Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft Szolnok, József Attila út évi

Átírás

1 Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft Szolnok, József Attila út évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ január 31. P.H. RÁKÓCZI TIBOR sk. ügyvezető

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész A./ Vállalkozás bemutatása B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése 2. Költségvetési támogatások felhasználása 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Cél szerinti juttatások 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 8. Melléklet: Számviteli beszámoló

3 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: A./ Vállalkozás bemutatása A társaság neve: Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság címe: 5000, Szolnok József Attila út 83. Alapítás ideje: december 15. BEJEGYZETT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG. Közhasznúsági jelentésre kötelezett. Tulajdonos: 100%-ban a REALBA KFT. A társaság jegyzett tőkéje alapításkor: Ft, azaz hárommillió forint augusztus 1-től: Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázezer forint. Főbb tevékenységi körök: -Felsőruházat gyártása -Csomagolás -Elektronikai alkatrészek összeszerelése A könyvvizsgálattal megbízott társaság Neve: ÜGYVIVŐ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. MKVK engedély szám: A társaság megbízott könyvvizsgálójának Neve: Tóth István MKVK nyilvántartási száma: A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok vezetéséért, irányításáért felelős személy: Neve: Teszkó Imre PM nyilvántartási száma: Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart.

4 4 B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése A Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c/17. pontja szerint végez közhasznú tevékenységeként, rehabilitációs foglalkoztatást. A törvény 19. -át figyelembe véve készítette el az éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján /2006. számon VÉDETT SZERVEZETI SZERZŐDÉST kötöttünk (továbbiakban Alapszerződés) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal és a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Munkaügyi Központtal. Az Alapszerződés I. fejezet 3. pontja alapján a évi támogatási igényünkre novemberében kérelmet nyújtottunk be. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 947-7/2008-SZMM számú szerződésben évre legfeljebb 971 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb Ft, azaz egymilliárd-háromszáznégymillió-ötszáznyolcvankettőezer forint összegű rehabilitációs költségtámogatást hagyott jóvá a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvényben megjelölt, a Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció (XXVI. SZMM fejezet 16. cím 38. alcím 2. jogcímcsoport) fejezeti kezelésű előirányzat évi kerete terhére. A szerződésekben előírt legfontosabb kötelezettségünk: - megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 971 fő, - ezen belül: 95 fő olyan személy foglalkoztatása akinek - egészségi állapota, illetőleg fogyatékossága miatt nyílt munkaerő piacon történő foglalkoztatására - a munkaügyi központ véleménye szerint - nincs lehetőség, - saját maga munkaviszony keretében foglalkoztat, - az eltérő képességeknek megfelelő rehabilitációs célú foglalkoztatás és közösségi munkavégzés biztosítása,

5 5 - a foglalkoztatáshoz az egészségállapotnak és fogyatékosságnak megfelelő munkaeszközök biztosítása, - a foglalkoztatás napi időtartama legalább 4 óra, de nem haladhatja meg az adott munkakörre a z 1992.évi XXII. Törvény 117/B. -ban meghatározott teljes munkaidő tartamát, - a munka díjazása tekintetében a munkabér nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összege, illetve a kötelező legkisebb munkabér részmunkaidőre járó része, - a munkavállalók részére biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint a humán szolgáltatásokat, - foglalkozási rehabilitációs tevékenységét szakmai program alapján végzi, - személyes rehabilitációs tervet készít, - rehabilitációs megbízottat alkalmaz, illetve rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, - legalább három tagból álló rehabilitációs bizottságot működtet, - a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez munkahelyi segítő személy közreműködését biztosítja, 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A költségvetési támogatás a Közhasznú eredménykimutatás szerint került felhasználásra. A foglalkoztatást az alábbi tevékenységekkel biztosítjuk: különböző gyártásokhoz kapcsolódó részműveletek végzése bérmunkában, összpontosítva az alábbi műveletekre: - egyéb műanyagtermékek válogatása, csomagolása, - ipari-, híradástechnikai termékek szerelése, - konfekcionált felsőruházati termékek varrása, - sporttáska, tok és bőrdíszmű termékek varrása, - műanyag és szilikon alapanyagú termékek gyártása. - A tulajdonos REALBA KFT. által 2004-ben megkezdett saját tervezésű konfekcionált férfi felsőruházat /PRO WEAR/ gyártását tovább folytatja a Kht. Társaságunk évben nem nyújtott be pályázatot.

