Folyamatban lévő közhasznú feladatok támogatása - keretfelhasználás összesítve. Szerződésben meghatározott feladat támogatási összege

Átírás

1 Folyamatban lévő közhasznú feladatok a - keretfelhasználás összesítve 1.sz. melléklet Előző évekről áthúzódott egyéb közhasznú feladatok a (nyitó egyenleg) Szerződésben meghatározott feladat i összege Előző években jóváírt 'teljes' költség - Felhasznált Felhasználható keret "i" összeg Jóváírt 'teljes' költség - Felhasznált (21-ben) Maradvány összeg évre kapott közhasznú feladatok a OKKP* Részösszesen felhasználható évben folyósított és 21. évben felhasználható OKKP évi könyvelési záró egyenleg évre kapott közhasznú feladatok a OKKP* (211. évben folyósított közhasznú ) évben felhasználható közhasznú összesen: ebből 3 5 e Ft 29-ben lezártunk * évi OKKP i szerződés ebből 29. évben folyósították ebből 29. évre jóívárt ebből 21. évben folyósítottak ebből 29. évre jóívárt évben jóváírt keret évben felhasználható keret

2 21. évről áthúzódó közhasznú feladatok 1.a.sz. melléklet Ssz. Témaszám (29. előttiek régi üzemkóddal) Szerződés címe TEÁOR 28 Témafelelős Beérkezett összege Beérkezett dátuma Megvalósítási határidő 21-ben Előző években teljesítendő összeg teljesített összeg 21. évi jóváírások összege dátuma 21. évi jóváírások Társintézeti, társosztályi megbízások intézet / témaszám összeg dátuma Folyamatban lévő kh. munkák fedezete 29. évi üzemkód 21. évi üzemkód 28. évről áthúzódó közhasznú feladatok /52/78951 A vízkárelhárító szakképzés tananyag fejlesztési feladatai 85,59 Jakab István 6 Ft Ft 4 4 Ft Ft 4 4 Ft /52/ /52/ /52/7911 A környezetvédelmi szakképzést ellátó iskolák vezetői, valamint a környezetvédelmi felnőttképzést ellátó intézmények vezetői fórumainak megszervezése A 2/27. (V.21.) SZMM rendelet egységes végrehajtása érdekében vizsgaelnökök fórumának, illetve továbbképzésének szervezése A szakmapolitikai döntéseket megalapozó környezetvédelmi szakképzés helyzetét, eredményeit, az RFKB lehetőségeit bemutató szakmai anyag készítése, szakképzési szakértői fórum működtetése 85,59 Jakab István 25 Ft Ft 125 Ft Ft 125 Ft ,59 Jakab István 2 Ft Ft 7 Ft Ft 7 Ft ,59 Jakab István 7 2 Ft Ft 4 85 Ft 85 Ft Ft /52/79181 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia /NÉS/ képzés előkészítése 85,59 Jakab István 7 Ft Ft 5 Ft Ft 5 Ft /52/7921 Ökoiskolák rajz-, esszé-, fotópályázata 85,59 Jakab István 1 2 Ft Ft 84 Ft Ft 84 Ft /52/79241 GLOBE bázisintézmény a 85,59 Jakab István 5 Ft Ft 4 Ft Ft 4 Ft /56/79331 Fluor tartalmú üvegházhatású gázokkal foglalkozó szakemberek képzése, intézményi feltételrendszerének megteremtése 85,59 Dr. Bakonyi Péter 37 Ft Ft 37 Ft Ft Ft évről áthúzódó közhaznú feladatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft 21. évről áthúzódó közhasznú feladatok (Folyósítva 211. évben) /43/83491 FAVI ENG szakmai rendszergazdai feladatok ellátása Fülöp Tamás 12 Ft Ft 12 Ft 6 Ft Ft /43/83481 FAVI KARINFO szakmai rendszergazdai feladatok ellátása Fülöp Tamás 6 Ft Ft 6 Ft 3 Ft Ft 43 6 Ft Ft 6 Ft 3 Ft Ft /44/83471 FAVI MIR szakmai rendszergazdai feladatok ellátása Tóthné Zöldi Irma Ft Ft Ft 6 4 Ft Ft /44/83431 OKKP keretében állami felelősségi körbe tartozó VM-KTVÁ által koordinált utómonitoring feladatok 71.2 Tóthné Zöldi Irma 29 Ft Ft 29 Ft 14 5 Ft Ft Ft Ft 11 Ft 5 5 Ft Ft /37/8461 "Felszín alatti vizek monitoring vizsgálata" projekt keretén belül klórpeszticid, valamint vinilklorid komponensek vizsgálata 71.2 Endrődi Gáborné 8 Ft Ft 8 Ft Ft 8 Ft évről áthúzódó közhasznú feladatok 76 8 Ft Ft 76 8 Ft 38 4 Ft 38 4 Ft Mindösszesen: Ft Ft Ft Ft (21. évre jóváírt ) Maradvány: Ft Beérkezett összege Előző években jóvítárt 21. évben jóvíárt Maradvány 21. évi befejezett közhasznú feladatok: Ft Ft Ft Ft 211. évre áthúzódó közhasznú feladatok: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 21. évi befejezett közhasznú feladatok Egyéb közhasznú feladatok OKKP részfeladat Ft 21. évi befejezett közhasznú feladatok: Ft Egyéb közhasznú feladat Ft 211. évre áthúzódó közhasznú feladatok: Ft Ft Ft

