2. Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök:

Átírás

1 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1622/ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (III.7.) számú rendeletének módosítására Készítette: Dr.Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 28.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény (Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr) értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítása tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(III.7.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a december 31-i állapotnak felelnek meg. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni: Az 1. pontban a központi pótelőirányzatok szerepelnek, melyek kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg az előirányzat módosítással érintett intézmény finanszírozási előirányzatának összegét is meg kell emelnie. Az előirányzat módosításban érintett intézmény költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszi szükségessé a pótlólagos bevétel. A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé A. 3. pontban a saját hatáskörű előirányzat változások szerepelnek, a évi költségvetési tartalék felhasználása miatt kell az előirányzatokat módosítani. 1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft 1.) Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Ebből: - Foglalkozás helyettesítő támogatás - Lakásfenntartási támogatás - Rendszeres szociális segély - Óvodáztatási támogatás 2.) Működési célú központosított támogatások Ebből: - E-útdíj miatti bevétel kiesés 3.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Ebből: évi bérkompenzáció - Szociális ágazati pótlék - szociális tűzifa vás.támogatás - helyi önkorm, működ.támog.kieg Intézményfinanszírozás - Földesi Polgármesteri Hivatal Földes Önkormányzat Dologi kiadás Intézményfinanszírozás Ebből: - Földesi Polgármesteri Hivatal - Szociális Szolg.Közp. - Községi Napk Otth. Óvoda - KS Közösségi Ház - Községi Könyvtár

3 3 4.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - BM önerő S1-S2 -BM önerő szennyvíztelep felújt Földes Önkormányzat Ebből: - Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Munkaadókat terhelő járulék Földes Önkormányzat ellátottak juttatásai (szociális tűzelő tám) Földes Önkormányzat dologi kiadás (helyi önkormányzat tám. elszámolás alapján) Beruházási kiadás ) Egyéb működési célra átvett pénzeszköz ÁH belülről évi bérkompenzáció - természetbeni tám.renk gyerv tám (Erzsébet utalvány ) - miniszterm.eln.hiv. Rendkiv.támogatás Földes Önkormányzat: - ellátottak juttatásai - dologi kiadás (pályázat elsz alapján) Összesen: Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft 1.) HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási programok 2.) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hiv. rehabilitációs foglakoztatás tám. 3.) MVH Leader rendezvény szervezés támogatás 4.) évi IPR program tám évi IPR program elszámolás 5.) TÁMOP Kulturális Szakemberképzés program 6.) OEP védőnői finanszírozás 7.) Vidékfejlesztési Tanya program pályázat Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Beruházási kiadás Személyi juttatás Intézményi finanszírozás Óvoda Dologi kiadás Dologi kiadás Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházási kiadás (Gréder beszerzése) ) KEOP szennyvíztelep felújítására elnyert támogatás 9.) Településrendezési tervhez vállalkozóktól átvett pe. 10.)Földesi Polgármesteri Hivatal évi országgyűlési és helyhatósági választásra átvett pe. 11.)Földesi Polgármesteri Hivatal Átvett pe. lakosságtól Beruházási kiadás Beruházási kiadás Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Dologi kiadás ) Karácsony Sándor Közösségi Ház TÁMOP projektek elszámolásai Nyári tábor pályázati tám Dologi kiadás Összesen: Összesen:

4 4 3.Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 1.)Földes Nagyközség Önkormányzata előző évi maradvány ei mód ,92 Beruházási kiadás (S1-S2 hálózati csat. kiép) Beruházási kiadás (település rend terv előző évi átvett pe.) Kölcsön folyósítás - Szélrózsa Hagyományőrző - Bihar-sárrét Egy. Dologi kiadás (úszómedence jav) ) Földesi Polgármesteri Hivatal előző évi Beruházási kiadás maradvány ei.mód 2.) Földesi Szociális Szolgáltató Központ ,82 Dologi kiadás ,82 előző évi maradvány ei.mód 2.) Földes Napközi Otthonos Óvoda előző Dologi kiadás évi maradvány ei.mód 2.) Földes Községi Könyvtár előző évi ,41 Dologi kiadás ,41 maradvány ei.mód Összesen: ,15 Összesen: ,15 Előirányzat változások mindösszesen: ,15 Ft Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelettervezet melléklete tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 18. (9) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet tárgyalja meg és döntsön a módosításról. Földes, május 19. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető

5 5 Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény és 19. alapján, mint a Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (III.7.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről: 1. Előzetes hatásvizsgálat - A tervezett jogszabály hatásai: a) - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet módosítás meghatározza meg az Önkormányzat évi költségvetését b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat, - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. - A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, a módosítások átvezetése szintén - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. - A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: részben rendelkezésre áll. 2. Indoklás A évi költségvetésről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendelet-alkotási kötelezettségnek való megfelelés, - önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetési rendeletét ennek megfelelően kell módosítani. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményezte. Földes, május 19. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

6 6 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (V.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T T E R V E Z E T E Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (III.7.) számú rendeletének módosításáról Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b.) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) számú Ör. (továbbiakban: rendelet) 3 -a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét eft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A rendelet 3 -a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. 2. (1) A rendelet 5 -a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásának bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A rendelet 5 -a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásának kiadási főösszegét eft-ban, konszolidált kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. 3. (1) A rendelet 6 -a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Hivatal évi gazdálkodásának bevételi főösszegét eft-ban, konszolidált bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A rendelet 6 -a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Hivatal évi gazdálkodásának kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. 4. (1) A rendelet 7 -a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi gazdálkodásának bevételi főösszegét eft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 42 eft-ban állapítja meg. (3) A rendelet 7 -a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

7 7 A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi gazdálkodásának kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. 5. (1) A rendelet 8 -a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi gazdálkodásának bevételi főösszegét eft-ban, konszolidált bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A rendelet 8 -a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi gazdálkodásának kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. 6. (1) A rendelet 9 -a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi gazdálkodásának bevételi főösszegét eft-ban, konszolidált bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A rendelet 9 -a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi gazdálkodásának kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. 7. (1) A rendelet 10 -a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár évi gazdálkodásának bevételi főösszegét eft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 128 eft-ban állapítja meg. (2) A rendelet 10 -a (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár évi gazdálkodásának kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. 8. (1) A rendelet 11 -a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. ezen belül - működési célú költségvetési bevételeit eft-ban ebből = működési célú támogatások Áht-on belülről eft-ban = közhatalmi bevételek eft-ban = működési bevételek eft-ban = átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 485 eft-ban = működési finanszírozási bevételek: eft-ban belső finanszírozási bevételek eft-ban ebből előző évi kv. maradvány eft-ban igénybevétele ebből irányítószervi támogatás eft-ban

8 8 - működési célú költségvetési kiadásait eft-ban ebből = személyi juttatások eft-ban = munkaadókat terhelő járulékok eft-ban = dologi kiadások eft-ban = ellátottak pénzbeli támogatása eft-ban = egyéb működési kiadások eft-ban ebből általános tartalék 792 eft-ban = működési finanszírozási kiadás: eft-ban ebből intézményfinanszírozás eft-ban - felhalmozási célú bevételeit eft-ban ebből = felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről eft-ban = felhalmozási bevételek 0 eft-ban = felhalmozási célú átvett pénzeszközök eft-ban = felhalmozási finanszírozási bevételek: eft-ban belső finanszírozási bevételek ebből előző évi kv. maradvány igénybevétele eft-ban eft-ban - felhalmozási célú kiadásait eft-ban ebből = felújítási kiadásait 0 eft-ban = beruházási kiadásait eft-ban = egyéb felhalmozási kiadásait eft-ban = felhalmozási finanszírozási kiadás: eft-ban belföldi finanszírozási kiadások kölcsön törlesztése Áht-on kívülre állapítja meg eft-ban eft-ban 0 eft-ban 9. A rendelet 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., számú mellékletei helyébe e rendelet 2.,3.,4., 5., 6.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., számú mellékletei lépnek. 10. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Földes, május Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