6 6 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: oldal Sorszám "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft Szolnok, József A. u. 83. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző év Ft-ban Előző év(ek) helyesbítései adatok E a b c d e Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás ebből: a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól e) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke (±a.+b.) a) saját termelésű készletek 13. állományváltozása ± b) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenységet terhelő általános költség Keltezés: Szolnok, január 31. P.H. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 7 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: oldal "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft Szolnok, József A. u. 83. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 25. ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenységet terhelő általános költség F. Összes ráfordítás ( D.+E.) G. Adózás előtti eredménye ( B.-E. ) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G.-H. ) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D. ) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 38. A. Személyi jellegű ráfordítások ( ) Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 0 Keltezés: Szolnok, január 31. P.H. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 8 sorszám Támogatott költségek megnevezése Adatok eft.-ban 1. Megváltozott munkaképességű munkavállallók bére és járuléka Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége Munkába járás költsége Szállítás költsége Munkássszálítás költsége Munkaeszközök költsége Munkaalkalmassági vizsgálat költsége Anyag, energia költség Munkaszervezés költségei Irányítás költségei A. Támogatott költségek összesen: Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei Adatok eft.-ban 10. Anyag, energia költség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások költsége Egyéb bérek és járulékai Személyi jellegű egyéb kifizetések Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozás vállalati általános költsége B. Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei összesen: C. Vállalkozási tevékenység költségei összesen: Költségek mindösszesen (A+B+C): Közhasznú célú működésre kapott támogatás Közhasznú célú működés bevétele Saját termelésű készletek állományváltozása (+-) D. Közhasznú célú bevétel összesen: E. Vállalkozási tevékenység bevétele összesen: F. Bevételek mindösszesen (D+E): G. Közhasznú tevékenység eredménye (D-A-B): H. Vállalkozási tevékenység eredménye (E-C): I. "Teljes Életért" Kht évi eredménye (G+H):

9 9 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról A társaság jegyzett tőkéje Ft készpénzből és Ft apport eszközből áll. 1.A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása: a., Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban Megnevezés Képlet Előző év Tárgyév Saját tőke aránya Saját tőke növekedése /a bázis jt. korrigálva/ Tőke ellátottsági Mutató Eladósodottsági mutató I. Eladósodottsági mutató II. Saját tőke Összes forrás Saját tőke Jegyzett tőke Saját tőke Befektetett eszközök Összes kötelezettség Összes eszköz Hosszú lej. kötelez. Saját tőke 22,67 29,64 148,44 238,66 92,70 187,32 61,66 58,56 6,62 1,37 b., Pénzügyi helyzet mutatószámai Megnevezés Képlet Előző év Tárgyév Forgóeszközök 120,40 125,07 Likviditási mutató Rövid lej. kötelezett. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök Rövid lej. kötelezett. 4,37 32,67 Társaságunk a évet eft. eredménnyel zárta, melyből a közhasznú tevékenység eredménye eft., a vállalkozási tevékenység eredménye eft.

10 10 4. Cél szerinti juttatások A Teljes Életért Kht ban cél szerinti juttatást nem kapott és nem is nyújtott tevékenysége kapcsán. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Központi költségvetéstől kapott támogatás: eft. (költs.komp.tám.) A támogatás felhasználásáról készült kimutatás a jelentés 1.sz. mellékletét képezi. 6. A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások: Vezető tisztségviselők bruttó munkabére: Ft. Vezető tisztségviselők jutalma: Ft. A Felügyelő Bizottság díjazásban nem részesült. 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről A Teljes Életért Kft. (bejegyzett) KÖZHASZNÚ tevékenységet végez. Elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE A Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette a foglalkozási rehabilitációs szakmai program értékelését az abban megjelölt szempontok alapján.

