest XVIII. kerüet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Székhey: 1181 Budapest, Kndr Béa stny. 16. Cégjegyzék szám: Cg Tuajdni hányad: 100% Tagság kezdete: december 17. A Társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibr József ( napjátó) Beszámó aáírására jgsut: A társaság ügyvezető je: dr. Tóth Tibr József ( ig) Feügyeő Bizttság tagjai: Fábián Rudf Kards Gábr Tóth Kámán - 2 -

11 Kiegészítő Meéket A pénzügyi, számvitei szgátatás körébe tartzó feadatk irányításáért, vezetéséért feeős szeméy: Sziárdi Lászóné Vársgazda XVIII. kerüet Nnprfit Zrt. Pénzügyi és Számvitei Divízióvezető Méregképes regisztrációs szám: Budapest XVIII. kerüet Pestszentörinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseö-testüete 747/2012. (XII.3.) sz. határzatáva úgy döntött, hgy az M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft.-t - a Ctv. rendekezései aapján - jgutód nékü megszünteti. A tevékenység megszüntetésének napja december 31. A végeszámás kezdő időpntja január. napja. A Képvise ő -testüet az M8 Müszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. végeszámójává váaszttta Banyár Lászót (an.: Káry Magdna; 1182 Budapest, Hamegyházi köz 2/A.), aki a társaságat önáó cégjegyzési jgga képvisei. SZÁMVITELI RENDSZER A Társaság a számvitei pitikáját az üzeti tevékenység figyeembevéteéve a számvitei törvényben eőírt aapevek és értékesítési módk, az amrtizációs eszámásra és értékvesztésre vnatkzó szabáyk és cétartaék képzési eőírásk aapján aakfttta ki. A Társaság a közzététe szempntjábó az eenőrzés, az öneenőrzés srán fetárt jeentős hibá(ka)t ényegesnek tekinti, ha az a méreg fóösszeg 2 %-át meghaadja. A Társaság üzeti tevékenységnek megfeeöen a méreg és eredmény-kimutatás "A" vátzatát, tvábbá az eredmény-kimutatás ekészítéséhez az összkötség-ejárás módszerét váaszttta. A számvite aapja Az új Számvitei Törvény január -én épett hatáyba. A Társaság a Számviterő szóó évi C. törvény eőírásai, a számvitei aapevek, vaamint a Társaság beső infrmációs igényeit a tuajdns, ietve a menedzsment áta támaszttt követemények figyeembevéteéve határzta meg számvitei pitikáját. Mind a csatt méreg, amey a december 31-i és a december 31-i áaptt tükrözi, mind az eredmény-kimutatás a fenti dátumkka végződő évekre vnatkzóan a Törvény eőírásainak megfeeően készüt. A Társaság Számvitei Pitikájának eő ír ása, meghatárztt aapevek érvényesüjenek. hgy a Számvitei törvény 14. -ában Beszámói köteezettség A Társaság Számvitei törvény 8 -a aapján éves beszámót készít. A Számvitei tőrvény 22. -ban fgatak aapján a Számvitei tőrvény. sz. meéketének "A" vátzata szerint készíti méregét. A Számvitei törvény 71. () bekezdés a) pntja szerint eredmény

12 Kiegészítő Meéket kimutatást összkötség ejárássa~ a Számvitei törvény 2. számú meéketében rögzítetteknek megfeeöen "A" vátzatban készíti e. A mér eg frduó napj a december 3., mér Iegkészítés idő pntja január 31. Könyvvezetés A Társaság, a tevékenysége srán eőfrduó vagyni, pénzügyi, jövedemi heyzetére kiható eseményeket a kettős könyvvite szabáyai szerint rögzíti. A Társaságná a könyveés szabáyait, a rkönyvi és anaitikus nyivántartásk rendjét a számarend tartamazza. A fókönyvi könyveés és az anaitikus nyivántartásk vezetése számítógépes adatfedgzássa történik. A számvitei evek megvaósuása kntrát, az éves zárást anaitikai egyezőség, etárzás támasztja aá. Értékeési ejárásk Tárgyi eszközök értékének aapja a beszerzési ár, az apprt érték a sajáts bekerüési érték, ietve az eőáítási kötség. Az értékcsökkenés eszámása ineáris módszerre történik, a Társasági adótörvényben eismert eírási kucsk akamazásáva. Berendezések, feszereések ~űszaki berendezések Immateriáis javak 14,5% 33,0% 33,0% A ,-Ft egyedi beszerzési, eőáítási érték aatti vagyni értékű jgk, szeemi termékek, tárgyi eszközök bekerüési értéke a váakzó döntésétő fiiggően a hasznáatbavétekr értékcsökkenési eírásként egy összegben eszámásra kerünek. Az értékcsökkenést havnta ke eszámni, minden eszközre annyi napm, amennyit ámányban vt. Átaáns jeemzés A gazdasági társaság a Tuajdns Önkrmányzat tuajdnában áó akásk üzemetetési, karbantartási és feújítási feadatait átta e. A Társaság december 17-tő2009.január 21-ig eőtársaságként működött január -ve a Vagyn8 Nnprfit Zrt. átvette az ~18 Kft. feadatait és fó munka váaó j át. Az M18 Kft. -nek évben peratív tevékenysége nem vt. A Társaság tuajdnsa december 13. napján döntött az M18 Kft. jgutód néküi megszün tetésérő - 4 -