9 Földes Nagyközség Önkormányzata összesített évi bevételi előirányzatainak módosításának részletezése 2. számú melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Földesi Szociális Szolgáltató Központ A.) Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (I+II+III+IV) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított I Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+ 6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogataása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések 3 Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek ( ) Adók 2 Illetékek 3 Járulékok 4 Vagyoni tipusú adók magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói iparüzési adó Gépjármúadó Egyéb áruhasználati és szolg.adók idegenforgalmi adó talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek igazgatási szolgáltatási díj birságok, pótlékok III. Működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 2 Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevétel Intézményi ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Kamat

10 2. számú melléklet 2. oldal 7 Egyéb pénzügyi művelet 8 Egyéb működési bevétel IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1+2+3) Működési célú garancia-és kezességv.származó megtérülések áh.kivülről 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.kivülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B.) Felhalmozási célú költségvetési bevételek (V+VI+VII) V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről 3 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről 4 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevétel ( ) 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítés, megszünés kapcs. Bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(1+2+3) Felhalm.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kivülről 2 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.kivülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök C.) Működési finanszírozási bevételek (1+2 7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás 2 Hosszú lejáratú hitel felvétel 3 Rövid lejáratú hetel felvétel 4 Kölcsön felvétel 5 Betét elhelyezés 6 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás D.) Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+ 7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltás 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 Kölcsön felvétel 5 Betét elhelyezés 6 Költségvetési maradványn, vállalkozói maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) Irányító szervi támogatás miatti konszolidálás KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 Földes Nagyközség Önkormányzata összesített évi bevételi előirányzatainak módosításának részletezése Adatok e Ft-ban 2. számú melléklet 3. oldal Karácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Önkormányzat mindösszesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

12 számú melléklet 4. oldal

13 Földes Nagyközség Önkormányzata összesített évi kiadási előirányzatainak módosításának részletezése 3. számú melléklet 1.oldal Megnevezés Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Földesi Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Közösségi Ház Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak péntbeli juttatásai Egyéb műküdési célú kiadások Elvonások,befizetések Támogatás érték.műk.kiadás Működési célú pe.átadás Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. 6 Működési célú tartalék I. Működési kiadások összesen ( ) Felújítások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 2. Beruházások EU-s forrásból megvalósuló progarmok Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése - Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre 4. Felhalmozási célú tartalék II. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kiadások összesen (I+II): Működési célú finanszírozási kiadások Belföldi finaszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Központi, irányitószervi támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozási kiadások 2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Belföldi finaszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Központi, irányitószervi támogatás (intézményfinanszírozás) 12. Külföldi finanszírozási kiadások III. Finanszírozási kiadások (1+2) Kiadások összesen:( I+II+III) Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált kiadások összesen: Engedélyezett létszám ( fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14 Földes Nagyközség Önkormányzata összesített évi kiadási előirányzatainak módosításának részletezése Adatok e Ft-ban 3. számú melléklet 2.oldal Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Önkormányzat mindösszesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított ,5 24, ,5 70,

15 4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak módosításának előirányzata Adatok e Ft. Megnevezés Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Összesen jogcím eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Természetben nyújtott átmeneti segély Közgyógyellátás Rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást hely.támog Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás ÖSSZESEN

16 5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi támogatásértékű működési kiadási előirányzatának működési célú pénzeszközátadásainak módosítása Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Előirányzat Eredeti Módosított Községi Sportegyesület Földes Önkéntes Tűzoltó Egyesület Földesi Polgárőrség Népfőiskolai Egyesület Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület 50 Működési célú pénzeszközátadás összesen: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) Támogatásértékű működési kiadások összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