11 11 Létszámadatok A Kft. által foglalkoztatott munkavállalók munkajogi nyitó létszáma (2007. december 21-i állapot szerint): 967 fő, melyből megváltozott munkaképességű 936 fő. Ezen létszám fogyatékosság, illetve egészségkárosodás szerinti összetétele: - Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló külön jogszabály szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő: 151 fő - A fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény 23.. (1) bekezdésének a.) pontja alapján látási fogyatékosnak minősülő: 20 fő - Külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minősülő: 2 fő - Siket vagy súlyosan nagyothalló, halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb értéket elérő vagy meghaladó: 13 fő - A fenti fogyatékosságok közül legalább kettővel rendelkező (halmozottan fogyatékos): 12 fő - A munkaképesség csökkenésének mértéke legalább a 40 %-ot eléri: 738 fő A Kft. által foglalkoztatott munkavállalók munkajogi záró létszáma (2008. december 23-i állapot szerint): 970 fő, melyből megváltozott munkaképességű 753 fő. Ezen létszám fogyatékosság, illetve egészségkárosodás szerinti összetétele: - Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló külön jogszabály szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő: 242 fő - A fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény 23.. (1) bekezdésének a.) pontja alapján látási fogyatékosnak minősülő: 24 fő - Külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minősülő: 2 fő

12 - Siket vagy súlyosan nagyothalló, halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb értéket elérő vagy meghaladó: 13 fő - A fenti fogyatékosságok közül legalább kettővel rendelkező (halmozottan fogyatékos): 11 fő - A munkaképesség-csökkenés százalékos, vagy az egészségkárosodás százalékos mértékű: 480 fő. 12 A Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a fluktuáció közötti időszakban a következőképpen alakult: Össz létszám Megváltozott munkaképességű munkavállaló Belépők: Kilépők: Képzés, továbbképzés A foglalkoztató belső képzés keretében munkaügyi és bérszámfejtési képzéseket tartott, valamint a Kht. Mentési Tervében megnevezett elsősegélynyújtók részére a 15/1972. EüM.sz. rendeletben meghatározottak szerinti továbbképzést, melyen telephelyenként és műszakonként két-két fő (összesen 28 fő) vett részt. Emellett a varrodában a betanító szalag kialakításával félévente 10 fő megváltozott munkaképességű munkavállalónak biztosítja a betanulást a munkáltató. A helyi képzőszervekkel továbbra is kapcsolatot tartunk fenn, és figyelemmel kísérjük az általuk szervezett tanfolyamokat. Amennyiben a munkavállaló szeretne részt venni egy tanfolyamon, részére tájékoztatást tudunk nyújtani és segítjük a legmegfelelőbb képzőszerv kiválasztásában.

13 13 A munkáltató 2008-ban támogatta 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló beiskolázását felsőfokú tanulmányokra munkavédelem, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, adótanácsadói, jogi, szociális munkás szakon, valamint 2 fő ruhaipari szerkesztő, szériázó képzését. A munkavállalók támogatása különböző formában valósul meg, de minden esetben az egyéni igényekhez igazodva. Van, akinek a tandíját vagy annak egy részét finanszírozza a munkáltató, és van, akinek a tanulmányokhoz rugalmas munkaidőt vagy a vizsgákhoz szükséges szabadidőt biztosítja. Szakmai előrelépések A Kft.-n belüli megüresedett munkakörök betöltésének lehetősége elsősorban a saját megváltozott munkaképességű munkavállalóknak biztosított, ezzel segítve számukra a szakmai előrelépést. Az adott időszakban 25 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló került magasabb munkakörbe: Előrelépést megelőző Előrelépést követően betöltött Fő Adminisztrátor Adminisztrátor, bérszámfejtő 1 Főmeós Meós, szalagvezető helyettes 1 Kontírozó könyvelő Megbízott számviteli ov., 1 Meós Főmeós 2 Meós Meós, főmeós 1 Műszerész Műszerész, meós 1 Összeszerelő Meós 15 Összeszerelő Összeszerelő, termékfelelős 1 Varrodai kisegítő Varrodai kisegítő, csoportvezető 1 Üzemvezető helyettes Üzemvezető 1