13 Kiegészítő Meéket II ÉVI ESEMÉNYEK MÉRLEG "A" vátzat Eszközök (aktívák) adatk eft Sr- A téte megnevezése Eőző év Tárgy év szám O. A. Befektetett eszközök ( ) I. Immateriáis javak(05+06) Vagyni értékű jgk Szeemi termék 10. II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatank M űszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések, feszereések 16. Beruházásra adtt eöegek 18. III. Befektetett Pénzüeyi eszközök Tartós részesedés kapcs. váakzásban 21. Egyéb tartós részesedés 23. Egyéb tartósan adtt köcsön 27. B. Frgóeszközök( ) I. Készetek ( ) 29. Anyagk 32. Késztermék 35. II. Követeések ( ) Követeések áruszáításbó és szg. (vevök) Követeések kapcst váakzássa szemben Egyéb követeések Ertékpapírk (45+47) 47. Frgatási céú értékpapír 49. IV. Pénzeszközök (50+51) Pénztár Bankbetét C. Aktív időbei ebatárás (53+54) 53. Bevéteek aktív időbei ehat. 54. Kötségek, aktív id. ehat 56. Eszközök összesen ( ) Méregsrk eemzése: 02. sr: Immateriáis javak értéke O eft Az Immateriáis javak csökkenése az eszámt évi értékcsökkenés miatt vátztt. 10. sr: A tárgyi eszközök értéke eft. sr: A Kft. a Kndr Béa stny. székheyén évben irda kiaadtási munkát végzett. Idegen tuajdnn végzett beruházás értéke eft évben eszámt hamztt értékcsökkenés 77 eft évben eszámt hamztt értékcsökkenés 51 eft ngatank nettó értéke én eft - 5 -

14 Kiegészítő Me\ éket sr: Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése: Termeésben közvetenü résztvevő eszközök nyitó készet Az év fyamán értékesített tárgyi eszközök (fénymásó, fúró) V isszaírt értékcsökkenés évi eszámt értékcsökkenés Nettó érték 359 eft -257 eft eft -123 eft 152 eft 35. sr: Követeések ( srk) 36. sr: Követeések áruszáításbó szgátatásbó (vevői kintévőség) eft 503 eft 37. sr: Követeések kapcst váakzássa szemben, - Bp. XVIII. ker. Önkrmányzat áta megrendet karbantartási munkák kintévősége 57 eft 40. sr: Egyéb követeés összege -ÁFA - Innvációs járuék -Társasági adó - Heyi iparűzési adó Egyéb követeések összesen: 49. sr: Pénzeszközök értéke én 55 eft 147 eft 739 eft 485 eft eft 023 eft Az eszközök ámánya anaitikus nyivántartássa igazt. Aktívidőbei ehatárás nem vt

15 Kiegészítő Meéket 20 J 2. MÉRLEG "A" vátzat Frrásk (passzívák) adatk eft Sr- Megnevezés Eőző év Tárgy év szám D. Saját tőke ( ) Jegyzett tőke Töke tartaék 62. IV. EredménY!_artaék V. Lekötött tartaék OOO I OOO 67. VII. Méreg szerinti eredmény F. Köteezettségek ( srkj III. Rövid ejáratú köteezettsé2. ( ) Rövid ejáratú köcsönök 91. Köteezettségek áruszáításbó és szgátatásbó (száítók) Rövid ejáratú köteezettségek kapcst váakzássa szemben 95. Egyéb rövid ejáratú köteezettségek G Passzív időbei ehatárásk 100. sr Kötségek, ráfrdításk. passzív időbei ehatárása 102. Frrásk összesen ( ) sr: Saját tőke ( ) eft A saját töke összege a jegyzett tö kébő, eredménytartaékbó, ekötött tartaékbó és a méreg szerinti eredménybő á, az aábbiak szerint: 58. sr: Jegyzett tőke 62. sr: Eredménytartaék 63. sr: Lekötött tartaék 500 eft eft OOO eft évben a veszteségek miatt negatívvá vát Saját tőke, ietve a évi várható kiadásk fedezésére a XVIII. kerüet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseő-testüete 111/2011. (III. 03.) sz. határzatáva úgy döntött, hgy az M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. veszteségeinek fedezésére Ft pótbefizetés tejesítését rendei e. A befizetett összeg a Méreg Lekötött tartaék srában taáható meg. 67. sr: Méreg szerinti eredmény 86. sr: Rövid ejáratú köteezettségek összesen: (91 +95) 91. sr: Köteezettségek áruszáításbó és szgátatásbó (száítók) 95. sr: Egyéb rövid ejáratú köteezettségek 98. sr: Passzív időbei ehatárás -775 eft 127 eft 107 eft 20 eft O eft - 7 -