3 21. évben befejezett közhasznú feladatok 1.b. sz. melléklet Ssz. Témaszám (29. előttiek régi üzemkóddal) Szerződés címe TEÁOR 28 Témafelelős Beérkezett összege Beérkezett dátuma Megvalósítási határidő 21-ben Előző években teljesítendő összeg teljesített összeg 21. évi jóváírások összege dátuma 21. évi jóváírások Társintézeti, társosztályi megbízások intézet / témaszám összeg dátuma Folyamatban lévő kh. munkák fedezete 29. évi üzemkód 21. évi üzemkód 27. évről áthúzódó közhasznú feladatok (Pénzügyi ütemezés dátuma: ) /34/74991 A szennyezett talajok nyilvántartására vonatkozó FAVI alrendszer adatokkal való feltöltése 63,11 Fülöp Tamás 3 4 Ft Ft 24 Ft 24 Ft Ft évről áthúzódó közhasznú feladatok /35/ /35/ /24. (XII.26) KvVM rendeletben nem KvVM-hez tartozó szervezetek számára előírt monitoring adatszolgáltatás, adatátadás megszervezése, az adatok fogadása, validálása Terhelési és monitoring adatok összevetése és értékelése a FAVI és egyéb KvVM informatikai rendszerek információja alapján 74,9 Tóthné Zöldi Irma 3 Ft Ft 12 Ft 12 Ft Ft ,9 Tóthné Zöldi Irma 4 Ft Ft 12 Ft 12 Ft Ft /52/79221 Zöld Óvoda bázisintézmények és mentor hálózat működtetése 85,59 Jakab István 1 7 Ft Ft 515 Ft 515 Ft Ft évről áthúzódó közhasznú feladatok /44/81781 Utómonitoring adatok feldolgozása, szakmai értékelése 71.2 Tóthné Zöldi Irma 9 Ft Ft 8 Ft 8 Ft Ft /43/81881 Nem a KVVM felelősségi körébe tartozó kármentesítési projektek pályázati Fülöp Tamás 1 5 Ft Ft 15 Ft 15 Ft Ft /45/81881 jogosultságának, KEOP relevanciájának vizsgálata Dankó László 8 Ft Ft 4 Ft 4 Ft Ft /43/ /43/ /43/81911 A nem rekultíválható hulladéklerakók kármentesítése műszaki és gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata A FAVI alrendszerek fejlesztésében való szakmai feladatok ellátása, eljárásrendszerek kidolgozása, útmutatók készítése, oktatás-képzési feladatok ellátása, adattartalmának bővítése, statisztikai elemzések elvégzése, jelentések előkészítése FAVI KÁRINFO szakmai rendszergazdai feladatok ellátása, hazai és nemzetközi jelentések előkészítése Fülöp Tamás 9 5 Ft Ft 3 Ft 3 Ft Ft Fülöp Tamás 15 Ft Ft 1 Ft 1 Ft Ft Fülöp Tamás 15 Ft Ft 3 Ft 3 Ft Ft /43/81921 FAVI-ENG szakmai rendszergazdai feladatok ellátása Fülöp Tamás 8 Ft Ft 2 Ft 2 Ft Ft /44/82661 FAVI-MIR szakmai rendszergazdai feladatok ellátása Tóthné Zöldi Irma 8 Ft Ft 7 5 Ft 7 5 Ft Ft /45/81931 Természetvédelmi Alprogram koordináció Dankó László 3 Ft Ft 6 Ft 6 Ft Ft /44/82671 Volt Csepel Művek területén észlelt un. "króm kelet" szennyezett terület tényfeltárást megelőző állapotfelmérése 71.2 Tóthné Zöldi Irma 5 5 Ft Ft 4 5 Ft Ft Ft Ft /44/82131 KVVM kötelezettségébe tartozó beruházások monitoring feladatai Tóthné Zöldi Irma /39/8211 Felszín alatti vizek védelmének osztálya által gondozott monitoring kutak mérése, észlelése, értékelése Endrődi Gáborné /36/79681 Rába Survey 29 -a Rába 29. évi magyar-osztrák hossz-szelvény vizsgálata 74.9 Dr. László Ferenc Ft Ft Ft Ft Ft 2 Ft Ft 2 Ft 4 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3 Ft Ft Ft Ft /5/ /36/ /44/82881 Hazai és nemzetközi laboratóriumi körmérések lebonyolítása, EU-VKI kémiai minőségbiztosítási szakmai feladatok ellátása Nemzetközi vízvédelmi egyezmények (határvízi egyezmények, Duna Védelmi Egyezmény) végrehajtásában való közreműködés Felszín alatti vízminőségi adatok gyűjtése és feldolgozása, adatszolgáltatási feladatok ellátása 71.2 Dr. Bélavári Csilla 4 Ft Ft 5 Ft 5 Ft Ft Dr. László Ferenc 4 5 Ft Ft 1 8 Ft 1 8 Ft Ft Tóthné Zöldi Irma 4 Ft Ft 3 Ft 3 Ft Ft évben befejezett közhaznú feladatok összesen: Ft Ft Ft Ft Ft OKKP Ft Egyéb közhasznú feladat Ft