14 14 Személyi segítők A Szolnok, Csokonai út 71. és a Thököly u. 96 sz. alatti telephelyen, továbbra is 2-2 fő személyi segítő nyújt segítséget az ott foglalkoztatott személyek számára. Mindkét telephelyen a folyamatos jelenlétük biztonságot ad a rászoruló fogyatékos dolgozóinknak. A munkáltató fizikai közérzetet javító szolgáltatást indított be, mely indokolttá tette 1 fő személyi segítő alkalmazását a vak és gyengénlátó vezetőmasszőr mellé. A segítő személyek foglalkoztatásával a munkáltató biztosítja a segítséget a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzésben, amennyiben a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségkárosodása, illetőleg fogyatékossága azt indokolja. A személyi segítők feladataik ellátásáról havonta jelentést készítenek a rehabilitációs munkatársaknak, mely tartalmazza az általa segített megváltozott munkaképességű személyek nevét, segítésre fordított időtartamot, valamint az elvégzett feladatok megnevezését az alábbi szempontrendszer alapján: - Érkezéskor a munkavállalók fogadása és a ruházata, cipője cseréjében segédkezés. - Hozott élelem elhelyezése. - Munkakezdésekor a személyre szabott feladatok elkezdésében segédkezés, a munkaeszközök kiosztása. - Napközben a munkavállalók megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékkal való ellátása. - A munkavállalók gyógyszerének munkaidőben történő bevételekor felügyelet biztosítása.

15 - Személyi sérülés, baleset esetén a munkavállalók ellátásában való segédkezés. - A munkaidő alatt a közlekedésben való segédkezés, kiemelt figyelemmel a segédeszközt használókra. - Ebédidő megkezdésekor a munka szakszerű befejezésének felügyelete, az ellátott munkavállalók tisztálkodásának (kézmosás) segítése. - A munkavállalók munkaidő alatti kézmosásakor a hideg-meleg víz megfelelő használatának kiemelt figyelme. - Ebédidőben az ebédek szükség szerinti melegítése, szétosztása, a keletkezett hulladék eltávolítása, mosatlan edények mosogatásra előkészítése. - Rosszullét következtében (pl. hányás, hasmenés esetén) a beszennyeződött ruházat lecserélése, kitisztításának elintézése. - Munkaidő utáni távozáskor a munkavállalók ruházatának, cipőjének cseréjében segédkezés. - Szükség esetén a személy kikísérése a kapubejáróig, a szállító járműbe való beülés segítése. - Igény szerint a munkavállalók hazaszállításának megszervezése. - Munkaidő megkezdése előtt a munkavállalók kerekesszékből karosszékbe való átültetése, majd a munkaidő befejeztével a munkavállaló karosszékből kerekesszékbe való átültetése. - WC-re kísérés után a személy átültetése a WC kagylóra majd onnan vissza a kerekesszékbe. - Munkaköri feladatok végzéséhez segítség nyújtása. - Személyes elbeszélgetés és lelki segítségnyújtás. 15

16 16 Segítő szolgáltatások Együttműködési megállapodás alapján 2008-ban is az Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ nyújt a munkavállalóink részére segítő szolgáltatást. Ennek megfelelően a munkavállalók számára biztosítunk: - Munkaerő- piaci szolgáltatásokat: - munkaerő-piaci információ nyújtását, - munkatanácsadást, - pályatanácsadást, - rehabilitációs tanácsadást, - pszichológiai tanácsadást. - Humánszolgáltatásokat: - életvezetési tanácsadást, - jogsegélyszolgálatot, - családgondozást, - szociális ügyintézést. A rehabilitációs munkatársak segítségével folyamatosan történik a szolgáltatások iránti igény regisztrálása, nyilvántartásba vétele, majd a kapcsolat felvétele a segítő szolgáltatást nyújtó Alapítvány, illetve a Kirendeltség szakemberével. Az ügyfelekkel és ügyeikkel való foglalkozás időigényes folyamat, elsősorban bizalomra épül, személy- és problémaközpontú. A probléma feltárás vagy a