16 Kiegészítő Meéket EREDMÉNYKIMUTA T ÁS összkötség ejárássa adatk eft Sr- Megnevezés Eőző év Tárgy év szám Befödi értékesítés nettó árbevéte Exprt értékesítés nettó árbevétee I. Értékesítés nettó árbevétee Saját termeésű. készetek ámányvát 04. Saját eőáítású eszközök aktivát értéke II. Aktivát sa.iát tejesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevéteek Anyagkötség Igénybe vett szgátatás Egyéb szgátatásk értéke Eadtt áruk beszerzési értéke 09. Közvetített szgátatásk értéke IV. Anyaj!jeee;ű ráfrdítása k ( ) Bérkötség 847. Szeméy i jeegű egyéb kifizetések Bérjáruékk 689 v. Szeméyi jee~?;ű ráfnításk ( ) VI. Ertékcsökkenési eírás VII. Egyéb ráfrditásk A. Üzemi tevékenység eredménye (1. +-I. +III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveetek bevéteei ( ) 1 IX. Pénzügyi műveetek ráfrdításai 98 B. Pézüe;yi műveetek eredménye -97 c. Szkáss váakzási eredmény (+-A+-B.) x. Rendkívüi bevéte XI. Rendkívüi ráfrdításk D. Rendkívüi eredmény (X+XI) E. Adózás eőtti eredmény XII. Adófizetési köteezettséf F. Adóztt eredmény (+-E-XII) ~ G. Méreg szerinti eredmény III. sr: Egyéb bevéteek Tárgyi eszköz értékesítés (fénymásó, fúró) 531 eft 531 eft 06. sr: Igénybe vett szgátatásk 576 eft ebbő: - Aváakzó áta tejesített szgátatás 7 eft -Könyveési szgátatás 563 eft -Teefn 6 eft 07. sr: Egyéb swgátatásk értéke 147 eft ebbő: -Bank kötségek 92 eft - Hatósági, igazgatási, szg. díjak 36 eft - Tagsági díjak 19 eft - 8 -

17 Ki egészítő Meéket VI. sr: Értékcsökkenési eírás Tervszerinti értékcsökkenés összege VII. sr: Az egyéb ráfrdításk ebbő: - értékesített immateriáis javak, tárgyí eszközök - innvációs járuék - bírságk, kötbérek - küönfée egyéb ráfrdításk CASH-FLOW KIMUTATÁS Megnevezés Szkáss tevékenységbő származó pénzeszköz-vátzás Adózás eőtti eredmény Krrekció kaptt Gáró) sztaék miatt- pü-eg rendezeten Eszámt amrtizáció Eszámt értékvesztés Cétartaék képzés és -fehasznáás iiönbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Száítói köteezettség vátzása Egyéb rövid ejáratú köteezettség vátzása Passzív időbei ehatárásk vátzása Vevőköveteés vátzása Frgóeszközök (vevő és pénzeszköz nékü) vátzása Aktív időbei ehatárásk vátzása Tárgyévi fizetett társasági adó Befektetési tevékenységbő származó pénzeszköz-vát. Befektetett eszközök beszerzése Krrekció pi.i-i rendezés hiánya miatt Befektetett eszközök eadása Kaptt sztaék (2007-es év után, 2008-ban rendezett) Pénzügyi befek1etések eírása Adtt köcsön Pénzü~yi műveetekbő származó pénzeszköz-vátzás Részvénykibcsátás, tőkebevnás bevétee Kötvénykibcsátás bevétee Hitefevéte Végegesen kaptt pénzeszköz Részvénybevnás (tökeeszáítás) Kötvény visszafizetés Hitetöresztés, -visszafizetés Hsszú ejáratú köcsönök és eheyezett bankbetétek Pénzeszközök vátzása Budapest, január OOO OOO eft 383 eft 201 eft 84 eft 54eFt 44eFt 19 eft adatk eft M1á Mfis.zak Ozemetet6~ Karbantartó;~~~ Budapest. Kndr Béa sétány. D T, h T J f sz.sz.: () r. t zse Ar:65zám: krábbi ügyvezető - 9 -

18

19 J M18, Müszki t1 ~ ~ n KarbGntcutó Kt ÖRmetatö S~.éiJ,.;> Duda(C>'. Kndr.!>!ány!6. Te.: 29S-I&OI fa.': :?' ' cn: M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt feeősségű Társaság Budapest Kndr Béa sétány Statisztikai számje: Cégjegyzékszám: , UZLETIJELENTES Budapest, január 31.