4 2.sz. melléklet KIMUTATÁS kapott okról Megnevezés Megvalósítási határidő Megítélt Folyósított összeg év/eft Elszámolt i rész eft Elszámolt sajátrész év/eft Közhasznú feladatok keretsz Széchenyi OTKA Enantiomerek csökkentés -15 Hegy és domb csökkentés -21 Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal MOKKA NITRÁT szennyezettség Ragacs ICSSZEM Hernád Hernád KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH EU FLOODSITE Szigetköz Life NATO HARMONIQUA COMPRIS EADS PREVIEW Duna tápanyag INTERREG CADSES INTERREG CADSES, társf. (VÁTI) INTERREG III.B. - River Shield CLAVIER HYDRALAB III INTERREG MOSES INTERREG FLOODMED INTERREG III.B. - TAQI INTERREG III.B. - TAQI, társf. (VÁTI) KNOWLEDGE B. - LEONARDO CLIMATEWATER WETWIN CLUSTHERM NEWADA NEWADA - társf. (VÁTI) CIVIL ARCH (Chembrisk) TWIN2GO ENVIROGRID DMCSEE DMCSEE - társf. (VÁTI) FLOODRISK FLOODRISK - társf. (VÁTI) PSI-CONNECT ECCONET WACOM WRc - Vízkeretirány a ETC/ICM Change Habitat Hydralab IV Mindösszesen: év előtt lezárult pályázatok évben lezárult pályázatok. 21. évben lezárult pályázatok. (pénzügyileg i 29. év előtti 25 HUF/EUR 29. évi és utáni 27 HUF/EUR 21. évi és utáni 28 HUF/EUR #HIV!

5 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Támogatás megnevezése Központi költségvetési szervtől / alapítótól KIMUTATÁS a kapott okról Támogatott cél 21. Év Közhasznú feladatok ellátása - adott évben folyósított 3.sz. melléklet Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % e Ft ,89% Elkülönített állami pénzalaptól -,% Helyi önkormányzat és szerveitől -,% Egyéb - EU Összesen: Környezetvédlemi szakmai feladatok véfrehajtására folyósított ,5% ,7%

6 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg sz. melléklet KIMUTATÁS a költségvetési felhasználásáról 21. Év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja időpontja összege előző évi tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium jogutódja - Vidékfejlesztési Minisztérium - közhasznú feladatok ellátására kapott 21. évben lezárult feladatok A szennyezett talajok nyilvántartására vonatkozó FAVI alrendszer adatokkal való feltöltése 3/24. (XII.26) KvVM rendeletben nem KvVM-hez tartozó szervezetek számára előírt monitoring adatszolgáltatás, adatátadás megszervezése, az adatok fogadása, validálása Terhelési és monitoring adatok összevetése és értékelése a FAVI és egyéb KvVM informatikai rendszerek információja alapján Zöld Óvoda bázisintézmények és mentor hálózat működtetése Utómonitoring adatok feldolgozása, szakmai értékelése Nem a KVVM felelősségi körébe tartozó kármentesítési projektek pályázati jogosultságának, KEOP relevanciájának vizsgálata A nem rekultíválható hulladéklerakók kármentesítése műszaki és gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata /14

7 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja időpontja összege előző évi tárgyévi A FAVI alrendszerek fejlesztésében való szakmai feladatok ellátása, eljárásrendszerek kidolgozása, útmutatók készítése, oktatás-képzési feladatok ellátása, adattartalmának bővítése, statisztikai elemzések elvégzése, jelentések előkészítése Átvitel összege Elszámolás határideje FAVI KÁRINFO szakmai rendszergazdai feladatok ellátása, hazai és nemzetközi jelentések előkészítése FAVI-ENG szakmai rendszergazdai feladatok ellátása FAVI-MIR szakmai rendszergazdai feladatok ellátása Természetvédelmi Alprogram koordináció Volt Csepel Művek területén észlelt un. "króm kelet" szennyezett terület tényfeltárást megelőző állapotfelmérése KVVM kötelezettségébe tartozó beruházások monitoring feladatai Felszín alatti vizek védelmének osztálya által gondozott monitoring kutak mérése, észlelése, értékelése Rába Survey 29 -a Rába 29. évi magyar-osztrák hossz-szelvény vizsgálata /14

