Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft Tata, Váralja u évi Közhasznúsági jelentése

Átírás

1 Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft Tata, Váralja u évi Közhasznúsági jelentése Tata, május 13. Dr. Kozma Gergely ügyvezető igazgató

2 Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben, mely a szervezet második éve, a Szervezet Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Szervezet működése második évében tartaléka ezer Ft összege. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk tárgyévben ft értékben nyújtott cél szerinti juttatást, mely az Esterházy-kastély állagmegóvási munkálataira juttattuk. A kastély a fesztivál bázisa, így elemi érdekünk a jelenlegi, sajnálatos állapot javítása, minimálisan fenntartása. Sajnos, a kastély állami költségvetése csak szűkösen elegendő, ezért volt szükséges e juttatás. (4.számú melléklet) 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Társaságunk a 2. pontnak megfelelően Ft támogatást kapott munkaügyi támogatásként. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Szervezetünk személyi jellegű ráfordítása ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ezévben nem részesültek költségtérítésben. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. A szervezet bérpolitikája két követelménynek kíván megfelelni: Egyrészt a cél szerinti működést tekintve a bérköltség minimális szinten tartása, másrészt a kormányzat bérpolitikai ajánlásainak követése, melyek a pályázati rendszer követelményei is egyben. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. A tatai Víz, Zene, Virág fesztivál, mint kiemelkedő kulturális esemény és fenntarthatósági fesztivál szervezése: 2

3 A Víz, Zene, Virág Fesztivál Magyarország 10 legismertebb fesztiváljainak egyike 1, 2012-ben 19. alkalommal kerül megrendezésre Tatán, Komárom-Esztergom megyében. A fesztivál a kulturált szórakozás jegyében nyújt kikapcsolódást több, mint 100 ezer látogatója részére. A rendezvény, amely 17 helyszínen több mint 200 eseményt kínál látogatóinak, a közép-dunántúli régió vezetı rendezvényeként országosan is jegyzett kulturális hagyománnyá, turisztikai attrakcióvá nıtte ki magát, az ország és a világ távoli részérıl is fogadva látogatókat és fellépıket. A fesztivál új eleme a Víz, Zene, Klasszik komolyzenei hangversenysorozat, mely az elegáns Pálmaház rendezvényházban kap szerepet a fesztivált megelızı hétben. Az érdeklıdık Szakcsi Lakatos Béla, Érdy Tamás és Józsa Péter zongorakoncertjeit hallgathatták egyedi környezetben, Budapestrıl bérelt zongorán játszva, protokollvendégek részvétele mellett. A fesztivál zenei kínálatának ilyen szintő emelése komoly anyagi áldozatot kívánt a fesztiváltól, ugyanakkor a VZK-val járó presztízs hosszútávon is szolgálja a fesztivál hírnevét, brandjét. A rendezvény mőködésének több, mint másfél évtizede alatt stabil, jól ismert márkává fejlıdött. A szervezık célkitőzése szerint évrıl-évre nívósabb környezet és elıadók várják az érdeklıdıket. A fesztivál kiemelten népszerő a családok körében, mivel kulturált, biztonságos környezetben nyújt programokat a legkisebbektıl a szenior korosztályokig. Erıfeszítéseinket jelzik a szakmai elismerések (Magyarország 10 legismertebb fesztiváljainak egyike- Népszabadság/ Jó minısítéső fesztivál -Magyar Fesztiválszövetség). Folyamatos szakmai együttmőködésben állunk a Magyar Turizmus Zrt. országos és regionális szerveivel, eredményesen szerepelünk magyarországi és Európai Unió-s pályázatokon. Az elmúlt években a fesztivál a non-profit szervezık szándéka szerint tudatos átalakításon megy keresztül. Középpontba került a fenntarthatóság, melyen belül; - A víz, az ökológiai fenntarthatóságot és környezetvédelmet; - A zene a társadalmi befogadást és toleranciát; - A virág az egészséget és a lelki harmóniát képviseli. A fenti filozófiát összmővészeti repertoár, és családi jelleg teszi teljessé A rendezvényen elképesztıen széleskörő kulturális és szórakoztató programfolyam várja a látogatókat, melyek közül a legjelentısebb elemek: Zenei programok, koncertek, nemzetközi elıadók Táncelıadások Gasztronómia: Péter-Pál napi halfogások-halas udvar Borudvar Felvonulás Kiállítások Virágkötészeti verseny, étel- és jégszobrászat Gyermekprogramok Sportprogramok, evezısversenyek, lovas ugratóverseny, horgászverseny Légibemutató Katonazene-fesztivál Történelmi játékok Egészségügyi szőrés, felvilágosítás 3

