I.Számviteli beszámoló

Átírás

1 I.Számviteli beszámoló Előző év: Egyszerűsített mérleg (2004. december 31-i állapot, ezer Ft-ban) A. Befektetett eszközök 32 I. Immaterális javakkal nem rendelkezik a szervezet II. Tárgyi eszközök 32 III. Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik a szervezet B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: C. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 214 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettségek 35 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek 35 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: Tárgyév: Egyszerűsített mérleg (2005. december 31-i állapot, ezer Ft-ban) A. Befektetett eszközök 600 I. Immaterális javakkal nem rendelkezik a szervezet II. Tárgyi eszközök 600 III. Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik a szervezet B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 27 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: C. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettségek 22 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: Kelt:... P.H.... Képviselő aláírása

2 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év* Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől c) önkormányzat d) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A./1.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1+2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) 31. H. Nem pénzben realizált eredmény (+1+2) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 32. (A./II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+H/2 35. J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./1.-A./II.)-(E/1+E/2+E./3.+E/4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 39. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből: A Korm.rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás * "A számvitelről szóló évi C. törvény" alapján átrendezve Kelt:... P.H....Képviselő aláírása

3 II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Megnevezés Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (eft) Elszámolás határideje időpontja összege (eft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő BKK M-i Munkaügyi Központ folyamatos Közhasznú foglalkoztatás folyamatos Magyar Államkincstár BKKM-i Területi Igazgatósága Normatív tám. folyamatos Intézmény működtetése folyamatos APEH BKKM-i Igazgatósága SZJA 1% Terembérlet,hírdetés BKK M-i Önkormányzati Hivatal folyamatos 18 Szociális étkeztetés folyamatos Kelt:... P.H.... Képviselő aláírása

4 IV. Kimutatás a cél szerinti jutattásokról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott adóköteles pénzbeli támogatás adóköteles nem pénzbeli támogatás adómentes pénzbeli támogatás adómentes természetbeni juttatás Változás (%) (Ft) Megjegyzés Egyesületünk pénzeszközeit teljes mértékben az intézmény fenntartására fordította. Egyesületünk által, annak közhasznú tevékenysége keretében nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: megnevezés szolg.-ban részesültek száma óvodai nevelés 33 iskolai oktatatás,nevelés 47 Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás nem pénzbeli támogatás Változás (%) (eft) Megjegyzés Egyesületünk által, annak egyéb cél szerinti tevékenysége keretében nyújott nem pénzbeli szolgáltatások: ld.i. számú melléklet Kelt:... P.H.... Képviselő aláírása

5 V. Kimutatás a kapott támogatásokról év Sorszám Támogatás (adomány) összege Változás Támogató megnevezése Támogatott cél Előző évi (eft) Tárgyévi (eft) (%) (eft) 1. Magyar Államkincstár BKKM-i Területi Igazgatósága Normatíva felhaszn. az Intézmény működési ktg-eire ,6% BKKM-i Munkaügyi Központ Közhasznú foglalkoztatás ,5% BKKM-i Önkormányzati Hivatal Szociális étkeztetés ,0% APEH BKKM-i Igazgatósága Terembérlet,hírdetés,programszervezés ,7% Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Külföldi támogatás Magánszemély Intézmény fenntartása, működtetése ,6% Jogi személyiségű gazdasági társaság Intézmény fenntartása, működtetése ,7% Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat Kerékpártároló létesítése Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat Sportpálya létesítése Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat Kulturális rendezvények szervezése Magyar Államkincstár NCA pályázat Egyesület működési ktg-einek finanszírozása ÖSSZESEN ,3% VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról évben Juttatás Juttatás összege Változás megnevezése Előző évi Tárgyévi % Eft 1. Munkabér (Bruttó) Gépkocsi költségtérítés ÖSSZESEN Kelt:... P.H.... Képviselő aláírása

6 II. számú melléklet: Egyéb ingóság MENNYISÉG MENNYISÉG SORSZ. MEGNEVEZÉS MENNY.EGYS. 1 Szék db Asztal db Polc db Szekrény db Pad db Kosár db Szőnyeg db Gyermekjáték db Tornaeszköz db Tábla db Konyhaedények,-eszközök db Vasalóállvány db Radiátorvédő rács db Fa fogas db Tűzoltó készülék 6 kg-os db Virágtartó (vesző) db Puff - szövet db Gurulós ruhaállvány db Hintaszék db Hűtőszekrény db Teaforraló db Bojler db Szemetes db Orvosi asztal db Pianínó db Faláda db Bábszínház paraván db Pánélszekrény db Mosogató db Telefon db Fax db Monitor db Számítógép (ház + belső) db Kézi, szalagos számológép db Nyomtató db Fa tűzelésű szobakályha db Tálaló pult db Gáztűzhely db Kávéfőző db Fotelágy db Telefonközpont db 1 1 Kelt:... P.H....Képviselő aláírása