17 probléma megoldása folyamán, sokszor más okra vezethető vissza a megoldásra váró kérdés, mely újabb, más szolgáltatás igénybevételét is igényelheti. A munkavállaló azért kér segítséget, mert Ő maga nem képes megoldani a problémáját ismeretek, tapasztalatok, megfelelő külső és belső források hiányában. A minőségi szolgáltatás hosszú távon megtérül a foglalkoztatónak is, ha a dolgozók ügyeiket, problémáikat megfelelő segítséggel tudják intézni, feszültségük enyhül, ennek következtében közérzetük, hangulatuk javul, amely a munkavégzés hatékonyságára pozitívan hat. Ebben az évben 29 munkavállaló fordult hozzánk a segítő szolgáltatások igénybevételéért, közülük legtöbben az életvitelt segítő humánszolgáltatást kérték. Voltak olyan esetek, többségében a munkakörülményeket, munkakörnyezetet érintő kérdésekben, amikor a rehabilitációs munkatársak segítséget tudtak nyújtani a munkavállalóknak, ilyenkor nem továbbítottuk az igényt az alapítvány felé. 17 Telephelyeken történt főbb intézkedések A Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft ra vonatkozóan rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló terveket fogalmazott meg. A kitűzött célok nagy része 2008-ban megvalósításra került, a hátra maradt tervek teljesítése jövőbeni feladatainkat bővítik. Összes telephelyet érintő fejlesztések, beruházások: Telephelyeinken a korábbi években elvégzett beruházásokat, fejlesztéseket ebben az évben is, és jövőre is igyekszünk fenntartani. Ezáltal folyamatosan felülvizsgáljuk és karbantartjuk: a foglalkoztatottak egészségkárosodásának megfelelő akadálymentes környezetet,

18 a munkavállalók munkavégzése során a magas hőmérséklet enyhítése érdekében az üzemek klimatizálását, szintén a nyári hónapokban a munkakörülmények javítása céljából védőital biztosítására szolgáló automatákat, az adminisztratív munkavégzés megkönnyítése és a telephelyek közötti megfelelő, pontosabb információáramlás érdekében beszerzett informatikai eszközöket, PRO-WEAR termékek és a bérmunkában végzett fürdőruha gyártásához szükséges technológiai egységeket, a játékok összeállításához, csomagolásához szükséges gépeket. 18 Egyes telephelyeket érintő fejlesztések, beruházások: Szolnok, József Attila u. 83. Iroda Befejeződött a könyvelői program fejlesztése, az adatmentés korszerűsítése, valamint szünetmentes berendezések vásárlása az adatvesztés elleni védelem megvalósulása érdekében. Központi számítógépes hálózat felújítása során a kábel- és rackszekrény cseréjére került sor. Erre az érvre terveztük a szerver fizikai felújítását, azonban a szerver állapotát megvizsgálva, annak cseréje vált indokolttá, mely meg is történt. Szolnok, József Attila u. 83. Üzem Az elektromos hálózat bővítését valósítottuk meg eft értékben az informatikai rendszer fejlesztése kapcsán. A munkakörnyezet szebbé tétele és a tisztább körülmények eléréséért elvégeztük az épület teljes körű beltéri festését, ezen kívül kisebb karbantartási javítások történtek.

