Éves beszámoló üzleti évről

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás címe: Budapest, Csömöri út telefonszáma: Éves beszámoló üzleti évről Keltezés: Budapest, 2012.április 13. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sor szám MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év év a b c d 01. A Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( Sorok) I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. I/3. Vagyoni értékű jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték 08. I/6. Immateriális javakra adott előlegek I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek II/4. Tenyészállatok 15. II/5. Beruházások, felújítások II/6. Beruházásokra adott előlegek II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( Sorok) III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. III/3. Egyéb tartós részesedés III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Budapest, április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sor szám A tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év adatok eft-ban év a b c d 27. B. Forgóeszközök ( Sor) I. KÉSZLETEK ( Sorok) I/1. Anyagok I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok 32. I/4. Késztermékek I/5. Áruk I/6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) II/1. Követelések áruszáll.-ból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 38. vállalkozással szemben 39. II/4. Váltókövetelések 40. II/5. Egyéb követelések II/6. Követelések értékelési különbözete 42. II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( Sorok) III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. III/2. Egyéb részesedés 46. III/3. Saját részvények, saját üzletrészek 47. III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok 48. III/5. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( Sorok) IV/1. Pénztár, csekkek IV/2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok) C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C/3. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Budapest, április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sor szám A tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eft-ban a b c d 57. D. Saját tőke (58+60.± ± sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) Előző év év 61. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) E/1. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre E/2. Céltartalék a várható költségekre 71. E/3. Egyéb céltartalékok 72. F. Kötelezettségek ( sor.) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok) I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75. I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76. I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Budapest, április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sor szám MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év év a b c d 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. II/2. Átváltoztatható kötvények 80. II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84. II/7.Tartós Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85. II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) III/1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből : az átváltoztatható kötvények 89. III/2. Rövid lejáratú hitelek III/3. Vevőktől kapott előlegek III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) III/5. Váltótartozások 93. III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94. III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete 97. III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G., Passzív időbeli elhatárolások ( Sorok) G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása G/3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Budapest, április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sor szám Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év év a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés 0 14 VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Budapest, április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sor szám Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Forgalmi eljárással készített erdménykimutatás "A" változat adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év év a b c d 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei sorból: értékelési különbözet VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Budapest, április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

8 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Sor szám Összköltség eljárással készített erdménykimutatás "A" változat adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év év a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Budapest, április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

9 KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató

10 - 2-1./ A közhasznú szervezet alapadatai Cégnév: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŰ Nonprofit Kft. Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út Képviselő: dr. Csereklyei Dániel vezérigazgató Felügyelő Bizottság tagjai: ( én) Sebők Roland Fülöp Attila László Lehelné Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bejegyzés napja : július 14. Bejegyző végzés száma : Cg /5 Közhasznúsági fokozat: közhasznú A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fővárosi Kézműipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan időre. Az átalakulásról hozott döntés időpontja december 19. napja volt. A KÉZMŰ KHT a cégbírósági bejegyző végzést követően, április 1. napján kezdte meg működését július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét, közhasznú minősítését megőrizve. Közhasznú tevékenységének /Kszt. 4.. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a Ptk (1) bekezdésének, a Kszt. 4.. (1) bekezdésének és 26. b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következő:

11 - 3 - Főtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Egyéb jelentős tevékenységek: Egyéb bútor gyártása 14.1 Ruházat gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása Lábbeli gyártás Csomagolóeszköz gyártása Sportszer gyártása 22.2 Műanyag termék gyártása 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. -a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra évben az előző évektől eltérően- az első és a második félévre külön-külön támogatási kérelmet kellett beadni és két támogatási szerződés került megkötésre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. között /10/2011 és /17/2011 szám alatt. Mindkét szerződésben fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását vállaltuk. A foglalkoztatási kötelezettség munkajogi létszámra vonatkozik és 6 hó átlagában kell teljesülnie. Az első félévre megállapított támogatási keret eft, a második félévre meghatározott eft volt, amely éves szinten eft-ot jelent, főre számolva. A eft jóváhagyott támogatást a KÉZMŰ Nonprofit Kft. teljes egészében megigényelte. A támogatást a Védett Szervezeti Szerződésben meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KÉZMŰ Nonprofit Kft. A megváltozott munkaképességű dolgozók munkajogi létszámát 6 havi átlagát egyik félévben sem tudtuk teljesíteni. Az első félévben fő, a második félévben fő a megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának 6 havi átlaga. Mivel a vállalt létszámot 6 hó átlagában kell teljesíteni, ezért a közbeeső hónapokban a vállalt főre igénybe vettük a támogatást. A hiányzó létszám miatt a Magyar Államkincstár az első félévre eft visszafizetési kötelezettséget állapított meg, amelynek a visszafizetése március 08. napján megtörtént. A második félévet a mérlegkészítés időpontjáig a Magyar Államkincstár még nem ellenőrizte. Számításaink szerint erre az időszakra eft támogatást kell majd

12 - 4 - visszafizetnünk, amelyet a passzív időbeli elhatárolások között számításba is vettünk. A Magyar Államkincstárhoz és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott rehabilitációs költségtámogatás összesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben a teljes megigényelt, visszafizetési kötelezettséggel nem csökkentett, támogatás szerepel. 3./ évben pénzügyileg teljesült egyéb támogatások Egyéb pénzügyileg teljesült támogatások: - SPORTSHOW MOSZKVA kiállítás (MA 9277/2008. sz. szerződés) szeptember 22-én kötöttünk szerződést az ITDH Zrt.-vel. A támogatás célja a Moszkvai kiállításon való részvétel. A kiállításra március 24. és 25. között került sor, a társaság hazai előállítású termékeivel. A pályázott támogatás összege 600 eft, melyet az ITDH Zrt. vissza nem térítendő támogatásként ítélt meg társaságunk részére. A támogatás szeptember 7-én folyósításra került társaságunk részére. - ISPO TÉL MÜNCHEN kiállítás (MA-9267/2008.) szeptember 2-én kötöttünk szerződést az ITDH Zrt.-vel. A támogatás célja a Müncheni kiállításon való részvétel. A kiállításra február 1. és 4. között került sor, a társaság hazai előállítású termékeivel. A pályázott támogatás összege 600 eft, melyet az ITDH Zrt. vissza nem térítendő támogatásként ítélt meg társaságunk részére. A támogatás összege április 27-én befolyt társaságunk bankszámlájára. - ITDH Zrt.-től kapott egyéb támogatások Az ITDH Zrt.-vel egyéb kiállítások támogatására is szerződést kötöttünk EA- 5277/2009. és EA-5278/2009. számon. A támogatás én folyt be eft és eft összegben évben támogatási elemként bértámogatás is megjelenik főkönyvi kivonatunkban. Hatósági szerződést kötöttünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal a Társadalmi Megújulás Operatív Program /1 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért programhoz kapcsolódó, munkatapasztalat szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás igénybevételére. A támogatás de minimis támogatásnak minősül. A támogatás alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult szakképesítéssel rendelkező álláskereső foglalkoztatásból eredő munkabérének és járulékainak megtérítését biztosítja. A szerződést a hajdúnánási telephelyeinken foglalkoztatottak közül 81 főre kötöttük meg.

13 - 5 - A támogatás időtartama célcsoporttól függően 90 naptól 1 évig terjed. A támogatás mértéke célcsoportonként változó, % között mozog. Támogatott munkakörök: betanított varró, betanított munkás, szakmunkás varró. A támogatás havonta utófinanszírozás keretében került folyósításra, összege eft. - Az MNV Zrt 367/2011 (XII.19.) számú Alapítói Határozata alapján eft támogatást kaptunk a évi adó- és járulékszámítási szabályok módosulásának következtében történt nettó bér-csökkenés és járulékvonzatának kompenzációjaként, amelyet egyéb bevételként könyveltünk és az érintettek számára kifizetésre került. A felsorolt támogatásokon felül a KÉZMŰ Nonprofit Kft. egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás év eft év eft Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tőke Ebből: jegyzett tőke Céltartalék Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Bevételek és aktivált saját teljesítmények összesen Költségek és ráfordítások összesen Adózás előtti eredmény társasági adó (*) - adózott eredmény