4 Kézmőves vásár Nagyszabású tőzijáték A fesztivál színtere gyakorlatilag az egész város, ugyanakkor a fı színpadok a Várudvarban, az Esterházy-kastély kertjében és az Építık parkjában állnak. A helyszíneket belépıkapukon közelíthetik meg a látogatók. A 2012-es évben országos szinten is kegyetlen környezeti feltételek mellett kellett megszervezni a fesztivált, mivel gyakran 40 celsius körüli hımérsékletet jeleztek a hımérık. Ez nyilvánvalóan befolyásolta a fesztivál látogatottságát, mivel a vendégek inkább csak az esti programokra érkeztek meg. Ennek megfelelıen a fesztivál látogatottsága a tavalyinál nívósabb program ellenére is szignifikánsan csökkent, amely kihatással volt a bevételekre is. A bevételeket negatívan érintı további trend a támogatók, együttmőködık számának és a reklámbevételeknek a csökkenése, valamint az adóemelések, áfaemelés, valamint a nívósabb és gazdagabb program miatt a költségek emelkedése. Budapest, 2013 május 13. dr. Kozma Gergely ügyvezető igazgató Záradék: E közhasznúsági jelentést a Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága, majd közgyűlése május 15-ei ülésén elfogadta. 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft Tata, Váralja u évi Egyszerősített éves beszámoló Tartalma: Egyszerősített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás Tata, május 13 Dr. Kozma Gergely ügyvezető igazgató Az egyszerősített éves beszámolót mérlegképes könyvelı állította össze, könyvszakértı azt nem vizsgálta. 5

6 Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. KSH: Mérleg Fordulónap: Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. Forgóeszközök 0 0 I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen D. Saját tıke I. Induló tıke II. Tıkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások 16 Források összesen Dr. Kozma Gergely Tata, 2013.május 13 ügyvezető igazgató 6

7 Víz, Zene, Virág Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. KSH: Eredménykimutatás Fordulónap: Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstıl c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás 8 4. Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb költségek 3. Személyi jellegő költségek közterhei B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás Tata, május 13. Dr. Kozma Gergely ügyvezető igazgató 7

8 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) idıpontja összege (Ft) elızı évi tárgyévi Fejér Megyei Kormányhivatal havi utalással Munkaügyi támogatás (TÁMOP) NKA egyösszegő Kulturális támogatás Összesen: Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje

9 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Elızı évi Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés összeg (eft) (eft) % eft Induló tıke Tıkeváltozás Belépı tag tıkebefizetése Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Egyéb 0 0 9

10 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen Monte Corona Egyesületnek - ebbıl adóköteles ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen ebbıl adóköteles ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

11 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Lásd a 2. mellékletet. 11

12 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Kozma Gergely munkabér , bruttó bér (garantált bérminimumra való növelés) Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 12

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Víz Zene Virág Közhasznú Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése 2890 Tata, Váralja utca 2. a vállalkozás címe, telefonszáma évi Közhasznú Egyszerősített Éves Beszámoló Tata, P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Víz Zene Virág Közhasznú Nonprofit Kft. Sor- Közhasznú MÉRLEG Eszközök (aktívák) évi Elızı év(ek) adatok E Ft-ban szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( SOROK) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III: ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Tata, P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

15 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Víz Zene Virág Közhasznú Nonprofit Kft. Sor- Közhasznú MÉRLEG Források (passzívák) évi Elızı év(ek) adatok E Ft-ban szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tıke ( sor) I. JEGYZETT TİKE ebbıl visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékben 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 19. III. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK 21. V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 22. VI. TÁRGYÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGB VII.TÁRGYÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 12 TEV.-B E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolás FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN( sor) Tata, P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Víz Zene Virág Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS évi adatok E Ft-ban Sor- Elızı év(ek) szám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstıl c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai a. Anyagjellegő ráfordítás b. Személyi jellegő ráfordítás c. Értékcsökkenési leírás d. Egyéb ráfordítás e. Pénzügyi mőveletek ráfordításai f. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai a. Anyagjellegő ráfordítás b. Személyi jellegő ráfordítás c. Értékcsökkenési leírás d. Egyéb ráfordítás e. Pénzügyi mőveletek ráfordításai f. Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. Adózás elıtti eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) Tata, P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)