7 I. számú melléklet Az egyesület által nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások I. számú melléklet Az egyesület által, annak egyéb cél szerinti tevékenysége során nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: Megnevezés mennyiség (alkalom) a szolgáltatásban a részesültek hozzávetőleges száma Családi nap 1 80 Játszóház 2 50 Mihály-nap 1 70 Márton-napi lámpás felvonulás 1 80 Farsang 1 85 Drámanap 1 65 Adventi bazár 1 80 Adventi spirál 1 55 Pásztorjáték 1 90 Iskolabörze 1 30 Óvodabörze 1 40 Előadások Waldorf-bál Csiri-biri újság Kelt:... P.H.... Képviselő aláírása

8 III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás Megjegyzés (%) (eft) Induló tőke változás 0 Tőkeváltozás ,8% 715 Eredm.jelentős mértékű növekedése okozza - értékcsökkenés ,2% értékvesztés 0 - rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás 0 - rászorultak részére juttatott természetbeni támogatás 0 Közhasznú tevékenység eredménye ,9% A kiadásnál lényegesen nagyobb mértékű bevétel növekedés miatt Vásárolt tárgyi eszközök nagyrészt 0-ra leíródtak, gázbeközés 6%-os ÉCS elszámolású Kelt:... P.H.... Képviselő aláírása

9 Vagyonszerkezet Vagyon megnevezése Egyenleg ( Ft) Egyenleg ( Ft) növekedés ( Ft) csökkenés ( Ft) I. PÉNZESZKÖZ I/1 Pénztár egyesületi iskolai óvodai I/2 Bankszámla egyesületi iskolai óvodai I/3 Lekötött bankbetét I/4 Utalvány II. INGÓSÁG II/1 Tárgyi eszközök fűszegélynyíró fűnyíró sarokcsiszoló színes tv vezetékes gáz II/2 Leltárba vett egyéb ingóság : ld. II. számú melléklet Kelt:... P.H....Képviselő aláírása

10 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület évi közhasznú tevékenységéről A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a kiemelkedően közhasznú minősítést január 1- én jegyezte be, mivel egyesületünk állami, közoktatási feladatot lát el, az oktatási Intézményének fenntartójaként. Az Egyesület az Alapító Okiratban foglaltak szerint megalakulásakor legfőbb célul tűzte ki a Waldorf - pedagógia megismertetését, népszerűsítését, s ennek gyakorlati megvalósulásaként Waldorf - pedagógiai szemlélettel dolgozó óvoda és iskola létrehozását. Az Egyesület tagsága e feladatai közül az Iskola alapítását két osztállyal 2002-ben megvalósította támogató szülők és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével. Az Önkormányzattól a szarkási iskola üresen álló épületét kaptuk meg. A 2003-as évben egy új első osztály indítása, valamint az egyre növekvő igényeknek eleget téve a Waldorf Óvoda alapítása, szervezése, engedélyeztetése volt a fő feladat őszén elindítottuk az újabb első osztályt, szám szerint a negyediket, valamint a fokozódó érdeklődés szükségessé tette újabb óvodai csoport indítását, engedélyeztetését évben újabb osztályt indítottunk, így Intézményünkbe jelenleg már 80 gyermek jár. Az új osztály szervezése hagyományainknak megfelelően Waldorf előadássorozat indításával kezdődött, melyeknek a Kecskeméti Kistérségi Pedagógiai Intézet adott helyet. Itt az érdeklődő szülők megismerkedhettek a Waldorf pedagógia alapjaival, az iskolánkban dolgozó pedagógusokkal és az alapító szülőkkel. Az ismeretterjesztő előadások jelentős részét egy tapasztalt tanácsadó tanár tartotta. Szakmai napok keretében van módunk más Waldorf egyesületekkel és intézményekkel tartani a kapcsolatot ben pedagógusaink rendszeresen jártak továbbképzésekre, amelyek a másoddiploma megszerzését, illetve szakmai fejlődésüket szolgálták. A Magyarországi testvér-iskolákkal szoros kapcsolatot alakítottunk ki, aminek a 2005 novemberében megtartott első szervezeti konferencia volt a csúcsa, ahol az Intézmények 80 képviselője volt jelen év végén elkezdtük segíteni egy újonnan induló Waldorf Iskola létrejöttét Siófokon. Az év során 5. alkalommal került megrendezésre az Intézményünket népszerűsítő Waldorfbál, amit a Márton-napi ünnep fémjelzett június 25-én megrendeztük Szarkásban városi nyitott rendezvényként a Kézművesség Kecskeméten Családi Nap -ot a Kecskemét Önkormányzat pályázati támogatásával. A közös főzés mellett a gyerekeknek sárkányépítésre és eregetésre, kézműves foglakozásra, s egyéb mozgásos játékra volt lehetőségük. A felnőttek pedig a hagyományoknak megfelelően ízelítőt kaphattak a Waldorf-pedagógia speciális gimnasztikájából, a Bothmer-gimnasztikából. Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a velünk kapcsolatba kerülő családok kohéziójának erősítésére. Fontosnak tartjuk, hogy programjainkat a szülők számára is vonzóvá tegyük, s ők is elkísérjék gyermekeiket. Az Egyesületünkkel kapcsolatba kerülnek olyan családok is, ahol hátrányos helyzetben lévő gyermekek vannak (megkésett beszédfejlődésű, autisztikus, Közhasznúsági jelentés /1. oldal