19 Szolnok, Thököly u. 90. Megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedésének elősegítése érdekében a varrodában kialakításra került egy betanító szalag. A munkáltató vállalja a dolgozók betanítását betanított gépi varró munkakörbe, ezzel segítve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetből levők beilleszkedését újra a munka világába. Elvégeztük az üzem tisztító festését, a munkakörnyezet szebbé tétele érdekében. 19 Szolnok, Csokonai u. 71. A higiénikusabb körülmények biztosítására, az üzem újra festését elvégeztük. Tűzvédelmi szempontból szükségessé vált még egy porral-oltó készülék beszerzése. A többségében halmozottan fogyatékos munkavállalók egyéni igényeiknek megfelelő székeket biztosított a munkáltató, a kényelmesebb és hatékonyabb munkavégzés céljából. Szolnok, Thököly u. 96. A Szilikon üzemben egy 210 m 2 -es alapterületű készáruraktárt alakítottunk ki. Raktárban irattár (50,5 m 2 ) és iroda (17,4 m 2 ) leválasztása valósult meg. Az irattár kialakítását a Kht. dokumentumainak megfelelő tárolása tette szükségessé. A gyors és hatékony munkavégzéshez informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, multifunkcionális berendezés, telefon, fax készülék) és irodabútorok beszerzése folyamatban van. Külső munkaterület létrehozása vált szükségessé a szilikon alapanyag gyártásához, ezáltal biztosítva kedvezőbb munkafeltételeket. A Kht. ezen a telephelyén is elvégezte a tisztító falfestést, hogy a munkavállalók számára a munkakörnyezetet higiénikussá tegye. Ezen kívül kicseréltük a földalatti bevezető csatornahálózat elzáró rendszerét, valamint megkezdődött a tető szigetelése, a kisebb szivárgások megszüntetése érdekében.

20 Kunszentmárton, Rákóczi u. 17. Az előző évben a munkavállalók munkavégzésének megkönnyítése érdekében (a megrendelő igénye alapján) kialakított technológia további három új géppel bővült. Az ehhez szükséges működési feltételeket a munkáltató biztosította, így az elektromos áram kapacitását növeltük. 20 Fegyvernek, Kun Farkas u. 5. A biztonságosabb közlekedés érdekében, a telephelyen lévő munkaterem és folyosó padozatának csúszásmentes burkolása megtörtént, valamint külső megvilágítás került felszerelésre a munkaterem és az öltöző közötti útszakaszon. A megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében elvégeztük az üzem tisztító festését. A munkateremben a kanalazó, lesütő gépeknél, ezenkívül a meózó részen a belső megvilágítás bővült, annak érdekében, hogy a munkavégzés közben a szemet kisebb megterhelés érje, és megkönnyítse a minőség ellenőrzést. Mezőtúr, Tulipán u Megvalósult az üzemrész tetőszerkezetének nehézlemezelése. A mennyezet hőszigetelésével elértük, hogy a munkavégzéshez ideális hőmérsékletet kevesebb ráfordítással tudjuk biztosítani. Az üzem épületén külső és belső tisztasági és állagmegóvó festés történt, valamint ezzel egy időben a szennyvízakna, és szennyvízhálózat felújítását is elvégeztük. A munkavállalók részéről igényként merült fel a parkoló helyek számának növelése, így a újabb parkolóhelyeket alakítottunk ki. A munkavégzés megkönnyítése érdekében beszerzésre került egy analitikus mérleg és egy hegesztő pántológép.

21 Tiszafüred, Vajgyár u. 5. Az elektromos hálózat kapacitásának bővítése kezdődött el a telephelyen, a műszaki eszközök használatának folyamatos bővülése, fejlesztése miatt. 21 Tiszaörs, Kossuth u. 2. A szociális létesítmény szennyvíz elvezetésének cseréje valósult meg a telephely korszerűsítése érdekében. Szolnok, Orosz Gy. u Előzetes felmérések és a feltételek megteremtése után januárjától a munkáltató munkahelyi frissítő- és kondicionáló masszázst térítésmentesen biztosít Szolnok, József A. u. 83. sz. alatti telephelyén unkavállalóinak az egészséges életmód elősegítésére. Miután a munkavállalók megismerték ezt az új szolgáltatást egyre nagyobb számban jelentkeztek, így a második félévben lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a masszázsban a szolnoki telephelyek dolgozói is részesüljenek. Korábban hosszú távú terveink között szerepelt, hogy a gyógy- és frissítő masszázst külső szolgáltatásként működtessük, ezzel bővítve tevékenységi körünket. A munkáltató decemberében beindította a fizikai közérzetjavító szolgáltatást. Szolnok, Kossuth tér 7., Széchenyi krt IV. negyedévében megnyitottuk az első saját PRO-WEAR férfiruházati márkaboltot Szolnokon. Az áruválaszték 90%-a saját termék, a fennmaradó 10% bizományosi beszállítókon keresztül jut el hozzánk. A piacot folyamatosan bővítjük, szélesítjük, a bolti szortimentet pedig a vásárlói visszajelzéseknek megfelelően alakítjuk. Jelenleg értékesítünk férfi zakót, nadrágot, inget, pólót, valamint kiegészítőket, nyakkendőt, nyakkendőtűt stb. Az első év forgalmi adatai alapján decemberében egy újabb PRO-WEAR saját termékes márkaboltot nyitottunk meg. Az üzlet termékpalettája a sportos