14 - 6 - Ebből: - közhasznú tevékenység vállalkozási tevékenység Társasági adó KFT adózott eredménye (*)2010. évi TAO önrevízió. 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6./ Egyéb juttatások A KÉZMŰ Nonprofit Kft évben egyéb juttatásokat nem nyújtott. 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, részükre összesen eft tiszteletdíj került kifizetésre. A vezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) részére évben összesen eft alapbér került elszámolásra. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezető tisztségviselők nem részesültek. 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációs tevékenységét három éves időtartamra elkészített szakmai program alapján folytatja, amelynek értékelését évente rendszeresen elvégzi. A szakmai programban megfogalmazott elsődleges célunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben történő foglalkoztatása. Előbbiekben megfogalmazott céloknak megfelelően legfontosabb feladatnak tekintjük olyan munkahelyek létrehozását és

15 - 7 - fenntartását, amelyek megfelelő munkavégzési lehetőséget nyújtanak, a megváltozott munkaképességű emberek és az intézményi jogviszonyban élők számára, akiknek az elhelyezkedési esélyeik jelentősen korlátozottak. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk, amelyek ennek a speciális munkavállalási csoportnak a szükségleteihez igazodnak. Alapelvünk a nyitottság, rugalmasság, személyesség, partnerség, folyamatosság és az együttműködés. Tiszteletben tartjuk a foglalkoztatás során a munkavállalók személyiségi jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. földrajzilag az ország 18 megyéjében, 108 telephellyel rendelkezik, amelyből 51 telepen szociális foglalkoztatást szervezünk ben bővítettük a telepek számát, olyan üzemeket hoztunk létre ahol tartósan munkanélküli és megváltozott munkaképességűek embereknek biztosítottunk munkalehetőséget. Ezek az üzemek Hajdúnánás I., Mártírok útja 14. ( én indult), Hajdúnánás II., külterület 0855 ( én indult), Pécs, Vadász u. 83. ( én indult), Nagybaracska, Szabadság tér 34. ( én indult). A KÉZMŰ Nonprofit Kft évi átlagos statisztikai állományi létszáma fő, ebből teljes munkaidős fő, nem teljes munkaidős fő. A megváltozott munkaképességű dolgozó száma az összes létszámból fő, ez 66,1 %-os arány. A megváltozott munkaképességű dolgozók közül fő szociális foglalkoztatásban, azon belül is fejlesztő - felkészítő foglalkoztatásban vesz részt, ez 38,8 %-os arány az összlétszámhoz viszonyítva, a megváltozott munkaképességű létszámhoz viszonyítva 57,3 %-os arány. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló megváltozott munkaképességű munkatársak 51,4 %-a súlyos fogyatékossággal élő, az egészségkárosodottak aránya 48,6 %, a megváltozott munkaképességű dolgozói összlétszámhoz viszonyítva. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozó képessége önmagához viszonyítva folyamatosan fejlődjön, a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelő munkát biztosítsunk, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék magukat. Ez nem könnyű feladat, mivel a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzete lényegesen rosszabb, mint a társadalom többi tagjáé. Rossz munkaerő-piaci pozíciójukat jelentősen befolyásolják az olyan társadalmi hátrányok, mint az alacsony iskolázottság. Az intézményi jogviszonyban élő emberek közös jellemzője: állapotuk, munkavégző képességük leépülése. Csak a munkavégző képesség helyreállítása, újjáépítése után képesek tartós és folyamatos munkavégzésre.