17 6. számú melléklet Ssz. Cím Megnevezés Előirányzat Módosított Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Karácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Nagyközség Önkormányzata évi összesített felhalmozási előirányzatainak módisítása célonként és feladatonként Felújítási kiadások Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások 1. Községi piaccsarnok kiegésztítő munkálatok (aszfaltozás, kerítés ép.) Földes csapadék vízelveztő rendsz.(s1-s2) Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése Tároló építés Mezögazd. Start minta program évi önkm.fejleszt pály. Önerő Óvoda épület felújítás Ingatlan vásárlás (föld terület ) Nyomtató, kisértékü eszközök beszerz iskola konyha Szivattyú,hegesztőtrafó beszerzés (Strand) Pénztárgép ( strand) Tanya program (gréder vásárlás) Településrendezési terv mód KEOP pályázat közbesz. előzetes leb. Iskola napelem pály Kállay tájház felújítás Informatikai eszköz beszerzés évi mezőgazdasági prog eszközbeszrzései betonüzem minta program eszköz beszrzés 1391 Beruházási kiadások összesen: Felújítási kiadások Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások 1. Integrált könyvelő program Számítógép, kisértékü eszk.beszerz Beruházási kiadások összesen: Felújítási kiadások Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások 1. Kisértékü szám.tech. eszköz besz.érd. növ. tám. 249 Beruházási kiadások összesen: Felújítási kiadások Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások 1. Kisértékü eszközbeszerzés Óvoda konyha Szakmai eszköz beszerzés Beruházási kiadások összesen: Adatok e Ft-ban Európai Uniós forrás ÉÁOP /D2-11 KEOP / Felújítási kiadások mindösszesen: Beruházási kiadások mindösszesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

18 8. számú melléklet BEVÉTELEK Működési bevételek Földes Nagyközség Önkormányzata összesített évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT Eredeti Módosított Eredeti Módosított Müködési kiadás I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről Személyi juttatások II. Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok III. Müködési bevételek Dologi kiadások IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről Ellátottak pénzbeli támogatása Egyéb működési kiadások ebből: általános tartalék Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) Működési költségvetési kiadás összesen: Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadás Belső finanszírozási bevétel Belföldi finanszírozási kiadás Előző évi kv.maradvány igénybevétele intézmény finanszírozás Irányítószervi támogatás Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadás V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Beruházási kiadások Áfá-val VI: Felhalmozósi bevételek 0 2. Felújítási kiadások Áfá-val VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási kiadások 3578 Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(v+vi+vii) Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási költségvetési egyeneleg Felhalmozási finaszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadás Belső finanszírozási bevétel Belföldi finanszírozási kiadás Kölcsöntörlesztés áh.kivülről Kölcsön törlesztés áh. Kivülre Előző évi kv. maradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozáso célú kiadások összesen: Önkormányzati bevételek összesen : Önkormányzati kiadások összesen : Irányítószervi támogatás konszolidálása(-) Intézményi finanszírozás konszolidálása(-) Konszolidált bevétek összesen Konszolidált kiadás összesen

19 Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása 9. számú melléklet Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT. eredeti módosított eredeti módosított Működési bevételek Müködési kiadás I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről Személyi juttatások II. Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok III. Müködési bevételek Dologi kiadások IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről 4. Ellátottak pénzbeli támogatása Egyéb működési kiadások ebből: általános tartalék Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) Működési költségvetési kiadás összesen: Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadás Belső finanszírozási bevétel Belföldi finanszírozási kiadás Előző évi kv.maradvány igénybevétele intézmény finanszírozás Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások összesen összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadás V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülrő Beruházási kiadások Áfá-val VI: Felhalmozósi bevételek Felújítási kiadások Áfá-val VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kötségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:(v+vi+vii) összesen: Felhalmozási költségvetési egyeneleg Felhalmozási finaszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadás Belső finanszírozási bevétel Belföldi finanszírozási kiadás Kölcsöntörlesztés áh.kivülről 0 Kölcsön törlesztés áh. Kivülre Előző évi kv. maradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati bevételek összesen : Önkormányzati kiadások összesen :

20 10. számú melléklet Földesi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított eredeti módosított Működési bevételek Müködési kiadás I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről Személyi juttatások II. Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok III. Müködési bevételek Dologi kiadások IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről Ellátottak pénzbeli támogatása Egyéb működési kiadások ebből: általános tartalék Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) Működési költségvetési kiadás összesen: Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadás Belső finanszírozás Előző évi maradvány igénybevétele 125 Intézmény finanszírozás Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadás V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 1. Beruházási kiadások Áfá-val VI: Felhalmozósi bevételek 2. Felújítási kiadások Áfá-val VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(v+vi+vii) Felhalmozásiköltségvetési kiadások összesen: Felhalmozási költségvetési egyeneleg Felhalmozási finaszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadás Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati bevételek összesen : Önkormányzati kiadások összesen :