22 megjelenésű férfi felsőruházatból, zakókból, bluzonokból, nadrágokból, kabátokból és pólókból áll. Újabb fazonok, színek kialakítását tervezzük. 22 A folyamatosan változó jogi és gazdasági követelmények figyelemmel kísérése, azok alkalmazása, valamint a megfelelő munkakörülmények biztosítása a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elengedhetetlen feltétele. A foglalkoztatás során igazodni kell a munkavállalók egészségkárosodásának mértékéhez, biztosítani kell számukra a szükséges speciális munkafeltételeket, amelyek újabb és újabb feladatok elé állítja a munkáltatót, így a tervezett fejlesztések és a vállalt feladatok teljesítése esetén sem maradunk kitűzött célok nélkül. A megváltozott munkaképességű munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő intézkedések A Szakmai Program tartalmazza, - 14/2005. FMM rendelet 4. (2) bek. f.) pontja alapján hogy a foglalkoztató feladatait úgy végzi, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára biztosítsa az őket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, így az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, és testi-, lelki egészséghez való jogot. A 2008-as évben egy munkavállaló sem élt bejelentéssel személyét érintő hátrányos megkülönböztetés miatt. A foglalkoztatottak érdekvédelmét folyamatosan figyelemmel kíséri az Üzemi Tanács, a Rehabilitációs Bizottság, valamint a munkahelyi segítő személyek. Mindemellett a foglalkoztató a munkavállalók érdekvédelmének biztosítására esélyegyenlőségi referenst alkalmaz, és esélyegyenlőségi tervet készít.

23 23 Rehabilitációs Bizottság A Kft.-nél a Rehabilitációs Bizottság továbbra is ellátja munkáját. A Bizottság tagjainak összetétele megváltozott, án 1 fő rehabilitációs munkatárs kérte a munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését. A Bizottság jelenleg 1 fő rehabilitációs megbízott, 2 fő rehabilitációs munkatárs, 1 fő üzemi tanács által delegált tagból áll, valamint a vezetőség részéről minden alkalommal az cégvezető vesz részt az üléseken. A foglalkoztatási rehabilitációs tevékenységnek, illetve a bizottság működését előíró jogszabályoknak megfelelően 2 havonta tartja üléseit. A napirendi pontok megállapítását az időszerű feladatok határozzák meg. Munkavállalóink fogyatékossága és egészségkárosodása alapján speciális igényeknek kell megfelelnünk a foglalkoztatás során: munkakörülmények biztosítása, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, munkába járás segítése. Eddigi munkánk sikeresnek mondható, szeretnénk tovább működni, törekszünk a minél jobb munkakörülmények biztosítására, valamint a gépparkunkat is igyekszünk korszerűsíteni. Szolnok, január 31. Rákóczi Tibor sk. ügyvezető