20 Üzeti jeentés ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Az M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft december 17. aakut a Budapest XVIII. keruet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseő-testüete 1060/2008. (XII.18.) határzata aapján. A Társaság az Önkrmányzat 100%-s tuajdnában áó gazdasági társaság, meyet az Önkrmányzat a heyi közszgátatásk keretében a akásgazdákdás, önkrmányzati akásk és heyiségek üzemetetése és karbantartása, vaamint feújítása és bntása körébe tartzó közfeadatk eátására hztt étre. A cég enevezése: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt Feeősségű Társaság Cégbírósági bej egy z és kete: január 21. A cég székheye: 1181 Budapest Kndr Béa sétány. 16. A Társaság cégjgi és vagyni heyzete: A Fővársi Bíróság, mint Cégbíróság a M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt Feeősségű Társaság a Cg.O /6 számú, i ketezésű végzéséve, Cg.O számn, január 21-én a cégjegyzékbe bejegyezte. A Társaság aapítói vagyrra 500 OOO Ft, azaz Ötszázezer frint készpénz. A beszámó aáírására önáóan jgsut: A társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibr József ( ig) A Feügyeő Bizttság összetétee: A Feügyeő Bizttság, a Társaság ügyvezetésének eenőrző szerve. A Feügyeő Bizttság 3 fóbő á, akiket az Aapító jeö ki. Feügyeő bizttság tagjai: Fábián Rudf Kards Gábr Tóth Kámán Budapest XVIII. kerüet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseő-testüete 747/2012. (XII.3.) sz. határzatáva úgy döntött, hgy az M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft.-t - a Ctv. rendekezései aapján - jgutód nékü megszünteti. A tevékenység megszüntetésének napja december 31. A végeszámás kezdő időpntja január. napja. A Képviseő-testüet az M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. végeszámójává váaszttt a B anyár Lászót (an. : Káry Mag d Ina; 1182 Bud a pest, Hamegyházi köz 21 A.), aki a társaságat önáó cégjegyzési jgga képvisei. 2

21 Üzeti jeentés A TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Vagyn18 Nnprfit Zrt január -ve átvette az M18 Müszaki Üzemetető és Karbantartó Kft.-tő a akás-karbantartási tevékenységet az ehhez tartzó eszközámánnya és fö munk.aváaóva együtt. Az M18 Kft. -nek évben peratív tevékenysége nem vt. A Kft. a gazdasági évet 775 eft veszteségge zárta, meyet az aábbi gazdasági események eredményeztek: A Társaságnak évben mindösszesen 532 eft bevétee keetkezett. 531 eft a Vársgazdának értékesített tárgyi eszközök értékébő származtt, mindössze 1 eft pedig a pénzügyi műveetek bevéteei srn jeentkező banki kamatbó adódtt. A kiadásk között az anyag j eegű ráfrdításk a jeentősek, meyek a Vársgazdának fizetett könyveési szgátatásbó (563 eft), vaamint te ef nkötségbő (6eFt), és egyéb kisebb kötségekbő (7eFt) á. Az egyéb szgátatásk értéke 147 eft vt, mey bankkötséget (92 eft), hatósági díjakat (36 eft), és tagsági díjat (19 eft) fgat magában. Az M8 Kft. szeméyi ámánnya évben nem rendekezett, szeméyi jeegű ráfrdításai ezért nem keetkeztek. A tárgyi eszközökre évben eszámt terv szerinti értékcsökkenés összege 383 eft vt. 3. PERES ÜGYEK Az M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. peres ügyekke nem rendekezik. 4. MÉRLEGZÁRÁS UTÁNI ESEMÉNYEK A méreg ezárását követően ényeges esemény nem történt. 5. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLA TOS INFORMÁCIÓK A Társaság környezetvédeemme rendekezik. Budapest, január 31. kapcsats eszközökke, köteezettségekke N18 IMwk 0zemetet6 é8 KarbantartO KfT Bv:!&pest Kndr Béa sétany 16. sz.sz.: &-t Adósz.ém: nem... / '"'"''' dr. Tóth Tibr ózsef krábbi ügyvezető