21 11. számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT erdeti módosított erdeti módosított Működési bevételek Müködési kiadás I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről 1.Személyi juttatások II. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok III. Müködési bevételek 3.Dologi kiadások IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről 4. Ellátottak pénzbeli támogatása 5. Egyéb működési kiadások ebből: általános tartalék Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) Működési költségvetési kiadás összesen: Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadás Belső finanszírozás Előző évi maradvány igénybevétele 42 Intézmény finanszírozás Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadás V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről 1. Beruházási kiadások Áfá-val VI: Felhalmozósi bevételek 2. Felújítási kiadások Áfá-val VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm.bevételek összesen:(v+vi+vii) Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási költségvetési egyeneleg Felhalmozási finaszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadás Felhalmozásicélú bevétek összesen: Finanszírozási célú kiadások összesen: Önkormányzati bevételek összesen : Önkormányzati kiadások összesen :

22 12. számú melléklet Karácsony Sándor Közösségi Ház évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e FT BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT erdeti módosított erdeti módosított Működési bevételek Müködési kiadás I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről Személyi juttatások II. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok III. Müködési bevételek Dologi kiadások IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről 4. Ellátottak pénzbeli támogatása 5. Egyéb működési kiadások ebből: általános tartalék Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) Működési költségvetési kiadás összesen: Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadás Belső finanszírozási bevételek Intézmény finanszírozás előző évi kv.maradvány igénybevétele Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadás V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről 1. Beruházási kiadások Áfá-val 249 VI: Felhalmozósi bevételek 2. Felújítási kiadások Áfá-val VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek összesen:(v+vi+vii) Felhalmozási kiadások összesen: 249 Felhalmozási költségvetési egyeneleg Felhalmozási finaszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadás Belső finanszírozási bevételek - előző évi kv.maradvány igénybevétele Felhalmozási bevétel összesen Finanszírozási kiadások összese: Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: 249 Önkormányzati bevételek összesen : Önkormányzati kiadások összesen :

23 13. számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása Adatok e FT BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT erdeti módosított erdeti módosított Működési bevételek Müködési kiadás I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről 1.Személyi juttatások II. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok III. Müködési bevételek Dologi kiadások IV. Átvett pénzeszközök államházt. kivülről 4. Ellátottak pénzbeli támogatása 5. Egyéb működési kiadások ebből: általános tartalék Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadás Belső finanszírozás Intézményi finanszírozás Előző évi maradvány igénybevétele 435 Működési célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Működési költségvetési kiadás összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási kiadás V. Felhalmozási célú támog. Áht.-on belülről 1. Beruházási kiadások Áfá-val VI: Felhalmozósi bevételek 2. Felújítási kiadások Áfá-val VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(v+vi+vii) Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási költségvetési egyeneleg Felhalmozási finaszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadás Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati bevételek összesen : Önkormányzati kiadások összesen :

24 BEVÉTELEK Működési bevételek ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT 14. számú melléklet Adatok eft erdeti módosított erdeti módosított Müködési kiadás I.Müködési célú támogatások Áht.-on belülről 1.Személyi juttatások II. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok III. Müködési bevételek Dologi kiadások IV. Átvett pénzeszközök államházt. Kivülről Földes Községi Könyvtár évi költségvetésének módosításának mérlegszerű bemutatása 4. Ellátottak pénzbeli támogatása 5. Egyéb működési kiadások ebből: általános tartalék Müködési költségvetési bevételek (I+II+III+IV) Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadás Belső finanszírozás Intézményfinanszírozás Előző évi maradvány igénybevétele 78 Működési célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Működési költségvetési kiadás összesen: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási kiadás V. Felhalm. célú támogatások Áht.-on belülről 1. Beruházási kiadások Áfá-val VI: Felhalmozósi bevételek VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kötségvetési bevételek összesen:(v+vi+vii) Felhalmozási költségvetési egyeneleg Felhalmozási finaszírozási bevételek 2. Felújítási kiadások Áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:(1+2+3) Felhalmozási finanszírozási kiadás Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Önkormányzati bevételek összesen : Önkormányzati kiadások összesen :