24 hó "TELJES ÉLETÉRT" Nonprofit Közhasznú Kft. Összesen Költségek megnevezése MMK munkavállaló Mbér.és járuléka Segí tő sze mély Mbér.és járul éka MMK munkaruha és egyéni védőeszköz költség e MMK munk á- ba járás költsé ge Szállítá s költség e Támogatható költségek MMK munk MMK MMK a- munk munk alkal- Kvtl. ás- a- mass Anyag, szállít eszkö ági energia ás - zök vizsg költsége költsé költsé álat ge ge költsé ge Munkaszervezés költségei Irányítás költségei hó támogatásból finanszírozott tény költségek összesen Nem támogatott költségek hó költségek összesen a b c d e f g h i j k l m n Anyag jellegű ráfordítások összesen Anyagköltség Táska alapanyag Textil alapanyag Egyéb alapanyag Villamosenergia Víz, szennyvíz, csatorna díj Földgáz Távfűtési díj Tüzifa Gázolaj Benzin Targoncagáz Javítási fenntartási anyagok Tisztítószerek Csomagolóanyagok Segédanyagok Munkaruha, védőruha Szerszámok Egyéb anyagi eszköz Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyag Igénybe vett szolgáltatások értéke

25 Szállítás, rakodás Ingatlan bérleti díj Gép bérleti díj Egyéb bérleti díj Karbantartási költség Hiredetés, reklám, prop. 524 Piackutatás Oktatás továbbképzés költsége Utazási, vásár-és szállásköltség Adótanácsadói, könyvvizsgálati 5271 díj Ügyviteli, pénzügyi szolgáltatás Bérmunka költség Telefonköltség Postaköltség Folyóirat, hírlap előfizetés, 5293 szakkönyvek Internet költség Szállás költség Szemétszállítás Szennyvízszippantás Tűzvédelem-munkavédelem Őrzés-védelem Jogtanácsosi szolgáltatás költsége Egyéb igénybevett szolgáltatás díja Egyéb szolgáltatások költsége Hatósági, igazg. szolg. díjak, 531 illetékek Pénzügyi befektetési, 532 szolgáltatási díjak Vagyonbiztosítás Életbiztosítás Gépjárműbiztosítás

26 Egyéb biztosítás Bankköltség Tagdíjak Személyi jellegű ráfordítások összesen Bérköltség összesen Alapbér Bérköltség előző évek 543 helyesbítése 0 0 Személyi jellegű egyéb kifizetések Betegszabadság Jóléti és kulturális költségek Étkezési utalvány Végkielégítés Reprezentáció Munkaalkalmassági vizsgálat Dolgozók utiköltség térítése Táppénzhozzájárulás Egyéb személyi jellegű kifizetés Bérjárulékok összesen 561 Nyugdíjbizt. és eü biztosítési járulék 562 EHO Munkaadói járulék 568 Start kártya Értékcsökkenési leírás terv szerinti ÉCS <50 e.ft ÉCS

27 27 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Aktivált saját teljesítmény értéke saját termelésű készletek áll.vált saját előállítású eszk.aktivált 582 értéke Anyagjellegű ráfordítás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatás Egyéb ráfordítások Ért. Eszközök nyilv.szerinti értéke Bírságok, kötbérek, késedelmi 8632 kamatok Követelések elszámolt 8662 értékvesztése Önkorm-al elsz. Adók, illetékek, Behajthatatlan köv. leírása Hiányzó. Állományból kiv.készlet 8693 ért Kerekítési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítások számlaosztály összesen Költségek és ráfordítások összesen összes bevételek bevétel 911 Belföldi értékesítés Anyagértékesítés Belföldi bérmunka Szolgáltatás árbevétele Egyéb közvetített szolgáltatás Bérleti díjból bevétel

28 Export bérmunka árbevétele Értékesített eszközök bevétele Egyéb bevétel Visszafiz.köt.nélk.kapott 967 támogatás Biztosító által fiz. Kártérítés Különféle egyéb bevételek Egyéb kapott kamatok Átváltáskori árfolyamnyereség számlaosztály összesen Eredmény Társasági adó 0 Mérleg szerinti eredmény

29 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "TELJES ÉLETÉRT" NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT Szolnok, József A. u / Éves beszámoló Keltezés: január 31. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

30 /6. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: január 31. Rákóczi Tibor sk. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

31 /6. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 2 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Keltezés: január 31. P.H. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője)

32 /6. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: január 31. Rákóczi Tibor sk. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

33 /6. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: január 31. Rákóczi Tibor sk. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)