11 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület hiperaktív, csonka családban élő, stb.). A Waldorf pedagógia felkészült a nehézségekkel küzdő gyerekek befogadására. Játszóházi programjainkon a természetes anyagokkal való munka és alkotás örömét élhetik át a családok. S közben megtapasztalhatják az ősi népi hagyományokra épülő évkör éppen aktuális ünnepének hangulatát a pedagógusaink által kezdeményezett dalokon, meséken, bábozáson, rigmusos játékokon keresztül. Ilyen volt a János napi nyárünnep is, ami egyben a tanévzáró ünnepély. Egyes rendezvényeinket tudatosan a szabadban tervezzük lebonyolítani. Hiszen célunk, hogy a családokkal újra megszerettessük a szabad levegőn való önfeledt mozgást ill. hogy példát mutassunk a természetben végezhető közös tevékenységekre, játékokra. Ezen rendezvények megszervezéséhez most már ideális terepet biztosít számunkra iskolánk hatalmas udvara, nyugodt légköre, tiszta levegője. Az óvodában minden héten baba-mama klubot tart egyesületünk gyesen lévő óvónője a 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek. Itt az óvodában zajló foglalkozásokat mutatja be óvónőnk a szülőknek. A nyári munkálatok után ünnepélyes évnyitóra került sor. Szeptember végén a családok a Szent Mihály napi bátorságpróbán mérhették föl erejüket. Különböző ügyességi feladatok voltak gyerekekre és felnőttekre méretezve. Novemberben a Márton napi lámpás ünnep tette vidámmá és hangulatossá az egyre hosszabbodó estéket. Az év végén került sor a szinte már hagyománnyá vált közös Adventi készülődés megszervezésére, ahol természetes anyagokból készítünk díszeket, ajándékokat, miközben hangulatot teremtünk a karácsonyi dalokkal és a friss mézeskalács illatával. Az ünnepségek az iskolában zajlottak év végén a tagok, munkatársak és szülők megvalósítottak egy Betlehemi-játékot, amit a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület közösségi házában került megrendezésre és mindenki számára nyitott volt novemberében elkészült egy szép falinaptár (500 db), a gyerekek és munkatársak rajzaival díszítve. Ezeket a naptárakat támogatóinknak adtuk év végi ajándékba. Ezenkívül kézzel készítettek a szülők képeslapokat, amit év végi üdvözlőként küldtünk ki partnereinknek, támogatóinknak ös évben havi rendszerességgel (évente 10 alkalommal) megjelentettük a Csiri-Biri újságot az Intézmény dolgozói és szülői köre számára. Az újságot két szülő szerkeszti és kivitelezi, havonta 50 példányt nyomtatunk, így körülbelül 200 emberhez jut el. A 2005-es naptári évben az Egyesület fenntartotta intézményét: az immár öt osztállyal működő iskolát, és a két csoporttal működő óvodát /Kecskeméti Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény/. Óvodánk két csoportja a Napsugár utcai önkormányzati óvoda épületének felső szintjén működik. Egyesületi erőforrásokból, valamint a szülők által végzett társadalmi munkából készült el az új osztályterem kialakítása, valamint az épületeket összekötő járda megépítése, és az épületek külső környezetének a szépítése. Közhasznúsági jelentés /2. oldal