16 - 8 - Kimutatás a 2011.december 31-i munkajogi létszám alapján a megváltozott munkaképességű munkavállalók iskolai végzettségéről. Végzettségi szint Fő Általános iskola 0-7 osztály 969 Általános iskola 8 osztály 1396 Szakiskola 49 Szakmunkásképző iskola 382 Szakközépiskola 96 Technikum 19 Gimnázium 77 Főiskola 13 Egyetem 5 Összesen: 3006 A megváltozott munkaképességű munkavállalók 32.2 % - a még a 8 általános iskolát sem végezte el, 46,4 % - a rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel, 17,6%-a rendelkezik valamilyen szakképesítéssel, 3,2 % - nak van középiskolai érettségije és mintegy 0,6 % rendelkezik felsőfokú képesítéssel. Kimutatás a 2011.december 31-i megváltozott munkaképességű munkavállalók életkor szerinti megoszlásáról. MMK Életkor Létszám /fő év év év és felette 1149 Összesen 3006 A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2,2 % - a 25. életév alatti, 59,6 % - a év közötti életkorban van, és 38,2% 50. életévet betöltött személy. Kimutatás a 2011.december 31-i megváltozott munkaképességű munkavállalók nemenkénti megoszlásáról: Megnevezés Fő Férfi 1379 Nő 1627 Összesen: 3006 A megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya: 46 % férfi és 54 % nő.

17 - 9 - A KÉZMŰ Nonprofit Kft. már a munkaviszony létesítését megelőzően felméri a leendő munkavállalók egészségi állapotát és meghatározza az általuk végezhető munka jellegét, valamint a munkavégzés során betartandó fizikai korlátokat. A felmérés szakszerűsége és hatékonysága érdekében saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatot működtetünk minden telephelyen, melynek keretében a foglalkozási rehabilitáció területén nagy tapasztalattal rendelkező, a KÉZMŰ Nonprofit Kft-nél végzendő munkafolyamatokat és munkakörülményeket ismerő szakorvosok tevékenykednek. A foglalkozás-egészségügyi szakorvosok feladatai közé tartozik a munkavállalók egészséges életmódra nevelése is. A munkavállaló egészségi állapotának és képzettségének leginkább megfelelő munka, valamint az eredményes rehabilitáció érdekében a munkába állást követően a megváltozott munkaképességű munkavállalóink részére személyes rehabilitációs terv készül, melyben az eljáró rehabilitációs munkatárs a munkavállalóval közösen állapítja meg a hasznosítható munkavégző képesség jellemzőit, a munkavállaló érdeklődési területét, a rehabilitációt szolgáló segítő szolgáltatások körét, valamint az elérendő rövid és hosszú távú célokat. A rehabilitációs munkatárs folyamatosan figyelemmel kíséri a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feladatok végrehajtását és évente legalább egy alkalommal a megváltozott munkaképességű munkavállalóval közösen értékelik azt. A fő célkitűzés a teljes rehabilitáció, a nyílt munkaerőpiacra történő kilépés. Ez természetesen nem minden munkavállaló esetén tekinthető reális célnak, különös tekintettel a súlyos értelmi fogyatékosokra. A teljes mértékben rehabilitálható megváltozott munkaképességű dolgozók kapcsán ugyanakkor a tranzitfoglalkoztatás tekinthető a rehabilitációs folyamat kívánatos eredményének. KÉZMŰ Nonprofit Kft. mint külső foglalkoztató részt vesz a szociális foglalkoztatás során a fejlesztő - felkészítő foglalkozásban. A foglalkoztatást, szociális foglalkoztatási engedély alapján, az adott szociális intézménnyel közösen elkészített foglalkoztatási szakmai programban meghatározott fejlesztési program alapján szervezzük. Az intézményi jogviszonyban álló személy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevő foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási terv elkészítéséről, az abban foglalt feladatok teljesítéséről és a foglalkoztatási terv évente legalább egy alkalommal történő felülvizsgálatáról a szociális intézmény vezetőjével közösen gondoskodunk. A foglalkoztatási terv felülvizsgálata során a foglalkoztatott ellátott fizikai-, mentális állapotának, készségeinek, jártasságának, munkavégző képességének értékelése történik meg meghatározva a további feladatokat. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő dolgozók részére szervezett fejlesztő program során célunk, a munkavégzés fontosságának hangsúlyozása, alapvető szakismeretek elsajátíttatása, munkafolyamatok betanítása, képessé tétel az önálló munkavégzésre, a mindennapi munkavégzéshez nélkülözhetetlen gyakorlati tudásszint megszerzése. A fejlesztő programokban 110 fő segítő és 28

