SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Tárgyalja: A Képviselő-testület bizottságai

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény módosítása következtében az önkormányzatoknak nem szükséges a következő évi tervezéshez kapcsolódóan költségvetési koncepciót megalkotniuk. Siófok Város Önkormányzata a régi gyakorlat szerint a beterjesztett T/1794 sz. tv javaslat figyelembevételével elkészítette költségvetési koncepcióját. A polgármester változatlanul a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. A Költségvetési koncepciónak az elképzelések megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását célszerű tartalmaznia azzal a céllal, hogy a jövő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb célkitűzések meghatározásra kerüljenek. A koncepció elfogadását követően részleteiben is folytatódhat a költségvetési rendelet előkészítése és ehhez szükséges, hogy a stratégiai döntések már a költségvetés évét megelőzően megtörténjenek évi koncepciót meghatározó alapelvek keretek: Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2014-ban alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, köznevelési (óvodához) kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, a korai fejlesztés érdekében szeptemberétől 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: - a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét igazodva az Országgyűlés által elfogadott, és bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; emellett a évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

3 Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés a évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatalfenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. beszámítás,a 2013.évi iparűzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az előző évinél várhatóan differenciáltabb mértékben. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban sem lesz változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 % marad helyben és továbbra is 60 % kerül központosításra. Siófok Város gazdálkodása és feladatainak rangsorolása szempontjából ben is nagyon fontos az intézményrendszer és a városüzemeltetés működőképességének a takarékossági szempontok figyelembevételével történő megőrzése évben is lényeges célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a lehetőségek kihasználása. Az önkormányzat fejlesztési céljainak meghatározását, az erre irányuló döntések meghozatalát alapvetően a fejlesztési források rendelkezésre állása a megpályázható, és elnyert támogatások határozzák meg annál is inkább, mert jelentősebb bevétel növekedést önerőből a jövő évben sem lehet elérni, az önkormányzatokat pedig szigorú gazdálkodásra kényszeríti a jelen gazdasági helyzet. A évi tervezés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházásokat, a korábbi képviselőtestületi döntéseken alapuló elkötelezettségeket és számba kell venni a konkrétan tervezhető fejlesztési bevételeket és ezután lehet meghatározni a költségvetésben a fejlesztési célok megvalósításának sorrendjét. Fel kell mérni az intézményeknél a már nem halogatható szükségessé vált felújításokat és azok várható kiadásainak ismeretében a rendelkezésre álló forrásaink függvényében megvalósításukkal számolni kell a költségvetés készítése során. A 2015 évi tervezés során törekedni kell arra, hogy a költségvetés működési többlettel zárjon, ami a pályázati önrészek egyik fedezete lehet. Fontos az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak aktuális felülvizsgálata, az arra kijelölt ingatlanok értékesítésével, hasznosításával a továbbiakban is foglalkozni kell.

4 A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat létrehozta a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalt Balatonvilágos és Siójut Önkormányzatokkal, melynél 132 fő az engedélyezett létszám, évben lényegesebb személyi változást nem tervezünk. Az önkormányzatnál és intézményeinél az engedélyezett összes közalkalmazotti létszám 450 fő, plusz 95 fő a közfoglalkoztatott. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. Bevételek Siófok Város Önkormányzatának pénzügyi lehetőségét továbbra is a központi költségvetésből való részesedése, annak nagysága határozza meg. A tényleges támogatási összeg a most ismert törvény javaslat alapján a várható módosítások következtében pontosan még nem számszerűsíthető,de a támogatási elvek ismeretében már megállapítható,hogy a támogatás hozzávetőleg a évi nagyságrend közelében marad.a normatívák eddig sem nyújtottak teljes fedezetet a végzett feladatokra,azt más önkormányzati bevételi forrásból, mint pl. helyi adó egészítettük ki. Működési bevételeink között ezért is kiemelt jelentőségű a mintegy 3 milliárd Ft összegű helyi adóbevétel. Új adónem bevezetését, adóemelést, 2015-ben a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve a képviselő- testület nem tervez. Adóbevételeink növelése érdekében törekedni kell az adóhátralékok feltárására, és az adókintlévőségeink csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. A saját bevételek (bérleti és térítési díjait) felül kell vizsgálni, amennyiben indokolt azokat emelni (korrigálni) kell. Próbálkozni kell továbbra is az arra kijelölt ingatlanok értékesítésével és számolni kell az eladás folytán elérhető bevétellel. Kiadások A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. Figyelembe kell venni továbbá a hatályos törvényekből és rendeletekből, határozatokból adódó feladatokat. Működési kiadásoknál valamennyi területen jól átgondolt, de reális a szükségletek (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. A végleges költségvetési rendelet tervezet kidolgozása során keresni kell a bevételek növelésének és a kiadások optimális hasznosulásának lehetőségét.

5 Az Önkormányzat a KÖH és az Intézményi költségvetések is majd a koncepcióban foglaltak alapján kerüljenek kidolgozásra figyelembe véve a számszerűsítések során a jogszabályi változásokat és a rendelkezésre álló források nagyságát. Siófok Város Önkormányzata a közfoglalkoztatás esetében is törekszik minden pályázati lehetőség kihasználására. Továbbra is figyelni kell a Munkaügyi Központ által kiírt foglalkoztatást segítő pályázatok minél szélesebb körű kihasználására. A közfoglalkoztatási programok azontúl, hogy növelik városunk lakosságának foglalkoztatási arányát értékteremtő erővel is bírnak. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a évi költségvetési koncepció megvitatására, a tervezett intézkedéseket megtárgyalva, a határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a évi költségvetés tervezési munkáinak folytatásához. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja a város évi költségvetési koncepcióját, mint a költségvetés kidolgozásának alapját. 1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. 3. A végleges költségvetés a várható 2015 évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti 5. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.

6 6. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, az arra kijelölt ingatlanok értékesítésének, hasznosításának megvalósítása. 7. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 8. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 9. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata, amennyiben szükséges a bérleti és térítési díjakat korrigálni kell. 10. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában viszont a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. 11. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. 14. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására. 15. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő : értelem szerint a évi költségvetés készítése során Siófok, november 19. Dr. Lengyel Róbert polgármester