12 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Az Intézmény működtetésének, fenntartásának jogi, gazdasági hátterének biztosítása, valamint az ott nevelődő gyermekek s az értük dolgozó pedagógusok, szakalkalmazottak élet és munkakörülményeinek javítása tette ki munkánk nagy részét végére 80 gyermek nevelődik az intézményben, 47 kisiskolás, 33 óvodás. 13 pedagógus és az őket segítő szakalkalmazott dolgozik fő vagy részmunkaidőben azon, hogy ezek a gyermekek az alapítók szándékai szerinti oktatási módszereknek megfelelően harmonikus, kreatív és tevékeny tagjaivá váljanak felnőtt korukra a társadalomnak. Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete ( összehasonlítása) 1. Jelentősen nőtt a pályázati úton elnyert támogatás az előző évihez képest, noha a benyújtott pályázatok egy részét forráshiány miatt elutasították. NCA pályázaton egy jelentősebb összeget (1300e Ft) nyertünk egyesület működési célú kiadások részbeni fedezésére, mely összeg legnagyobb része évben kerül kiutalásra. A bevételünk 65%-át költségvetési támogatás teszi ki (30921e Ft). Az alkalmazottak bérés járulékjellegű kiadásaihoz a Munkaügyi Központ nagyobb mértékben járult hozzá (8197e Ft a korábbi 3603e Ft-hoz képest). Szeretnénk a pályázati úton elnyert pénzforrást tovább növelni, amely az egyesület működését segítené, mert így tudnánk hatékonyabban a céljait megvalósítani. 2. Az Egyesület legfontosabb célját - az Intézmény létrehozását és működtetését - magánszemélyek és vállalkozások támogatásából tudja megvalósítani. Az összes bevétel közel 28%-a adomány. 3. Örvendetes, hogy tovább nőtt az Egyesület részére felajánlott SZJA 1 %-ából származó támogatás, mely ebben az évben ,- Ft volt (közel 15 %-kal magasabb, mint ban volt). Ezen összeget az Alapszabályban meghatározott célra kívánjuk fordítani. Az intézmény gyermekei és szüleik számára programokat szervezünk (kirándulás, ünnepkör, stb.), illetve különböző eszközöket vásárolunk (játék, sporteszköz, stb.) A 2005-ös év pénzmozgásának elemzése: - A kiadások 72 %-át teszi ki a munkabér és járulékainak költsége, míg 2004-ban ez az arány 70 % körüli volt. - A kiadások másik jelentős részét teszi ki az oktatáshoz szükséges eszközök, felszerelések biztosítása. - Az Intézmény fenntartása, működtetése igen jelentős terhet jelent Egyesületünk számára. Kiemelkedően magas a közüzemi díjak közül a fűtésre fordított összeg, ez ideig gáztartály alkalmazása volt, őszétől már vezetékes gázt használhatunk, melynek reményeink szerint alacsonyabb lesz a fűtés költsége, ezt azonban egy beruházási költség (606 e Ft előzte meg. - Az igazgatáshoz sajnos nem tudtunk olyan mértékben pénzt biztosítani, mint amilyen mértékben szükség lenne rá. (számítógép vásárlása, kommunikációs eszközök fejlesztése) évben szeretnénk a beruházáshoz anyagi lehetőséget teremteni. Közhasznúsági jelentés /3. oldal

13 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület évben a közhasznú tevékenységünk eredménye 3413e Ft, ez jelentős növekedést jelent az előző évihez képest (214e Ft). Költségeink az alkalmazotti létszám növekedésével ugyan jelentősen emelkedtek, ugyanakkor a magánszemélyek és a központi költségvetés által nyújtott támogatások ezt meghaladó mértékben növekedtek. A jövő évben szeretnénk az oktatás, nevelés színvonalát emelni, hatékonyságát növelni, az intézményi épületet tovább korszerűsíteni, kertet építeni. Az iskola bővítéséhez (emeletráépítés) előkészületi munkálatai évben már megkezdődtek. Mindezek eléréséhez a bevételi forrásainkat jelentősen emelni kell. Összességében elmondható, hogy az Egyesület tevékenysége évben sokat fejlődött, mindez köszönhető a segítők önkéntes felajánlásának, szülőknek és a civil szervezetet segítőknek. Kecskemét, április 19. Harczi Sándor egyesületi elnök Jelen beszámolót a közgyűlés 1/2005.K.Gy.határozattal elfogadta. Kecskemét, április 22. Harczi Sándor egyesületi elnök Közhasznúsági jelentés /4. oldal