18 fő koordinátor vesz részt, akik irányítják és szervezik a konkrét munkavégzést a szociális foglalkoztatókban. A foglalkozási rehabilitáció elősegítése érdekében térítésmentes segítő szolgáltatást biztosítunk a megváltozott munkaképességű dolgozók részére, ezek: munkatanácsadás, jogi tanácsadás és szociális ügyintézés. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. Rehabilitációs Bizottságot működtet, amely éves munkaterv alapján tevékenykedik. A bizottság meghatározza a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó időszerű feladatokat ben 1 fő rehabilitációs megbízottat és 4 fő rehabilitációs munkatársat alkalmaztunk. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a munkahelyi körülmények javítására törekszik egyrészt a konkrét munkavégzés fizikai feltételeinek kedvezőbbé tételével, másrészt a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghozatala során a megváltozott munkaképességű munkavállalók érdekeinek minél teljesebb körű figyelembe vételével. A KÉZMŰ Nonprofit Kft évben is arra törekedett, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotuknak, illetve fogyatékosságuknak megfelelő környezetben történő foglalkoztatása megvalósuljon. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ellenőrzése folyamatosan történik. A Megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatala évben 20 szociális foglalkoztatóban, az NRSZH 5 szociális intézetben tartott ellenőrzést. Az ellenőrzések minden alkalommal mindent rendben találtak. A KÉZMŰ Nonprofit Kft évben gazdálkodását jellemzően hitel igénybevételével tudta finanszírozni. A munkabéreket és az állammal szembeni kötelezettségeket határidőben teljesítettük, a szállítói követelések kiegyenlítése azonban több esetben késedelmesen történt. A évi működés feltételei várhatóan hasonlóak lesznek. A gazdasági feladatok mellett fő célunk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megőrzését.

19 Tartalomjegyzék 1./ A közhasznú szervezet alapadatai 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3./ évben pénzügyileg teljesült támogatások 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása 6./ Egyéb juttatások 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 9./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)

20 1. sz. melléklet Munkabér és járulékai Munkaruha és egyéni védőeszköz költségei Munkábajárás költségei Munkásszállítá s költségei Munkaeszköz költségei Munkaalkalma ssági vizsgálat költségei aa ab ac ad ae af b c d e f g h 1. Anyag jellegű ráfordítások összesen: Anyag költség összesen Közvetlen anyagköltség képlet Közvetett anyagköltség Energia költség képlet Nyomtatvány költség Irodaszerek Számítástechnikai anyagok Munkaruha A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. munkáltató től ig tartó rehablitációs költség támogatással érintett időszaka munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás részletezése Ssz. Költségek megnevezése Főkönyvi szám Megváltozott munkaképességű munkavállalók Segítő személy Közvetlen anyag, Szállítás költsége munkabér és energia költsége járuléka Igénybevett szolgáltatások költsége összesen Idegen vállban végzett fennt Telephelyek közötti szállítási ktg Munkásszállítás Raktár bérleti díj Fogyasztáshoz nem kötött ig.szolg.ir.ógyv Targoncahasználati díj Tárolás, információ feldolgozás költsége Irányításmunkaszervezés-, ügyviteli tevék. munkabér és járuléka Irányítás-, ügyviteli tevék. üzemeltetési költségei adatok Ft-ban Támogatási igény összege összesen 1.3 Egyéb szolgáltatások költsége összesen Biztosítási díjak Személyi jellegű ráfordítások összesen Bérköltség összesen Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen Munkába járással kapcsolatos költségtérítés Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás Bérjárulékok összesen Közvetlen és közvetett bérek TB járuléka Értékcsökkenési leírás Költségek összesen

21 sz. melléklet A KÉZMŰ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA év adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sor) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 10. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( sor) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( sorok) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( sor) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény ( sor) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( sor) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1-13. sor)

22 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 32. A. Személyi jellegű ráfordítások ( sor) Bérköltség Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0