8 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja időpontja összege előző évi tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje 29 4 Hazai és nemzetközi laboratóriumi körmérések lebonyolítása, EU- VKI kémiai minőségbiztosítási szakmai feladatok ellátása Nemzetközi vízvédelmi egyezmények (határvízi egyezmények, Duna Védelmi Egyezmény) végrehajtásában való közreműködés Felszín alatti vízminőségi adatok gyűjtése és feldolgozása, adatszolgáltatási feladatok ellátása Összesen: évről áthúzódó feladatok 28 6 A vízkárelhárító szakképzés tananyag fejlesztési feladatai A környezetvédelmi szakképzést ellátó iskolák vezetői, valamint a környezetvédelmi felnőttképzést ellátó intézmények vezetői fórumainak megszervezése A 2/27. (V.21.) SZMM rendelet egységes végrehajtása érdekében vizsgaelnökök fórumának, illetve továbbképzésének szervezése A szakmapolitikai döntéseket megalapozó környezetvédelmi szakképzés helyzetét, eredményeit, az RFKB lehetőségeit bemutató szakmai anyag készítése, szakképzési szakértői fórum működtetése Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia /NÉS/ képzés előkészítése /14

9 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja időpontja összege előző évi tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje Ökoiskolák rajz-, esszé-, fotópályázata GLOBE bázisintézmény a Fluor tartalmú üvegházhatású gázokkal foglalkozó szakemberek képzése, intézményi feltételrendszerének megteremtése FAVI ENG szakmai rendszergazdai feladatok ellátása FAVI KARINFO szakmai rendszergazdai feladatok ellátása FAVI MIR szakmai rendszergazdai feladatok ellátása OKKP keretében állami felelősségi körbe tartozó VM-KTVÁ által koordinált utómonitoring feladatok "Felszín alatti vizek monitoring vizsgálata" projekt keretén belül klórpeszticid, valamint vinil-klorid komponensek vizsgálata Összesen: Mindösszen: /14

10 5.sz. melléklet Befeketetési tábla IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESÍTÉSE Megnevezés Alapításátszerezés akt. értéke K+F aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszkai berendezések Egyéb berendezések értéken nyilvántartott eszközök Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen Befejezetlen K+F Végösszesen Bruttó érték december 31-én Halmozott értékcsökkenés december 31-én Nettó érték december 31-én Ebből maradványérték

11 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg a. sz. melléklet Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Befejezetlen kísérleti fejlesztés Mindösszesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés (Növekedés) Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül Selejtezés Értékesítés Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 1 E Ft alatti Terv szerinti écs 1 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés Záró Nettó érték Nyitó Záró

12 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg b. sz. melléklet Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek értéken nyilvántartott eszközök évi előtti Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Összesen Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 1 E Ft alatt Használatba vétel 1 E Ft felett Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás Használatba vétel 1 E Ft alatt Használatba vétel 1 E Ft felett Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 1 E Ft alatti Terv szerinti écs. 1 E Ft feletti Terven felüli écs Terven felüli écs. visszaírás Rendeltetés változás miatt átsorolás Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Nettó érték Nyitó Záró

13 Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg Jogcím/Bevétel 6.sz. melléklet Változás Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen Összesen E Ft % tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Árbevétel: (Értékesítés nettó bevétele) ,74% Belföldi megbízások bevétele összesen ,54% Központi költségvetési szervtől kapott megbízás (KVVM) Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása ,% VKKI ,4% KÖVIZIGEK megbízása ,82% Egyéb vízügyi megbízások ,92% Ágazaton kívüli megbízások ,76% Egyéb tevékenység (bérbeadás, oktatás, üdültetés stb.) ,9% Külföldi megbízások bevétele összesen ,37% Egyéb bevétel: ,79% Közhasznú feldatok elvégzésére kapott ,8% Jóváírt EU pályázati ok ,78% Egyéb (magántelefontérítés, értékesítés, stb.) ,2% Pénzügyi bevétel: ,81% Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ,89% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (árfolyamnyereség stb.) ,19% Rendkívüli bevétel: ,% Bevétel mindösszesen: ,77%

14 Társaság neve: Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előz évi tárgyévi % e Ft A közhasznú tevékenység keretében nyújtott Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 21. Év Egyéb juttatások Összesen: Megjegyzés 7.sz. melléklet